Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 293 | 0 | 6 293 | 13 353 476 | 0 | 13 353 476 | 13 353 375 | 0 | 13 353 375 | 6 394 | 0 | 6 394 |
30110 | 206 | 0 | 206 | 701 026 | 0 | 701 026 | 700 957 | 0 | 700 957 | 275 | 0 | 275 |
30114 | 47 | 4 419 | 4 466 | 0 | 90 921 027 | 90 921 027 | 0 | 90 921 377 | 90 921 377 | 47 | 4 069 | 4 116 |
30202 | 40 474 | 0 | 40 474 | 18 442 | 0 | 18 442 | 0 | 0 | 0 | 58 916 | 0 | 58 916 |
30204 | 211 558 | 0 | 211 558 | 0 | 0 | 0 | 4 169 | 0 | 4 169 | 207 389 | 0 | 207 389 |
30424 | 1 217 608 | 1 720 974 | 2 938 582 | 13 483 848 | 3 293 701 | 16 777 549 | 13 711 178 | 3 338 241 | 17 049 419 | 990 278 | 1 676 434 | 2 666 712 |
30425 | 0 | 37 412 | 37 412 | 0 | 494 | 494 | 0 | 1 462 | 1 462 | 0 | 36 444 | 36 444 |
32102 | 0 | 3 767 876 | 3 767 876 | 0 | 58 557 974 | 58 557 974 | 0 | 62 325 850 | 62 325 850 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 316 483 | 19 316 483 | 0 | 15 350 649 | 15 350 649 | 0 | 3 965 834 | 3 965 834 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 46 008 | 46 008 | 0 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 943 | 1 943 | 0 | 45 340 | 45 340 |
47404 | 0 | 897 899 | 897 899 | 112 576 487 | 85 476 504 | 198 052 991 | 112 576 487 | 85 645 519 | 198 222 006 | 0 | 728 884 | 728 884 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 85 575 688 | 85 658 046 | 171 233 734 | 85 575 688 | 85 658 046 | 171 233 734 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 8 664 | 0 | 8 664 | 331 536 | 0 | 331 536 | 321 992 | 0 | 321 992 | 18 208 | 0 | 18 208 |
47423 | 413 437 | 20 | 413 457 | 123 241 | 448 | 123 689 | 440 155 | 411 | 440 566 | 96 523 | 57 | 96 580 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 993 | 7 993 | 0 | 7 464 | 7 464 | 0 | 529 | 529 |
47465 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
52601 | 5 051 | 0 | 5 051 | 111 644 | 0 | 111 644 | 116 695 | 0 | 116 695 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 70 952 | 0 | 70 952 | 0 | 0 | 0 | 71 034 | 0 | 71 034 |
60306 | 419 | 0 | 419 | 778 | 0 | 778 | 664 | 0 | 664 | 533 | 0 | 533 |
60308 | 1 624 | 0 | 1 624 | 3 074 | 0 | 3 074 | 2 244 | 0 | 2 244 | 2 454 | 0 | 2 454 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 012 | 0 | 10 012 | 10 012 | 0 | 10 012 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 105 | 0 | 15 105 | 16 172 | 0 | 16 172 | 16 785 | 0 | 16 785 | 14 492 | 0 | 14 492 |
60314 | 50 474 | 0 | 50 474 | 48 194 | 48 022 | 96 216 | 51 156 | 48 022 | 99 178 | 47 512 | 0 | 47 512 |
60336 | 263 | 0 | 263 | 64 | 0 | 64 | 320 | 0 | 320 | 7 | 0 | 7 |
60401 | 91 889 | 0 | 91 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 889 | 0 | 91 889 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 162 291 | 0 | 162 291 | 162 291 | 0 | 162 291 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 199 868 | 0 | 1 199 868 | 675 174 | 0 | 675 174 | 5 108 | 0 | 5 108 | 1 869 934 | 0 | 1 869 934 |
70608 | 833 396 | 0 | 833 396 | 318 667 | 0 | 318 667 | 0 | 0 | 0 | 1 152 063 | 0 | 1 152 063 |
70611 | 23 020 | 0 | 23 020 | 11 511 | 0 | 11 511 | 0 | 0 | 0 | 34 531 | 0 | 34 531 |
70706 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 |
70708 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 |
