Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 630	0	9 630	8 120 116	0	8 120 116	8 123 724	0	8 123 724	6 022	0	6 022
30110	204	0	204	129 619	0	129 619	129 736	0	129 736	87	0	87
30114	10	4 930	4 940	0	64 698 865	64 698 865	0	64 699 934	64 699 934	10	3 861	3 871
30202	8 976	0	8 976	2 990	0	2 990	0	0	0	11 966	0	11 966
30204	72 474	0	72 474	12 380	0	12 380	0	0	0	84 854	0	84 854
30424	284 471	1 562 806	1 847 277	10 338 128	136 474	10 474 602	10 192 648	113 212	10 305 860	429 951	1 586 068	2 016 019
30425	20 000	5 209	25 209	0	455	455	0	377	377	20 000	5 287	25 287
32102	0	0	0	30 000	45 858 924	45 888 924	30 000	42 653 923	42 683 923	0	3 205 001	3 205 001
32103	0	3 249 154	3 249 154	30 000	12 922 518	12 952 518	30 000	16 171 672	16 201 672	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	65 867	65 867	0	5 752	5 752	0	4 772	4 772	0	66 847	66 847
47404	0	651 133	651 133	92 558 189	71 775 086	164 333 275	92 558 189	71 765 394	164 323 583	0	660 825	660 825
47408	0	0	0	71 804 175	71 962 158	143 766 333	71 804 175	71 962 158	143 766 333	0	0	0
47423	119 234	13	119 247	135 030	0	135 030	133 268	13	133 281	120 996	0	120 996
47427	0	36	36	34	1 117	1 151	34	1 153	1 187	0	0	0
60302	90 518	0	90 518	0	0	0	25 140	0	25 140	65 378	0	65 378
60306	1 615	0	1 615	345	0	345	7	0	7	1 953	0	1 953
60308	3 623	0	3 623	4 138	0	4 138	4 890	0	4 890	2 871	0	2 871
60310	0	0	0	10 712	0	10 712	10 712	0	10 712	0	0	0
60312	33 777	0	33 777	27 109	0	27 109	30 291	0	30 291	30 595	0	30 595
60314	61 592	0	61 592	11 295	7 891	19 186	50 143	7 891	58 034	22 744	0	22 744
60336	1 369	0	1 369	20	0	20	51	0	51	1 338	0	1 338
60401	74 951	0	74 951	0	0	0	0	0	0	74 951	0	74 951
60415	11 063	0	11 063	0	0	0	0	0	0	11 063	0	11 063
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	464	0	464	3 708	0	3 708	2 153	0	2 153	2 019	0	2 019
70606	4 054 032	0	4 054 032	708 698	0	708 698	135	0	135	4 762 595	0	4 762 595
70608	4 353 268	0	4 353 268	538 687	0	538 687	0	0	0	4 891 955	0	4 891 955
70610	67	0	67	83	0	83	0	0	0	150	0	150
70611	0	0	0	25 140	0	25 140	0	0	0	25 140	0	25 140
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	9 220 398	5 539 148	14 759 546	184 491 146	267 369 240	451 860 386	183 125 846	267 380 499	450 506 345	10 585 698	5 527 889	16 113 587
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	193 560	194 539	388 099	193 560	194 539	388 099	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30606	282 568	1 562 805	1 845 373	20 839 911	113 211	20 953 122	20 985 754	136 474	21 122 228	428 411	1 586 068	2 014 479
31310	2 060	0	2 060	2 510	0	2 510	1 382	0	1 382	932	0	932
407	2 608	9 000	11 608	121	652	773	0	786	786	2 487	9 134	11 621
408.1	5 565	4 758	10 323	37	345	382	83	415	498	5 611	4 828	10 439
47108	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	77 820 059	78 056 627	155 876 686	77 820 059	78 056 627	155 876 686	0	0	0
47416	0	0	0	2 686 355	0	2 686 355	2 686 355	0	2 686 355	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	64	0	64	12 793	0	12 793	12 731	0	12 731	2	0	2
60305	28 157	0	28 157	110 721	0	110 721	113 251	0	113 251	30 687	0	30 687
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	11 561	0	11 561	0	0	0	11 409	0	11 409	22 970	0	22 970
60324	83	0	83	0	0	0	16	0	16	99	0	99
60335	4 308	0	4 308	15 677	0	15 677	16 064	0	16 064	4 695	0	4 695
60414	60 242	0	60 242	0	0	0	835	0	835	61 077	0	61 077
60903	2 045	0	2 045	0	0	0	524	0	524	2 569	0	2 569
70601	4 567 364	0	4 567 364	0	0	0	575 849	0	575 849	5 143 213	0	5 143 213
70603	3 916 292	0	3 916 292	0	0	0	594 422	0	594 422	4 510 714	0	4 510 714
70605	70	0	70	0	0	0	42	0	42	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	13 182 983	1 576 563	14 759 546	101 681 775	78 365 374	180 047 149	103 012 349	78 388 841	181 401 190	14 513 557	1 600 030	16 113 587
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 940	0	696 940	2 511	0	2 511	1 382	0	1 382	698 069	0	698 069
99998	207 056	0	207 056	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	903 996	0	903 996	17 881	0	17 881	16 752	0	16 752	905 125	0	905 125
Пассив
91003	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
91004	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	0	0	0
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	696 940	0	696 940	1 382	0	1 382	2 511	0	2 511	698 069	0	698 069
Итого по пассиву (баланс)	903 996	0	903 996	16 752	0	16 752	17 881	0	17 881	905 125	0	905 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 930 091	0	3 930 091	68 101 080	0	68 101 080	69 059 816	0	69 059 816	2 971 355	0	2 971 355
93902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	2 550 000	0	2 550 000	950 000	0	950 000
99996	3 965 400	0	3 965 400	71 858 683	0	71 858 683	71 893 283	0	71 893 283	3 930 800	0	3 930 800
Итого по активу (баланс)	7 895 491	0	7 895 491	143 459 763	0	143 459 763	143 503 099	0	143 503 099	7 852 155	0	7 852 155
Пассив
96901	0	3 965 400	3 965 400	0	69 342 121	69 342 121	0	68 357 042	68 357 042	0	2 980 321	2 980 321
96902	0	0	0	0	2 551 161	2 551 161	0	3 501 640	3 501 640	0	950 479	950 479
99997	3 930 091	0	3 930 091	71 609 816	0	71 609 816	71 601 080	0	71 601 080	3 921 355	0	3 921 355
Итого по пассиву (баланс)	3 930 091	3 965 400	7 895 491	71 609 816	71 893 282	143 503 098	71 601 080	71 858 682	143 459 762	3 921 355	3 930 800	7 852 155

Страница была полезной?