Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 408 | 0 | 408 | 11 327 722 | 0 | 11 327 722 | 11 284 455 | 0 | 11 284 455 | 43 675 | 0 | 43 675 |
30110 | 258 | 0 | 258 | 393 097 | 0 | 393 097 | 393 122 | 0 | 393 122 | 233 | 0 | 233 |
30114 | 50 | 4 087 | 4 137 | 0 | 88 015 008 | 88 015 008 | 0 | 88 015 732 | 88 015 732 | 50 | 3 363 | 3 413 |
30202 | 206 745 | 0 | 206 745 | 7 545 | 0 | 7 545 | 0 | 0 | 0 | 214 290 | 0 | 214 290 |
30424 | 365 269 | 1 623 219 | 1 988 488 | 15 509 992 | 2 579 608 | 18 089 600 | 15 616 946 | 2 902 807 | 18 519 753 | 258 315 | 1 300 020 | 1 558 335 |
30425 | 0 | 35 287 | 35 287 | 0 | 37 918 | 37 918 | 0 | 36 062 | 36 062 | 0 | 37 143 | 37 143 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 500 | 0 | 2 500 | 31 500 | 0 | 31 500 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 524 763 | 54 524 763 | 0 | 54 524 763 | 54 524 763 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 922 951 | 3 922 951 | 0 | 21 522 571 | 21 522 571 | 0 | 22 257 378 | 22 257 378 | 0 | 3 188 144 | 3 188 144 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 44 849 | 44 849 | 0 | 678 | 678 | 0 | 2 213 | 2 213 | 0 | 43 314 | 43 314 |
47404 | 0 | 705 747 | 705 747 | 107 310 973 | 83 708 665 | 191 019 638 | 107 310 973 | 83 795 355 | 191 106 328 | 0 | 619 057 | 619 057 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 83 073 112 | 83 110 586 | 166 183 698 | 83 073 112 | 83 110 586 | 166 183 698 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 158 | 0 | 158 | 293 150 | 0 | 293 150 | 279 230 | 0 | 279 230 | 14 078 | 0 | 14 078 |
47423 | 97 771 | 58 | 97 829 | 145 281 | 313 | 145 594 | 115 822 | 345 | 116 167 | 127 230 | 26 | 127 256 |
47427 | 0 | 169 | 169 | 24 | 5 036 | 5 060 | 24 | 5 068 | 5 092 | 0 | 137 | 137 |
47465 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
52601 | 5 224 | 0 | 5 224 | 81 509 | 0 | 81 509 | 43 317 | 0 | 43 317 | 43 416 | 0 | 43 416 |
60302 | 32 071 | 0 | 32 071 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 | 4 363 | 27 708 | 0 | 27 708 |
60306 | 1 072 | 0 | 1 072 | 957 | 0 | 957 | 1 642 | 0 | 1 642 | 387 | 0 | 387 |
60308 | 1 907 | 0 | 1 907 | 1 562 | 0 | 1 562 | 3 025 | 0 | 3 025 | 444 | 0 | 444 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 353 | 0 | 5 353 | 5 353 | 0 | 5 353 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 310 | 0 | 15 310 | 17 600 | 0 | 17 600 | 20 901 | 0 | 20 901 | 12 009 | 0 | 12 009 |
60314 | 17 676 | 0 | 17 676 | 46 815 | 46 440 | 93 255 | 17 744 | 46 440 | 64 184 | 46 747 | 0 | 46 747 |
60336 | 295 | 0 | 295 | 36 | 0 | 36 | 16 | 0 | 16 | 315 | 0 | 315 |
60401 | 95 924 | 0 | 95 924 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 95 201 | 0 | 95 201 |
60415 | 4 676 | 0 | 4 676 | 3 220 | 0 | 3 220 | 914 | 0 | 914 | 6 982 | 0 | 6 982 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 676 | 0 | 676 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 1 204 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 546 380 | 0 | 1 546 380 | 1 546 380 | 0 | 1 546 380 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 558 308 | 0 | 5 558 308 | 369 085 | 0 | 369 085 | 6 133 | 0 | 6 133 | 5 921 260 | 0 | 5 921 260 |
70608 | 3 685 270 | 0 | 3 685 270 | 318 375 | 0 | 318 375 | 0 | 0 | 0 | 4 003 645 | 0 | 4 003 645 |
