Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 557 | 0 | 557 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 | 530 | 0 | 530 |
30102 | 2 604 | 0 | 2 604 | 72 560 640 | 0 | 72 560 640 | 72 560 009 | 0 | 72 560 009 | 3 235 | 0 | 3 235 |
30110 | 315 | 2 | 317 | 78 870 | 0 | 78 870 | 79 029 | 0 | 79 029 | 156 | 2 | 158 |
30114 | 9 | 111 850 | 111 859 | 0 | 642 410 | 642 410 | 0 | 731 279 | 731 279 | 9 | 22 981 | 22 990 |
30202 | 17 041 | 0 | 17 041 | 5 326 | 0 | 5 326 | 0 | 0 | 0 | 22 367 | 0 | 22 367 |
30204 | 36 575 | 0 | 36 575 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 37 232 | 0 | 37 232 |
30424 | 96 936 | 1 041 520 | 1 138 456 | 5 939 531 | 253 361 | 6 192 892 | 5 731 576 | 150 908 | 5 882 484 | 304 891 | 1 143 973 | 1 448 864 |
30425 | 20 000 | 3 490 | 23 490 | 0 | 849 | 849 | 0 | 506 | 506 | 20 000 | 3 833 | 23 833 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 56 159 000 | 0 | 56 159 000 | 56 159 000 | 0 | 56 159 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 3 858 000 | 0 | 3 858 000 | 16 065 000 | 0 | 16 065 000 | 15 944 000 | 0 | 15 944 000 | 3 979 000 | 0 | 3 979 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 14 642 058 | 0 | 14 642 058 | 14 642 058 | 0 | 14 642 058 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 392 555 | 237 287 | 629 842 | 392 555 | 237 287 | 629 842 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 17 774 | 171 316 | 189 090 | 60 698 | 23 608 | 84 306 | 36 444 | 194 902 | 231 346 | 42 028 | 22 | 42 050 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 29 341 | 0 | 29 341 | 27 259 | 0 | 27 259 | 2 082 | 0 | 2 082 |
60302 | 90 525 | 0 | 90 525 | 22 | 0 | 22 | 27 | 0 | 27 | 90 520 | 0 | 90 520 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 17 435 | 0 | 17 435 | 17 435 | 0 | 17 435 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 4 889 | 0 | 4 889 | 6 585 | 0 | 6 585 | 4 442 | 0 | 4 442 | 7 032 | 0 | 7 032 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 777 | 0 | 5 777 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 278 | 0 | 5 278 | 18 091 | 0 | 18 091 | 17 003 | 0 | 17 003 | 6 366 | 0 | 6 366 |
60314 | 5 785 | 0 | 5 785 | 24 084 | 258 | 24 342 | 24 322 | 258 | 24 580 | 5 547 | 0 | 5 547 |
60401 | 65 632 | 0 | 65 632 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 66 443 | 0 | 66 443 |
60701 | 615 | 0 | 615 | 196 | 0 | 196 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 89 269 | 0 | 89 269 | 908 | 0 | 908 | 5 227 | 0 | 5 227 | 84 950 | 0 | 84 950 |
70606 | 1 998 692 | 0 | 1 998 692 | 121 334 | 0 | 121 334 | 0 | 0 | 0 | 2 120 026 | 0 | 2 120 026 |
70608 | 1 300 924 | 0 | 1 300 924 | 451 397 | 0 | 451 397 | 0 | 0 | 0 | 1 752 321 | 0 | 1 752 321 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Итого по активу (баланс) | 7 611 443 | 1 328 178 | 8 939 621 | 166 580 969 | 1 157 773 | 167 738 742 | 165 647 649 | 1 315 140 | 166 962 789 | 8 544 763 | 1 170 811 | 9 715 574 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 218 992 | 221 921 | 440 913 | 218 992 | 221 921 | 440 913 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30606 | 95 586 | 1 041 521 | 1 137 107 | 14 537 079 | 150 908 | 14 687 987 | 14 745 057 | 253 360 | 14 998 417 | 303 564 | 1 143 973 | 1 447 537 |
31310 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 954 | 0 | 1 954 | 2 026 | 0 | 2 026 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 460 | 116 460 | 0 | 116 460 | 116 460 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 971 | 114 971 | 0 | 114 971 | 114 971 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 371 079 | 105 618 | 476 697 | 12 048 | 116 155 | 128 203 | 6 773 | 19 285 | 26 058 | 365 804 | 8 748 | 374 552 |
