Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 4 698 | 0 | 4 698 | 2 652 942 | 0 | 2 652 942 | 2 655 790 | 0 | 2 655 790 | 1 850 | 0 | 1 850 |
30110 | 160 | 0 | 160 | 68 134 | 0 | 68 134 | 68 202 | 0 | 68 202 | 92 | 0 | 92 |
30114 | 11 | 2 033 | 2 044 | 31 | 68 150 171 | 68 150 202 | 0 | 68 150 286 | 68 150 286 | 42 | 1 918 | 1 960 |
30202 | 21 537 | 0 | 21 537 | 8 507 | 0 | 8 507 | 0 | 0 | 0 | 30 044 | 0 | 30 044 |
30204 | 138 958 | 0 | 138 958 | 0 | 0 | 0 | 13 907 | 0 | 13 907 | 125 051 | 0 | 125 051 |
30424 | 649 569 | 1 824 816 | 2 474 385 | 5 890 789 | 2 981 527 | 8 872 316 | 5 868 369 | 138 293 | 6 006 662 | 671 989 | 4 668 050 | 5 340 039 |
30425 | 15 000 | 4 558 | 19 558 | 0 | 288 | 288 | 0 | 324 | 324 | 15 000 | 4 522 | 19 522 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 767 375 | 53 767 375 | 0 | 50 195 513 | 50 195 513 | 0 | 3 571 862 | 3 571 862 |
32103 | 0 | 3 463 819 | 3 463 819 | 0 | 14 224 480 | 14 224 480 | 0 | 17 688 299 | 17 688 299 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 55 676 | 55 676 | 0 | 3 516 | 3 516 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 55 232 | 55 232 |
47404 | 0 | 569 707 | 569 707 | 107 202 413 | 80 098 370 | 187 300 783 | 107 202 413 | 80 102 909 | 187 305 322 | 0 | 565 168 | 565 168 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 79 741 004 | 79 963 436 | 159 704 440 | 79 741 004 | 79 963 436 | 159 704 440 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 116 908 | 6 | 116 914 | 144 096 | 0 | 144 096 | 137 167 | 6 | 137 173 | 123 837 | 0 | 123 837 |
47427 | 0 | 192 | 192 | 0 | 3 058 | 3 058 | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 843 | 0 | 4 843 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 3 886 | 0 | 3 886 |
60306 | 2 344 | 0 | 2 344 | 100 | 0 | 100 | 1 559 | 0 | 1 559 | 885 | 0 | 885 |
60308 | 2 725 | 0 | 2 725 | 3 539 | 0 | 3 539 | 2 960 | 0 | 2 960 | 3 304 | 0 | 3 304 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 743 | 0 | 4 743 | 4 743 | 0 | 4 743 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16 780 | 0 | 16 780 | 16 057 | 0 | 16 057 | 16 101 | 0 | 16 101 | 16 736 | 0 | 16 736 |
60314 | 53 359 | 0 | 53 359 | 1 382 | 1 045 | 2 427 | 18 995 | 1 045 | 20 040 | 35 746 | 0 | 35 746 |
60336 | 1 022 | 0 | 1 022 | 22 | 0 | 22 | 119 | 0 | 119 | 925 | 0 | 925 |
60401 | 85 669 | 0 | 85 669 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 85 947 | 0 | 85 947 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 278 | 0 | 278 | 12 | 0 | 12 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 938 | 0 | 1 938 | 379 | 0 | 379 | 950 | 0 | 950 | 1 367 | 0 | 1 367 |
70606 | 2 038 189 | 0 | 2 038 189 | 418 736 | 0 | 418 736 | 726 | 0 | 726 | 2 456 199 | 0 | 2 456 199 |
70608 | 1 883 331 | 0 | 1 883 331 | 600 834 | 0 | 600 834 | 0 | 0 | 0 | 2 484 165 | 0 | 2 484 165 |
70610 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70611 | 25 525 | 0 | 25 525 | 6 382 | 0 | 6 382 | 0 | 0 | 0 | 31 907 | 0 | 31 907 |
Итого по активу (баланс) | 5 080 116 | 5 920 807 | 11 000 923 | 196 760 939 | 299 193 266 | 495 954 205 | 195 734 792 | 296 247 321 | 491 982 113 | 6 106 263 | 8 866 752 | 14 973 015 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 682 426 | 0 | 682 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 426 | 0 | 682 426 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 116 116 | 114 167 | 230 283 | 116 116 | 114 167 | 230 283 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 648 626 | 1 824 816 | 2 473 442 | 27 226 952 | 138 293 | 27 365 245 | 27 250 207 | 2 981 527 | 30 231 734 | 671 881 | 4 668 050 | 5 339 931 |
