Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 150	0	1 150	16 615 706	0	16 615 706	16 616 452	0	16 616 452	404	0	404
30110	252	0	252	115 947	0	115 947	116 021	0	116 021	178	0	178
30114	49	4 397	4 446	1	89 687 346	89 687 347	0	89 687 071	89 687 071	50	4 672	4 722
30202	212 147	0	212 147	1 536	0	1 536	0	0	0	213 683	0	213 683
30424	336 879	1 617 271	1 954 150	17 338 073	60 492	17 398 565	17 304 570	44 576	17 349 146	370 382	1 633 187	2 003 569
30425	0	35 158	35 158	0	1 315	1 315	0	969	969	0	35 504	35 504
31902	0	0	0	107 500	0	107 500	103 000	0	103 000	4 500	0	4 500
31903	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
32102	0	3 832 728	3 832 728	0	69 924 179	69 924 179	0	69 905 341	69 905 341	0	3 851 566	3 851 566
32103	0	0	0	0	15 498 671	15 498 671	0	15 498 671	15 498 671	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 070	45 070	0	1 352	1 352	0	1 732	1 732	0	44 690	44 690
47404	0	703 161	703 161	130 289 613	87 225 498	217 515 111	130 289 613	87 218 578	217 508 191	0	710 081	710 081
47408	0	0	0	86 911 330	87 026 138	173 937 468	86 911 330	87 026 138	173 937 468	0	0	0
47421	4 945	0	4 945	259 384	0	259 384	253 476	0	253 476	10 853	0	10 853
47423	98 203	125	98 328	169 781	501	170 282	169 946	585	170 531	98 038	41	98 079
47427	0	0	0	37	5 999	6 036	37	5 999	6 036	0	0	0
47465	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52601	2 130	0	2 130	7 878	0	7 878	7 928	0	7 928	2 080	0	2 080
60302	43 295	0	43 295	0	0	0	6 860	0	6 860	36 435	0	36 435
60306	3 095	0	3 095	599	0	599	1 715	0	1 715	1 979	0	1 979
60308	1 514	0	1 514	1 395	0	1 395	1 793	0	1 793	1 116	0	1 116
60310	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
60312	21 743	0	21 743	15 728	0	15 728	16 036	0	16 036	21 435	0	21 435
60314	47 827	0	47 827	3 026	2 804	5 830	17 239	2 804	20 043	33 614	0	33 614
60336	227	0	227	38	0	38	13	0	13	252	0	252
60401	93 207	0	93 207	930	0	930	0	0	0	94 137	0	94 137
60415	0	0	0	2 716	0	2 716	929	0	929	1 787	0	1 787
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	676	0	676	4	0	4	4	0	4	676	0	676
61008	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61601	0	0	0	13 928	0	13 928	13 928	0	13 928	0	0	0
70606	4 706 250	0	4 706 250	425 705	0	425 705	679	0	679	5 131 276	0	5 131 276
70608	3 144 731	0	3 144 731	303 409	0	303 409	0	0	0	3 448 140	0	3 448 140
70611	62 269	0	62 269	6 861	0	6 861	0	0	0	69 130	0	69 130
Итого по активу (баланс)	8 797 871	6 237 910	15 035 781	252 638 040	349 434 295	602 072 335	251 878 484	349 392 464	601 270 948	9 557 427	6 279 741	15 837 168
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	51 276	51 376	102 652	51 276	51 376	102 652	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	336 616	1 617 271	1 953 887	43 110 541	44 576	43 155 117	43 144 221	60 492	43 204 713	370 296	1 633 187	2 003 483
31310	549	0	549	532	0	532	519	0	519	536	0	536
31403	0	738 319	738 319	0	3 745 767	3 745 767	0	3 753 033	3 753 033	0	745 585	745 585
47313	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47407	0	0	0	87 235 863	87 299 335	174 535 198	87 235 863	87 299 335	174 535 198	0	0	0
47416	0	0	0	241 043	0	241 043	241 043	0	241 043	0	0	0
47424	0	0	0	222 739	0	222 739	222 739	0	222 739	0	0	0
47425	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	7 532	0	7 532	7 532	0	7 532	0	0	0
60301	1	0	1	51 329	0	51 329	51 329	0	51 329	1	0	1
