Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30102	1 887	0	1 887	82 417 001	0	82 417 001	82 415 303	0	82 415 303	3 585	0	3 585
30110	1 409	2	1 411	77 952	0	77 952	78 833	0	78 833	528	2	530
30114	9	7 495	7 504	0	462 942	462 942	0	361 031	361 031	9	109 406	109 415
30202	5 251	0	5 251	5 625	0	5 625	0	0	0	10 876	0	10 876
30204	24 121	0	24 121	0	0	0	16 464	0	16 464	7 657	0	7 657
30424	1 420	0	1 420	129 320	984 177	1 113 497	41 580	3 886	45 466	89 160	980 291	1 069 451
30425	20 000	2 873	22 873	0	151	151	0	105	105	20 000	2 919	22 919
32102	3 952 000	0	3 952 000	62 694 000	108 267	62 802 267	66 646 000	108 267	66 754 267	0	0	0
32103	0	0	0	19 418 000	0	19 418 000	15 535 000	0	15 535 000	3 883 000	0	3 883 000
47404	0	0	0	18 884	0	18 884	18 884	0	18 884	0	0	0
47408	0	0	0	148 519	190 879	339 398	148 519	190 879	339 398	0	0	0
47423	9 074	113 888	122 962	17 905	3 414	21 319	9 792	117 296	127 088	17 187	6	17 193
47427	0	0	0	22 679	0	22 679	21 179	0	21 179	1 500	0	1 500
60302	90 916	0	90 916	56	0	56	100	0	100	90 872	0	90 872
60306	14	0	14	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	14	0	14
60308	3 625	0	3 625	2 379	0	2 379	3 138	0	3 138	2 866	0	2 866
60310	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
60312	29 933	0	29 933	41 645	0	41 645	61 724	0	61 724	9 854	0	9 854
60314	5 677	0	5 677	16 776	4 241	21 017	16 776	4 241	21 017	5 677	0	5 677
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	57 348	0	57 348	195	0	195	0	0	0	57 543	0	57 543
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61403	36 201	0	36 201	53 322	0	53 322	2 826	0	2 826	86 697	0	86 697
70606	1 699 796	0	1 699 796	75 944	0	75 944	97	0	97	1 775 643	0	1 775 643
70608	1 027 575	0	1 027 575	19 358	0	19 358	0	0	0	1 046 933	0	1 046 933
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	6 966 820	124 258	7 091 078	165 177 184	1 754 071	166 931 255	165 033 835	785 705	165 819 540	7 110 169	1 092 624	8 202 793
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	31 786	31 929	63 715	31 786	31 929	63 715	0	0	0
30126	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
30606	2	0	2	45 200	3 849	49 049	132 963	984 140	1 117 103	87 765	980 291	1 068 056
31310	1 189	0	1 189	1 185	0	1 185	315	0	315	319	0	319
31402	0	53 591	53 591	0	89 657	89 657	0	36 066	36 066	0	0	0
31403	0	0	0	0	7 289	7 289	0	7 289	7 289	0	0	0
40701	207 437	98 355	305 792	30 656	7 538	38 194	48 476	11 083	59 559	225 257	101 900	327 157
40807	57 497	77	57 574	11 169	5 809	16 978	22 917	8 308	31 225	69 245	2 576	71 821
40817	0	740	740	0	27	27	0	39	39	0	752	752
40820	0	3 553	3 553	0	129	129	0	187	187	0	3 611	3 611
47407	0	0	0	483 462	447 808	931 270	483 462	447 808	931 270	0	0	0
47416	0	0	0	82 358 760	0	82 358 760	82 358 760	0	82 358 760	0	0	0
47422	0	0	0	1	37	38	1	37	38	0	0	0
47425	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60301	2	0	2	10 686	0	10 686	10 687	0	10 687	3	0	3
60305	0	0	0	55 278	0	55 278	55 278	0	55 278	0	0	0
60307	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60309	12 665	0	12 665	0	0	0	1 355	0	1 355	14 020	0	14 020
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0	0	0
60324	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60601	37 040	0	37 040	0	0	0	919	0	919	37 959	0	37 959
70601	1 686 877	0	1 686 877	0	0	0	39 342	0	39 342	1 726 219	0	1 726 219
70603	980 703	0	980 703	0	0	0	20 833	0	20 833	1 001 536	0	1 001 536
70605	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	6 934 762	156 316	7 091 078	83 028 197	594 482	83 622 679	83 207 098	1 527 296	84 734 394	7 113 663	1 089 130	8 202 793
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 811	0	697 811	1 185	0	1 185	315	0	315	698 681	0	698 681
99998	90 954	0	90 954	4 936	0	4 936	0	0	0	95 890	0	95 890
Итого по активу (баланс)	788 765	0	788 765	6 121	0	6 121	315	0	315	794 571	0	794 571
Пассив
91507	90 895	0	90 895	0	0	0	4 936	0	4 936	95 831	0	95 831
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	697 811	0	697 811	315	0	315	1 185	0	1 185	698 681	0	698 681
Итого по пассиву (баланс)	788 765	0	788 765	315	0	315	6 121	0	6 121	794 571	0	794 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	151 233	151 233	115 804	30 137	145 941	115 804	181 370	297 174	0	0	0
99996	150 214	0	150 214	145 694	0	145 694	295 908	0	295 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	150 214	151 233	301 447	261 498	30 137	291 635	411 712	181 370	593 082	0	0	0
Пассив
96902	150 214	0	150 214	180 191	115 717	295 908	29 977	115 717	145 694	0	0	0
99997	151 233	0	151 233	297 174	0	297 174	145 941	0	145 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	301 447	0	301 447	477 365	115 717	593 082	175 918	115 717	291 635	0	0	0

Страница была полезной?