Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 389 520 | 0 | 389 520 | 23 964 298 | 0 | 23 964 298 | 24 347 803 | 0 | 24 347 803 | 6 015 | 0 | 6 015 |
30110 | 172 | 0 | 172 | 1 258 496 | 0 | 1 258 496 | 1 258 518 | 0 | 1 258 518 | 150 | 0 | 150 |
30114 | 47 | 5 093 | 5 140 | 0 | 82 409 436 | 82 409 436 | 0 | 82 408 990 | 82 408 990 | 47 | 5 539 | 5 586 |
30202 | 34 379 | 0 | 34 379 | 4 880 | 0 | 4 880 | 0 | 0 | 0 | 39 259 | 0 | 39 259 |
30204 | 209 125 | 0 | 209 125 | 48 750 | 0 | 48 750 | 0 | 0 | 0 | 257 875 | 0 | 257 875 |
30424 | 841 308 | 1 867 148 | 2 708 456 | 24 481 352 | 435 623 | 24 916 975 | 24 222 856 | 659 161 | 24 882 017 | 1 099 804 | 1 643 610 | 2 743 414 |
30425 | 0 | 39 730 | 39 730 | 0 | 780 | 780 | 0 | 2 725 | 2 725 | 0 | 37 785 | 37 785 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 905 744 | 50 905 744 | 0 | 47 019 140 | 47 019 140 | 0 | 3 886 604 | 3 886 604 |
32103 | 0 | 3 202 595 | 3 202 595 | 0 | 14 859 379 | 14 859 379 | 0 | 18 061 974 | 18 061 974 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 47 401 | 47 401 | 0 | 665 | 665 | 0 | 2 965 | 2 965 | 0 | 45 101 | 45 101 |
47404 | 0 | 1 191 908 | 1 191 908 | 102 015 784 | 74 807 286 | 176 823 070 | 102 015 784 | 75 016 776 | 177 032 560 | 0 | 982 418 | 982 418 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 925 566 | 75 547 684 | 150 473 250 | 74 925 566 | 75 547 684 | 150 473 250 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 5 993 | 0 | 5 993 | 348 879 | 0 | 348 879 | 332 605 | 0 | 332 605 | 22 267 | 0 | 22 267 |
47423 | 105 093 | 79 | 105 172 | 123 839 | 475 | 124 314 | 131 839 | 536 | 132 375 | 97 093 | 18 | 97 111 |
47427 | 0 | 641 | 641 | 0 | 7 618 | 7 618 | 0 | 8 259 | 8 259 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 253 526 | 0 | 253 526 | 403 382 | 0 | 403 382 | 652 123 | 0 | 652 123 | 4 785 | 0 | 4 785 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 846 | 0 | 846 | 51 | 0 | 51 | 641 | 0 | 641 | 256 | 0 | 256 |
60308 | 221 | 0 | 221 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 125 | 0 | 1 125 | 845 | 0 | 845 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 266 | 0 | 4 266 | 2 528 | 0 | 2 528 | 3 376 | 0 | 3 376 | 3 418 | 0 | 3 418 |
60314 | 48 884 | 0 | 48 884 | 1 588 | 1 139 | 2 727 | 1 973 | 1 139 | 3 112 | 48 499 | 0 | 48 499 |
60336 | 263 | 0 | 263 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 263 | 0 | 263 |
60401 | 91 889 | 0 | 91 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 889 | 0 | 91 889 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 132 861 | 0 | 4 132 861 | 4 132 861 | 0 | 4 132 861 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 7 848 675 | 0 | 7 848 675 | 590 585 | 0 | 590 585 | 7 848 675 | 0 | 7 848 675 | 590 585 | 0 | 590 585 |
70608 | 6 744 655 | 0 | 6 744 655 | 497 292 | 0 | 497 292 | 6 744 655 | 0 | 6 744 655 | 497 292 | 0 | 497 292 |
70610 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 88 161 | 0 | 88 161 | 11 510 | 0 | 11 510 | 88 161 | 0 | 88 161 | 11 510 | 0 | 11 510 |
70614 | 24 233 | 0 | 24 233 | 124 027 | 0 | 124 027 | 148 260 | 0 | 148 260 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 | 0 | 0 | 0 | 7 860 286 | 0 | 7 860 286 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 | 0 | 0 | 0 | 6 744 654 | 0 | 6 744 654 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 88 161 | 0 | 88 161 | 0 | 0 | 0 | 88 161 | 0 | 88 161 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 24 233 | 0 | 24 233 | 0 | 0 | 0 | 24 233 | 0 | 24 233 |
