Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 124	0	1 124	10 740 725	0	10 740 725	10 741 173	0	10 741 173	676	0	676
30110	180	0	180	648 339	0	648 339	648 254	0	648 254	265	0	265
30114	49	4 227	4 276	0	101 885 625	101 885 625	0	101 884 663	101 884 663	49	5 189	5 238
30202	240 361	0	240 361	0	0	0	12 842	0	12 842	227 519	0	227 519
30424	600 237	1 623 754	2 223 991	10 917 886	6 736 441	17 654 327	11 356 395	6 659 211	18 015 606	161 728	1 700 984	1 862 712
30425	0	35 299	35 299	0	2 961	2 961	0	1 282	1 282	0	36 978	36 978
31902	3 000	0	3 000	58 500	0	58 500	61 500	0	61 500	0	0	0
31903	0	0	0	16 500	0	16 500	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500
32102	0	4 062 600	4 062 600	0	70 635 854	70 635 854	0	74 698 454	74 698 454	0	0	0
32103	0	0	0	0	20 790 863	20 790 863	0	16 612 494	16 612 494	0	4 178 369	4 178 369
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 345	44 345	0	3 537	3 537	0	1 181	1 181	0	46 701	46 701
47404	0	705 980	705 980	116 620 096	93 422 942	210 043 038	116 620 096	93 389 364	210 009 460	0	739 558	739 558
47408	0	0	0	93 267 486	93 404 335	186 671 821	93 267 486	93 404 335	186 671 821	0	0	0
47421	18 544	0	18 544	400 881	0	400 881	419 425	0	419 425	0	0	0
47423	96 328	38	96 366	163 061	424	163 485	151 095	384	151 479	108 294	78	108 372
47427	0	0	0	18	7 530	7 548	17	7 287	7 304	1	243	244
47465	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52601	0	0	0	32 464	0	32 464	18 605	0	18 605	13 859	0	13 859
60302	50 357	0	50 357	0	0	0	3 531	0	3 531	46 826	0	46 826
60306	2 067	0	2 067	4 841	0	4 841	2 480	0	2 480	4 428	0	4 428
60308	1 219	0	1 219	1 296	0	1 296	874	0	874	1 641	0	1 641
60310	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
60312	9 600	0	9 600	21 214	0	21 214	16 468	0	16 468	14 346	0	14 346
60314	49 608	0	49 608	1 928	326	2 254	34 318	326	34 644	17 218	0	17 218
60336	159	0	159	48	0	48	0	0	0	207	0	207
60401	91 889	0	91 889	1 318	0	1 318	0	0	0	93 207	0	93 207
60415	1 298	0	1 298	20	0	20	1 318	0	1 318	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61601	0	0	0	111 952	0	111 952	111 952	0	111 952	0	0	0
70606	3 493 744	0	3 493 744	799 612	0	799 612	1 606	0	1 606	4 291 750	0	4 291 750
70608	2 268 315	0	2 268 315	395 891	0	395 891	0	0	0	2 664 206	0	2 664 206
70611	55 207	0	55 207	3 531	0	3 531	0	0	0	58 738	0	58 738
70614	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 000 561	6 476 243	13 476 804	234 217 337	386 890 838	621 108 175	233 492 165	386 658 981	620 151 146	7 725 733	6 708 100	14 433 833
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	700 460	0	700 460	0	0	0	0	0	0	700 460	0	700 460
30111	0	0	0	822 916	799 592	1 622 508	822 916	799 592	1 622 508	0	0	0
30429	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30606	600 152	1 623 755	2 223 907	27 989 899	6 659 212	34 649 111	27 551 290	6 736 441	34 287 731	161 543	1 700 984	1 862 527
31310	254	0	254	294	0	294	598	0	598	558	0	558
31403	0	741 279	741 279	0	3 101 742	3 101 742	0	3 136 999	3 136 999	0	776 536	776 536
47313	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
47407	0	0	0	93 408 059	93 446 138	186 854 197	93 408 059	93 446 138	186 854 197	0	0	0
