Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 303	0	2 303	8 552 609	0	8 552 609	8 553 655	0	8 553 655	1 257	0	1 257
30110	124	0	124	109 961	0	109 961	109 888	0	109 888	197	0	197
30114	45	6 291	6 336	0	95 438 138	95 438 138	0	95 443 509	95 443 509	45	920	965
30202	86 352	0	86 352	281	0	281	0	0	0	86 633	0	86 633
30204	223 172	0	223 172	0	0	0	26 405	0	26 405	196 767	0	196 767
30424	1 689 798	1 835 490	3 525 288	11 906 913	1 144 723	13 051 636	11 572 844	1 631 009	13 203 853	2 023 867	1 349 204	3 373 071
30425	0	36 544	36 544	0	1 534	1 534	0	1 477	1 477	0	36 601	36 601
32102	0	0	0	0	65 357 563	65 357 563	0	61 264 275	61 264 275	0	4 093 288	4 093 288
32103	0	4 012 649	4 012 649	0	20 255 892	20 255 892	0	24 268 541	24 268 541	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	59 682	59 682	0	1 997	1 997	0	2 479	2 479	0	59 200	59 200
47404	0	730 884	730 884	111 492 173	92 144 497	203 636 670	111 492 173	92 143 360	203 635 533	0	732 021	732 021
47408	0	0	0	92 036 596	92 195 380	184 231 976	92 036 596	92 195 380	184 231 976	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47421	0	0	0	212 826	0	212 826	212 826	0	212 826	0	0	0
47423	101 867	45	101 912	178 505	335	178 840	117 805	328	118 133	162 567	52	162 619
47427	0	217	217	0	6 817	6 817	0	7 034	7 034	0	0	0
52601	3 858	0	3 858	81 865	0	81 865	83 072	0	83 072	2 651	0	2 651
60302	2 017	0	2 017	0	0	0	1 935	0	1 935	82	0	82
60306	414	0	414	3 166	0	3 166	1 254	0	1 254	2 326	0	2 326
60308	567	0	567	2 172	0	2 172	1 958	0	1 958	781	0	781
60310	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60312	13 218	0	13 218	11 450	0	11 450	12 088	0	12 088	12 580	0	12 580
60314	41 409	0	41 409	3 254	2 621	5 875	4 138	2 621	6 759	40 525	0	40 525
60336	241	0	241	282	0	282	241	0	241	282	0	282
60401	87 231	0	87 231	7	0	7	123	0	123	87 115	0	87 115
60415	3 346	0	3 346	7	0	7	7	0	7	3 346	0	3 346
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61008	11	0	11	517	0	517	528	0	528	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	611	0	611	2 614	0	2 614	907	0	907	2 318	0	2 318
61601	0	0	0	1 575 189	0	1 575 189	1 575 189	0	1 575 189	0	0	0
70606	3 199 448	0	3 199 448	480 427	0	480 427	873	0	873	3 679 002	0	3 679 002
70608	3 693 618	0	3 693 618	355 412	0	355 412	0	0	0	4 049 030	0	4 049 030
70610	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70611	15 546	0	15 546	7 329	0	7 329	0	0	0	22 875	0	22 875
70614	0	0	0	64 541	0	64 541	59 426	0	59 426	5 115	0	5 115
Итого по активу (баланс)	9 182 541	6 681 802	15 864 343	227 080 165	366 549 497	593 629 662	225 866 000	366 960 013	592 826 013	10 396 706	6 271 286	16 667 992
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	754 267	0	754 267	0	0	0	0	0	0	754 267	0	754 267
30111	0	0	0	357 608	357 276	714 884	357 608	357 276	714 884	0	0	0
30606	1 684 067	1 835 489	3 519 556	18 973 333	1 631 009	20 604 342	19 312 942	1 144 723	20 457 665	2 023 676	1 349 203	3 372 879
31310	596	0	596	640	0	640	713	0	713	669	0	669
31403	0	767 429	767 429	0	3 117 446	3 117 446	0	3 118 640	3 118 640	0	768 623	768 623
40807	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47407	0	0	0	97 011 662	97 072 376	194 084 038	97 011 662	97 072 376	194 084 038	0	0	0
47416	0	0	0	1 539 101	0	1 539 101	1 539 101	0	1 539 101	0	0	0
47424	0	0	0	271 356	0	271 356	306 571	0	306 571	35 215	0	35 215
47425	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
52602	543	0	543	79 105	0	79 105	82 618	0	82 618	4 056	0	4 056
60301	1	0	1	46 451	0	46 451	46 451	0	46 451	1	0	1
60305	44 621	0	44 621	69 820	0	69 820	66 074	0	66 074	40 875	0	40 875
