Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 171	0	6 171	4 175 047	0	4 175 047	4 178 372	0	4 178 372	2 846	0	2 846
30110	59	0	59	268 592	0	268 592	268 521	0	268 521	130	0	130
30114	11	5 241	5 252	0	77 974 655	77 974 655	0	77 974 997	77 974 997	11	4 899	4 910
30202	20 085	0	20 085	5 364	0	5 364	0	0	0	25 449	0	25 449
30204	83 068	0	83 068	15 261	0	15 261	0	0	0	98 329	0	98 329
30424	558 898	1 586 788	2 145 686	6 171 260	1 565 742	7 737 002	6 293 797	1 442 791	7 736 588	436 361	1 709 739	2 146 100
30425	20 000	5 289	25 289	0	305	305	0	401	401	20 000	5 193	25 193
32102	0	0	0	0	61 510 543	61 510 543	0	58 330 090	58 330 090	0	3 180 453	3 180 453
32103	0	3 146 955	3 146 955	0	13 065 095	13 065 095	0	16 212 050	16 212 050	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	66 311	66 311	0	3 824	3 824	0	5 033	5 033	0	65 102	65 102
47404	0	661 125	661 125	106 935 672	91 339 523	198 275 195	106 935 672	91 351 576	198 287 248	0	649 072	649 072
47408	0	0	0	91 032 499	91 264 674	182 297 173	91 032 499	91 264 674	182 297 173	0	0	0
47423	119 878	6	119 884	133 729	6	133 735	132 649	7	132 656	120 958	5	120 963
47427	0	88	88	0	1 392	1 392	0	1 480	1 480	0	0	0
60302	69 521	0	69 521	0	0	0	1 478	0	1 478	68 043	0	68 043
60306	9 360	0	9 360	5 770	0	5 770	10 273	0	10 273	4 857	0	4 857
60308	3 031	0	3 031	1 699	0	1 699	3 065	0	3 065	1 665	0	1 665
60310	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
60312	28 113	0	28 113	19 482	0	19 482	24 963	0	24 963	22 632	0	22 632
60314	41 953	0	41 953	1 904	798	2 702	22 378	798	23 176	21 479	0	21 479
60323	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60336	853	0	853	35	0	35	35	0	35	853	0	853
60401	73 574	0	73 574	1 460	0	1 460	0	0	0	75 034	0	75 034
60415	11 511	0	11 511	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	11 511	0	11 511
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
61008	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 720	0	2 720	0	0	0	1 076	0	1 076	1 644	0	1 644
70606	5 903 727	0	5 903 727	520 007	0	520 007	5 414	0	5 414	6 418 320	0	6 418 320
70608	5 909 297	0	5 909 297	539 727	0	539 727	0	0	0	6 449 024	0	6 449 024
70610	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70611	20 996	0	20 996	1 478	0	1 478	0	0	0	22 474	0	22 474
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	12 903 545	5 471 803	18 375 348	209 837 134	336 726 557	546 563 691	208 918 433	336 583 897	545 502 330	13 822 246	5 614 463	19 436 709
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	150 886	151 618	302 504	150 886	151 618	302 504	0	0	0
30606	557 168	1 586 788	2 143 956	15 656 848	1 442 791	17 099 639	15 534 784	1 565 742	17 100 526	435 104	1 709 739	2 144 843
31310	1 057	0	1 057	997	0	997	494	0	494	554	0	554
407	2 223	9 138	11 361	97	693	790	0	527	527	2 126	8 972	11 098
408.1	3 075	4 821	7 896	2 546	7 314	9 860	0	6 704	6 704	529	4 211	4 740
47407	0	0	0	92 908 560	93 115 947	186 024 507	92 908 560	93 115 947	186 024 507	0	0	0
47416	0	0	0	1 025 401	0	1 025 401	1 025 401	0	1 025 401	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	1	0	1	11 317	0	11 317	11 317	0	11 317	1	0	1
60305	71 308	0	71 308	132 846	0	132 846	128 561	0	128 561	67 023	0	67 023
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11 561	0	11 561	0	0	0	11 624	0	11 624	23 185	0	23 185
60324	105	0	105	68	0	68	0	0	0	37	0	37
60335	10 911	0	10 911	15 736	0	15 736	15 080	0	15 080	10 255	0	10 255
60414	61 269	0	61 269	0	0	0	832	0	832	62 101	0	62 101
60903	3 600	0	3 600	0	0	0	524	0	524	4 124	0	4 124
70601	6 219 430	0	6 219 430	0	0	0	588 661	0	588 661	6 808 091	0	6 808 091
70603	5 532 792	0	5 532 792	0	0	0	467 751	0	467 751	6 000 543	0	6 000 543
70605	121	0	121	0	0	0	12	0	12	133	0	133
Итого по пассиву (баланс)	16 774 601	1 600 747	18 375 348	109 905 303	94 718 363	204 623 666	110 844 489	94 840 538	205 685 027	17 713 787	1 722 922	19 436 709
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 944	0	697 944	997	0	997	494	0	494	698 447	0	698 447
99998	207 056	0	207 056	20 625	0	20 625	22 281	0	22 281	205 400	0	205 400
Итого по активу (баланс)	905 000	0	905 000	21 622	0	21 622	22 775	0	22 775	903 847	0	903 847
Пассив
91003	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
91004	0	0	0	15 261	0	15 261	15 261	0	15 261	0	0	0
91507	207 003	0	207 003	1 628	0	1 628	0	0	0	205 375	0	205 375
91508	53	0	53	28	0	28	0	0	0	25	0	25
99999	697 944	0	697 944	494	0	494	997	0	997	698 447	0	698 447
Итого по пассиву (баланс)	905 000	0	905 000	22 775	0	22 775	21 622	0	21 622	903 847	0	903 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 909 113	0	3 909 113	89 936 690	0	89 936 690	89 929 113	0	89 929 113	3 916 690	0	3 916 690
93902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
99996	3 874 391	0	3 874 391	91 167 954	0	91 167 954	91 147 913	0	91 147 913	3 894 432	0	3 894 432
Итого по активу (баланс)	7 783 504	0	7 783 504	182 054 644	0	182 054 644	182 027 026	0	182 027 026	7 811 122	0	7 811 122
Пассив
96901	0	3 874 391	3 874 391	0	90 192 501	90 192 501	0	90 212 542	90 212 542	0	3 894 432	3 894 432
96902	0	0	0	0	955 412	955 412	0	955 412	955 412	0	0	0
99997	3 909 113	0	3 909 113	90 879 113	0	90 879 113	90 886 690	0	90 886 690	3 916 690	0	3 916 690
Итого по пассиву (баланс)	3 909 113	3 874 391	7 783 504	90 879 113	91 147 913	182 027 026	90 886 690	91 167 954	182 054 644	3 916 690	3 894 432	7 811 122

Страница была полезной?