Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 773	0	4 773	6 900 953	0	6 900 953	6 898 097	0	6 898 097	7 629	0	7 629
30110	267	0	267	88 675	0	88 675	88 816	0	88 816	126	0	126
30114	44	1 452	1 496	0	92 723 702	92 723 702	0	92 719 256	92 719 256	44	5 898	5 942
30202	53 611	0	53 611	1 430	0	1 430	0	0	0	55 041	0	55 041
30204	117 753	0	117 753	45 830	0	45 830	0	0	0	163 583	0	163 583
30424	1 017 913	6 066 481	7 084 394	10 134 333	4 501 913	14 636 246	9 788 120	8 897 942	18 686 062	1 364 126	1 670 452	3 034 578
30425	0	34 602	34 602	0	1 209	1 209	0	1 378	1 378	0	34 433	34 433
32102	0	3 943 183	3 943 183	0	59 622 938	59 622 938	0	63 566 121	63 566 121	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 762 239	19 762 239	0	15 845 425	15 845 425	0	3 916 814	3 916 814
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	56 005	56 005	0	2 013	2 013	0	3 209	3 209	0	54 809	54 809
47404	0	692 040	692 040	118 954 735	81 323 317	200 278 052	118 954 735	81 326 689	200 281 424	0	688 668	688 668
47408	0	0	0	81 168 544	81 258 971	162 427 515	81 168 544	81 258 971	162 427 515	0	0	0
47423	126 351	33	126 384	127 071	302	127 373	153 411	329	153 740	100 011	6	100 017
47427	0	0	0	0	4 724	4 724	0	4 397	4 397	0	327	327
52601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60302	996	0	996	0	0	0	675	0	675	321	0	321
60306	2 328	0	2 328	1 306	0	1 306	2 502	0	2 502	1 132	0	1 132
60308	1 298	0	1 298	1 712	0	1 712	2 898	0	2 898	112	0	112
60310	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
60312	12 266	0	12 266	14 971	0	14 971	17 686	0	17 686	9 551	0	9 551
60314	35 581	0	35 581	55 520	53 789	109 309	18 829	53 789	72 618	72 272	0	72 272
60336	58 652	0	58 652	22	0	22	6	0	6	58 668	0	58 668
60401	88 718	0	88 718	39	0	39	1 601	0	1 601	87 156	0	87 156
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61009	39	0	39	282	0	282	321	0	321	0	0	0
61209	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
61403	1 745	0	1 745	0	0	0	1 058	0	1 058	687	0	687
61601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70606	4 762 720	0	4 762 720	273 115	0	273 115	8 248	0	8 248	5 027 587	0	5 027 587
70608	4 800 744	0	4 800 744	433 464	0	433 464	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208
70610	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
70611	51 655	0	51 655	4 502	0	4 502	0	0	0	56 157	0	56 157
Итого по активу (баланс)	11 154 765	10 793 796	21 948 561	218 213 312	339 255 117	557 468 429	217 112 352	343 677 506	560 789 858	12 255 725	6 371 407	18 627 132
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	201 585	201 804	403 389	201 585	201 804	403 389	0	0	0
30606	1 017 913	6 066 481	7 084 394	37 314 356	8 897 943	46 212 299	37 660 560	4 501 913	42 162 473	1 364 117	1 670 451	3 034 568
31310	1 156	0	1 156	1 244	0	1 244	832	0	832	744	0	744
31403	0	726 642	726 642	0	3 673 789	3 673 789	0	3 670 249	3 670 249	0	723 102	723 102
407	574	7 967	8 541	231	387	618	0	287	287	343	7 867	8 210
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	81 807 307	81 886 110	163 693 417	81 807 307	81 886 110	163 693 417	0	0	0
47416	0	0	0	527 272	0	527 272	527 272	0	527 272	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47425	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	12 594	0	12 594	12 594	0	12 594	1	0	1
60305	40 684	0	40 684	92 565	0	92 565	78 745	0	78 745	26 864	0	26 864
60307	0	0	0	77	0	77	85	0	85	8	0	8
60309	22 223	0	22 223	0	0	0	12 202	0	12 202	34 425	0	34 425
60311	0	0	0	25	0	25	50	0	50	25	0	25
60324	133	0	133	24	0	24	0	0	0	109	0	109
60335	6 225	0	6 225	11 009	0	11 009	8 894	0	8 894	4 110	0	4 110
60414	70 415	0	70 415	1 601	0	1 601	752	0	752	69 566	0	69 566
60903	12 096	0	12 096	0	0	0	546	0	546	12 642	0	12 642
70601	5 394 391	0	5 394 391	0	0	0	353 796	0	353 796	5 748 187	0	5 748 187
70603	4 631 129	0	4 631 129	0	0	0	382 847	0	382 847	5 013 976	0	5 013 976
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	15 147 471	6 801 090	21 948 561	119 969 903	94 660 033	214 629 936	121 048 144	90 260 363	211 308 507	16 225 712	2 401 420	18 627 132
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 844	0	697 844	1 244	0	1 244	832	0	832	698 256	0	698 256
99998	194 360	0	194 360	47 260	0	47 260	47 260	0	47 260	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 204	0	892 204	48 504	0	48 504	48 092	0	48 092	892 616	0	892 616
Пассив
91003	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91004	0	0	0	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830	0	0	0
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 844	0	697 844	832	0	832	1 244	0	1 244	698 256	0	698 256
Итого по пассиву (баланс)	892 204	0	892 204	48 092	0	48 092	48 504	0	48 504	892 616	0	892 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
93302	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
93303	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
93901	4 006 686	0	4 006 686	80 459 096	473 993	80 933 089	80 491 050	473 993	80 965 043	3 974 732	0	3 974 732
93902	0	0	0	467 591	176 082	643 673	467 591	176 082	643 673	0	0	0
99996	3 995 797	0	3 995 797	81 721 775	0	81 721 775	81 743 158	0	81 743 158	3 974 414	0	3 974 414
Итого по активу (баланс)	8 002 483	0	8 002 483	162 666 281	650 075	163 316 356	162 719 618	650 075	163 369 693	7 949 146	0	7 949 146
Пассив
96301	0	0	0	0	5 890	5 890	0	5 890	5 890	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	0	0
96303	0	0	0	0	5 928	5 928	0	5 928	5 928	0	0	0
96901	0	3 995 797	3 995 797	473 499	80 619 784	81 093 283	473 499	80 598 401	81 071 900	0	3 974 414	3 974 414
96902	0	0	0	175 832	468 065	643 897	175 832	468 065	643 897	0	0	0
99997	4 006 686	0	4 006 686	81 614 719	0	81 614 719	81 582 765	0	81 582 765	3 974 732	0	3 974 732
Итого по пассиву (баланс)	4 006 686	3 995 797	8 002 483	82 264 050	81 105 640	163 369 690	82 232 096	81 084 257	163 316 353	3 974 732	3 974 414	7 949 146

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?