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	31 046	0	31 046	31 037	0	31 037	19 749	0	19 749	19 758	0	19 758
60324	137	0	137	10	0	10	0	0	0	127	0	127
60335	6 676	0	6 676	9 345	0	9 345	8 789	0	8 789	6 120	0	6 120
60414	73 229	0	73 229	123	0	123	621	0	621	73 727	0	73 727
60903	15 524	0	15 524	0	0	0	74	0	74	15 598	0	15 598
70601	2 969 386	0	2 969 386	0	0	0	602 431	0	602 431	3 571 817	0	3 571 817
70603	4 057 960	0	4 057 960	0	0	0	323 313	0	323 313	4 381 273	0	4 381 273
70605	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70613	388	0	388	45 661	0	45 661	45 273	0	45 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 261 425	2 602 918	15 864 343	118 435 262	102 178 107	220 613 369	119 724 003	101 693 015	221 417 018	14 550 166	2 117 826	16 667 992
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 404	0	698 404	639	0	639	713	0	713	698 330	0	698 330
99998	190 342	0	190 342	0	0	0	2 789	0	2 789	187 553	0	187 553
Итого по активу (баланс)	888 746	0	888 746	639	0	639	3 502	0	3 502	885 883	0	885 883
Пассив
91507	190 317	0	190 317	2 789	0	2 789	0	0	0	187 528	0	187 528
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 404	0	698 404	713	0	713	639	0	639	698 330	0	698 330
Итого по пассиву (баланс)	888 746	0	888 746	3 502	0	3 502	639	0	639	885 883	0	885 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 553 871	0	3 553 871	3 553 871	0	3 553 871	0	0	0
93302	2 847 888	0	2 847 888	678 622	0	678 622	3 526 510	0	3 526 510	0	0	0
93303	25 237	0	25 237	648 156	25 470	673 626	660 915	357	661 272	12 478	25 113	37 591
93304	25 305	25 317	50 622	844 105	351	844 456	56 589	25 668	82 257	812 821	0	812 821
93306	0	0	0	0	3 527 023	3 527 023	0	3 527 023	3 527 023	0	0	0
93307	0	2 860 753	2 860 753	0	675 395	675 395	0	3 536 148	3 536 148	0	0	0
93308	0	25 316	25 316	25 254	648 828	674 082	0	661 588	661 588	25 254	12 556	37 810
93309	25 254	25 316	50 570	0	838 700	838 700	25 254	47 870	73 124	0	816 146	816 146
93901	4 063 233	0	4 063 233	86 770 320	1 442 792	88 213 112	86 712 511	1 442 792	88 155 303	4 121 042	0	4 121 042
93902	0	0	0	1 437 436	60 324	1 497 760	1 437 436	60 324	1 497 760	0	0	0
99996	9 940 961	0	9 940 961	92 877 003	0	92 877 003	96 954 009	0	96 954 009	5 863 955	0	5 863 955
Итого по активу (баланс)	16 927 878	2 936 702	19 864 580	186 834 767	7 218 883	194 053 650	192 927 095	9 301 770	202 228 865	10 835 550	853 815	11 689 365
Пассив
96301	0	0	0	0	3 527 023	3 527 023	0	3 527 023	3 527 023	0	0	0
96302	0	2 860 753	2 860 753	0	3 536 148	3 536 148	0	675 395	675 395	0	0	0
96303	0	25 316	25 316	690	661 588	662 278	25 637	648 828	674 465	24 947	12 556	37 503
96304	25 323	25 317	50 640	25 783	47 870	73 653	460	838 700	839 160	0	816 147	816 147
96306	0	0	0	3 508 031	0	3 508 031	3 508 031	0	3 508 031	0	0	0
96307	2 846 482	0	2 846 482	3 508 031	0	3 508 031	661 549	0	661 549	0	0	0
96308	25 007	0	25 007	661 549	358	661 907	649 057	25 470	674 527	12 515	25 112	37 627
96309	25 177	25 317	50 494	25 177	25 668	50 845	816 421	351	816 772	816 421	0	816 421
96901	0	4 082 269	4 082 269	1 437 314	86 927 525	88 364 839	1 437 314	87 001 513	88 438 827	0	4 156 257	4 156 257
96902	0	0	0	60 340	1 442 859	1 503 199	60 340	1 442 859	1 503 199	0	0	0
99997	9 923 619	0	9 923 619	96 819 172	0	96 819 172	92 720 963	0	92 720 963	5 825 410	0	5 825 410
Итого по пассиву (баланс)	12 845 608	7 018 972	19 864 580	106 046 087	96 169 039	202 215 126	99 879 772	94 160 139	194 039 911	6 679 293	5 010 072	11 689 365

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?