Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 6 643 | 0 | 6 643 | 3 232 638 | 0 | 3 232 638 | 3 234 511 | 0 | 3 234 511 | 4 770 | 0 | 4 770 |
30110 | 96 | 0 | 96 | 69 875 | 0 | 69 875 | 69 802 | 0 | 69 802 | 169 | 0 | 169 |
30114 | 42 | 2 062 | 2 104 | 0 | 86 677 158 | 86 677 158 | 0 | 86 677 251 | 86 677 251 | 42 | 1 969 | 2 011 |
30202 | 22 111 | 0 | 22 111 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 2 954 | 19 157 | 0 | 19 157 |
30204 | 155 151 | 0 | 155 151 | 0 | 0 | 0 | 17 212 | 0 | 17 212 | 137 939 | 0 | 137 939 |
30424 | 301 311 | 1 726 812 | 2 028 123 | 5 935 996 | 3 001 158 | 8 937 154 | 5 595 948 | 2 143 777 | 7 739 725 | 641 359 | 2 584 193 | 3 225 552 |
30425 | 15 000 | 4 764 | 19 764 | 0 | 178 | 178 | 0 | 243 | 243 | 15 000 | 4 699 | 19 699 |
32102 | 0 | 3 578 570 | 3 578 570 | 0 | 69 805 631 | 69 805 631 | 0 | 69 666 554 | 69 666 554 | 0 | 3 717 647 | 3 717 647 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 710 504 | 14 710 504 | 0 | 14 710 504 | 14 710 504 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 57 680 | 57 680 | 0 | 2 159 | 2 159 | 0 | 2 947 | 2 947 | 0 | 56 892 | 56 892 |
47404 | 0 | 595 436 | 595 436 | 127 014 331 | 99 743 872 | 226 758 203 | 127 014 331 | 99 752 002 | 226 766 333 | 0 | 587 306 | 587 306 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 99 444 911 | 99 751 753 | 199 196 664 | 99 444 911 | 99 751 753 | 199 196 664 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 117 214 | 7 | 117 221 | 114 223 | 0 | 114 223 | 138 632 | 7 | 138 639 | 92 805 | 0 | 92 805 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 3 943 | 3 943 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 741 | 0 | 8 741 | 72 | 0 | 72 | 3 333 | 0 | 3 333 | 5 480 | 0 | 5 480 |
60306 | 3 355 | 0 | 3 355 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 340 | 0 | 1 340 | 3 738 | 0 | 3 738 |
60308 | 1 215 | 0 | 1 215 | 934 | 0 | 934 | 1 171 | 0 | 1 171 | 978 | 0 | 978 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 280 | 0 | 5 280 | 5 280 | 0 | 5 280 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 997 | 0 | 15 997 | 13 374 | 0 | 13 374 | 19 612 | 0 | 19 612 | 9 759 | 0 | 9 759 |
60314 | 52 764 | 0 | 52 764 | 3 895 | 3 429 | 7 324 | 20 596 | 3 429 | 24 025 | 36 063 | 0 | 36 063 |
60336 | 2 060 | 0 | 2 060 | 21 | 0 | 21 | 2 012 | 0 | 2 012 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 85 947 | 0 | 85 947 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 86 093 | 0 | 86 093 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 615 | 0 | 2 615 | 146 | 0 | 146 | 2 469 | 0 | 2 469 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 77 | 0 | 77 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 77 | 0 | 77 |
61403 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 742 | 0 | 1 742 |
70606 | 3 372 956 | 0 | 3 372 956 | 334 883 | 0 | 334 883 | 719 | 0 | 719 | 3 707 120 | 0 | 3 707 120 |
70608 | 3 372 768 | 0 | 3 372 768 | 374 034 | 0 | 374 034 | 0 | 0 | 0 | 3 746 802 | 0 | 3 746 802 |
70610 | 36 | 0 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
70611 | 32 477 | 0 | 32 477 | 3 333 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 35 810 | 0 | 35 810 |
Итого по активу (баланс) | 7 585 012 | 5 965 331 | 13 550 343 | 236 554 074 | 373 699 785 | 610 253 859 | 235 574 341 | 372 712 410 | 608 286 751 | 8 564 745 | 6 952 706 | 15 517 451 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 682 426 | 0 | 682 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 426 | 0 | 682 426 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 194 310 | 195 208 | 389 518 | 194 310 | 195 208 | 389 518 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 301 255 | 1 726 812 | 2 028 067 | 27 256 287 | 2 143 777 | 29 400 064 | 27 596 272 | 3 001 158 | 30 597 430 | 641 240 | 2 584 193 | 3 225 433 |
