Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 502	0	8 502	3 067 402	0	3 067 402	3 070 098	0	3 070 098	5 806	0	5 806
30110	87	0	87	92 471	0	92 471	92 359	0	92 359	199	0	199
30114	11	1 288	1 299	0	65 733 680	65 733 680	0	65 733 804	65 733 804	11	1 164	1 175
30202	27 278	0	27 278	3 157	0	3 157	0	0	0	30 435	0	30 435
30204	120 401	0	120 401	0	0	0	5 002	0	5 002	115 399	0	115 399
30424	600 241	1 637 844	2 238 085	6 649 883	1 453 534	8 103 417	6 619 545	142 794	6 762 339	630 579	2 948 584	3 579 163
30425	15 000	5 032	20 032	0	440	440	0	277	277	15 000	5 195	20 195
32102	0	3 384 219	3 384 219	0	48 253 053	48 253 053	0	48 240 654	48 240 654	0	3 396 618	3 396 618
32103	0	0	0	85 000	17 387 842	17 472 842	85 000	17 387 842	17 472 842	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	62 553	62 553	0	5 471	5 471	0	3 441	3 441	0	64 583	64 583
47404	0	629 037	629 037	101 084 501	79 355 338	180 439 839	101 084 501	79 334 926	180 419 427	0	649 449	649 449
47408	0	0	0	78 936 179	79 122 579	158 058 758	78 936 179	79 122 579	158 058 758	0	0	0
47423	120 065	1	120 066	146 458	7	146 465	141 879	1	141 880	124 644	7	124 651
47427	0	0	0	61	1 437	1 498	61	1 437	1 498	0	0	0
60302	71 127	0	71 127	0	0	0	0	0	0	71 127	0	71 127
60306	2 685	0	2 685	1 218	0	1 218	1 780	0	1 780	2 123	0	2 123
60308	2 528	0	2 528	3 821	0	3 821	3 180	0	3 180	3 169	0	3 169
60310	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60312	17 141	0	17 141	28 321	0	28 321	28 928	0	28 928	16 534	0	16 534
60314	43 792	0	43 792	1 804	994	2 798	20 925	994	21 919	24 671	0	24 671
60336	770	0	770	54	0	54	0	0	0	824	0	824
60401	75 238	0	75 238	13 663	0	13 663	0	0	0	88 901	0	88 901
60415	12 475	0	12 475	1 635	0	1 635	13 663	0	13 663	447	0	447
60901	15 362	0	15 362	1 300	0	1 300	0	0	0	16 662	0	16 662
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61009	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61403	2 668	0	2 668	461	0	461	1 130	0	1 130	1 999	0	1 999
70606	7 253 397	0	7 253 397	579 973	0	579 973	173	0	173	7 833 197	0	7 833 197
70608	7 332 375	0	7 332 375	525 301	0	525 301	0	0	0	7 857 676	0	7 857 676
70610	280	0	280	91	0	91	0	0	0	371	0	371
70611	19 390	0	19 390	0	0	0	0	0	0	19 390	0	19 390
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	15 745 811	5 719 974	21 465 785	191 229 245	291 314 375	482 543 620	190 112 194	289 968 749	480 080 943	16 862 862	7 065 600	23 928 462
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	5 523	5 528	11 051	5 523	5 528	11 051	0	0	0
30606	599 805	1 637 843	2 237 648	21 821 574	142 794	21 964 368	21 851 330	1 453 534	23 304 864	629 561	2 948 583	3 578 144
31310	741	0	741	809	0	809	984	0	984	916	0	916
407	1 893	8 695	10 588	170	478	648	0	760	760	1 723	8 977	10 700
408.1	514	0	514	2	0	2	0	0	0	512	0	512
47407	0	0	0	78 967 057	79 177 186	158 144 243	78 967 057	79 177 186	158 144 243	0	0	0
47416	0	28	28	237 708	28	237 736	237 708	0	237 708	0	0	0
47425	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60301	1	0	1	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	1	0	1
60305	65 105	0	65 105	81 575	0	81 575	80 644	0	80 644	64 174	0	64 174
60307	0	0	0	9	0	9	24	0	24	15	0	15
60309	28 892	0	28 892	0	0	0	11 265	0	11 265	40 157	0	40 157
60311	754	0	754	758	0	758	4	0	4	0	0	0
60324	260	0	260	8	0	8	0	0	0	252	0	252
60335	9 961	0	9 961	10 757	0	10 757	10 615	0	10 615	9 819	0	9 819
60414	63 679	0	63 679	0	0	0	858	0	858	64 537	0	64 537
60903	5 155	0	5 155	0	0	0	516	0	516	5 671	0	5 671
70601	7 974 805	0	7 974 805	0	0	0	453 417	0	453 417	8 428 222	0	8 428 222
70603	6 767 507	0	6 767 507	0	0	0	657 687	0	657 687	7 425 194	0	7 425 194
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	19 819 219	1 646 566	21 465 785	101 135 764	79 326 014	180 461 778	102 287 447	80 637 008	182 924 455	20 970 902	2 957 560	23 928 462
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 259	0	698 259	809	0	809	984	0	984	698 084	0	698 084
99998	199 165	0	199 165	0	0	0	0	0	0	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	897 424	0	897 424	809	0	809	984	0	984	897 249	0	897 249
Пассив
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 259	0	698 259	984	0	984	809	0	809	698 084	0	698 084
Итого по пассиву (баланс)	897 424	0	897 424	984	0	984	809	0	809	897 249	0	897 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 079 465	0	4 079 465	78 990 542	260	78 990 802	78 930 656	260	78 930 916	4 139 351	0	4 139 351
93902	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
99996	4 076 160	0	4 076 160	79 285 600	0	79 285 600	79 250 618	0	79 250 618	4 111 142	0	4 111 142
Итого по активу (баланс)	8 155 625	0	8 155 625	158 276 234	260	158 276 494	158 181 366	260	158 181 626	8 250 493	0	8 250 493
Пассив
96901	0	4 076 160	4 076 160	257	79 250 268	79 250 525	257	79 285 250	79 285 507	0	4 111 142	4 111 142
96902	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
99997	4 079 465	0	4 079 465	78 931 008	0	78 931 008	78 990 894	0	78 990 894	4 139 351	0	4 139 351
Итого по пассиву (баланс)	4 079 465	4 076 160	8 155 625	78 931 265	79 250 360	158 181 625	78 991 151	79 285 342	158 276 493	4 139 351	4 111 142	8 250 493

Страница была полезной?