Итого по активу (баланс) | 16 709 323 | 6 354 595 | 23 063 918 | 247 656 703 | 298 975 829 | 546 632 532 | 246 859 496 | 298 729 349 | 545 588 845 | 17 506 530 | 6 601 075 | 24 107 605 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 329 267 | 0 | 329 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 267 | 0 | 329 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 1 917 690 | 1 025 890 | 2 943 580 | 1 917 690 | 1 025 890 | 2 943 580 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 841 109 | 1 867 148 | 2 708 257 | 31 542 805 | 659 161 | 32 201 966 | 31 801 475 | 435 623 | 32 237 098 | 1 099 779 | 1 643 610 | 2 743 389 |
31310 | 677 | 0 | 677 | 683 | 0 | 683 | 619 | 0 | 619 | 613 | 0 | 613 |
31403 | 0 | 1 231 638 | 1 231 638 | 0 | 4 878 144 | 4 878 144 | 0 | 4 666 709 | 4 666 709 | 0 | 1 020 203 | 1 020 203 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 86 154 903 | 85 696 510 | 171 851 413 | 86 154 903 | 85 696 510 | 171 851 413 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 075 712 | 0 | 5 075 712 | 5 075 712 | 0 | 5 075 712 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 140 | 0 | 140 | 294 945 | 0 | 294 945 | 322 946 | 0 | 322 946 | 28 141 | 0 | 28 141 |
47425 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 72 634 | 0 | 72 634 | 111 511 | 0 | 111 511 | 38 877 | 0 | 38 877 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 54 187 | 0 | 54 187 | 54 187 | 0 | 54 187 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 22 361 | 0 | 22 361 | 59 667 | 0 | 59 667 | 63 849 | 0 | 63 849 | 26 543 | 0 | 26 543 |
60309 | 34 980 | 0 | 34 980 | 34 971 | 0 | 34 971 | 10 818 | 0 | 10 818 | 10 827 | 0 | 10 827 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 11 373 | 0 | 11 373 | 11 373 | 0 | 11 373 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 46 | 0 | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60335 | 3 395 | 0 | 3 395 | 16 356 | 0 | 16 356 | 18 860 | 0 | 18 860 | 5 899 | 0 | 5 899 |
60414 | 77 158 | 0 | 77 158 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 77 718 | 0 | 77 718 |
60903 | 15 904 | 0 | 15 904 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 926 | 0 | 15 926 |
70601 | 7 558 425 | 0 | 7 558 425 | 7 558 425 | 0 | 7 558 425 | 832 007 | 0 | 832 007 | 832 007 | 0 | 832 007 |
70603 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 | 299 676 | 0 | 299 676 | 299 676 | 0 | 299 676 |
70605 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 349 716 | 0 | 349 716 | 388 114 | 0 | 388 114 | 38 398 | 0 | 38 398 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 | 7 558 497 | 0 | 7 558 497 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 | 7 459 079 | 0 | 7 459 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 965 132 | 3 098 786 | 23 063 918 | 140 603 694 | 92 259 706 | 232 863 400 | 142 082 354 | 91 824 733 | 233 907 087 | 21 443 792 | 2 663 813 | 24 107 605 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 323 | 0 | 4 637 323 | 683 | 0 | 683 | 619 | 0 | 619 | 4 637 387 | 0 | 4 637 387 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 53 630 | 0 | 53 630 | 53 630 | 0 | 53 630 | 137 231 | 0 | 137 231 |
Итого по активу (баланс) | 4 774 554 | 0 | 4 774 554 | 54 313 | 0 | 54 313 | 54 249 | 0 | 54 249 | 4 774 618 | 0 | 4 774 618 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 880 | 0 | 4 880 | 4 880 | 0 | 4 880 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 48 750 | 0 | 48 750 | 48 750 | 0 | 48 750 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 4 637 323 | 0 | 4 637 323 | 619 | 0 | 619 | 683 | 0 | 683 | 4 637 387 | 0 | 4 637 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 774 554 | 0 | 4 774 554 | 54 249 | 0 | 54 249 | 54 313 | 0 | 54 313 | 4 774 618 | 0 | 4 774 618 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 009 060 | 0 | 6 009 060 | 6 009 060 | 0 | 6 009 060 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 6 170 887 | 0 | 6 170 887 | 6 144 468 | 0 | 6 144 468 | 26 419 | 0 | 26 419 |
