Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 015 | 0 | 6 015 | 7 893 937 | 0 | 7 893 937 | 7 893 659 | 0 | 7 893 659 | 6 293 | 0 | 6 293 |
30110 | 150 | 0 | 150 | 369 754 | 0 | 369 754 | 369 698 | 0 | 369 698 | 206 | 0 | 206 |
30114 | 47 | 5 539 | 5 586 | 0 | 83 250 630 | 83 250 630 | 0 | 83 251 750 | 83 251 750 | 47 | 4 419 | 4 466 |
30202 | 39 259 | 0 | 39 259 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 40 474 | 0 | 40 474 |
30204 | 257 875 | 0 | 257 875 | 0 | 0 | 0 | 46 317 | 0 | 46 317 | 211 558 | 0 | 211 558 |
30424 | 1 099 804 | 1 643 610 | 2 743 414 | 8 419 821 | 273 438 | 8 693 259 | 8 302 017 | 196 074 | 8 498 091 | 1 217 608 | 1 720 974 | 2 938 582 |
30425 | 0 | 37 785 | 37 785 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 37 412 | 37 412 |
32102 | 0 | 3 886 604 | 3 886 604 | 0 | 59 064 168 | 59 064 168 | 0 | 59 182 896 | 59 182 896 | 0 | 3 767 876 | 3 767 876 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 683 041 | 15 683 041 | 0 | 15 683 041 | 15 683 041 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 45 101 | 45 101 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 1 885 | 1 885 | 0 | 46 008 | 46 008 |
47404 | 0 | 982 418 | 982 418 | 95 618 247 | 80 425 701 | 176 043 948 | 95 618 247 | 80 510 220 | 176 128 467 | 0 | 897 899 | 897 899 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 80 031 549 | 79 760 475 | 159 792 024 | 80 031 549 | 79 760 475 | 159 792 024 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 22 267 | 0 | 22 267 | 287 612 | 0 | 287 612 | 301 215 | 0 | 301 215 | 8 664 | 0 | 8 664 |
47423 | 97 093 | 18 | 97 111 | 424 339 | 397 | 424 736 | 107 995 | 395 | 108 390 | 413 437 | 20 | 413 457 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324 | 7 324 | 0 | 7 324 | 7 324 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 4 785 | 0 | 4 785 | 236 480 | 0 | 236 480 | 236 214 | 0 | 236 214 | 5 051 | 0 | 5 051 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 256 | 0 | 256 | 646 | 0 | 646 | 483 | 0 | 483 | 419 | 0 | 419 |
60308 | 845 | 0 | 845 | 3 622 | 0 | 3 622 | 2 843 | 0 | 2 843 | 1 624 | 0 | 1 624 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 | 1 781 | 0 | 1 781 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 418 | 0 | 3 418 | 25 730 | 0 | 25 730 | 14 043 | 0 | 14 043 | 15 105 | 0 | 15 105 |
60314 | 48 499 | 0 | 48 499 | 3 441 | 4 367 | 7 808 | 1 466 | 4 367 | 5 833 | 50 474 | 0 | 50 474 |
60336 | 263 | 0 | 263 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 263 | 0 | 263 |
60401 | 91 889 | 0 | 91 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 889 | 0 | 91 889 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 089 365 | 0 | 2 089 365 | 2 089 365 | 0 | 2 089 365 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 590 585 | 0 | 590 585 | 610 711 | 0 | 610 711 | 1 428 | 0 | 1 428 | 1 199 868 | 0 | 1 199 868 |
70608 | 497 292 | 0 | 497 292 | 336 104 | 0 | 336 104 | 0 | 0 | 0 | 833 396 | 0 | 833 396 |
70611 | 11 510 | 0 | 11 510 | 11 510 | 0 | 11 510 | 0 | 0 | 0 | 23 020 | 0 | 23 020 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 82 489 | 0 | 82 489 | 82 489 | 0 | 82 489 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 |
70708 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 |
70711 | 88 161 | 0 | 88 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 161 | 0 | 88 161 |
