Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 8 502 | 0 | 8 502 | 3 067 402 | 0 | 3 067 402 | 3 070 098 | 0 | 3 070 098 | 5 806 | 0 | 5 806 |
30110 | 87 | 0 | 87 | 92 471 | 0 | 92 471 | 92 359 | 0 | 92 359 | 199 | 0 | 199 |
30114 | 11 | 1 288 | 1 299 | 0 | 65 733 680 | 65 733 680 | 0 | 65 733 804 | 65 733 804 | 11 | 1 164 | 1 175 |
30202 | 27 278 | 0 | 27 278 | 3 157 | 0 | 3 157 | 0 | 0 | 0 | 30 435 | 0 | 30 435 |
30204 | 120 401 | 0 | 120 401 | 0 | 0 | 0 | 5 002 | 0 | 5 002 | 115 399 | 0 | 115 399 |
30424 | 600 241 | 1 637 844 | 2 238 085 | 6 649 883 | 1 453 534 | 8 103 417 | 6 619 545 | 142 794 | 6 762 339 | 630 579 | 2 948 584 | 3 579 163 |
30425 | 15 000 | 5 032 | 20 032 | 0 | 440 | 440 | 0 | 277 | 277 | 15 000 | 5 195 | 20 195 |
32102 | 0 | 3 384 219 | 3 384 219 | 0 | 48 253 053 | 48 253 053 | 0 | 48 240 654 | 48 240 654 | 0 | 3 396 618 | 3 396 618 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 17 387 842 | 17 472 842 | 85 000 | 17 387 842 | 17 472 842 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 62 553 | 62 553 | 0 | 5 471 | 5 471 | 0 | 3 441 | 3 441 | 0 | 64 583 | 64 583 |
47404 | 0 | 629 037 | 629 037 | 101 084 501 | 79 355 338 | 180 439 839 | 101 084 501 | 79 334 926 | 180 419 427 | 0 | 649 449 | 649 449 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 78 936 179 | 79 122 579 | 158 058 758 | 78 936 179 | 79 122 579 | 158 058 758 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 120 065 | 1 | 120 066 | 146 458 | 7 | 146 465 | 141 879 | 1 | 141 880 | 124 644 | 7 | 124 651 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 437 | 1 498 | 61 | 1 437 | 1 498 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 71 127 | 0 | 71 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 127 | 0 | 71 127 |
60306 | 2 685 | 0 | 2 685 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 780 | 0 | 1 780 | 2 123 | 0 | 2 123 |
60308 | 2 528 | 0 | 2 528 | 3 821 | 0 | 3 821 | 3 180 | 0 | 3 180 | 3 169 | 0 | 3 169 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 760 | 0 | 5 760 | 5 760 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 141 | 0 | 17 141 | 28 321 | 0 | 28 321 | 28 928 | 0 | 28 928 | 16 534 | 0 | 16 534 |
60314 | 43 792 | 0 | 43 792 | 1 804 | 994 | 2 798 | 20 925 | 994 | 21 919 | 24 671 | 0 | 24 671 |
60336 | 770 | 0 | 770 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 |
60401 | 75 238 | 0 | 75 238 | 13 663 | 0 | 13 663 | 0 | 0 | 0 | 88 901 | 0 | 88 901 |
60415 | 12 475 | 0 | 12 475 | 1 635 | 0 | 1 635 | 13 663 | 0 | 13 663 | 447 | 0 | 447 |
60901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
60906 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 668 | 0 | 2 668 | 461 | 0 | 461 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 999 | 0 | 1 999 |
70606 | 7 253 397 | 0 | 7 253 397 | 579 973 | 0 | 579 973 | 173 | 0 | 173 | 7 833 197 | 0 | 7 833 197 |
70608 | 7 332 375 | 0 | 7 332 375 | 525 301 | 0 | 525 301 | 0 | 0 | 0 | 7 857 676 | 0 | 7 857 676 |
70610 | 280 | 0 | 280 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 |
70611 | 19 390 | 0 | 19 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 390 | 0 | 19 390 |
70614 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 |
Итого по активу (баланс) | 15 745 811 | 5 719 974 | 21 465 785 | 191 229 245 | 291 314 375 | 482 543 620 | 190 112 194 | 289 968 749 | 480 080 943 | 16 862 862 | 7 065 600 | 23 928 462 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 677 471 | 0 | 677 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 471 | 0 | 677 471 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 5 523 | 5 528 | 11 051 | 5 523 | 5 528 | 11 051 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 599 805 | 1 637 843 | 2 237 648 | 21 821 574 | 142 794 | 21 964 368 | 21 851 330 | 1 453 534 | 23 304 864 | 629 561 | 2 948 583 | 3 578 144 |
