Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	836	0	836	1 741 051	0	1 741 051	1 735 244	0	1 735 244	6 643	0	6 643
30110	136	0	136	221 552	0	221 552	221 592	0	221 592	96	0	96
30114	42	1 952	1 994	0	73 925 571	73 925 571	0	73 925 461	73 925 461	42	2 062	2 104
30202	35 530	0	35 530	0	0	0	13 419	0	13 419	22 111	0	22 111
30204	136 363	0	136 363	18 788	0	18 788	0	0	0	155 151	0	155 151
30424	440 231	1 923 872	2 364 103	6 590 249	1 645 556	8 235 805	6 729 169	1 842 616	8 571 785	301 311	1 726 812	2 028 123
30425	15 000	4 727	19 727	0	285	285	0	248	248	15 000	4 764	19 764
32102	0	0	0	0	53 925 047	53 925 047	0	50 346 477	50 346 477	0	3 578 570	3 578 570
32103	0	3 551 039	3 551 039	0	17 971 272	17 971 272	0	21 522 311	21 522 311	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	57 236	57 236	0	3 453	3 453	0	3 009	3 009	0	57 680	57 680
47404	0	590 855	590 855	105 318 348	85 358 515	190 676 863	105 318 348	85 353 934	190 672 282	0	595 436	595 436
47408	0	0	0	84 980 274	85 190 097	170 170 371	84 980 274	85 190 097	170 170 371	0	0	0
47423	119 173	22	119 195	133 299	8	133 307	135 258	23	135 281	117 214	7	117 221
47427	0	0	0	0	3 856	3 856	0	3 856	3 856	0	0	0
60302	2 929	0	2 929	9 145	0	9 145	3 333	0	3 333	8 741	0	8 741
60306	1 525	0	1 525	3 665	0	3 665	1 835	0	1 835	3 355	0	3 355
60308	2 191	0	2 191	2 992	0	2 992	3 968	0	3 968	1 215	0	1 215
60310	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
60312	14 649	0	14 649	17 530	0	17 530	16 182	0	16 182	15 997	0	15 997
60314	71 115	0	71 115	2 898	2 110	5 008	21 249	2 110	23 359	52 764	0	52 764
60336	39	0	39	2 038	0	2 038	17	0	17	2 060	0	2 060
60401	85 947	0	85 947	0	0	0	0	0	0	85 947	0	85 947
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	2	0	2	77	0	77
61403	495	0	495	2 337	0	2 337	1 043	0	1 043	1 789	0	1 789
70606	2 947 273	0	2 947 273	426 599	0	426 599	916	0	916	3 372 956	0	3 372 956
70608	2 899 823	0	2 899 823	472 945	0	472 945	0	0	0	3 372 768	0	3 372 768
70610	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
70611	38 288	0	38 288	3 333	0	3 333	9 144	0	9 144	32 477	0	32 477
Итого по активу (баланс)	6 828 881	6 129 703	12 958 584	199 952 235	318 025 770	517 978 005	199 196 104	318 190 142	517 386 246	7 585 012	5 965 331	13 550 343
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	682 426	0	682 426	0	0	0	0	0	0	682 426	0	682 426
30111	0	0	0	217 208	217 837	435 045	217 208	217 837	435 045	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 742 513	1 742 513	0	1 742 513	1 742 513	0	0	0
30606	440 231	1 923 872	2 364 103	20 360 670	1 842 616	22 203 286	20 221 694	1 645 556	21 867 250	301 255	1 726 812	2 028 067
31310	1 371	0	1 371	1 362	0	1 362	846	0	846	855	0	855
407	1 472	8 069	9 541	39	424	463	0	487	487	1 433	8 132	9 565
408.1	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47407	0	0	0	84 972 163	85 152 792	170 124 955	84 972 163	85 152 792	170 124 955	0	0	0
47416	0	0	0	59 921	0	59 921	59 921	0	59 921	0	0	0
47422	35	0	35	100	0	100	65	0	65	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	1	0	1	47 283	0	47 283	47 283	0	47 283	1	0	1
60305	51 392	0	51 392	81 173	0	81 173	75 284	0	75 284	45 503	0	45 503
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	34 891	0	34 891	34 882	0	34 882	11 668	0	11 668	11 677	0	11 677
60324	151	0	151	0	0	0	9	0	9	160	0	160
60335	7 863	0	7 863	12 540	0	12 540	11 639	0	11 639	6 962	0	6 962
60414	66 559	0	66 559	0	0	0	747	0	747	67 306	0	67 306
60903	9 403	0	9 403	0	0	0	546	0	546	9 949	0	9 949
70601	3 312 463	0	3 312 463	0	0	0	452 688	0	452 688	3 765 151	0	3 765 151
70603	2 795 369	0	2 795 369	0	0	0	504 323	0	504 323	3 299 692	0	3 299 692
70605	32	0	32	0	0	0	12	0	12	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	11 026 643	1 931 941	12 958 584	105 787 362	88 956 182	194 743 544	106 576 118	88 759 185	195 335 303	11 815 399	1 734 944	13 550 343
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 629	0	697 629	1 362	0	1 362	846	0	846	698 145	0	698 145
99998	193 891	0	193 891	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	193 891	0	193 891
Итого по активу (баланс)	891 520	0	891 520	6 731	0	6 731	6 215	0	6 215	892 036	0	892 036
Пассив
91004	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
91507	193 866	0	193 866	0	0	0	0	0	0	193 866	0	193 866
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 629	0	697 629	846	0	846	1 362	0	1 362	698 145	0	698 145
Итого по пассиву (баланс)	891 520	0	891 520	6 215	0	6 215	6 731	0	6 731	892 036	0	892 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 214 979	0	4 214 979	84 782 304	0	84 782 304	84 762 966	0	84 762 966	4 234 317	0	4 234 317
93902	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
99996	4 201 216	0	4 201 216	85 079 705	0	85 079 705	85 047 252	0	85 047 252	4 233 669	0	4 233 669
Итого по активу (баланс)	8 416 195	0	8 416 195	169 862 249	0	169 862 249	169 810 458	0	169 810 458	8 467 986	0	8 467 986
Пассив
96901	0	4 201 216	4 201 216	0	85 047 013	85 047 013	0	85 079 466	85 079 466	0	4 233 669	4 233 669
96902	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
99997	4 214 979	0	4 214 979	84 763 206	0	84 763 206	84 782 544	0	84 782 544	4 234 317	0	4 234 317
Итого по пассиву (баланс)	4 214 979	4 201 216	8 416 195	84 763 206	85 047 251	169 810 457	84 782 544	85 079 704	169 862 248	4 234 317	4 233 669	8 467 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?