70714 | 24 233 | 0 | 24 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 233 | 0 | 24 233 |
Итого по активу (баланс) | 17 506 530 | 6 601 075 | 24 107 605 | 196 449 297 | 318 473 369 | 514 922 666 | 195 101 753 | 318 599 836 | 513 701 589 | 18 854 074 | 6 474 608 | 25 328 682 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 329 267 | 0 | 329 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 267 | 0 | 329 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 281 402 | 370 944 | 652 346 | 281 402 | 370 944 | 652 346 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 099 779 | 1 643 610 | 2 743 389 | 16 458 216 | 421 822 | 16 880 038 | 16 575 852 | 499 186 | 17 075 038 | 1 217 415 | 1 720 974 | 2 938 389 |
31310 | 613 | 0 | 613 | 610 | 0 | 610 | 942 | 0 | 942 | 945 | 0 | 945 |
31403 | 0 | 1 020 203 | 1 020 203 | 0 | 3 844 144 | 3 844 144 | 0 | 3 759 252 | 3 759 252 | 0 | 935 311 | 935 311 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 83 251 319 | 83 276 770 | 166 528 089 | 83 251 319 | 83 276 770 | 166 528 089 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 799 359 | 0 | 1 799 359 | 1 799 359 | 0 | 1 799 359 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 28 141 | 0 | 28 141 | 261 777 | 0 | 261 777 | 233 636 | 0 | 233 636 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
52602 | 38 877 | 0 | 38 877 | 217 277 | 0 | 217 277 | 245 611 | 0 | 245 611 | 67 211 | 0 | 67 211 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 39 839 | 0 | 39 839 | 39 839 | 0 | 39 839 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 26 543 | 0 | 26 543 | 225 243 | 0 | 225 243 | 236 545 | 0 | 236 545 | 37 845 | 0 | 37 845 |
60309 | 10 827 | 0 | 10 827 | 0 | 0 | 0 | 48 542 | 0 | 48 542 | 59 369 | 0 | 59 369 |
60324 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 164 | 0 | 164 |
60335 | 5 899 | 0 | 5 899 | 36 216 | 0 | 36 216 | 36 352 | 0 | 36 352 | 6 035 | 0 | 6 035 |
60414 | 77 718 | 0 | 77 718 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 78 223 | 0 | 78 223 |
60903 | 15 926 | 0 | 15 926 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 946 | 0 | 15 946 |
70601 | 832 007 | 0 | 832 007 | 0 | 0 | 0 | 754 853 | 0 | 754 853 | 1 586 860 | 0 | 1 586 860 |
70603 | 299 676 | 0 | 299 676 | 0 | 0 | 0 | 315 411 | 0 | 315 411 | 615 087 | 0 | 615 087 |
70613 | 38 398 | 0 | 38 398 | 253 289 | 0 | 253 289 | 232 838 | 0 | 232 838 | 17 947 | 0 | 17 947 |
70701 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 |
70703 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 443 792 | 2 663 813 | 24 107 605 | 102 824 745 | 87 913 680 | 190 738 425 | 104 053 350 | 87 906 152 | 191 959 502 | 22 672 397 | 2 656 285 | 25 328 682 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 387 | 0 | 4 637 387 | 610 | 0 | 610 | 943 | 0 | 943 | 4 637 054 | 0 | 4 637 054 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 231 | 0 | 137 231 |
Итого по активу (баланс) | 4 774 618 | 0 | 4 774 618 | 610 | 0 | 610 | 943 | 0 | 943 | 4 774 285 | 0 | 4 774 285 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 4 637 387 | 0 | 4 637 387 | 943 | 0 | 943 | 610 | 0 | 610 | 4 637 054 | 0 | 4 637 054 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 774 618 | 0 | 4 774 618 | 943 | 0 | 943 | 610 | 0 | 610 | 4 774 285 | 0 | 4 774 285 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 26 803 | 0 | 26 803 | 26 803 | 0 | 26 803 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 26 419 | 0 | 26 419 | 1 987 141 | 0 | 1 987 141 | 28 815 | 0 | 28 815 | 1 984 745 | 0 | 1 984 745 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 5 745 941 | 0 | 5 745 941 | 2 111 299 | 0 | 2 111 299 | 3 634 642 | 0 | 3 634 642 |