93303 | 6 175 852 | 0 | 6 175 852 | 37 017 | 0 | 37 017 | 6 212 869 | 0 | 6 212 869 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 386 476 | 0 | 386 476 | 3 738 794 | 0 | 3 738 794 | 133 572 | 0 | 133 572 | 3 991 698 | 0 | 3 991 698 |
93305 | 71 053 | 0 | 71 053 | 1 095 | 0 | 1 095 | 5 113 | 0 | 5 113 | 67 035 | 0 | 67 035 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 993 | 6 018 993 | 0 | 6 018 993 | 6 018 993 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 176 292 | 6 176 292 | 0 | 6 149 853 | 6 149 853 | 0 | 26 439 | 26 439 |
93308 | 0 | 6 148 148 | 6 148 148 | 0 | 28 344 | 28 344 | 0 | 6 176 492 | 6 176 492 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 382 089 | 382 089 | 0 | 3 713 107 | 3 713 107 | 0 | 122 664 | 122 664 | 0 | 3 972 532 | 3 972 532 |
93310 | 0 | 69 470 | 69 470 | 0 | 975 | 975 | 0 | 4 346 | 4 346 | 0 | 66 099 | 66 099 |
93901 | 3 343 216 | 76 418 | 3 419 634 | 65 432 743 | 5 171 084 | 70 603 827 | 63 062 767 | 5 164 878 | 68 227 645 | 5 713 192 | 82 624 | 5 795 816 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 5 068 573 | 2 179 390 | 7 247 963 | 5 068 573 | 460 824 | 5 529 397 | 0 | 1 718 566 | 1 718 566 |
99996 | 16 366 673 | 0 | 16 366 673 | 85 496 137 | 0 | 85 496 137 | 86 149 042 | 0 | 86 149 042 | 15 713 768 | 0 | 15 713 768 |
Итого по активу (баланс) | 26 343 270 | 6 676 125 | 33 019 395 | 171 954 306 | 23 288 185 | 195 242 491 | 172 785 464 | 24 098 050 | 196 883 514 | 25 512 112 | 5 866 260 | 31 378 372 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 993 | 6 018 993 | 0 | 6 018 993 | 6 018 993 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 149 853 | 6 149 853 | 0 | 6 176 292 | 6 176 292 | 0 | 26 439 | 26 439 |
96303 | 0 | 6 148 148 | 6 148 148 | 0 | 6 176 492 | 6 176 492 | 0 | 28 344 | 28 344 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 382 089 | 382 089 | 0 | 122 664 | 122 664 | 0 | 3 713 107 | 3 713 107 | 0 | 3 972 532 | 3 972 532 |
96305 | 0 | 69 470 | 69 470 | 0 | 4 346 | 4 346 | 0 | 975 | 975 | 0 | 66 099 | 66 099 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 914 387 | 0 | 5 914 387 | 5 914 387 | 0 | 5 914 387 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 5 914 386 | 0 | 5 914 386 | 5 941 195 | 0 | 5 941 195 | 26 809 | 0 | 26 809 |
96308 | 5 914 387 | 0 | 5 914 387 | 5 941 196 | 0 | 5 941 196 | 26 809 | 0 | 26 809 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 370 459 | 0 | 370 459 | 26 808 | 0 | 26 808 | 3 689 642 | 0 | 3 689 642 | 4 033 293 | 0 | 4 033 293 |
96310 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 340 | 0 | 68 340 |
96901 | 76 551 | 3 337 229 | 3 413 780 | 5 152 629 | 63 281 345 | 68 433 974 | 5 157 700 | 65 685 449 | 70 843 149 | 81 622 | 5 741 333 | 5 822 955 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 5 088 488 | 5 548 488 | 2 157 301 | 5 088 488 | 7 245 789 | 1 697 301 | 0 | 1 697 301 |
99997 | 16 652 722 | 0 | 16 652 722 | 86 320 481 | 0 | 86 320 481 | 85 332 363 | 0 | 85 332 363 | 15 664 604 | 0 | 15 664 604 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 082 459 | 9 936 936 | 33 019 395 | 109 729 887 | 86 842 181 | 196 572 068 | 108 219 397 | 86 711 648 | 194 931 045 | 21 571 969 | 9 806 403 | 31 378 372 |
Страница была полезной?