Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
30102	13 798	0	13 798	5 437 089	0	5 437 089	5 443 638	0	5 443 638	7 249	0	7 249
30110	76	4	80	365 980	0	365 980	365 907	1	365 908	149	3	152
30114	10	3 309	3 319	0	73 003 535	73 003 535	0	73 002 264	73 002 264	10	4 580	4 590
30202	3 959	0	3 959	3 827	0	3 827	0	0	0	7 786	0	7 786
30204	90 199	0	90 199	0	0	0	10 644	0	10 644	79 555	0	79 555
30424	207 139	1 802 267	2 009 406	14 220 438	307 788	14 528 226	14 143 775	487 383	14 631 158	283 802	1 622 672	1 906 474
30425	20 000	6 007	26 007	0	364	364	0	962	962	20 000	5 409	25 409
32102	0	2 410 399	2 410 399	39 000	54 296 566	54 335 566	39 000	53 414 475	53 453 475	0	3 292 490	3 292 490
32103	0	0	0	0	14 910 384	14 910 384	0	14 910 384	14 910 384	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	76 603	76 603	0	4 620	4 620	0	12 833	12 833	0	68 390	68 390
47404	0	750 903	750 903	110 926 933	89 294 091	200 221 024	110 926 933	89 368 918	200 295 851	0	676 076	676 076
47408	0	0	0	88 821 924	90 060 882	178 882 806	88 821 924	90 060 882	178 882 806	0	0	0
47423	1 049 251	0	1 049 251	140 436	9	140 445	1 069 543	0	1 069 543	120 144	9	120 153
47427	0	0	0	10	1 057	1 067	10	1 057	1 067	0	0	0
60302	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	5 880	0	5 880	5 918	0	5 918	8 359	0	8 359	3 439	0	3 439
60310	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
60312	37 075	0	37 075	29 310	0	29 310	30 500	0	30 500	35 885	0	35 885
60314	21 847	701	22 548	66 939	65 934	132 873	25 937	66 004	91 941	62 849	631	63 480
60336	900	0	900	16	0	16	16	0	16	900	0	900
60401	74 168	0	74 168	0	0	0	0	0	0	74 168	0	74 168
60415	11 063	0	11 063	0	0	0	0	0	0	11 063	0	11 063
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
61008	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	0	0	0	1 290	0	1 290	1 055	0	1 055
70606	2 583 252	0	2 583 252	786 374	0	786 374	9	0	9	3 369 617	0	3 369 617
70608	2 331 038	0	2 331 038	1 061 373	0	1 061 373	0	0	0	3 392 411	0	3 392 411
70610	56	0	56	4	0	4	0	0	0	60	0	60
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
70706	2 772 965	0	2 772 965	24	0	24	2 772 989	0	2 772 989	0	0	0
70708	4 840 006	0	4 840 006	0	0	0	4 840 006	0	4 840 006	0	0	0
70710	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 175 522	5 050 193	19 225 715	221 914 426	321 945 230	543 859 656	228 510 214	321 325 163	549 835 377	7 579 734	5 670 260	13 249 994
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	241 181	241 856	483 037	241 181	241 856	483 037	0	0	0
30606	205 333	1 802 267	2 007 600	22 171 375	487 383	22 658 758	22 248 499	307 788	22 556 287	282 457	1 622 672	1 905 129
31310	2 273	0	2 273	2 453	0	2 453	2 012	0	2 012	1 832	0	1 832
407	457	10 379	10 836	95	1 663	1 758	2 377	629	3 006	2 739	9 345	12 084
408.1	5 598	5 683	11 281	906	1 765	2 671	894	1 027	1 921	5 586	4 945	10 531
408.2	0	1 555	1 555	0	1 649	1 649	0	94	94	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	93 496 857	92 867 072	186 363 929	93 496 857	92 867 072	186 363 929	0	0	0
47416	0	0	0	927 353	0	927 353	927 353	0	927 353	0	0	0
47425	17	0	17	12	0	12	0	0	0	5	0	5
60301	2	0	2	28 520	0	28 520	28 520	0	28 520	2	0	2
60305	0	0	0	222 346	0	222 346	250 415	0	250 415	28 069	0	28 069
60307	80	0	80	81	0	81	1	0	1	0	0	0
60309	116 817	0	116 817	0	0	0	11 517	0	11 517	128 334	0	128 334
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	0	0	0	24 655	0	24 655	28 949	0	28 949	4 294	0	4 294
60414	58 613	0	58 613	0	0	0	837	0	837	59 450	0	59 450
60903	1 014	0	1 014	0	0	0	524	0	524	1 538	0	1 538
70601	2 657 754	0	2 657 754	0	0	0	1 041 307	0	1 041 307	3 699 061	0	3 699 061
70603	2 444 523	0	2 444 523	0	0	0	655 048	0	655 048	3 099 571	0	3 099 571
70605	42	0	42	0	0	0	26	0	26	68	0	68
70701	3 080 995	0	3 080 995	3 080 995	0	3 080 995	0	0	0	0	0	0
70703	4 792 892	0	4 792 892	4 792 892	0	4 792 892	0	0	0	0	0	0
70705	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
70713	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 613 300	0	7 613 300	7 881 990	0	7 881 990	268 690	0	268 690
Итого по пассиву (баланс)	17 405 831	1 819 884	19 225 715	132 611 146	93 601 388	226 212 534	126 818 347	93 418 466	220 236 813	11 613 032	1 636 962	13 249 994
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 728	0	696 728	2 453	0	2 453	2 012	0	2 012	697 169	0	697 169
99998	207 043	0	207 043	13	0	13	0	0	0	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	903 771	0	903 771	2 466	0	2 466	2 012	0	2 012	904 225	0	904 225
Пассив
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
99999	696 728	0	696 728	2 012	0	2 012	2 453	0	2 453	697 169	0	697 169
Итого по пассиву (баланс)	903 771	0	903 771	2 012	0	2 012	2 466	0	2 466	904 225	0	904 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 792 124	0	4 792 124	87 128 927	337 435	87 466 362	87 880 408	337 435	88 217 843	4 040 643	0	4 040 643
93902	217 377	1 744 655	1 962 032	409 377	2 040 747	2 450 124	626 754	3 785 402	4 412 156	0	0	0
99996	6 725 976	0	6 725 976	90 328 921	0	90 328 921	93 018 723	0	93 018 723	4 036 174	0	4 036 174
Итого по активу (баланс)	11 735 477	1 744 655	13 480 132	177 867 225	2 378 182	180 245 407	181 525 885	4 122 837	185 648 722	8 076 817	0	8 076 817
Пассив
96901	0	4 760 725	4 760 725	334 212	88 324 898	88 659 110	334 212	87 600 347	87 934 559	0	4 036 174	4 036 174
96902	1 748 240	217 011	1 965 251	3 726 290	633 322	4 359 612	1 978 050	416 311	2 394 361	0	0	0
99997	6 754 156	0	6 754 156	92 630 000	0	92 630 000	89 916 487	0	89 916 487	4 040 643	0	4 040 643
Итого по пассиву (баланс)	8 502 396	4 977 736	13 480 132	96 690 502	88 958 220	185 648 722	92 228 749	88 016 658	180 245 407	4 040 643	4 036 174	8 076 817

Страница была полезной?