40807 | 56 843 | 3 614 | 60 457 | 9 664 | 10 166 | 19 830 | 36 457 | 9 378 | 45 835 | 83 636 | 2 826 | 86 462 |
40817 | 0 | 899 | 899 | 0 | 130 | 130 | 0 | 218 | 218 | 0 | 987 | 987 |
40820 | 0 | 3 231 | 3 231 | 0 | 468 | 468 | 0 | 786 | 786 | 0 | 3 549 | 3 549 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 626 135 | 786 025 | 1 412 160 | 626 135 | 786 025 | 1 412 160 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 72 529 927 | 0 | 72 529 927 | 72 529 927 | 0 | 72 529 927 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 15 465 | 0 | 15 465 | 15 465 | 0 | 15 465 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 84 644 | 0 | 84 644 | 84 644 | 0 | 84 644 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 27 495 | 0 | 27 495 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 0 | 1 356 | 28 851 | 0 | 28 851 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 419 | 0 | 419 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 427 | 0 | 427 |
60601 | 40 312 | 0 | 40 312 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 41 759 | 0 | 41 759 |
70601 | 1 984 968 | 0 | 1 984 968 | 0 | 0 | 0 | 93 215 | 0 | 93 215 | 2 078 183 | 0 | 2 078 183 |
70603 | 1 255 840 | 0 | 1 255 840 | 0 | 0 | 0 | 444 471 | 0 | 444 471 | 1 700 311 | 0 | 1 700 311 |
70605 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 292 | 0 | 292 |
70613 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 784 738 | 1 154 883 | 8 939 621 | 88 035 171 | 1 517 207 | 89 552 378 | 88 805 924 | 1 522 407 | 90 328 331 | 8 555 491 | 1 160 083 | 9 715 574 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 717 | 0 | 697 717 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 954 | 0 | 1 954 | 696 974 | 0 | 696 974 |
99998 | 98 280 | 0 | 98 280 | 6 010 | 0 | 6 010 | 6 023 | 0 | 6 023 | 98 267 | 0 | 98 267 |
Итого по активу (баланс) | 795 997 | 0 | 795 997 | 7 221 | 0 | 7 221 | 7 977 | 0 | 7 977 | 795 241 | 0 | 795 241 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 326 | 0 | 5 326 | 5 326 | 0 | 5 326 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 98 251 | 0 | 98 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 251 | 0 | 98 251 |
91508 | 29 | 0 | 29 | 40 | 0 | 40 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 697 717 | 0 | 697 717 | 1 954 | 0 | 1 954 | 1 211 | 0 | 1 211 | 696 974 | 0 | 696 974 |
Итого по пассиву (баланс) | 795 997 | 0 | 795 997 | 7 977 | 0 | 7 977 | 7 221 | 0 | 7 221 | 795 241 | 0 | 795 241 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 | 5 562 | 0 | 5 562 | 5 562 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 161 657 | 102 | 161 759 | 232 387 | 906 | 233 293 | 391 663 | 1 008 | 392 671 | 2 381 | 0 | 2 381 |
99996 | 166 213 | 0 | 166 213 | 241 400 | 0 | 241 400 | 405 325 | 0 | 405 325 | 2 288 | 0 | 2 288 |
Итого по активу (баланс) | 327 870 | 102 | 327 972 | 473 787 | 6 468 | 480 255 | 796 988 | 6 570 | 803 558 | 4 669 | 0 | 4 669 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 5 257 | 0 | 5 257 | 5 257 | 0 | 5 257 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 100 | 166 113 | 166 213 | 989 | 399 079 | 400 068 | 889 | 235 254 | 236 143 | 0 | 2 288 | 2 288 |
99997 | 161 759 | 0 | 161 759 | 398 233 | 0 | 398 233 | 238 855 | 0 | 238 855 | 2 381 | 0 | 2 381 |
Итого по пассиву (баланс) | 161 859 | 166 113 | 327 972 | 404 479 | 399 079 | 803 558 | 245 001 | 235 254 | 480 255 | 2 381 | 2 288 | 4 669 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 1 420 328,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?