Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 249	0	7 249	3 474 654	0	3 474 654	3 472 273	0	3 472 273	9 630	0	9 630
30110	149	3	152	231 818	0	231 818	231 763	3	231 766	204	0	204
30114	10	4 580	4 590	0	69 497 289	69 497 289	0	69 496 939	69 496 939	10	4 930	4 940
30202	7 786	0	7 786	1 190	0	1 190	0	0	0	8 976	0	8 976
30204	79 555	0	79 555	0	0	0	7 081	0	7 081	72 474	0	72 474
30424	283 802	1 622 672	1 906 474	10 814 838	166 718	10 981 556	10 814 169	226 584	11 040 753	284 471	1 562 806	1 847 277
30425	20 000	5 409	25 409	0	555	555	0	755	755	20 000	5 209	25 209
32102	0	3 292 490	3 292 490	150 000	52 569 341	52 719 341	150 000	55 861 831	56 011 831	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 464 884	16 464 884	0	13 215 730	13 215 730	0	3 249 154	3 249 154
32402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	68 390	68 390	0	7 027	7 027	0	9 550	9 550	0	65 867	65 867
47404	0	676 076	676 076	114 367 255	84 771 109	199 138 364	114 367 255	84 796 052	199 163 307	0	651 133	651 133
47408	0	0	0	84 232 737	84 544 444	168 777 181	84 232 737	84 544 444	168 777 181	0	0	0
47423	120 144	9	120 153	146 573	14	146 587	147 483	10	147 493	119 234	13	119 247
47427	0	0	0	41	1 090	1 131	41	1 054	1 095	0	36	36
60302	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
60306	14	0	14	1 601	0	1 601	0	0	0	1 615	0	1 615
60308	3 439	0	3 439	6 411	0	6 411	6 227	0	6 227	3 623	0	3 623
60310	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60312	35 885	0	35 885	30 400	0	30 400	32 508	0	32 508	33 777	0	33 777
60314	62 849	631	63 480	1 910	669	2 579	3 167	1 300	4 467	61 592	0	61 592
60336	900	0	900	516	0	516	47	0	47	1 369	0	1 369
60401	74 168	0	74 168	783	0	783	0	0	0	74 951	0	74 951
60415	11 063	0	11 063	783	0	783	783	0	783	11 063	0	11 063
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61009	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	440	0	440	1 031	0	1 031	464	0	464
70606	3 369 617	0	3 369 617	684 474	0	684 474	59	0	59	4 054 032	0	4 054 032
70608	3 392 411	0	3 392 411	960 857	0	960 857	0	0	0	4 353 268	0	4 353 268
70610	60	0	60	7	0	7	0	0	0	67	0	67
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	7 579 734	5 670 260	13 249 994	215 232 658	308 023 140	523 255 798	213 591 994	308 154 252	521 746 246	9 220 398	5 539 148	14 759 546
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	268 690	0	268 690	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	108 943	108 039	216 982	108 943	108 039	216 982	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30606	282 457	1 622 672	1 905 129	29 905 325	226 585	30 131 910	29 905 436	166 718	30 072 154	282 568	1 562 805	1 845 373
31310	1 832	0	1 832	1 869	0	1 869	2 097	0	2 097	2 060	0	2 060
407	2 739	9 345	12 084	131	1 305	1 436	0	960	960	2 608	9 000	11 608
408.1	5 586	4 945	10 531	21	5 192	5 213	0	5 005	5 005	5 565	4 758	10 323
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	84 385 394	84 805 489	169 190 883	84 385 394	84 805 489	169 190 883	0	0	0
47416	0	0	0	381 333	0	381 333	381 333	0	381 333	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	2	0	2	141 237	0	141 237	141 299	0	141 299	64	0	64
60305	28 069	0	28 069	125 834	0	125 834	125 922	0	125 922	28 157	0	28 157
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	128 334	0	128 334	128 325	0	128 325	11 552	0	11 552	11 561	0	11 561
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	46	0	46	83	0	83
60335	4 294	0	4 294	17 820	0	17 820	17 834	0	17 834	4 308	0	4 308
60414	59 450	0	59 450	0	0	0	792	0	792	60 242	0	60 242
60903	1 538	0	1 538	0	0	0	507	0	507	2 045	0	2 045
70601	3 699 061	0	3 699 061	0	0	0	868 303	0	868 303	4 567 364	0	4 567 364
70603	3 099 571	0	3 099 571	0	0	0	816 721	0	816 721	3 916 292	0	3 916 292
70605	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
70801	268 690	0	268 690	268 690	0	268 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 613 032	1 636 962	13 249 994	115 464 957	85 146 983	200 611 940	117 034 908	85 086 584	202 121 492	13 182 983	1 576 563	14 759 546
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 169	0	697 169	1 868	0	1 868	2 097	0	2 097	696 940	0	696 940
99998	207 056	0	207 056	0	0	0	0	0	0	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	904 225	0	904 225	1 868	0	1 868	2 097	0	2 097	903 996	0	903 996
Пассив
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	697 169	0	697 169	2 097	0	2 097	1 868	0	1 868	696 940	0	696 940
Итого по пассиву (баланс)	904 225	0	904 225	2 097	0	2 097	1 868	0	1 868	903 996	0	903 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 040 643	0	4 040 643	83 846 533	59 900	83 906 433	83 957 085	59 900	84 016 985	3 930 091	0	3 930 091
93902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
99996	4 036 174	0	4 036 174	84 663 018	0	84 663 018	84 733 792	0	84 733 792	3 965 400	0	3 965 400
Итого по активу (баланс)	8 076 817	0	8 076 817	168 659 551	59 900	168 719 451	168 840 877	59 900	168 900 777	7 895 491	0	7 895 491
Пассив
96901	0	4 036 174	4 036 174	59 872	84 523 445	84 583 317	59 872	84 452 671	84 512 543	0	3 965 400	3 965 400
96902	0	0	0	0	150 475	150 475	0	150 475	150 475	0	0	0
99997	4 040 643	0	4 040 643	84 166 985	0	84 166 985	84 056 433	0	84 056 433	3 930 091	0	3 930 091
Итого по пассиву (баланс)	4 040 643	4 036 174	8 076 817	84 226 857	84 673 920	168 900 777	84 116 305	84 603 146	168 719 451	3 930 091	3 965 400	7 895 491

Страница была полезной?