Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 298	0	3 298	1 028 968	0	1 028 968	1 023 764	0	1 023 764	8 502	0	8 502
30110	88	0	88	165 574	0	165 574	165 575	0	165 575	87	0	87
30114	11	527	538	0	65 835 610	65 835 610	0	65 834 849	65 834 849	11	1 288	1 299
30202	23 743	0	23 743	3 535	0	3 535	0	0	0	27 278	0	27 278
30204	118 369	0	118 369	2 032	0	2 032	0	0	0	120 401	0	120 401
30424	589 761	1 670 360	2 260 121	7 741 551	78 275	7 819 826	7 731 071	110 791	7 841 862	600 241	1 637 844	2 238 085
30425	20 000	5 053	25 053	0	214	214	5 000	235	5 235	15 000	5 032	20 032
32102	0	0	0	0	52 504 727	52 504 727	0	49 120 508	49 120 508	0	3 384 219	3 384 219
32103	0	3 202 116	3 202 116	0	13 143 403	13 143 403	0	16 345 519	16 345 519	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	62 806	62 806	0	2 666	2 666	0	2 919	2 919	0	62 553	62 553
47404	0	631 581	631 581	97 847 438	79 687 131	177 534 569	97 847 438	79 689 675	177 537 113	0	629 037	629 037
47408	0	0	0	79 121 968	79 436 133	158 558 101	79 121 968	79 436 133	158 558 101	0	0	0
47423	120 175	3	120 178	386 844	1	386 845	386 954	3	386 957	120 065	1	120 066
47427	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0
60302	66 565	0	66 565	4 562	0	4 562	0	0	0	71 127	0	71 127
60306	4 060	0	4 060	1 728	0	1 728	3 103	0	3 103	2 685	0	2 685
60308	2 133	0	2 133	3 542	0	3 542	3 147	0	3 147	2 528	0	2 528
60310	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
60312	21 580	0	21 580	17 788	0	17 788	22 227	0	22 227	17 141	0	17 141
60314	62 824	0	62 824	8 473	5 583	14 056	27 505	5 583	33 088	43 792	0	43 792
60336	754	0	754	16	0	16	0	0	0	770	0	770
60401	75 034	0	75 034	204	0	204	0	0	0	75 238	0	75 238
60415	11 836	0	11 836	843	0	843	204	0	204	12 475	0	12 475
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61008	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	818	0	818	3 332	0	3 332	1 482	0	1 482	2 668	0	2 668
70606	6 815 869	0	6 815 869	437 816	0	437 816	288	0	288	7 253 397	0	7 253 397
70608	6 944 852	0	6 944 852	387 523	0	387 523	0	0	0	7 332 375	0	7 332 375
70610	269	0	269	11	0	11	0	0	0	280	0	280
70611	23 952	0	23 952	0	0	0	4 562	0	4 562	19 390	0	19 390
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	14 926 351	5 572 446	20 498 797	187 170 671	290 695 148	477 865 819	186 351 211	290 547 620	476 898 831	15 745 811	5 719 974	21 465 785
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	675	676	1 351	675	676	1 351	0	0	0
30606	588 904	1 670 361	2 259 265	18 178 474	110 792	18 289 266	18 189 375	78 274	18 267 649	599 805	1 637 843	2 237 648
31310	960	0	960	1 030	0	1 030	811	0	811	741	0	741
407	2 032	8 730	10 762	139	406	545	0	371	371	1 893	8 695	10 588
408.1	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
47407	0	0	0	79 290 149	79 225 435	158 515 584	79 290 149	79 225 435	158 515 584	0	0	0
47416	0	0	0	78 881	0	78 881	78 881	28	78 909	0	28	28
47425	12	0	12	11	0	11	12	0	12	13	0	13
60301	1	0	1	51 275	0	51 275	51 275	0	51 275	1	0	1
60305	63 058	0	63 058	148 555	0	148 555	150 602	0	150 602	65 105	0	65 105
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	34 810	0	34 810	34 801	0	34 801	28 883	0	28 883	28 892	0	28 892
60311	0	0	0	0	0	0	754	0	754	754	0	754
60324	44	0	44	7	0	7	223	0	223	260	0	260
60335	9 648	0	9 648	20 512	0	20 512	20 825	0	20 825	9 961	0	9 961
60414	62 886	0	62 886	0	0	0	793	0	793	63 679	0	63 679
60903	4 631	0	4 631	0	0	0	524	0	524	5 155	0	5 155
70601	7 358 864	0	7 358 864	0	0	0	615 941	0	615 941	7 974 805	0	7 974 805
70603	6 393 217	0	6 393 217	0	0	0	374 290	0	374 290	6 767 507	0	6 767 507
70605	154	0	154	0	0	0	9	0	9	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	18 819 706	1 679 091	20 498 797	97 804 523	79 337 309	177 141 832	98 804 036	79 304 784	178 108 820	19 819 219	1 646 566	21 465 785
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 040	0	698 040	1 030	0	1 030	811	0	811	698 259	0	698 259
99998	199 165	0	199 165	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	199 165	0	199 165
Итого по активу (баланс)	897 205	0	897 205	6 597	0	6 597	6 378	0	6 378	897 424	0	897 424
Пассив
91003	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
91004	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
91507	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 040	0	698 040	811	0	811	1 030	0	1 030	698 259	0	698 259
Итого по пассиву (баланс)	897 205	0	897 205	6 378	0	6 378	6 597	0	6 597	897 424	0	897 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 887 129	0	3 887 129	79 313 633	2 994	79 316 627	79 121 297	2 994	79 124 291	4 079 465	0	4 079 465
99996	3 896 855	0	3 896 855	79 644 435	0	79 644 435	79 465 130	0	79 465 130	4 076 160	0	4 076 160
Итого по активу (баланс)	7 783 984	0	7 783 984	158 958 068	2 994	158 961 062	158 586 427	2 994	158 589 421	8 155 625	0	8 155 625
Пассив
96901	0	3 896 855	3 896 855	2 996	79 462 134	79 465 130	2 996	79 641 439	79 644 435	0	4 076 160	4 076 160
99997	3 887 129	0	3 887 129	79 124 291	0	79 124 291	79 316 627	0	79 316 627	4 079 465	0	4 079 465
Итого по пассиву (баланс)	3 887 129	3 896 855	7 783 984	79 127 287	79 462 134	158 589 421	79 319 623	79 641 439	158 961 062	4 079 465	4 076 160	8 155 625

Страница была полезной?