Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 128	0	5 128	9 219 994	0	9 219 994	9 224 730	0	9 224 730	392	0	392
30110	246	0	246	428 002	0	428 002	428 082	0	428 082	166	0	166
30114	48	3 747	3 795	0	89 260 888	89 260 888	0	89 260 543	89 260 543	48	4 092	4 140
30202	244 781	0	244 781	21 107	0	21 107	0	0	0	265 888	0	265 888
30424	1 000 167	1 665 727	2 665 894	9 229 620	3 210 829	12 440 449	9 404 386	3 228 295	12 632 681	825 401	1 648 261	2 473 662
30425	0	36 211	36 211	0	901	901	0	1 280	1 280	0	35 832	35 832
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	0	0	0	57 069 364	57 069 364	0	57 069 364	57 069 364	0	0	0
32103	0	4 046 627	4 046 627	0	20 386 832	20 386 832	0	20 404 871	20 404 871	0	4 028 588	4 028 588
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 519	45 519	0	882	882	0	2 290	2 290	0	44 111	44 111
47404	0	724 229	724 229	106 796 749	83 886 687	190 683 436	106 796 749	83 894 281	190 691 030	0	716 635	716 635
47408	0	0	0	83 694 205	83 827 062	167 521 267	83 694 205	83 827 062	167 521 267	0	0	0
47421	5 398	0	5 398	294 293	0	294 293	296 318	0	296 318	3 373	0	3 373
47423	96 154	53	96 207	115 202	433	115 635	115 564	373	115 937	95 792	113	95 905
47427	0	0	0	8	7 962	7 970	5	7 436	7 441	3	526	529
47465	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
52601	752	0	752	4 672	0	4 672	5 424	0	5 424	0	0	0
60302	37 093	0	37 093	0	0	0	13 695	0	13 695	23 398	0	23 398
60306	577	0	577	425	0	425	643	0	643	359	0	359
60308	1 204	0	1 204	1 099	0	1 099	1 283	0	1 283	1 020	0	1 020
60310	0	0	0	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	0	0	0
60312	14 450	0	14 450	11 227	0	11 227	13 854	0	13 854	11 823	0	11 823
60314	32 950	0	32 950	49 931	49 319	99 250	34 825	49 319	84 144	48 056	0	48 056
60336	67	0	67	40	0	40	0	0	0	107	0	107
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61601	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306	0	0	0
70606	2 685 070	0	2 685 070	402 676	0	402 676	1 220	0	1 220	3 086 526	0	3 086 526
70608	1 692 145	0	1 692 145	358 542	0	358 542	0	0	0	2 050 687	0	2 050 687
70611	68 473	0	68 473	13 694	0	13 694	0	0	0	82 167	0	82 167
Итого по активу (баланс)	5 993 861	6 522 113	12 515 974	210 693 602	337 701 159	548 394 761	210 075 093	337 745 114	547 820 207	6 612 370	6 478 158	13 090 528
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	700 460	0	700 460	0	0	0	0	0	0	700 460	0	700 460
30111	0	0	0	452 087	453 353	905 440	452 087	453 353	905 440	0	0	0
30429	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30606	1 000 087	1 665 727	2 665 814	23 933 667	3 228 295	27 161 962	23 758 774	3 210 829	26 969 603	825 194	1 648 261	2 473 455
31310	251	0	251	367	0	367	533	0	533	417	0	417
31402	0	0	0	0	218 098	218 098	0	218 098	218 098	0	0	0
31403	0	760 441	760 441	0	3 073 341	3 073 341	0	3 065 367	3 065 367	0	752 467	752 467
47313	204	0	204	14	0	14	0	0	0	190	0	190
47407	0	0	0	88 542 741	88 594 473	177 137 214	88 542 741	88 594 473	177 137 214	0	0	0
47416	0	0	0	3 625 854	0	3 625 854	3 625 854	0	3 625 854	0	0	0
47424	0	0	0	212 516	0	212 516	212 516	0	212 516	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