31310 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 391 | 0 | 1 391 | 928 | 0 | 928 | 912 | 0 | 912 |
407 | 1 496 | 7 853 | 9 349 | 88 | 625 | 713 | 125 | 494 | 619 | 1 533 | 7 722 | 9 255 |
408.1 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 800 580 | 79 877 531 | 159 678 111 | 79 800 580 | 79 877 531 | 159 678 111 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 65 931 | 0 | 65 931 | 65 931 | 0 | 65 931 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 13 953 | 0 | 13 953 | 13 953 | 0 | 13 953 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 51 479 | 0 | 51 479 | 61 186 | 0 | 61 186 | 66 298 | 0 | 66 298 | 56 591 | 0 | 56 591 |
60309 | 11 695 | 0 | 11 695 | 0 | 0 | 0 | 11 434 | 0 | 11 434 | 23 129 | 0 | 23 129 |
60311 | 580 | 0 | 580 | 592 | 0 | 592 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 219 | 0 | 219 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
60335 | 7 876 | 0 | 7 876 | 8 278 | 0 | 8 278 | 9 060 | 0 | 9 060 | 8 658 | 0 | 8 658 |
60414 | 64 749 | 0 | 64 749 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 1 064 | 65 813 | 0 | 65 813 |
60903 | 8 329 | 0 | 8 329 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 8 875 | 0 | 8 875 |
70601 | 2 441 262 | 0 | 2 441 262 | 0 | 0 | 0 | 522 755 | 0 | 522 755 | 2 964 017 | 0 | 2 964 017 |
70603 | 1 625 099 | 0 | 1 625 099 | 0 | 0 | 0 | 565 047 | 0 | 565 047 | 2 190 146 | 0 | 2 190 146 |
70605 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 32 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 168 254 | 1 832 669 | 11 000 923 | 107 295 115 | 80 130 616 | 187 425 731 | 108 424 104 | 82 973 719 | 191 397 823 | 10 297 243 | 4 675 772 | 14 973 015 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 625 | 0 | 697 625 | 1 392 | 0 | 1 392 | 928 | 0 | 928 | 698 089 | 0 | 698 089 |
99998 | 193 891 | 0 | 193 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 891 | 0 | 193 891 |
Итого по активу (баланс) | 891 516 | 0 | 891 516 | 1 392 | 0 | 1 392 | 928 | 0 | 928 | 891 980 | 0 | 891 980 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 193 866 | 0 | 193 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 866 | 0 | 193 866 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 697 625 | 0 | 697 625 | 928 | 0 | 928 | 1 392 | 0 | 1 392 | 698 089 | 0 | 698 089 |
Итого по пассиву (баланс) | 891 516 | 0 | 891 516 | 928 | 0 | 928 | 1 392 | 0 | 1 392 | 891 980 | 0 | 891 980 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 | 79 715 634 | 0 | 79 715 634 | 79 625 432 | 0 | 79 625 432 | 4 204 593 | 0 | 4 204 593 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 090 895 | 0 | 4 090 895 | 79 961 782 | 0 | 79 961 782 | 79 858 961 | 0 | 79 858 961 | 4 193 716 | 0 | 4 193 716 |
Итого по активу (баланс) | 8 205 286 | 0 | 8 205 286 | 159 677 416 | 0 | 159 677 416 | 159 484 393 | 0 | 159 484 393 | 8 398 309 | 0 | 8 398 309 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 090 895 | 4 090 895 | 0 | 79 858 961 | 79 858 961 | 0 | 79 961 782 | 79 961 782 | 0 | 4 193 716 | 4 193 716 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 | 79 625 432 | 0 | 79 625 432 | 79 715 634 | 0 | 79 715 634 | 4 204 593 | 0 | 4 204 593 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 114 391 | 4 090 895 | 8 205 286 | 79 625 432 | 79 858 961 | 159 484 393 | 79 715 634 | 79 961 782 | 159 677 416 | 4 204 593 | 4 193 716 | 8 398 309 |
Страница была полезной?