Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 003	0	3 003	17 801 086	0	17 801 086	17 801 578	0	17 801 578	2 511	0	2 511
30110	296	0	296	72 766	0	72 766	72 775	0	72 775	287	0	287
30114	45	5 022	5 067	1	101 859 421	101 859 422	0	101 859 674	101 859 674	46	4 769	4 815
30202	56 307	0	56 307	0	0	0	22 701	0	22 701	33 606	0	33 606
30204	198 734	0	198 734	37 306	0	37 306	0	0	0	236 040	0	236 040
30424	698 850	2 574 675	3 273 525	20 748 191	3 668 264	24 416 455	20 754 334	4 483 894	25 238 228	692 707	1 759 045	2 451 752
30425	0	38 520	38 520	0	1 707	1 707	0	2 831	2 831	0	37 396	37 396
32102	0	0	0	0	72 618 062	72 618 062	0	68 632 145	68 632 145	0	3 985 917	3 985 917
32103	0	3 989 632	3 989 632	0	16 021 253	16 021 253	0	20 010 885	20 010 885	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 921	44 921	0	2 297	2 297	0	2 339	2 339	0	44 879	44 879
47404	0	770 407	770 407	142 895 912	95 647 432	238 543 344	142 895 912	95 669 921	238 565 833	0	747 918	747 918
47408	0	0	0	94 900 878	94 732 699	189 633 577	94 900 878	94 732 699	189 633 577	0	0	0
47421	1	0	1	366 117	0	366 117	366 118	0	366 118	0	0	0
47423	101 810	55	101 865	160 545	383	160 928	162 350	365	162 715	100 005	73	100 078
47427	0	488	488	0	7 593	7 593	0	8 081	8 081	0	0	0
52601	808	0	808	297 538	0	297 538	295 341	0	295 341	3 005	0	3 005
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	2 692	0	2 692	971	0	971	1 684	0	1 684	1 979	0	1 979
60308	1 251	0	1 251	3 559	0	3 559	3 188	0	3 188	1 622	0	1 622
60310	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
60312	7 553	0	7 553	13 903	0	13 903	14 405	0	14 405	7 051	0	7 051
60314	58 665	0	58 665	5 219	3 624	8 843	18 174	3 624	21 798	45 710	0	45 710
60336	289	0	289	17	0	17	33	0	33	273	0	273
60401	90 660	0	90 660	536	0	536	0	0	0	91 196	0	91 196
60415	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	592	0	592	2 295	0	2 295	918	0	918	1 969	0	1 969
61601	0	0	0	2 536 406	0	2 536 406	2 536 406	0	2 536 406	0	0	0
70606	5 597 818	0	5 597 818	679 000	0	679 000	0	0	0	6 276 818	0	6 276 818
70608	5 345 341	0	5 345 341	555 208	0	555 208	0	0	0	5 900 549	0	5 900 549
70610	148	0	148	3	0	3	0	0	0	151	0	151
70611	30 425	0	30 425	34 715	0	34 715	0	0	0	65 140	0	65 140
70614	0	0	0	160 846	0	160 846	160 846	0	160 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 213 167	7 423 720	19 636 887	281 277 825	384 562 735	665 840 560	280 012 983	385 406 458	665 419 441	13 478 009	6 579 997	20 058 006
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	54 907	54 637	109 544	54 907	54 637	109 544	0	0	0
30606	698 633	2 574 676	3 273 309	46 913 539	4 483 894	51 397 433	46 907 424	3 668 263	50 575 687	692 518	1 759 045	2 451 563
31310	623	0	623	677	0	677	789	0	789	735	0	735
31403	0	808 927	808 927	0	3 236 106	3 236 106	0	3 212 493	3 212 493	0	785 314	785 314
47407	0	0	0	99 594 338	99 494 307	199 088 645	99 594 338	99 494 307	199 088 645	0	0	0
47416	0	0	0	2 085 980	760 710	2 846 690	2 085 980	760 710	2 846 690	0	0	0
47424	9 377	0	9 377	366 306	0	366 306	369 990	0	369 990	13 061	0	13 061
47425	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
52602	165 057	0	165 057	303 176	0	303 176	284 909	0	284 909	146 790	0	146 790
60301	1	0	1	83 878	0	83 878	83 878	0	83 878	1	0	1
60305	37 153	0	37 153	64 879	0	64 879	65 643	0	65 643	37 917	0	37 917
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	40 965	0	40 965	40 956	0	40 956	10 766	0	10 766	10 775	0	10 775
60324	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