70611 | 73 493 | 0 | 73 493 | 4 363 | 0 | 4 363 | 0 | 0 | 0 | 77 856 | 0 | 77 856 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 54 422 | 0 | 54 422 | 54 422 | 0 | 54 422 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 10 182 343 | 6 336 367 | 16 518 710 | 220 607 121 | 333 551 586 | 554 158 707 | 219 877 129 | 334 696 749 | 554 573 878 | 10 912 335 | 5 191 204 | 16 103 539 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 325 460 | 0 | 325 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 460 | 0 | 325 460 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 432 958 | 434 420 | 867 378 | 432 958 | 434 420 | 867 378 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30606 | 364 995 | 1 623 219 | 1 988 214 | 24 242 402 | 2 902 807 | 27 145 209 | 24 135 446 | 2 579 608 | 26 715 054 | 258 039 | 1 300 020 | 1 558 059 |
31310 | 1 041 | 0 | 1 041 | 1 052 | 0 | 1 052 | 474 | 0 | 474 | 463 | 0 | 463 |
31403 | 0 | 741 034 | 741 034 | 0 | 2 968 916 | 2 968 916 | 0 | 2 227 882 | 2 227 882 | 0 | 0 | 0 |
47313 | 194 | 0 | 194 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 118 453 | 88 113 336 | 176 231 789 | 88 118 453 | 88 113 336 | 176 231 789 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 360 471 | 0 | 2 360 471 | 2 360 471 | 0 | 2 360 471 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 171 382 | 0 | 171 382 | 171 383 | 0 | 171 383 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 66 820 | 0 | 66 820 | 78 909 | 0 | 78 909 | 12 089 | 0 | 12 089 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 11 985 | 0 | 11 985 | 11 985 | 0 | 11 985 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 32 661 | 0 | 32 661 | 74 177 | 0 | 74 177 | 64 920 | 0 | 64 920 | 23 404 | 0 | 23 404 |
60309 | 21 368 | 0 | 21 368 | 0 | 0 | 0 | 10 858 | 0 | 10 858 | 32 226 | 0 | 32 226 |
60324 | 168 | 0 | 168 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
60335 | 5 042 | 0 | 5 042 | 10 312 | 0 | 10 312 | 8 886 | 0 | 8 886 | 3 616 | 0 | 3 616 |
60352 | 52 | 0 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60414 | 83 149 | 0 | 83 149 | 47 | 0 | 47 | 614 | 0 | 614 | 83 716 | 0 | 83 716 |
60903 | 16 138 | 0 | 16 138 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 16 160 | 0 | 16 160 |
61501 | 17 689 | 0 | 17 689 | 0 | 0 | 0 | 5 302 | 0 | 5 302 | 22 991 | 0 | 22 991 |
70601 | 6 279 034 | 0 | 6 279 034 | 0 | 0 | 0 | 557 813 | 0 | 557 813 | 6 836 847 | 0 | 6 836 847 |
70603 | 3 359 446 | 0 | 3 359 446 | 0 | 0 | 0 | 179 512 | 0 | 179 512 | 3 538 958 | 0 | 3 538 958 |
70613 | 25 481 | 0 | 25 481 | 65 076 | 0 | 65 076 | 66 242 | 0 | 66 242 | 26 647 | 0 | 26 647 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 154 457 | 2 364 253 | 16 518 710 | 115 555 188 | 94 419 479 | 209 974 667 | 116 204 250 | 93 355 246 | 209 559 496 | 14 803 519 | 1 300 020 | 16 103 539 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 636 959 | 0 | 4 636 959 | 1 052 | 0 | 1 052 | 473 | 0 | 473 | 4 637 538 | 0 | 4 637 538 |
99998 | 135 811 | 0 | 135 811 | 7 545 | 0 | 7 545 | 7 545 | 0 | 7 545 | 135 811 | 0 | 135 811 |
Итого по активу (баланс) | 4 772 770 | 0 | 4 772 770 | 8 597 | 0 | 8 597 | 8 018 | 0 | 8 018 | 4 773 349 | 0 | 4 773 349 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 545 | 0 | 7 545 | 7 545 | 0 | 7 545 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 135 811 | 0 | 135 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 811 | 0 | 135 811 |
