Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 4 840 | 0 | 4 840 | 4 526 576 | 0 | 4 526 576 | 4 528 749 | 0 | 4 528 749 | 2 667 | 0 | 2 667 |
30110 | 116 | 0 | 116 | 125 825 | 0 | 125 825 | 125 656 | 0 | 125 656 | 285 | 0 | 285 |
30114 | 44 | 7 792 | 7 836 | 0 | 88 826 068 | 88 826 068 | 0 | 88 831 342 | 88 831 342 | 44 | 2 518 | 2 562 |
30202 | 84 990 | 0 | 84 990 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 | 78 012 | 0 | 78 012 |
30204 | 166 531 | 0 | 166 531 | 2 414 | 0 | 2 414 | 0 | 0 | 0 | 168 945 | 0 | 168 945 |
30424 | 1 730 377 | 2 171 241 | 3 901 618 | 15 831 043 | 8 143 001 | 23 974 044 | 16 050 731 | 8 343 047 | 24 393 778 | 1 510 689 | 1 971 195 | 3 481 884 |
30425 | 0 | 34 330 | 34 330 | 0 | 2 509 | 2 509 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 35 547 | 35 547 |
32102 | 0 | 3 652 063 | 3 652 063 | 0 | 57 770 906 | 57 770 906 | 0 | 61 422 969 | 61 422 969 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 890 489 | 18 890 489 | 0 | 15 020 395 | 15 020 395 | 0 | 3 870 094 | 3 870 094 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 52 497 | 52 497 | 0 | 3 624 | 3 624 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 54 469 | 54 469 |
47404 | 0 | 686 599 | 686 599 | 136 098 747 | 78 670 595 | 214 769 342 | 136 098 747 | 78 646 252 | 214 744 999 | 0 | 710 942 | 710 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 78 399 569 | 78 623 823 | 157 023 392 | 78 399 569 | 78 623 823 | 157 023 392 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 265 143 | 16 | 265 159 | 291 884 | 449 | 292 333 | 319 301 | 334 | 319 635 | 237 726 | 131 | 237 857 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 5 030 | 5 030 | 0 | 188 | 188 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 32 786 | 0 | 32 786 | 26 855 | 0 | 26 855 | 5 931 | 0 | 5 931 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 8 476 | 0 | 8 476 | 4 502 | 0 | 4 502 | 4 056 | 0 | 4 056 |
60306 | 813 | 0 | 813 | 1 852 | 0 | 1 852 | 2 059 | 0 | 2 059 | 606 | 0 | 606 |
60308 | 1 152 | 0 | 1 152 | 3 587 | 0 | 3 587 | 2 788 | 0 | 2 788 | 1 951 | 0 | 1 951 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 526 | 0 | 4 526 | 4 526 | 0 | 4 526 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 784 | 0 | 14 784 | 22 750 | 0 | 22 750 | 16 927 | 0 | 16 927 | 20 607 | 0 | 20 607 |
60314 | 89 370 | 0 | 89 370 | 32 495 | 30 135 | 62 630 | 49 597 | 30 135 | 79 732 | 72 268 | 0 | 72 268 |
60336 | 110 | 0 | 110 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
60401 | 87 156 | 0 | 87 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 156 | 0 | 87 156 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 686 | 0 | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 | 627 | 0 | 627 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 315 872 | 0 | 315 872 | 315 872 | 0 | 315 872 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 830 845 | 0 | 830 845 | 502 046 | 0 | 502 046 | 5 426 | 0 | 5 426 | 1 327 465 | 0 | 1 327 465 |
70608 | 798 343 | 0 | 798 343 | 410 947 | 0 | 410 947 | 0 | 0 | 0 | 1 209 290 | 0 | 1 209 290 |
70610 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 9 004 | 0 | 9 004 | 4 502 | 0 | 4 502 | 0 | 0 | 0 | 13 506 | 0 | 13 506 |
70614 | 1 484 | 0 | 1 484 | 44 549 | 0 | 44 549 | 46 012 | 0 | 46 012 | 21 | 0 | 21 |
70706 | 5 053 358 | 0 | 5 053 358 | 323 | 0 | 323 | 131 | 0 | 131 | 5 053 550 | 0 | 5 053 550 |
70708 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 234 208 | 0 | 5 234 208 |