60305	30 055	0	30 055	61 101	0	61 101	61 480	0	61 480	30 434	0	30 434
60309	37 273	0	37 273	37 264	0	37 264	10 720	0	10 720	10 729	0	10 729
60324	224	0	224	0	0	0	14	0	14	238	0	238
60335	4 655	0	4 655	8 412	0	8 412	8 440	0	8 440	4 683	0	4 683
60352	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60414	81 975	0	81 975	0	0	0	585	0	585	82 560	0	82 560
60903	16 096	0	16 096	0	0	0	21	0	21	16 117	0	16 117
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
70601	5 359 142	0	5 359 142	0	0	0	499 808	0	499 808	5 858 950	0	5 858 950
70603	2 838 564	0	2 838 564	0	0	0	269 898	0	269 898	3 108 462	0	3 108 462
70613	23 264	0	23 264	7 532	0	7 532	7 878	0	7 878	23 610	0	23 610
Итого по пассиву (баланс)	12 680 191	2 355 590	15 035 781	131 035 164	91 141 054	222 176 218	131 813 369	91 164 236	222 977 605	13 458 396	2 378 772	15 837 168
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	4 637 451	0	4 637 451	532	0	532	519	0	519	4 637 464	0	4 637 464
99998	135 811	0	135 811	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	135 811	0	135 811
Итого по активу (баланс)	4 773 262	0	4 773 262	2 068	0	2 068	2 055	0	2 055	4 773 275	0	4 773 275
Пассив
91003	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
91507	135 811	0	135 811	0	0	0	0	0	0	135 811	0	135 811
99999	4 637 451	0	4 637 451	519	0	519	532	0	532	4 637 464	0	4 637 464
Итого по пассиву (баланс)	4 773 262	0	4 773 262	2 055	0	2 055	2 068	0	2 068	4 773 275	0	4 773 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	326 274	0	326 274	326 274	0	326 274	0	0	0
93302	322 742	0	322 742	4 289	63 911	68 200	327 031	38	327 069	0	63 873	63 873
93303	0	0	0	0	65 897	65 897	0	65 897	65 897	0	0	0
93304	0	64 416	64 416	0	1 024	1 024	0	65 440	65 440	0	0	0
93306	0	0	0	0	325 150	325 150	0	325 150	325 150	0	0	0
93307	0	322 078	322 078	66 153	5 122	71 275	0	327 200	327 200	66 153	0	66 153
93308	0	0	0	66 153	0	66 153	66 153	0	66 153	0	0	0
93309	66 153	0	66 153	0	0	0	66 153	0	66 153	0	0	0
93901	3 889 399	0	3 889 399	86 554 611	0	86 554 611	86 530 492	0	86 530 492	3 913 518	0	3 913 518
93902	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
99996	4 656 896	0	4 656 896	86 678 022	0	86 678 022	87 304 296	0	87 304 296	4 030 622	0	4 030 622
Итого по активу (баланс)	8 935 190	386 494	9 321 684	173 695 502	461 108	174 156 610	174 620 399	783 729	175 404 128	8 010 293	63 873	8 074 166
Пассив
96301	0	0	0	0	325 150	325 150	0	325 150	325 150	0	0	0
96302	0	322 078	322 078	0	327 200	327 200	64 084	5 122	69 206	64 084	0	64 084
96303	0	0	0	66 846	0	66 846	66 846	0	66 846	0	0	0
96304	64 793	0	64 793	65 659	0	65 659	866	0	866	0	0	0
96306	0	0	0	321 155	0	321 155	321 155	0	321 155	0	0	0
96307	321 155	0	321 155	321 155	38	321 193	0	63 911	63 911	0	63 873	63 873
96308	0	0	0	0	65 897	65 897	0	65 897	65 897	0	0	0
96309	0	64 416	64 416	0	65 440	65 440	0	1 024	1 024	0	0	0
96901	0	3 884 454	3 884 454	0	86 650 219	86 650 219	0	86 668 430	86 668 430	0	3 902 665	3 902 665
96902	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
99997	4 664 788	0	4 664 788	87 187 202	0	87 187 202	86 565 958	0	86 565 958	4 043 544	0	4 043 544
Итого по пассиву (баланс)	5 050 736	4 270 948	9 321 684	87 962 017	87 433 948	175 395 965	87 018 909	87 129 538	174 148 447	4 107 628	3 966 538	8 074 166

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?