Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 806 | 0 | 5 806 | 4 731 203 | 0 | 4 731 203 | 4 707 543 | 0 | 4 707 543 | 29 466 | 0 | 29 466 |
30110 | 199 | 0 | 199 | 104 411 | 0 | 104 411 | 104 463 | 0 | 104 463 | 147 | 0 | 147 |
30114 | 11 | 1 164 | 1 175 | 0 | 76 541 263 | 76 541 263 | 0 | 76 541 052 | 76 541 052 | 11 | 1 375 | 1 386 |
30202 | 30 435 | 0 | 30 435 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 29 980 | 0 | 29 980 |
30204 | 115 399 | 0 | 115 399 | 3 151 | 0 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 118 550 | 0 | 118 550 |
30424 | 630 579 | 2 948 584 | 3 579 163 | 6 572 083 | 3 807 700 | 10 379 783 | 6 308 763 | 5 207 027 | 11 515 790 | 893 899 | 1 549 257 | 2 443 156 |
30425 | 15 000 | 5 195 | 20 195 | 0 | 179 | 179 | 0 | 521 | 521 | 15 000 | 4 853 | 19 853 |
32102 | 0 | 3 396 618 | 3 396 618 | 0 | 54 329 539 | 54 329 539 | 0 | 57 726 157 | 57 726 157 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 601 066 | 13 601 066 | 0 | 13 601 066 | 13 601 066 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 881 | 3 220 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 881 | 3 220 881 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 64 583 | 64 583 | 0 | 2 206 | 2 206 | 0 | 6 990 | 6 990 | 0 | 59 799 | 59 799 |
47404 | 0 | 649 449 | 649 449 | 121 590 661 | 86 000 441 | 207 591 102 | 121 590 661 | 86 043 321 | 207 633 982 | 0 | 606 569 | 606 569 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 85 674 663 | 85 713 098 | 171 387 761 | 85 674 663 | 85 713 098 | 171 387 761 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 124 644 | 7 | 124 651 | 388 407 | 3 | 388 410 | 280 890 | 7 | 280 897 | 232 161 | 3 | 232 164 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 | 0 | 1 753 | 1 753 | 0 | 67 | 67 |
60302 | 71 127 | 0 | 71 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 127 | 0 | 71 127 |
60306 | 2 123 | 0 | 2 123 | 839 | 0 | 839 | 2 947 | 0 | 2 947 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 3 169 | 0 | 3 169 | 3 220 | 0 | 3 220 | 5 336 | 0 | 5 336 | 1 053 | 0 | 1 053 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 177 | 0 | 6 177 | 6 177 | 0 | 6 177 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16 534 | 0 | 16 534 | 21 064 | 0 | 21 064 | 24 320 | 0 | 24 320 | 13 278 | 0 | 13 278 |
60314 | 24 671 | 0 | 24 671 | 58 806 | 57 716 | 116 522 | 21 630 | 57 716 | 79 346 | 61 847 | 0 | 61 847 |
60336 | 824 | 0 | 824 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 |
60401 | 88 901 | 0 | 88 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 901 | 0 | 88 901 |
60415 | 447 | 0 | 447 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 999 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 0 | 1 165 | 834 | 0 | 834 |
70606 | 7 833 197 | 0 | 7 833 197 | 307 987 | 0 | 307 987 | 8 565 | 0 | 8 565 | 8 132 619 | 0 | 8 132 619 |
70608 | 7 857 676 | 0 | 7 857 676 | 745 775 | 0 | 745 775 | 0 | 0 | 0 | 8 603 451 | 0 | 8 603 451 |
70610 | 371 | 0 | 371 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 374 | 0 | 374 |
70611 | 19 390 | 0 | 19 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 390 | 0 | 19 390 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 16 862 862 | 7 065 600 | 23 928 462 | 220 560 572 | 323 275 912 | 543 836 484 | 219 088 744 | 324 898 708 | 543 987 452 | 18 334 690 | 5 442 804 | 23 777 494 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 327 471 | 0 | 327 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 115 431 | 117 173 | 232 604 | 115 431 | 117 173 | 232 604 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 629 561 | 2 948 583 | 3 578 144 | 35 568 029 | 5 207 026 | 40 775 055 | 35 831 625 | 3 807 700 | 39 639 325 | 893 157 | 1 549 257 | 2 442 414 |
