Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 5 324 | 0 | 5 324 | 5 766 674 | 0 | 5 766 674 | 5 767 300 | 0 | 5 767 300 | 4 698 | 0 | 4 698 |
30110 | 207 | 0 | 207 | 117 695 | 0 | 117 695 | 117 742 | 0 | 117 742 | 160 | 0 | 160 |
30114 | 11 | 1 603 | 1 614 | 0 | 68 824 257 | 68 824 257 | 0 | 68 823 827 | 68 823 827 | 11 | 2 033 | 2 044 |
30202 | 32 771 | 0 | 32 771 | 0 | 0 | 0 | 11 234 | 0 | 11 234 | 21 537 | 0 | 21 537 |
30204 | 144 386 | 0 | 144 386 | 0 | 0 | 0 | 5 428 | 0 | 5 428 | 138 958 | 0 | 138 958 |
30424 | 471 029 | 1 782 715 | 2 253 744 | 7 716 331 | 129 104 | 7 845 435 | 7 537 791 | 87 003 | 7 624 794 | 649 569 | 1 824 816 | 2 474 385 |
30425 | 15 000 | 4 510 | 19 510 | 0 | 293 | 293 | 0 | 245 | 245 | 15 000 | 4 558 | 19 558 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 714 795 | 54 714 795 | 0 | 54 714 795 | 54 714 795 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 393 950 | 3 393 950 | 0 | 13 750 474 | 13 750 474 | 0 | 13 680 605 | 13 680 605 | 0 | 3 463 819 | 3 463 819 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 55 097 | 55 097 | 0 | 3 570 | 3 570 | 0 | 2 991 | 2 991 | 0 | 55 676 | 55 676 |
47404 | 0 | 563 779 | 563 779 | 108 641 969 | 81 268 830 | 189 910 799 | 108 641 969 | 81 262 902 | 189 904 871 | 0 | 569 707 | 569 707 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 80 978 382 | 81 206 185 | 162 184 567 | 80 978 382 | 81 206 185 | 162 184 567 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 272 307 | 32 | 272 339 | 133 401 | 8 | 133 409 | 288 800 | 34 | 288 834 | 116 908 | 6 | 116 914 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 | 2 844 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 192 | 192 |
60302 | 8 580 | 0 | 8 580 | 92 | 0 | 92 | 3 829 | 0 | 3 829 | 4 843 | 0 | 4 843 |
60306 | 787 | 0 | 787 | 2 318 | 0 | 2 318 | 761 | 0 | 761 | 2 344 | 0 | 2 344 |
60308 | 2 914 | 0 | 2 914 | 4 877 | 0 | 4 877 | 5 066 | 0 | 5 066 | 2 725 | 0 | 2 725 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 807 | 0 | 6 807 | 6 807 | 0 | 6 807 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16 839 | 0 | 16 839 | 27 793 | 0 | 27 793 | 27 852 | 0 | 27 852 | 16 780 | 0 | 16 780 |
60314 | 73 074 | 0 | 73 074 | 7 016 | 5 867 | 12 883 | 26 731 | 5 867 | 32 598 | 53 359 | 0 | 53 359 |
60336 | 900 | 0 | 900 | 140 | 0 | 140 | 18 | 0 | 18 | 1 022 | 0 | 1 022 |
60401 | 89 143 | 0 | 89 143 | 0 | 0 | 0 | 3 474 | 0 | 3 474 | 85 669 | 0 | 85 669 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 599 | 0 | 4 599 | 4 599 | 0 | 4 599 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 667 | 0 | 667 | 2 793 | 0 | 2 793 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 938 | 0 | 1 938 |
70606 | 1 551 409 | 0 | 1 551 409 | 488 018 | 0 | 488 018 | 1 238 | 0 | 1 238 | 2 038 189 | 0 | 2 038 189 |
70608 | 1 448 443 | 0 | 1 448 443 | 434 888 | 0 | 434 888 | 0 | 0 | 0 | 1 883 331 | 0 | 1 883 331 |
70610 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 25 525 | 0 | 25 525 | 0 | 0 | 0 | 25 525 | 0 | 25 525 |
70706 | 8 149 980 | 0 | 8 149 980 | 0 | 0 | 0 | 8 149 980 | 0 | 8 149 980 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 8 603 451 | 0 | 8 603 451 | 0 | 0 | 0 | 8 603 451 | 0 | 8 603 451 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 81 937 | 0 | 81 937 | 0 | 0 | 0 | 81 937 | 0 | 81 937 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 20 989 903 | 5 801 686 | 26 791 589 | 204 360 578 | 299 906 227 | 504 266 805 | 220 270 365 | 299 787 106 | 520 057 471 | 5 080 116 | 5 920 807 | 11 000 923 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 327 471 | 0 | 327 471 | 0 | 0 | 0 | 354 955 | 0 | 354 955 | 682 426 | 0 | 682 426 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 282 073 | 282 422 | 564 495 | 282 073 | 282 422 | 564 495 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 470 100 | 1 782 715 | 2 252 815 | 27 352 256 | 87 003 | 27 439 259 | 27 530 782 | 129 104 | 27 659 886 | 648 626 | 1 824 816 | 2 473 442 |