93304 | 3 991 698 | 0 | 3 991 698 | 1 819 627 | 0 | 1 819 627 | 5 744 639 | 0 | 5 744 639 | 66 686 | 0 | 66 686 |
93305 | 67 035 | 0 | 67 035 | 2 049 | 0 | 2 049 | 69 084 | 0 | 69 084 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 243 | 26 243 | 0 | 26 243 | 26 243 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 26 439 | 26 439 | 0 | 1 985 825 | 1 985 825 | 0 | 32 978 | 32 978 | 0 | 1 979 286 | 1 979 286 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 701 614 | 5 701 614 | 0 | 2 084 979 | 2 084 979 | 0 | 3 616 635 | 3 616 635 |
93309 | 0 | 3 972 532 | 3 972 532 | 0 | 1 812 488 | 1 812 488 | 0 | 5 719 263 | 5 719 263 | 0 | 65 757 | 65 757 |
93310 | 0 | 66 099 | 66 099 | 0 | 2 245 | 2 245 | 0 | 68 344 | 68 344 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 5 713 192 | 82 624 | 5 795 816 | 75 854 496 | 1 762 032 | 77 616 528 | 77 737 950 | 1 844 656 | 79 582 606 | 3 829 738 | 0 | 3 829 738 |
93902 | 0 | 1 718 566 | 1 718 566 | 1 637 347 | 3 | 1 637 350 | 1 637 347 | 1 718 569 | 3 355 916 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 713 768 | 0 | 15 713 768 | 82 845 687 | 0 | 82 845 687 | 83 333 633 | 0 | 83 333 633 | 15 225 822 | 0 | 15 225 822 |
Итого по активу (баланс) | 25 512 112 | 5 866 260 | 31 378 372 | 169 919 091 | 11 290 450 | 181 209 541 | 170 689 570 | 11 495 032 | 182 184 602 | 24 741 633 | 5 661 678 | 30 403 311 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 243 | 26 243 | 0 | 26 243 | 26 243 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 26 439 | 26 439 | 0 | 32 978 | 32 978 | 0 | 1 985 825 | 1 985 825 | 0 | 1 979 286 | 1 979 286 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 979 | 2 084 979 | 0 | 5 701 614 | 5 701 614 | 0 | 3 616 635 | 3 616 635 |
96304 | 0 | 3 972 532 | 3 972 532 | 0 | 5 719 263 | 5 719 263 | 0 | 1 812 488 | 1 812 488 | 0 | 65 757 | 65 757 |
96305 | 0 | 66 099 | 66 099 | 0 | 68 344 | 68 344 | 0 | 2 245 | 2 245 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 26 809 | 0 | 26 809 | 26 809 | 0 | 26 809 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 26 809 | 0 | 26 809 | 26 809 | 0 | 26 809 | 1 985 089 | 0 | 1 985 089 | 1 985 089 | 0 | 1 985 089 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 1 985 088 | 0 | 1 985 088 | 5 674 730 | 0 | 5 674 730 | 3 689 642 | 0 | 3 689 642 |
96309 | 4 033 293 | 0 | 4 033 293 | 5 674 730 | 0 | 5 674 730 | 1 709 777 | 0 | 1 709 777 | 68 340 | 0 | 68 340 |
96310 | 68 340 | 0 | 68 340 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 81 622 | 5 741 333 | 5 822 955 | 1 837 705 | 77 885 488 | 79 723 193 | 1 756 083 | 75 965 228 | 77 721 311 | 0 | 3 821 073 | 3 821 073 |
96902 | 1 697 301 | 0 | 1 697 301 | 1 697 301 | 1 643 603 | 3 340 904 | 0 | 1 643 603 | 1 643 603 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 664 604 | 0 | 15 664 604 | 83 439 180 | 0 | 83 439 180 | 82 952 065 | 0 | 82 952 065 | 15 177 489 | 0 | 15 177 489 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 571 969 | 9 806 403 | 31 378 372 | 94 755 962 | 87 460 898 | 182 216 860 | 94 104 553 | 87 137 246 | 181 241 799 | 20 920 560 | 9 482 751 | 30 403 311 |
Страница была полезной?