Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	179	0	179	11 671 769	0	11 671 769	11 668 939	0	11 668 939	3 009	0	3 009
30110	433	0	433	226 274	0	226 274	226 449	0	226 449	258	0	258
30114	50	171	221	1	92 879 279	92 879 280	0	92 877 037	92 877 037	51	2 413	2 464
30202	169 747	0	169 747	19 443	0	19 443	0	0	0	189 190	0	189 190
304.1	101 574	1 612 031	1 713 605	16 193 214	5 289 675	21 482 889	16 278 408	4 115 192	20 393 600	16 380	2 786 514	2 802 894
31902	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
31903	1 000	0	1 000	11 400	0	11 400	12 400	0	12 400	0	0	0
32102	0	0	0	0	69 389 147	69 389 147	0	65 401 470	65 401 470	0	3 987 677	3 987 677
32103	0	3 857 850	3 857 850	0	16 368 415	16 368 415	0	20 226 265	20 226 265	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 905	45 905	0	16 894	16 894	0	6 352	6 352	0	56 447	56 447
474.1	0	716 458	716 458	219 908 696	168 346 564	388 255 260	219 908 696	168 205 633	388 114 329	0	857 389	857 389
47421	41 741	0	41 741	1 221 893	0	1 221 893	1 150 685	0	1 150 685	112 949	0	112 949
47423	333 434	32	333 466	143 437	511	143 948	378 857	520	379 377	98 014	23	98 037
47427	0	148	148	11	4 361	4 372	11	4 509	4 520	0	0	0
47465	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
60302	18 981	0	18 981	5 063	0	5 063	4 364	0	4 364	19 680	0	19 680
60306	481	0	481	333	0	333	471	0	471	343	0	343
60308	1 690	0	1 690	1 206	0	1 206	1 857	0	1 857	1 039	0	1 039
60310	6 335	0	6 335	10 856	0	10 856	9 691	0	9 691	7 500	0	7 500
60312	21 682	0	21 682	14 602	0	14 602	15 398	0	15 398	20 886	0	20 886
60314	9 615	0	9 615	58 027	59 849	117 876	57 443	59 849	117 292	10 199	0	10 199
60336	358	0	358	57	0	57	57	0	57	358	0	358
60401	95 201	0	95 201	6 982	0	6 982	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	6 982	0	6 982	0	0	0	6 982	0	6 982	0	0	0
60804	291 238	0	291 238	3 286	0	3 286	0	0	0	294 524	0	294 524
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
70606	1 546 203	0	1 546 203	2 282 024	0	2 282 024	3 155	0	3 155	3 825 072	0	3 825 072
70608	788 408	0	788 408	2 255 520	0	2 255 520	0	0	0	3 043 928	0	3 043 928
70611	8 727	0	8 727	4 363	0	4 363	0	0	0	13 090	0	13 090
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
70706	5 929 209	0	5 929 209	0	0	0	5 929 209	0	5 929 209	0	0	0
70708	4 003 645	0	4 003 645	0	0	0	4 003 645	0	4 003 645	0	0	0
70711	77 856	0	77 856	0	0	0	77 856	0	77 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 478 560	6 232 595	19 711 155	254 079 530	352 354 695	606 434 225	259 775 662	350 896 827	610 672 489	7 782 428	7 690 463	15 472 891
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	110 854	99 822	210 676	110 854	99 822	210 676	0	0	0
30429	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
30606	101 296	1 576 208	1 677 504	52 659 412	4 110 426	56 769 838	52 574 248	5 277 863	57 852 111	16 132	2 743 645	2 759 777
31310	591	0	591	589	0	589	207	0	207	209	0	209
31403	0	752 281	752 281	0	3 499 916	3 499 916	0	3 647 893	3 647 893	0	900 258	900 258
47313	187	0	187	0	0	0	57	0	57	244	0	244
47407	0	0	0	83 735 969	84 188 935	167 924 904	83 735 969	84 188 935	167 924 904	0	0	0