31310 | 1 515 | 0 | 1 515 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 375 | 0 | 1 375 |
407 | 1 613 | 7 774 | 9 387 | 117 | 425 | 542 | 0 | 504 | 504 | 1 496 | 7 853 | 9 349 |
408.1 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 81 078 336 | 81 076 928 | 162 155 264 | 81 078 336 | 81 076 928 | 162 155 264 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 76 343 | 0 | 76 343 | 76 343 | 0 | 76 343 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 115 843 | 0 | 115 843 | 115 843 | 0 | 115 843 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 53 824 | 0 | 53 824 | 77 788 | 0 | 77 788 | 75 443 | 0 | 75 443 | 51 479 | 0 | 51 479 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 81 163 | 0 | 81 163 | 81 154 | 0 | 81 154 | 11 686 | 0 | 11 686 | 11 695 | 0 | 11 695 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 580 | 0 | 580 |
60324 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 219 | 0 | 219 |
60335 | 8 235 | 0 | 8 235 | 10 113 | 0 | 10 113 | 9 754 | 0 | 9 754 | 7 876 | 0 | 7 876 |
60414 | 67 177 | 0 | 67 177 | 3 249 | 0 | 3 249 | 821 | 0 | 821 | 64 749 | 0 | 64 749 |
60903 | 7 801 | 0 | 7 801 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 8 329 | 0 | 8 329 |
70601 | 2 018 598 | 0 | 2 018 598 | 0 | 0 | 0 | 422 664 | 0 | 422 664 | 2 441 262 | 0 | 2 441 262 |
70603 | 1 146 570 | 0 | 1 146 570 | 0 | 0 | 0 | 478 529 | 0 | 478 529 | 1 625 099 | 0 | 1 625 099 |
70605 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 |
70701 | 9 300 844 | 0 | 9 300 844 | 9 300 844 | 0 | 9 300 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 7 892 770 | 0 | 7 892 770 | 7 892 770 | 0 | 7 892 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 17 193 795 | 0 | 17 193 795 | 17 193 795 | 0 | 17 193 795 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 001 100 | 1 790 489 | 26 791 589 | 143 466 639 | 81 446 778 | 224 913 417 | 127 633 793 | 81 488 958 | 209 122 751 | 9 168 254 | 1 832 669 | 11 000 923 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 484 | 0 | 697 484 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 519 | 0 | 1 519 | 697 625 | 0 | 697 625 |
99998 | 199 165 | 0 | 199 165 | 0 | 0 | 0 | 5 274 | 0 | 5 274 | 193 891 | 0 | 193 891 |
Итого по активу (баланс) | 896 649 | 0 | 896 649 | 1 660 | 0 | 1 660 | 6 793 | 0 | 6 793 | 891 516 | 0 | 891 516 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 199 140 | 0 | 199 140 | 5 274 | 0 | 5 274 | 0 | 0 | 0 | 193 866 | 0 | 193 866 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 697 484 | 0 | 697 484 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 660 | 0 | 1 660 | 697 625 | 0 | 697 625 |
Итого по пассиву (баланс) | 896 649 | 0 | 896 649 | 6 793 | 0 | 6 793 | 1 660 | 0 | 1 660 | 891 516 | 0 | 891 516 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 989 388 | 0 | 3 989 388 | 80 821 129 | 37 648 | 80 858 777 | 80 696 126 | 37 648 | 80 733 774 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 37 559 | 0 | 37 559 | 37 559 | 0 | 37 559 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 014 106 | 0 | 4 014 106 | 80 992 942 | 0 | 80 992 942 | 80 916 153 | 0 | 80 916 153 | 4 090 895 | 0 | 4 090 895 |
Итого по активу (баланс) | 8 003 494 | 0 | 8 003 494 | 161 851 630 | 37 648 | 161 889 278 | 161 649 838 | 37 648 | 161 687 486 | 8 205 286 | 0 | 8 205 286 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 014 106 | 4 014 106 | 37 518 | 80 840 960 | 80 878 478 | 37 518 | 80 917 749 | 80 955 267 | 0 | 4 090 895 | 4 090 895 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 675 | 37 675 | 0 | 37 675 | 37 675 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 989 388 | 0 | 3 989 388 | 80 771 333 | 0 | 80 771 333 | 80 896 336 | 0 | 80 896 336 | 4 114 391 | 0 | 4 114 391 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 989 388 | 4 014 106 | 8 003 494 | 80 808 851 | 80 878 635 | 161 687 486 | 80 933 854 | 80 955 424 | 161 889 278 | 4 114 391 | 4 090 895 | 8 205 286 |
Страница была полезной?