Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 698	0	4 698	2 652 942	0	2 652 942	2 655 790	0	2 655 790	1 850	0	1 850
30110	160	0	160	68 134	0	68 134	68 202	0	68 202	92	0	92
30114	11	2 033	2 044	31	68 150 171	68 150 202	0	68 150 286	68 150 286	42	1 918	1 960
30202	21 537	0	21 537	8 507	0	8 507	0	0	0	30 044	0	30 044
30204	138 958	0	138 958	0	0	0	13 907	0	13 907	125 051	0	125 051
30424	649 569	1 824 816	2 474 385	5 890 789	2 981 527	8 872 316	5 868 369	138 293	6 006 662	671 989	4 668 050	5 340 039
30425	15 000	4 558	19 558	0	288	288	0	324	324	15 000	4 522	19 522
32102	0	0	0	0	53 767 375	53 767 375	0	50 195 513	50 195 513	0	3 571 862	3 571 862
32103	0	3 463 819	3 463 819	0	14 224 480	14 224 480	0	17 688 299	17 688 299	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	55 676	55 676	0	3 516	3 516	0	3 960	3 960	0	55 232	55 232
47404	0	569 707	569 707	107 202 413	80 098 370	187 300 783	107 202 413	80 102 909	187 305 322	0	565 168	565 168
47408	0	0	0	79 741 004	79 963 436	159 704 440	79 741 004	79 963 436	159 704 440	0	0	0
47423	116 908	6	116 914	144 096	0	144 096	137 167	6	137 173	123 837	0	123 837
47427	0	192	192	0	3 058	3 058	0	3 250	3 250	0	0	0
60302	4 843	0	4 843	0	0	0	957	0	957	3 886	0	3 886
60306	2 344	0	2 344	100	0	100	1 559	0	1 559	885	0	885
60308	2 725	0	2 725	3 539	0	3 539	2 960	0	2 960	3 304	0	3 304
60310	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
60312	16 780	0	16 780	16 057	0	16 057	16 101	0	16 101	16 736	0	16 736
60314	53 359	0	53 359	1 382	1 045	2 427	18 995	1 045	20 040	35 746	0	35 746
60336	1 022	0	1 022	22	0	22	119	0	119	925	0	925
60401	85 669	0	85 669	278	0	278	0	0	0	85 947	0	85 947
60415	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	278	0	278	12	0	12	290	0	290	0	0	0
61008	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 938	0	1 938	379	0	379	950	0	950	1 367	0	1 367
70606	2 038 189	0	2 038 189	418 736	0	418 736	726	0	726	2 456 199	0	2 456 199
70608	1 883 331	0	1 883 331	600 834	0	600 834	0	0	0	2 484 165	0	2 484 165
70610	10	0	10	19	0	19	0	0	0	29	0	29
70611	25 525	0	25 525	6 382	0	6 382	0	0	0	31 907	0	31 907
Итого по активу (баланс)	5 080 116	5 920 807	11 000 923	196 760 939	299 193 266	495 954 205	195 734 792	296 247 321	491 982 113	6 106 263	8 866 752	14 973 015
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	682 426	0	682 426	0	0	0	0	0	0	682 426	0	682 426
30111	0	0	0	116 116	114 167	230 283	116 116	114 167	230 283	0	0	0
30606	648 626	1 824 816	2 473 442	27 226 952	138 293	27 365 245	27 250 207	2 981 527	30 231 734	671 881	4 668 050	5 339 931
31310	1 375	0	1 375	1 391	0	1 391	928	0	928	912	0	912
407	1 496	7 853	9 349	88	625	713	125	494	619	1 533	7 722	9 255
408.1	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
47407	0	0	0	79 800 580	79 877 531	159 678 111	79 800 580	79 877 531	159 678 111	0	0	0
47416	0	0	0	65 931	0	65 931	65 931	0	65 931	0	0	0
47422	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	1	0	1	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953	1	0	1
60305	51 479	0	51 479	61 186	0	61 186	66 298	0	66 298	56 591	0	56 591
60309	11 695	0	11 695	0	0	0	11 434	0	11 434	23 129	0	23 129
60311	580	0	580	592	0	592	12	0	12	0	0	0
60324	219	0	219	5	0	5	0	0	0	214	0	214
60335	7 876	0	7 876	8 278	0	8 278	9 060	0	9 060	8 658	0	8 658
60414	64 749	0	64 749	0	0	0	1 064	0	1 064	65 813	0	65 813
60903	8 329	0	8 329	0	0	0	546	0	546	8 875	0	8 875
70601	2 441 262	0	2 441 262	0	0	0	522 755	0	522 755	2 964 017	0	2 964 017
70603	1 625 099	0	1 625 099	0	0	0	565 047	0	565 047	2 190 146	0	2 190 146
70605	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	9 168 254	1 832 669	11 000 923	107 295 115	80 130 616	187 425 731	108 424 104	82 973 719	191 397 823	10 297 243	4 675 772	14 973 015
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 625	0	697 625	1 392	0	1 392	928	0	928	698 089	0	698 089
99998	193 891	0	193 891	0	0	0	0	0	0	193 891	0	193 891
Итого по активу (баланс)	891 516	0	891 516	1 392	0	1 392	928	0	928	891 980	0	891 980
Пассив
91507	193 866	0	193 866	0	0	0	0	0	0	193 866	0	193 866
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	697 625	0	697 625	928	0	928	1 392	0	1 392	698 089	0	698 089
Итого по пассиву (баланс)	891 516	0	891 516	928	0	928	1 392	0	1 392	891 980	0	891 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 114 391	0	4 114 391	79 715 634	0	79 715 634	79 625 432	0	79 625 432	4 204 593	0	4 204 593
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 090 895	0	4 090 895	79 961 782	0	79 961 782	79 858 961	0	79 858 961	4 193 716	0	4 193 716
Итого по активу (баланс)	8 205 286	0	8 205 286	159 677 416	0	159 677 416	159 484 393	0	159 484 393	8 398 309	0	8 398 309
Пассив
96901	0	4 090 895	4 090 895	0	79 858 961	79 858 961	0	79 961 782	79 961 782	0	4 193 716	4 193 716
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 114 391	0	4 114 391	79 625 432	0	79 625 432	79 715 634	0	79 715 634	4 204 593	0	4 204 593
Итого по пассиву (баланс)	4 114 391	4 090 895	8 205 286	79 625 432	79 858 961	159 484 393	79 715 634	79 961 782	159 677 416	4 204 593	4 193 716	8 398 309

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?