70710 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70711 | 56 157 | 0 | 56 157 | 0 | 0 | 0 | 8 477 | 0 | 8 477 | 47 680 | 0 | 47 680 |
Итого по активу (баланс) | 14 447 931 | 6 604 538 | 21 052 469 | 236 661 976 | 330 966 817 | 567 628 793 | 236 015 028 | 330 926 271 | 566 941 299 | 15 094 879 | 6 645 084 | 21 739 963 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 471 | 0 | 327 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 471 | 0 | 327 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 40 799 | 40 664 | 81 463 | 40 799 | 40 664 | 81 463 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 730 265 | 2 171 241 | 3 901 506 | 56 659 262 | 8 343 046 | 65 002 308 | 56 438 844 | 8 143 000 | 64 581 844 | 1 509 847 | 1 971 195 | 3 481 042 |
31310 | 533 | 0 | 533 | 484 | 0 | 484 | 1 364 | 0 | 1 364 | 1 413 | 0 | 1 413 |
31403 | 0 | 720 928 | 720 928 | 0 | 2 979 123 | 2 979 123 | 0 | 3 004 684 | 3 004 684 | 0 | 746 489 | 746 489 |
407 | 411 | 7 514 | 7 925 | 49 | 237 | 286 | 0 | 519 | 519 | 362 | 7 796 | 8 158 |
40807 | 476 | 0 | 476 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 |
47108 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 453 633 | 79 299 829 | 158 753 462 | 79 453 633 | 79 299 829 | 158 753 462 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 457 813 | 0 | 457 813 | 457 813 | 0 | 457 813 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
52602 | 19 105 | 0 | 19 105 | 62 710 | 0 | 62 710 | 43 901 | 0 | 43 901 | 296 | 0 | 296 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 17 155 | 0 | 17 155 | 17 155 | 0 | 17 155 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 39 048 | 0 | 39 048 | 107 929 | 0 | 107 929 | 112 370 | 0 | 112 370 | 43 489 | 0 | 43 489 |
60309 | 43 377 | 0 | 43 377 | 0 | 0 | 0 | 21 631 | 0 | 21 631 | 65 008 | 0 | 65 008 |
60324 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 211 | 0 | 211 |
60335 | 6 151 | 0 | 6 151 | 15 173 | 0 | 15 173 | 15 668 | 0 | 15 668 | 6 646 | 0 | 6 646 |
60414 | 70 736 | 0 | 70 736 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 71 351 | 0 | 71 351 |
60903 | 13 680 | 0 | 13 680 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 14 226 | 0 | 14 226 |
70601 | 857 999 | 0 | 857 999 | 0 | 0 | 0 | 521 082 | 0 | 521 082 | 1 379 081 | 0 | 1 379 081 |
70603 | 658 566 | 0 | 658 566 | 0 | 0 | 0 | 551 237 | 0 | 551 237 | 1 209 803 | 0 | 1 209 803 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 1 391 | 0 | 1 391 | 1 391 | 0 | 1 391 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 187 | 0 | 5 748 187 |
70703 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 013 976 | 0 | 5 013 976 |
70705 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70713 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 152 786 | 2 899 683 | 21 052 469 | 136 816 406 | 90 662 899 | 227 479 305 | 137 678 103 | 90 488 696 | 228 166 799 | 19 014 483 | 2 725 480 | 21 739 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 467 | 0 | 698 467 | 484 | 0 | 484 | 1 364 | 0 | 1 364 | 697 587 | 0 | 697 587 |
99998 | 194 360 | 0 | 194 360 | 0 | 0 | 0 | 3 821 | 0 | 3 821 | 190 539 | 0 | 190 539 |
Итого по активу (баланс) | 892 827 | 0 | 892 827 | 484 | 0 | 484 | 5 185 | 0 | 5 185 | 888 126 | 0 | 888 126 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 194 335 | 0 | 194 335 | 3 821 | 0 | 3 821 | 0 | 0 | 0 | 190 514 | 0 | 190 514 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 467 | 0 | 698 467 | 1 364 | 0 | 1 364 | 484 | 0 | 484 | 697 587 | 0 | 697 587 |