60301	1	0	1	21 763	0	21 763	21 763	0	21 763	1	0	1
60305	44 585	0	44 585	77 787	0	77 787	74 032	0	74 032	40 830	0	40 830
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	21 961	0	21 961	0	0	0	11 054	0	11 054	33 015	0	33 015
60324	161	0	161	37	0	37	0	0	0	124	0	124
60335	6 810	0	6 810	9 656	0	9 656	9 055	0	9 055	6 209	0	6 209
60352	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
60414	79 827	0	79 827	0	0	0	503	0	503	80 330	0	80 330
60903	16 010	0	16 010	0	0	0	21	0	21	16 031	0	16 031
61501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
70601	3 136 922	0	3 136 922	0	0	0	539 117	0	539 117	3 676 039	0	3 676 039
70603	1 433 302	0	1 433 302	0	0	0	228 684	0	228 684	1 661 986	0	1 661 986
70613	23 106	0	23 106	4 922	0	4 922	4 672	0	4 672	22 856	0	22 856
Итого по пассиву (баланс)	10 089 806	2 426 168	12 515 974	116 886 337	95 567 560	212 453 897	117 486 331	95 542 120	213 028 451	10 689 800	2 400 728	13 090 528
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 749	0	4 637 749	366	0	366	533	0	533	4 637 582	0	4 637 582
99998	137 206	0	137 206	21 107	0	21 107	21 107	0	21 107	137 206	0	137 206
Итого по активу (баланс)	4 774 955	0	4 774 955	21 473	0	21 473	21 640	0	21 640	4 774 788	0	4 774 788
Пассив
91003	0	0	0	21 107	0	21 107	21 107	0	21 107	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
99999	4 637 749	0	4 637 749	533	0	533	366	0	366	4 637 582	0	4 637 582
Итого по пассиву (баланс)	4 774 955	0	4 774 955	21 640	0	21 640	21 473	0	21 473	4 774 788	0	4 774 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	322 579	322 579	0	322 579	322 579	0	0	0
93302	0	0	0	0	326 170	326 170	0	326 170	326 170	0	0	0
93303	0	325 291	325 291	0	2 482	2 482	0	327 773	327 773	0	0	0
93306	0	0	0	326 453	0	326 453	326 453	0	326 453	0	0	0
93307	0	0	0	326 453	0	326 453	326 453	0	326 453	0	0	0
93308	326 453	0	326 453	0	0	0	326 453	0	326 453	0	0	0
93901	4 104 917	0	4 104 917	79 643 793	3 253 798	82 897 591	79 665 493	3 253 798	82 919 291	4 083 217	0	4 083 217
93902	0	0	0	3 216 895	1 303 228	4 520 123	3 216 895	1 303 228	4 520 123	0	0	0
99996	4 751 022	0	4 751 022	87 552 523	0	87 552 523	88 223 701	0	88 223 701	4 079 844	0	4 079 844
Итого по активу (баланс)	9 182 392	325 291	9 507 683	171 066 117	5 208 257	176 274 374	172 085 448	5 533 548	177 618 996	8 163 061	0	8 163 061
Пассив
96301	0	0	0	325 107	0	325 107	325 107	0	325 107	0	0	0
96302	0	0	0	326 809	0	326 809	326 809	0	326 809	0	0	0
96303	326 212	0	326 212	327 216	0	327 216	1 004	0	1 004	0	0	0
96306	0	0	0	0	322 579	322 579	0	322 579	322 579	0	0	0
96307	0	0	0	0	326 170	326 170	0	326 170	326 170	0	0	0
96308	0	325 291	325 291	0	327 773	327 773	0	2 482	2 482	0	0	0
96901	0	4 099 519	4 099 519	3 248 811	79 796 222	83 045 033	3 248 811	79 776 547	83 025 358	0	4 079 844	4 079 844
96902	0	0	0	1 299 696	3 221 630	4 521 326	1 299 696	3 221 630	4 521 326	0	0	0
99997	4 756 661	0	4 756 661	88 094 189	0	88 094 189	87 420 745	0	87 420 745	4 083 217	0	4 083 217
Итого по пассиву (баланс)	5 082 873	4 424 810	9 507 683	93 621 828	83 994 374	177 616 202	92 622 172	83 649 408	176 271 580	4 083 217	4 079 844	8 163 061

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?