47416	0	0	0	139 860	0	139 860	139 860	0	139 860	0	0	0
47424	0	0	0	398 714	0	398 714	409 908	0	409 908	11 194	0	11 194
47425	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	882	0	882	28 929	0	28 929	29 186	0	29 186	1 139	0	1 139
60301	1	0	1	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	1	0	1
60305	35 349	0	35 349	70 453	0	70 453	64 313	0	64 313	29 209	0	29 209
60309	11 064	0	11 064	0	0	0	15 490	0	15 490	26 554	0	26 554
60324	123	0	123	0	0	0	37	0	37	160	0	160
60335	5 381	0	5 381	9 743	0	9 743	8 784	0	8 784	4 422	0	4 422
60352	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60414	80 850	0	80 850	0	0	0	571	0	571	81 421	0	81 421
60903	16 053	0	16 053	0	0	0	22	0	22	16 075	0	16 075
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
70601	4 111 683	0	4 111 683	0	0	0	648 938	0	648 938	4 760 621	0	4 760 621
70603	1 900 823	0	1 900 823	0	0	0	611 260	0	611 260	2 512 083	0	2 512 083
70613	22 385	0	22 385	31 171	0	31 171	33 346	0	33 346	24 560	0	24 560
Итого по пассиву (баланс)	11 111 770	2 365 034	13 476 804	122 911 228	104 006 684	226 917 912	123 755 771	104 119 170	227 874 941	11 956 313	2 477 520	14 433 833
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 746	0	4 637 746	294	0	294	598	0	598	4 637 442	0	4 637 442
99998	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
Итого по активу (баланс)	4 774 952	0	4 774 952	294	0	294	598	0	598	4 774 648	0	4 774 648
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
99999	4 637 746	0	4 637 746	598	0	598	294	0	294	4 637 442	0	4 637 442
Итого по пассиву (баланс)	4 774 952	0	4 774 952	598	0	598	294	0	294	4 774 648	0	4 774 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	321 173	0	321 173	25 703	68 435	94 138	12 502	1 688	14 190	334 374	66 747	401 121
93305	0	0	0	0	65 203	65 203	0	65 203	65 203	0	0	0
93309	0	316 896	316 896	66 153	25 278	91 431	0	8 439	8 439	66 153	333 735	399 888
93310	0	0	0	66 153	0	66 153	66 153	0	66 153	0	0	0
93901	4 132 101	0	4 132 101	92 538 822	238 969	92 777 791	92 449 282	238 969	92 688 251	4 221 641	0	4 221 641
93902	0	0	0	238 361	64 642	303 003	238 361	64 642	303 003	0	0	0
99996	4 751 607	0	4 751 607	93 363 222	0	93 363 222	93 093 225	0	93 093 225	5 021 604	0	5 021 604
Итого по активу (баланс)	9 204 881	316 896	9 521 777	186 298 414	462 527	186 760 941	185 859 523	378 941	186 238 464	9 643 772	400 482	10 044 254
Пассив
96304	0	316 895	316 895	2 194	8 438	10 632	69 326	25 279	94 605	67 132	333 736	400 868
96305	0	0	0	66 052	0	66 052	66 052	0	66 052	0	0	0
96309	321 155	0	321 155	0	1 688	1 688	0	68 435	68 435	321 155	66 747	387 902
96310	0	0	0	0	65 203	65 203	0	65 203	65 203	0	0	0
96901	0	4 113 557	4 113 557	238 287	92 538 163	92 776 450	238 287	92 657 440	92 895 727	0	4 232 834	4 232 834
96902	0	0	0	65 300	239 007	304 307	65 300	239 007	304 307	0	0	0
99997	4 770 170	0	4 770 170	93 013 883	0	93 013 883	93 266 363	0	93 266 363	5 022 650	0	5 022 650
Итого по пассиву (баланс)	5 091 325	4 430 452	9 521 777	93 385 716	92 852 499	186 238 215	93 705 328	93 055 364	186 760 692	5 410 937	4 633 317	10 044 254

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?