70711 | 88 161 | 0 | 88 161 | 0 | 0 | 0 | 70 952 | 0 | 70 952 | 17 209 | 0 | 17 209 |
70714 | 24 233 | 0 | 24 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 233 | 0 | 24 233 |
Итого по активу (баланс) | 18 854 074 | 6 474 608 | 25 328 682 | 227 592 744 | 343 281 967 | 570 874 711 | 227 120 688 | 343 298 984 | 570 419 672 | 19 326 130 | 6 457 591 | 25 783 721 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 329 267 | 0 | 329 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 267 | 0 | 329 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 963 821 | 967 265 | 1 931 086 | 963 821 | 967 265 | 1 931 086 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
30606 | 1 217 415 | 1 720 974 | 2 938 389 | 28 838 638 | 3 338 241 | 32 176 879 | 28 611 445 | 3 293 701 | 31 905 146 | 990 222 | 1 676 434 | 2 666 656 |
31310 | 945 | 0 | 945 | 640 | 0 | 640 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 512 | 0 | 1 512 |
31403 | 0 | 935 311 | 935 311 | 0 | 3 268 647 | 3 268 647 | 0 | 3 098 664 | 3 098 664 | 0 | 765 328 | 765 328 |
47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 91 281 644 | 90 936 103 | 182 217 747 | 91 281 644 | 90 936 103 | 182 217 747 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 253 356 | 3 842 | 257 198 | 253 356 | 3 842 | 257 198 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 191 989 | 0 | 191 989 | 191 990 | 0 | 191 990 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
52602 | 67 211 | 0 | 67 211 | 169 204 | 0 | 169 204 | 104 732 | 0 | 104 732 | 2 739 | 0 | 2 739 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 24 239 | 0 | 24 239 | 24 239 | 0 | 24 239 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 37 845 | 0 | 37 845 | 108 124 | 0 | 108 124 | 112 502 | 0 | 112 502 | 42 223 | 0 | 42 223 |
60309 | 59 369 | 0 | 59 369 | 0 | 0 | 0 | 11 131 | 0 | 11 131 | 70 500 | 0 | 70 500 |
60324 | 164 | 0 | 164 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
60335 | 6 035 | 0 | 6 035 | 15 396 | 0 | 15 396 | 15 859 | 0 | 15 859 | 6 498 | 0 | 6 498 |
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
60414 | 78 223 | 0 | 78 223 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 | 78 765 | 0 | 78 765 |
60903 | 15 946 | 0 | 15 946 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 968 | 0 | 15 968 |
70601 | 1 586 860 | 0 | 1 586 860 | 2 | 0 | 2 | 677 328 | 0 | 677 328 | 2 264 186 | 0 | 2 264 186 |
70603 | 615 087 | 0 | 615 087 | 0 | 0 | 0 | 263 113 | 0 | 263 113 | 878 200 | 0 | 878 200 |
70613 | 17 947 | 0 | 17 947 | 108 221 | 0 | 108 221 | 111 644 | 0 | 111 644 | 21 370 | 0 | 21 370 |
70701 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 |
70703 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 672 397 | 2 656 285 | 25 328 682 | 121 955 288 | 98 514 098 | 220 469 386 | 122 624 850 | 98 299 575 | 220 924 425 | 23 341 959 | 2 441 762 | 25 783 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 054 | 0 | 4 637 054 | 640 | 0 | 640 | 1 207 | 0 | 1 207 | 4 636 487 | 0 | 4 636 487 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 14 273 | 0 | 14 273 | 14 273 | 0 | 14 273 | 137 231 | 0 | 137 231 |