Итого по пассиву (баланс) | 892 827 | 0 | 892 827 | 5 185 | 0 | 5 185 | 484 | 0 | 484 | 888 126 | 0 | 888 126 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 638 830 | 0 | 638 830 | 638 830 | 0 | 638 830 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 687 158 | 0 | 687 158 | 629 637 | 0 | 629 637 | 57 521 | 0 | 57 521 |
93303 | 619 653 | 0 | 619 653 | 229 982 | 0 | 229 982 | 688 114 | 0 | 688 114 | 161 521 | 0 | 161 521 |
93304 | 323 193 | 0 | 323 193 | 210 227 | 0 | 210 227 | 174 549 | 0 | 174 549 | 358 871 | 0 | 358 871 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 58 485 | 0 | 58 485 | 58 485 | 0 | 58 485 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 624 | 626 624 | 0 | 626 624 | 626 624 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 664 | 686 664 | 0 | 628 901 | 628 901 | 0 | 57 763 | 57 763 |
93308 | 0 | 612 389 | 612 389 | 0 | 237 931 | 237 931 | 0 | 688 585 | 688 585 | 0 | 161 735 | 161 735 |
93309 | 0 | 317 328 | 317 328 | 0 | 213 058 | 213 058 | 0 | 172 258 | 172 258 | 0 | 358 128 | 358 128 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 703 | 57 703 | 0 | 57 703 | 57 703 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 3 745 050 | 0 | 3 745 050 | 77 602 358 | 257 731 | 77 860 089 | 77 441 060 | 257 731 | 77 698 791 | 3 906 348 | 0 | 3 906 348 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 257 728 | 0 | 257 728 | 257 728 | 0 | 257 728 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 597 095 | 0 | 5 597 095 | 78 755 642 | 0 | 78 755 642 | 79 279 511 | 0 | 79 279 511 | 5 073 226 | 0 | 5 073 226 |
Итого по активу (баланс) | 10 284 991 | 929 717 | 11 214 708 | 158 440 410 | 2 079 711 | 160 520 121 | 159 167 914 | 2 431 802 | 161 599 716 | 9 557 487 | 577 626 | 10 135 113 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 681 | 626 681 | 0 | 626 681 | 626 681 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 959 | 628 959 | 0 | 686 722 | 686 722 | 0 | 57 763 | 57 763 |
96303 | 0 | 612 389 | 612 389 | 0 | 688 643 | 688 643 | 0 | 237 989 | 237 989 | 0 | 161 735 | 161 735 |
96304 | 0 | 317 329 | 317 329 | 0 | 172 259 | 172 259 | 0 | 213 058 | 213 058 | 0 | 358 128 | 358 128 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 703 | 57 703 | 0 | 57 703 | 57 703 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 633 588 | 0 | 633 588 | 633 588 | 0 | 633 588 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 633 588 | 0 | 633 588 | 690 735 | 0 | 690 735 | 57 147 | 0 | 57 147 |
96308 | 633 588 | 0 | 633 588 | 690 735 | 0 | 690 735 | 216 878 | 0 | 216 878 | 159 731 | 0 | 159 731 |
96309 | 326 054 | 0 | 326 054 | 159 731 | 0 | 159 731 | 189 741 | 0 | 189 741 | 356 064 | 0 | 356 064 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 58 068 | 0 | 58 068 | 58 068 | 0 | 58 068 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 3 707 735 | 3 707 735 | 257 674 | 77 481 480 | 77 739 154 | 257 674 | 77 696 403 | 77 954 077 | 0 | 3 922 658 | 3 922 658 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 830 | 257 830 | 0 | 257 830 | 257 830 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 5 617 613 | 0 | 5 617 613 | 79 269 037 | 0 | 79 269 037 | 78 713 311 | 0 | 78 713 311 | 5 061 887 | 0 | 5 061 887 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 577 255 | 4 637 453 | 11 214 708 | 81 702 421 | 79 913 555 | 161 615 976 | 80 759 995 | 79 776 386 | 160 536 381 | 5 634 829 | 4 500 284 | 10 135 113 |
Страница была полезной?