Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	389 520	0	389 520	23 964 298	0	23 964 298	24 347 803	0	24 347 803	6 015	0	6 015
30110	172	0	172	1 258 496	0	1 258 496	1 258 518	0	1 258 518	150	0	150
30114	47	5 093	5 140	0	82 409 436	82 409 436	0	82 408 990	82 408 990	47	5 539	5 586
30202	34 379	0	34 379	4 880	0	4 880	0	0	0	39 259	0	39 259
30204	209 125	0	209 125	48 750	0	48 750	0	0	0	257 875	0	257 875
30424	841 308	1 867 148	2 708 456	24 481 352	435 623	24 916 975	24 222 856	659 161	24 882 017	1 099 804	1 643 610	2 743 414
30425	0	39 730	39 730	0	780	780	0	2 725	2 725	0	37 785	37 785
32102	0	0	0	0	50 905 744	50 905 744	0	47 019 140	47 019 140	0	3 886 604	3 886 604
32103	0	3 202 595	3 202 595	0	14 859 379	14 859 379	0	18 061 974	18 061 974	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	47 401	47 401	0	665	665	0	2 965	2 965	0	45 101	45 101
47404	0	1 191 908	1 191 908	102 015 784	74 807 286	176 823 070	102 015 784	75 016 776	177 032 560	0	982 418	982 418
47408	0	0	0	74 925 566	75 547 684	150 473 250	74 925 566	75 547 684	150 473 250	0	0	0
47421	5 993	0	5 993	348 879	0	348 879	332 605	0	332 605	22 267	0	22 267
47423	105 093	79	105 172	123 839	475	124 314	131 839	536	132 375	97 093	18	97 111
47427	0	641	641	0	7 618	7 618	0	8 259	8 259	0	0	0
52601	253 526	0	253 526	403 382	0	403 382	652 123	0	652 123	4 785	0	4 785
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	846	0	846	51	0	51	641	0	641	256	0	256
60308	221	0	221	1 749	0	1 749	1 125	0	1 125	845	0	845
60310	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60312	4 266	0	4 266	2 528	0	2 528	3 376	0	3 376	3 418	0	3 418
60314	48 884	0	48 884	1 588	1 139	2 727	1 973	1 139	3 112	48 499	0	48 499
60336	263	0	263	25	0	25	25	0	25	263	0	263
60401	91 889	0	91 889	0	0	0	0	0	0	91 889	0	91 889
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	489	0	489	0	0	0	489	0	489	0	0	0
61601	0	0	0	4 132 861	0	4 132 861	4 132 861	0	4 132 861	0	0	0
70606	7 848 675	0	7 848 675	590 585	0	590 585	7 848 675	0	7 848 675	590 585	0	590 585
70608	6 744 655	0	6 744 655	497 292	0	497 292	6 744 655	0	6 744 655	497 292	0	497 292
70610	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
70611	88 161	0	88 161	11 510	0	11 510	88 161	0	88 161	11 510	0	11 510
70614	24 233	0	24 233	124 027	0	124 027	148 260	0	148 260	0	0	0
70706	0	0	0	7 860 286	0	7 860 286	0	0	0	7 860 286	0	7 860 286
70708	0	0	0	6 744 654	0	6 744 654	0	0	0	6 744 654	0	6 744 654
70711	0	0	0	88 161	0	88 161	0	0	0	88 161	0	88 161
70714	0	0	0	24 233	0	24 233	0	0	0	24 233	0	24 233
Итого по активу (баланс)	16 709 323	6 354 595	23 063 918	247 656 703	298 975 829	546 632 532	246 859 496	298 729 349	545 588 845	17 506 530	6 601 075	24 107 605
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	1 917 690	1 025 890	2 943 580	1 917 690	1 025 890	2 943 580	0	0	0
30606	841 109	1 867 148	2 708 257	31 542 805	659 161	32 201 966	31 801 475	435 623	32 237 098	1 099 779	1 643 610	2 743 389
31310	677	0	677	683	0	683	619	0	619	613	0	613
31403	0	1 231 638	1 231 638	0	4 878 144	4 878 144	0	4 666 709	4 666 709	0	1 020 203	1 020 203
47407	0	0	0	86 154 903	85 696 510	171 851 413	86 154 903	85 696 510	171 851 413	0	0	0
47416	0	0	0	5 075 712	0	5 075 712	5 075 712	0	5 075 712	0	0	0
47424	140	0	140	294 945	0	294 945	322 946	0	322 946	28 141	0	28 141
47425	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
52602	0	0	0	72 634	0	72 634	111 511	0	111 511	38 877	0	38 877
60301	1	0	1	54 187	0	54 187	54 187	0	54 187	1	0	1
60305	22 361	0	22 361	59 667	0	59 667	63 849	0	63 849	26 543	0	26 543
60309	34 980	0	34 980	34 971	0	34 971	10 818	0	10 818	10 827	0	10 827
60311	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	0	0	0
60313	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60324	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
60335	3 395	0	3 395	16 356	0	16 356	18 860	0	18 860	5 899	0	5 899