31310 | 855 | 0 | 855 | 857 | 0 | 857 | 270 | 0 | 270 | 268 | 0 | 268 |
407 | 1 433 | 8 132 | 9 565 | 60 | 415 | 475 | 0 | 304 | 304 | 1 373 | 8 021 | 9 394 |
408.1 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 99 522 284 | 99 603 891 | 199 126 175 | 99 522 284 | 99 603 891 | 199 126 175 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 79 847 | 0 | 79 847 | 79 847 | 0 | 79 847 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 11 620 | 0 | 11 620 | 11 620 | 0 | 11 620 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 45 503 | 0 | 45 503 | 73 767 | 0 | 73 767 | 69 219 | 0 | 69 219 | 40 955 | 0 | 40 955 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 11 677 | 0 | 11 677 | 0 | 0 | 0 | 7 566 | 0 | 7 566 | 19 243 | 0 | 19 243 |
60324 | 160 | 0 | 160 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
60335 | 6 962 | 0 | 6 962 | 9 479 | 0 | 9 479 | 8 783 | 0 | 8 783 | 6 266 | 0 | 6 266 |
60414 | 67 306 | 0 | 67 306 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 | 68 023 | 0 | 68 023 |
60903 | 9 949 | 0 | 9 949 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 10 495 | 0 | 10 495 |
70601 | 3 765 151 | 0 | 3 765 151 | 0 | 0 | 0 | 454 292 | 0 | 454 292 | 4 219 443 | 0 | 4 219 443 |
70603 | 3 299 692 | 0 | 3 299 692 | 0 | 0 | 0 | 312 670 | 0 | 312 670 | 3 612 362 | 0 | 3 612 362 |
70605 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 815 399 | 1 734 944 | 13 550 343 | 127 148 675 | 101 943 291 | 229 091 966 | 128 258 513 | 102 800 561 | 231 059 074 | 12 925 237 | 2 592 214 | 15 517 451 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 145 | 0 | 698 145 | 857 | 0 | 857 | 270 | 0 | 270 | 698 732 | 0 | 698 732 |
99998 | 193 891 | 0 | 193 891 | 2 122 | 0 | 2 122 | 1 653 | 0 | 1 653 | 194 360 | 0 | 194 360 |
Итого по активу (баланс) | 892 036 | 0 | 892 036 | 2 979 | 0 | 2 979 | 1 923 | 0 | 1 923 | 893 092 | 0 | 893 092 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 193 866 | 0 | 193 866 | 1 653 | 0 | 1 653 | 2 122 | 0 | 2 122 | 194 335 | 0 | 194 335 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 145 | 0 | 698 145 | 270 | 0 | 270 | 857 | 0 | 857 | 698 732 | 0 | 698 732 |
Итого по пассиву (баланс) | 892 036 | 0 | 892 036 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 979 | 0 | 2 979 | 893 092 | 0 | 893 092 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 234 317 | 0 | 4 234 317 | 99 353 939 | 0 | 99 353 939 | 99 250 015 | 0 | 99 250 015 | 4 338 241 | 0 | 4 338 241 |
99996 | 4 233 669 | 0 | 4 233 669 | 99 644 406 | 0 | 99 644 406 | 99 514 274 | 0 | 99 514 274 | 4 363 801 | 0 | 4 363 801 |
Итого по активу (баланс) | 8 467 986 | 0 | 8 467 986 | 198 998 345 | 0 | 198 998 345 | 198 764 289 | 0 | 198 764 289 | 8 702 042 | 0 | 8 702 042 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 233 669 | 4 233 669 | 0 | 99 514 274 | 99 514 274 | 0 | 99 644 406 | 99 644 406 | 0 | 4 363 801 | 4 363 801 |
99997 | 4 234 317 | 0 | 4 234 317 | 99 250 016 | 0 | 99 250 016 | 99 353 940 | 0 | 99 353 940 | 4 338 241 | 0 | 4 338 241 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 234 317 | 4 233 669 | 8 467 986 | 99 250 016 | 99 514 274 | 198 764 290 | 99 353 940 | 99 644 406 | 198 998 346 | 4 338 241 | 4 363 801 | 8 702 042 |
Страница была полезной?