99999 | 4 636 959 | 0 | 4 636 959 | 473 | 0 | 473 | 1 052 | 0 | 1 052 | 4 637 538 | 0 | 4 637 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 772 770 | 0 | 4 772 770 | 8 018 | 0 | 8 018 | 8 597 | 0 | 8 597 | 4 773 349 | 0 | 4 773 349 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 853 | 802 853 | 0 | 802 853 | 802 853 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 251 | 812 251 | 0 | 812 251 | 812 251 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 807 666 | 807 666 | 314 982 | 631 342 | 946 324 | 3 871 | 819 951 | 823 822 | 311 111 | 619 057 | 930 168 |
93304 | 322 574 | 538 444 | 861 018 | 2 528 | 645 379 | 647 907 | 325 102 | 663 815 | 988 917 | 0 | 520 008 | 520 008 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 809 947 | 0 | 809 947 | 809 947 | 0 | 809 947 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 809 947 | 0 | 809 947 | 809 947 | 0 | 809 947 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 809 947 | 0 | 809 947 | 637 978 | 313 611 | 951 589 | 809 947 | 4 083 | 814 030 | 637 978 | 309 528 | 947 506 |
93309 | 546 739 | 320 503 | 867 242 | 637 978 | 3 266 | 641 244 | 637 978 | 323 769 | 961 747 | 546 739 | 0 | 546 739 |
93901 | 4 782 266 | 0 | 4 782 266 | 79 186 629 | 336 972 | 79 523 601 | 80 059 278 | 336 972 | 80 396 250 | 3 909 617 | 0 | 3 909 617 |
93902 | 0 | 807 667 | 807 667 | 1 400 000 | 637 245 | 2 037 245 | 1 400 000 | 1 444 912 | 2 844 912 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 8 931 676 | 0 | 8 931 676 | 82 960 864 | 0 | 82 960 864 | 85 080 682 | 0 | 85 080 682 | 6 811 858 | 0 | 6 811 858 |
Итого по активу (баланс) | 15 393 202 | 2 474 280 | 17 867 482 | 166 760 853 | 4 182 919 | 170 943 772 | 169 936 752 | 5 208 606 | 175 145 358 | 12 217 303 | 1 448 593 | 13 665 896 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 810 496 | 0 | 810 496 | 810 496 | 0 | 810 496 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 811 230 | 0 | 811 230 | 811 230 | 0 | 811 230 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 808 121 | 0 | 808 121 | 822 077 | 4 083 | 826 160 | 635 586 | 313 611 | 949 197 | 621 630 | 309 528 | 931 158 |
96304 | 543 421 | 320 503 | 863 924 | 666 870 | 323 769 | 990 639 | 647 606 | 3 266 | 650 872 | 524 157 | 0 | 524 157 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 853 | 802 853 | 0 | 802 853 | 802 853 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 251 | 812 251 | 0 | 812 251 | 812 251 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 807 666 | 807 666 | 0 | 819 951 | 819 951 | 321 938 | 631 342 | 953 280 | 321 938 | 619 057 | 940 995 |
96309 | 321 938 | 538 444 | 860 382 | 321 938 | 663 815 | 985 753 | 0 | 645 379 | 645 379 | 0 | 520 008 | 520 008 |
96901 | 0 | 4 782 410 | 4 782 410 | 337 158 | 80 151 125 | 80 488 283 | 337 158 | 79 264 255 | 79 601 413 | 0 | 3 895 540 | 3 895 540 |
96902 | 809 172 | 1 | 809 173 | 1 444 672 | 1 400 671 | 2 845 343 | 635 500 | 1 400 670 | 2 036 170 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 8 935 806 | 0 | 8 935 806 | 84 945 931 | 0 | 84 945 931 | 82 864 163 | 0 | 82 864 163 | 6 854 038 | 0 | 6 854 038 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 418 458 | 6 449 024 | 17 867 482 | 90 160 372 | 84 978 518 | 175 138 890 | 87 063 677 | 83 873 627 | 170 937 304 | 8 321 763 | 5 344 133 | 13 665 896 |
Страница была полезной?