60335	5 580	0	5 580	9 137	0	9 137	9 255	0	9 255	5 698	0	5 698
60414	75 178	0	75 178	0	0	0	668	0	668	75 846	0	75 846
60903	15 744	0	15 744	0	0	0	75	0	75	15 819	0	15 819
70601	5 373 712	0	5 373 712	0	0	0	757 891	0	757 891	6 131 603	0	6 131 603
70603	5 860 812	0	5 860 812	0	0	0	550 478	0	550 478	6 411 290	0	6 411 290
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70613	18 515	0	18 515	268 839	0	268 839	269 982	0	269 982	19 658	0	19 658
Итого по пассиву (баланс)	16 253 284	3 383 603	19 636 887	149 786 623	108 029 654	257 816 277	151 046 986	107 190 410	258 237 396	17 513 647	2 544 359	20 058 006
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 377	0	698 377	4 599 677	0	4 599 677	660 789	0	660 789	4 637 265	0	4 637 265
99998	137 231	0	137 231	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	835 608	0	835 608	4 614 282	0	4 614 282	675 394	0	675 394	4 774 496	0	4 774 496
Пассив
91004	0	0	0	14 605	0	14 605	14 605	0	14 605	0	0	0
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 377	0	698 377	660 789	0	660 789	4 599 677	0	4 599 677	4 637 265	0	4 637 265
Итого по пассиву (баланс)	835 608	0	835 608	675 394	0	675 394	4 614 282	0	4 614 282	4 774 496	0	4 774 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 785 223	0	2 785 223	2 785 223	0	2 785 223	0	0	0
93302	394 299	0	394 299	5 645 691	0	5 645 691	2 759 400	0	2 759 400	3 280 590	0	3 280 590
93303	1 006 061	0	1 006 061	5 111 369	0	5 111 369	5 788 593	0	5 788 593	328 837	0	328 837
93304	3 958 497	0	3 958 497	790 693	0	790 693	3 759 865	0	3 759 865	989 325	0	989 325
93306	0	0	0	0	2 731 396	2 731 396	0	2 731 396	2 731 396	0	0	0
93307	0	395 013	395 013	0	5 653 056	5 653 056	0	2 759 359	2 759 359	0	3 288 710	3 288 710
93308	0	1 007 283	1 007 283	0	5 100 988	5 100 988	0	5 779 400	5 779 400	0	328 871	328 871
93309	0	3 950 130	3 950 130	0	773 081	773 081	0	3 736 598	3 736 598	0	986 613	986 613
93901	4 033 648	0	4 033 648	89 685 247	2 063 423	91 748 670	89 693 157	2 063 423	91 756 580	4 025 738	0	4 025 738
93902	0	0	0	1 983 782	2 204	1 985 986	1 983 782	2 204	1 985 986	0	0	0
99996	14 928 678	0	14 928 678	98 201 070	0	98 201 070	99 730 085	0	99 730 085	13 399 663	0	13 399 663
Итого по активу (баланс)	24 321 183	5 352 426	29 673 609	204 203 075	16 324 148	220 527 223	206 500 105	17 072 380	223 572 485	22 024 153	4 604 194	26 628 347
Пассив
96301	0	0	0	0	2 731 396	2 731 396	0	2 731 396	2 731 396	0	0	0
96302	0	395 013	395 013	0	2 759 359	2 759 359	0	5 653 056	5 653 056	0	3 288 710	3 288 710
96303	0	1 007 283	1 007 283	0	5 779 400	5 779 400	0	5 100 988	5 100 988	0	328 871	328 871
96304	0	3 950 130	3 950 130	0	3 736 598	3 736 598	0	773 081	773 081	0	986 613	986 613
96306	0	0	0	2 764 649	0	2 764 649	2 764 649	0	2 764 649	0	0	0
96307	409 845	0	409 845	2 764 649	0	2 764 649	5 788 929	0	5 788 929	3 434 125	0	3 434 125
96308	1 025 713	0	1 025 713	5 788 929	0	5 788 929	5 094 773	0	5 094 773	331 557	0	331 557
96309	4 097 670	0	4 097 670	3 765 682	0	3 765 682	659 000	0	659 000	990 988	0	990 988
96901	0	4 043 024	4 043 024	2 064 792	89 904 180	91 968 972	2 064 792	89 899 955	91 964 747	0	4 038 799	4 038 799
96902	0	0	0	2 191	1 996 492	1 998 683	2 191	1 996 492	1 998 683	0	0	0
99997	14 744 931	0	14 744 931	99 799 793	0	99 799 793	98 283 546	0	98 283 546	13 228 684	0	13 228 684
Итого по пассиву (баланс)	20 278 159	9 395 450	29 673 609	116 950 685	106 907 425	223 858 110	114 657 880	106 154 968	220 812 848	17 985 354	8 642 993	26 628 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?