Итого по активу (баланс) | 4 774 285 | 0 | 4 774 285 | 14 913 | 0 | 14 913 | 15 480 | 0 | 15 480 | 4 773 718 | 0 | 4 773 718 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 14 273 | 0 | 14 273 | 14 273 | 0 | 14 273 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 4 637 054 | 0 | 4 637 054 | 1 207 | 0 | 1 207 | 640 | 0 | 640 | 4 636 487 | 0 | 4 636 487 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 774 285 | 0 | 4 774 285 | 15 480 | 0 | 15 480 | 14 913 | 0 | 14 913 | 4 773 718 | 0 | 4 773 718 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 704 823 | 0 | 5 704 823 | 5 704 823 | 0 | 5 704 823 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 984 745 | 0 | 1 984 745 | 3 634 134 | 0 | 3 634 134 | 5 618 879 | 0 | 5 618 879 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 3 634 642 | 0 | 3 634 642 | 17 215 | 0 | 17 215 | 3 651 857 | 0 | 3 651 857 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 66 686 | 0 | 66 686 | 2 421 | 0 | 2 421 | 3 489 | 0 | 3 489 | 65 618 | 0 | 65 618 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 526 | 5 562 526 | 0 | 5 562 526 | 5 562 526 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 1 979 286 | 1 979 286 | 0 | 3 625 379 | 3 625 379 | 0 | 5 604 665 | 5 604 665 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 3 616 635 | 3 616 635 | 0 | 18 528 | 18 528 | 0 | 3 635 163 | 3 635 163 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 65 757 | 65 757 | 0 | 1 821 | 1 821 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 64 801 | 64 801 |
93901 | 3 829 738 | 0 | 3 829 738 | 78 896 681 | 1 056 | 78 897 737 | 78 689 500 | 1 056 | 78 690 556 | 4 036 919 | 0 | 4 036 919 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 225 822 | 0 | 15 225 822 | 78 968 647 | 0 | 78 968 647 | 90 042 617 | 0 | 90 042 617 | 4 151 852 | 0 | 4 151 852 |
Итого по активу (баланс) | 24 741 633 | 5 661 678 | 30 403 311 | 167 223 921 | 9 209 310 | 176 433 231 | 183 711 165 | 14 806 187 | 198 517 352 | 8 254 389 | 64 801 | 8 319 190 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 526 | 5 562 526 | 0 | 5 562 526 | 5 562 526 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 1 979 286 | 1 979 286 | 0 | 5 604 665 | 5 604 665 | 0 | 3 625 379 | 3 625 379 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 3 616 635 | 3 616 635 | 0 | 3 635 163 | 3 635 163 | 0 | 18 528 | 18 528 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 65 757 | 65 757 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 1 821 | 1 821 | 0 | 64 801 | 64 801 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 674 730 | 0 | 5 674 730 | 5 674 730 | 0 | 5 674 730 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 1 985 089 | 0 | 1 985 089 | 5 674 731 | 0 | 5 674 731 | 3 689 642 | 0 | 3 689 642 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 3 689 642 | 0 | 3 689 642 | 3 689 642 | 0 | 3 689 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 340 | 0 | 68 340 |
96901 | 0 | 3 821 073 | 3 821 073 | 1 055 | 78 728 447 | 78 729 502 | 1 055 | 78 926 085 | 78 927 140 | 0 | 4 018 711 | 4 018 711 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 177 489 | 0 | 15 177 489 | 90 125 675 | 0 | 90 125 675 | 79 115 524 | 0 | 79 115 524 | 4 167 338 | 0 | 4 167 338 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 920 560 | 9 482 751 | 30 403 311 | 105 165 833 | 93 533 578 | 198 699 411 | 88 480 951 | 88 134 339 | 176 615 290 | 4 235 678 | 4 083 512 | 8 319 190 |
Страница была полезной?