Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 643	0	6 643	3 232 638	0	3 232 638	3 234 511	0	3 234 511	4 770	0	4 770
30110	96	0	96	69 875	0	69 875	69 802	0	69 802	169	0	169
30114	42	2 062	2 104	0	86 677 158	86 677 158	0	86 677 251	86 677 251	42	1 969	2 011
30202	22 111	0	22 111	0	0	0	2 954	0	2 954	19 157	0	19 157
30204	155 151	0	155 151	0	0	0	17 212	0	17 212	137 939	0	137 939
30424	301 311	1 726 812	2 028 123	5 935 996	3 001 158	8 937 154	5 595 948	2 143 777	7 739 725	641 359	2 584 193	3 225 552
30425	15 000	4 764	19 764	0	178	178	0	243	243	15 000	4 699	19 699
32102	0	3 578 570	3 578 570	0	69 805 631	69 805 631	0	69 666 554	69 666 554	0	3 717 647	3 717 647
32103	0	0	0	0	14 710 504	14 710 504	0	14 710 504	14 710 504	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	57 680	57 680	0	2 159	2 159	0	2 947	2 947	0	56 892	56 892
47404	0	595 436	595 436	127 014 331	99 743 872	226 758 203	127 014 331	99 752 002	226 766 333	0	587 306	587 306
47408	0	0	0	99 444 911	99 751 753	199 196 664	99 444 911	99 751 753	199 196 664	0	0	0
47423	117 214	7	117 221	114 223	0	114 223	138 632	7	138 639	92 805	0	92 805
47427	0	0	0	0	3 943	3 943	0	3 943	3 943	0	0	0
60302	8 741	0	8 741	72	0	72	3 333	0	3 333	5 480	0	5 480
60306	3 355	0	3 355	1 723	0	1 723	1 340	0	1 340	3 738	0	3 738
60308	1 215	0	1 215	934	0	934	1 171	0	1 171	978	0	978
60310	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
60312	15 997	0	15 997	13 374	0	13 374	19 612	0	19 612	9 759	0	9 759
60314	52 764	0	52 764	3 895	3 429	7 324	20 596	3 429	24 025	36 063	0	36 063
60336	2 060	0	2 060	21	0	21	2 012	0	2 012	69	0	69
60401	85 947	0	85 947	146	0	146	0	0	0	86 093	0	86 093
60415	0	0	0	2 615	0	2 615	146	0	146	2 469	0	2 469
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61009	77	0	77	99	0	99	99	0	99	77	0	77
61403	1 789	0	1 789	1 160	0	1 160	1 207	0	1 207	1 742	0	1 742
70606	3 372 956	0	3 372 956	334 883	0	334 883	719	0	719	3 707 120	0	3 707 120
70608	3 372 768	0	3 372 768	374 034	0	374 034	0	0	0	3 746 802	0	3 746 802
70610	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
70611	32 477	0	32 477	3 333	0	3 333	0	0	0	35 810	0	35 810
Итого по активу (баланс)	7 585 012	5 965 331	13 550 343	236 554 074	373 699 785	610 253 859	235 574 341	372 712 410	608 286 751	8 564 745	6 952 706	15 517 451
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	682 426	0	682 426	0	0	0	0	0	0	682 426	0	682 426
30111	0	0	0	194 310	195 208	389 518	194 310	195 208	389 518	0	0	0
30606	301 255	1 726 812	2 028 067	27 256 287	2 143 777	29 400 064	27 596 272	3 001 158	30 597 430	641 240	2 584 193	3 225 433
31310	855	0	855	857	0	857	270	0	270	268	0	268
407	1 433	8 132	9 565	60	415	475	0	304	304	1 373	8 021	9 394
408.1	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47407	0	0	0	99 522 284	99 603 891	199 126 175	99 522 284	99 603 891	199 126 175	0	0	0
47416	0	0	0	79 847	0	79 847	79 847	0	79 847	0	0	0
47422	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	1	0	1	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	1	0	1
60305	45 503	0	45 503	73 767	0	73 767	69 219	0	69 219	40 955	0	40 955
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11 677	0	11 677	0	0	0	7 566	0	7 566	19 243	0	19 243
60324	160	0	160	52	0	52	0	0	0	108	0	108
60335	6 962	0	6 962	9 479	0	9 479	8 783	0	8 783	6 266	0	6 266
60414	67 306	0	67 306	0	0	0	717	0	717	68 023	0	68 023
60903	9 949	0	9 949	0	0	0	546	0	546	10 495	0	10 495
70601	3 765 151	0	3 765 151	0	0	0	454 292	0	454 292	4 219 443	0	4 219 443
70603	3 299 692	0	3 299 692	0	0	0	312 670	0	312 670	3 612 362	0	3 612 362
70605	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	11 815 399	1 734 944	13 550 343	127 148 675	101 943 291	229 091 966	128 258 513	102 800 561	231 059 074	12 925 237	2 592 214	15 517 451
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 145	0	698 145	857	0	857	270	0	270	698 732	0	698 732
99998	193 891	0	193 891	2 122	0	2 122	1 653	0	1 653	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 036	0	892 036	2 979	0	2 979	1 923	0	1 923	893 092	0	893 092
Пассив
91507	193 866	0	193 866	1 653	0	1 653	2 122	0	2 122	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 145	0	698 145	270	0	270	857	0	857	698 732	0	698 732
Итого по пассиву (баланс)	892 036	0	892 036	1 923	0	1 923	2 979	0	2 979	893 092	0	893 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 234 317	0	4 234 317	99 353 939	0	99 353 939	99 250 015	0	99 250 015	4 338 241	0	4 338 241
99996	4 233 669	0	4 233 669	99 644 406	0	99 644 406	99 514 274	0	99 514 274	4 363 801	0	4 363 801
Итого по активу (баланс)	8 467 986	0	8 467 986	198 998 345	0	198 998 345	198 764 289	0	198 764 289	8 702 042	0	8 702 042
Пассив
96901	0	4 233 669	4 233 669	0	99 514 274	99 514 274	0	99 644 406	99 644 406	0	4 363 801	4 363 801
99997	4 234 317	0	4 234 317	99 250 016	0	99 250 016	99 353 940	0	99 353 940	4 338 241	0	4 338 241
Итого по пассиву (баланс)	4 234 317	4 233 669	8 467 986	99 250 016	99 514 274	198 764 290	99 353 940	99 644 406	198 998 346	4 338 241	4 363 801	8 702 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?