47416	0	0	0	226 574	3 358	229 932	226 574	3 358	229 932	0	0	0
47424	0	0	0	1 363 037	0	1 363 037	1 363 037	0	1 363 037	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
47426	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0	108	108
47466	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	1	0	1	17 302	0	17 302	17 302	0	17 302	1	0	1
60305	33 742	0	33 742	104 060	0	104 060	111 166	0	111 166	40 848	0	40 848
60309	45 166	0	45 166	0	0	0	10 097	0	10 097	55 263	0	55 263
60311	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60313	0	0	0	45 926	45 926	91 852	45 926	45 926	91 852	0	0	0
60324	232	0	232	17	0	17	0	0	0	215	0	215
60335	5 411	0	5 411	15 674	0	15 674	16 579	0	16 579	6 316	0	6 316
60352	49	0	49	39	0	39	0	0	0	10	0	10
60414	84 889	0	84 889	0	0	0	637	0	637	85 526	0	85 526
60805	144 068	0	144 068	0	0	0	11 292	0	11 292	155 360	0	155 360
60806	13 510	134 080	147 590	107	53 357	53 464	72	42 483	42 555	13 475	123 206	136 681
60903	16 202	0	16 202	0	0	0	22	0	22	16 224	0	16 224
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	1 409 061	0	1 409 061	0	0	0	1 582 040	0	1 582 040	2 991 101	0	2 991 101
70603	1 020 759	0	1 020 759	0	0	0	2 936 207	0	2 936 207	3 956 966	0	3 956 966
70701	6 836 847	0	6 836 847	6 836 847	0	6 836 847	0	0	0	0	0	0
70703	3 538 958	0	3 538 958	3 538 958	0	3 538 958	0	0	0	0	0	0
70713	26 647	0	26 647	26 647	0	26 647	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 005 648	0	10 005 648	10 402 453	0	10 402 453	396 805	0	396 805
Итого по пассиву (баланс)	17 248 586	2 462 569	19 711 155	158 687 860	92 001 740	250 689 600	153 144 948	93 306 388	246 451 336	11 705 674	3 767 217	15 472 891
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 410	0	4 637 410	588	0	588	207	0	207	4 637 791	0	4 637 791
99998	2 515	0	2 515	19 443	0	19 443	19 443	0	19 443	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 639 925	0	4 639 925	20 031	0	20 031	19 650	0	19 650	4 640 306	0	4 640 306
Пассив
91003	0	0	0	19 443	0	19 443	19 443	0	19 443	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 410	0	4 637 410	207	0	207	588	0	588	4 637 791	0	4 637 791
Итого по пассиву (баланс)	4 639 925	0	4 639 925	19 650	0	19 650	20 031	0	20 031	4 640 306	0	4 640 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 814 299	0	3 814 299	83 629 187	9 624	83 638 811	83 404 813	9 624	83 414 437	4 038 673	0	4 038 673
93902	0	0	0	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775	0	0	0
99996	3 772 558	0	3 772 558	84 255 496	0	84 255 496	84 102 330	0	84 102 330	3 925 724	0	3 925 724
Итого по активу (баланс)	7 586 857	0	7 586 857	167 894 458	9 624	167 904 082	167 516 918	9 624	167 526 542	7 964 397	0	7 964 397
Пассив
96901	0	3 772 558	3 772 558	9 759	84 082 933	84 092 692	9 759	84 236 099	84 245 858	0	3 925 724	3 925 724
96902	0	0	0	0	9 638	9 638	0	9 638	9 638	0	0	0
99997	3 814 299	0	3 814 299	83 424 213	0	83 424 213	83 648 587	0	83 648 587	4 038 673	0	4 038 673
Итого по пассиву (баланс)	3 814 299	3 772 558	7 586 857	83 433 972	84 092 571	167 526 543	83 658 346	84 245 737	167 904 083	4 038 673	3 925 724	7 964 397

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?