31310 | 741 | 0 | 741 | 809 | 0 | 809 | 984 | 0 | 984 | 916 | 0 | 916 |
407 | 1 893 | 8 695 | 10 588 | 170 | 478 | 648 | 0 | 760 | 760 | 1 723 | 8 977 | 10 700 |
408.1 | 514 | 0 | 514 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 78 967 057 | 79 177 186 | 158 144 243 | 78 967 057 | 79 177 186 | 158 144 243 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 28 | 28 | 237 708 | 28 | 237 736 | 237 708 | 0 | 237 708 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 9 814 | 0 | 9 814 | 9 814 | 0 | 9 814 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 65 105 | 0 | 65 105 | 81 575 | 0 | 81 575 | 80 644 | 0 | 80 644 | 64 174 | 0 | 64 174 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 |
60309 | 28 892 | 0 | 28 892 | 0 | 0 | 0 | 11 265 | 0 | 11 265 | 40 157 | 0 | 40 157 |
60311 | 754 | 0 | 754 | 758 | 0 | 758 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 260 | 0 | 260 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
60335 | 9 961 | 0 | 9 961 | 10 757 | 0 | 10 757 | 10 615 | 0 | 10 615 | 9 819 | 0 | 9 819 |
60414 | 63 679 | 0 | 63 679 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 64 537 | 0 | 64 537 |
60903 | 5 155 | 0 | 5 155 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 5 671 | 0 | 5 671 |
70601 | 7 974 805 | 0 | 7 974 805 | 0 | 0 | 0 | 453 417 | 0 | 453 417 | 8 428 222 | 0 | 8 428 222 |
70603 | 6 767 507 | 0 | 6 767 507 | 0 | 0 | 0 | 657 687 | 0 | 657 687 | 7 425 194 | 0 | 7 425 194 |
70605 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 819 219 | 1 646 566 | 21 465 785 | 101 135 764 | 79 326 014 | 180 461 778 | 102 287 447 | 80 637 008 | 182 924 455 | 20 970 902 | 2 957 560 | 23 928 462 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 259 | 0 | 698 259 | 809 | 0 | 809 | 984 | 0 | 984 | 698 084 | 0 | 698 084 |
99998 | 199 165 | 0 | 199 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 165 | 0 | 199 165 |
Итого по активу (баланс) | 897 424 | 0 | 897 424 | 809 | 0 | 809 | 984 | 0 | 984 | 897 249 | 0 | 897 249 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 199 140 | 0 | 199 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 140 | 0 | 199 140 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 698 259 | 0 | 698 259 | 984 | 0 | 984 | 809 | 0 | 809 | 698 084 | 0 | 698 084 |
Итого по пассиву (баланс) | 897 424 | 0 | 897 424 | 984 | 0 | 984 | 809 | 0 | 809 | 897 249 | 0 | 897 249 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 079 465 | 0 | 4 079 465 | 78 990 542 | 260 | 78 990 802 | 78 930 656 | 260 | 78 930 916 | 4 139 351 | 0 | 4 139 351 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 076 160 | 0 | 4 076 160 | 79 285 600 | 0 | 79 285 600 | 79 250 618 | 0 | 79 250 618 | 4 111 142 | 0 | 4 111 142 |
Итого по активу (баланс) | 8 155 625 | 0 | 8 155 625 | 158 276 234 | 260 | 158 276 494 | 158 181 366 | 260 | 158 181 626 | 8 250 493 | 0 | 8 250 493 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 076 160 | 4 076 160 | 257 | 79 250 268 | 79 250 525 | 257 | 79 285 250 | 79 285 507 | 0 | 4 111 142 | 4 111 142 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 079 465 | 0 | 4 079 465 | 78 931 008 | 0 | 78 931 008 | 78 990 894 | 0 | 78 990 894 | 4 139 351 | 0 | 4 139 351 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 079 465 | 4 076 160 | 8 155 625 | 78 931 265 | 79 250 360 | 158 181 625 | 78 991 151 | 79 285 342 | 158 276 493 | 4 139 351 | 4 111 142 | 8 250 493 |
Страница была полезной?