60414	77 158	0	77 158	0	0	0	560	0	560	77 718	0	77 718
60903	15 904	0	15 904	0	0	0	22	0	22	15 926	0	15 926
70601	7 558 425	0	7 558 425	7 558 425	0	7 558 425	832 007	0	832 007	832 007	0	832 007
70603	7 459 079	0	7 459 079	7 459 079	0	7 459 079	299 676	0	299 676	299 676	0	299 676
70605	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	349 716	0	349 716	388 114	0	388 114	38 398	0	38 398
70701	0	0	0	0	0	0	7 558 497	0	7 558 497	7 558 497	0	7 558 497
70703	0	0	0	0	0	0	7 459 079	0	7 459 079	7 459 079	0	7 459 079
Итого по пассиву (баланс)	19 965 132	3 098 786	23 063 918	140 603 694	92 259 706	232 863 400	142 082 354	91 824 733	233 907 087	21 443 792	2 663 813	24 107 605
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 323	0	4 637 323	683	0	683	619	0	619	4 637 387	0	4 637 387
99998	137 231	0	137 231	53 630	0	53 630	53 630	0	53 630	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 774 554	0	4 774 554	54 313	0	54 313	54 249	0	54 249	4 774 618	0	4 774 618
Пассив
91003	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
91004	0	0	0	48 750	0	48 750	48 750	0	48 750	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 637 323	0	4 637 323	619	0	619	683	0	683	4 637 387	0	4 637 387
Итого по пассиву (баланс)	4 774 554	0	4 774 554	54 249	0	54 249	54 313	0	54 313	4 774 618	0	4 774 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 009 060	0	6 009 060	6 009 060	0	6 009 060	0	0	0
93302	0	0	0	6 170 887	0	6 170 887	6 144 468	0	6 144 468	26 419	0	26 419
93303	6 175 852	0	6 175 852	37 017	0	37 017	6 212 869	0	6 212 869	0	0	0
93304	386 476	0	386 476	3 738 794	0	3 738 794	133 572	0	133 572	3 991 698	0	3 991 698
93305	71 053	0	71 053	1 095	0	1 095	5 113	0	5 113	67 035	0	67 035
93306	0	0	0	0	6 018 993	6 018 993	0	6 018 993	6 018 993	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 176 292	6 176 292	0	6 149 853	6 149 853	0	26 439	26 439
93308	0	6 148 148	6 148 148	0	28 344	28 344	0	6 176 492	6 176 492	0	0	0
93309	0	382 089	382 089	0	3 713 107	3 713 107	0	122 664	122 664	0	3 972 532	3 972 532
93310	0	69 470	69 470	0	975	975	0	4 346	4 346	0	66 099	66 099
93901	3 343 216	76 418	3 419 634	65 432 743	5 171 084	70 603 827	63 062 767	5 164 878	68 227 645	5 713 192	82 624	5 795 816
93902	0	0	0	5 068 573	2 179 390	7 247 963	5 068 573	460 824	5 529 397	0	1 718 566	1 718 566
99996	16 366 673	0	16 366 673	85 496 137	0	85 496 137	86 149 042	0	86 149 042	15 713 768	0	15 713 768
Итого по активу (баланс)	26 343 270	6 676 125	33 019 395	171 954 306	23 288 185	195 242 491	172 785 464	24 098 050	196 883 514	25 512 112	5 866 260	31 378 372
Пассив
96301	0	0	0	0	6 018 993	6 018 993	0	6 018 993	6 018 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 149 853	6 149 853	0	6 176 292	6 176 292	0	26 439	26 439
96303	0	6 148 148	6 148 148	0	6 176 492	6 176 492	0	28 344	28 344	0	0	0
96304	0	382 089	382 089	0	122 664	122 664	0	3 713 107	3 713 107	0	3 972 532	3 972 532
96305	0	69 470	69 470	0	4 346	4 346	0	975	975	0	66 099	66 099
96306	0	0	0	5 914 387	0	5 914 387	5 914 387	0	5 914 387	0	0	0
96307	0	0	0	5 914 386	0	5 914 386	5 941 195	0	5 941 195	26 809	0	26 809
96308	5 914 387	0	5 914 387	5 941 196	0	5 941 196	26 809	0	26 809	0	0	0
96309	370 459	0	370 459	26 808	0	26 808	3 689 642	0	3 689 642	4 033 293	0	4 033 293
96310	68 340	0	68 340	0	0	0	0	0	0	68 340	0	68 340
96901	76 551	3 337 229	3 413 780	5 152 629	63 281 345	68 433 974	5 157 700	65 685 449	70 843 149	81 622	5 741 333	5 822 955
96902	0	0	0	460 000	5 088 488	5 548 488	2 157 301	5 088 488	7 245 789	1 697 301	0	1 697 301
99997	16 652 722	0	16 652 722	86 320 481	0	86 320 481	85 332 363	0	85 332 363	15 664 604	0	15 664 604
Итого по пассиву (баланс)	23 082 459	9 936 936	33 019 395	109 729 887	86 842 181	196 572 068	108 219 397	86 711 648	194 931 045	21 571 969	9 806 403	31 378 372

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?