31310 | 916 | 0 | 916 | 978 | 0 | 978 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 566 | 0 | 1 566 |
407 | 1 723 | 8 977 | 10 700 | 155 | 901 | 1 056 | 0 | 308 | 308 | 1 568 | 8 384 | 9 952 |
408.1 | 512 | 0 | 512 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 85 455 426 | 85 755 648 | 171 211 074 | 85 455 426 | 85 755 648 | 171 211 074 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 75 451 | 0 | 75 451 | 75 451 | 0 | 75 451 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 28 064 | 0 | 28 064 | 28 064 | 0 | 28 064 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 64 174 | 0 | 64 174 | 117 017 | 0 | 117 017 | 91 427 | 0 | 91 427 | 38 584 | 0 | 38 584 |
60307 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 40 157 | 0 | 40 157 | 0 | 0 | 0 | 22 517 | 0 | 22 517 | 62 674 | 0 | 62 674 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 252 | 0 | 252 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 |
60335 | 9 819 | 0 | 9 819 | 16 457 | 0 | 16 457 | 12 541 | 0 | 12 541 | 5 903 | 0 | 5 903 |
60414 | 64 537 | 0 | 64 537 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 65 534 | 0 | 65 534 |
60903 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 6 217 | 0 | 6 217 |
70601 | 8 428 222 | 0 | 8 428 222 | 0 | 0 | 0 | 872 623 | 0 | 872 623 | 9 300 845 | 0 | 9 300 845 |
70603 | 7 425 194 | 0 | 7 425 194 | 0 | 0 | 0 | 467 576 | 0 | 467 576 | 7 892 770 | 0 | 7 892 770 |
70605 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 177 | 0 | 177 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 970 902 | 2 957 560 | 23 928 462 | 122 077 126 | 91 080 748 | 213 157 874 | 123 326 077 | 89 680 829 | 213 006 906 | 22 219 853 | 1 557 641 | 23 777 494 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 084 | 0 | 698 084 | 978 | 0 | 978 | 1 628 | 0 | 1 628 | 697 434 | 0 | 697 434 |
99998 | 199 165 | 0 | 199 165 | 2 696 | 0 | 2 696 | 2 696 | 0 | 2 696 | 199 165 | 0 | 199 165 |
Итого по активу (баланс) | 897 249 | 0 | 897 249 | 3 674 | 0 | 3 674 | 4 324 | 0 | 4 324 | 896 599 | 0 | 896 599 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 0 | 2 696 | 2 696 | 0 | 2 696 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 199 140 | 0 | 199 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 140 | 0 | 199 140 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 084 | 0 | 698 084 | 1 628 | 0 | 1 628 | 978 | 0 | 978 | 697 434 | 0 | 697 434 |
Итого по пассиву (баланс) | 897 249 | 0 | 897 249 | 4 324 | 0 | 4 324 | 3 674 | 0 | 3 674 | 896 599 | 0 | 896 599 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 139 351 | 0 | 4 139 351 | 85 319 234 | 0 | 85 319 234 | 85 559 010 | 0 | 85 559 010 | 3 899 575 | 0 | 3 899 575 |
99996 | 4 111 142 | 0 | 4 111 142 | 85 593 898 | 0 | 85 593 898 | 85 816 266 | 0 | 85 816 266 | 3 888 774 | 0 | 3 888 774 |
Итого по активу (баланс) | 8 250 493 | 0 | 8 250 493 | 170 913 132 | 0 | 170 913 132 | 171 375 276 | 0 | 171 375 276 | 7 788 349 | 0 | 7 788 349 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 111 142 | 4 111 142 | 0 | 85 816 266 | 85 816 266 | 0 | 85 593 898 | 85 593 898 | 0 | 3 888 774 | 3 888 774 |
99997 | 4 139 351 | 0 | 4 139 351 | 85 559 010 | 0 | 85 559 010 | 85 319 234 | 0 | 85 319 234 | 3 899 575 | 0 | 3 899 575 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 139 351 | 4 111 142 | 8 250 493 | 85 559 010 | 85 816 266 | 171 375 276 | 85 319 234 | 85 593 898 | 170 913 132 | 3 899 575 | 3 888 774 | 7 788 349 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 | 0 | 0 | 92,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 92,0000 | 0 | 0 | 92,0000 |
Страница была полезной?