Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
30102 | 1 887 | 0 | 1 887 | 82 417 001 | 0 | 82 417 001 | 82 415 303 | 0 | 82 415 303 | 3 585 | 0 | 3 585 |
30110 | 1 409 | 2 | 1 411 | 77 952 | 0 | 77 952 | 78 833 | 0 | 78 833 | 528 | 2 | 530 |
30114 | 9 | 7 495 | 7 504 | 0 | 462 942 | 462 942 | 0 | 361 031 | 361 031 | 9 | 109 406 | 109 415 |
30202 | 5 251 | 0 | 5 251 | 5 625 | 0 | 5 625 | 0 | 0 | 0 | 10 876 | 0 | 10 876 |
30204 | 24 121 | 0 | 24 121 | 0 | 0 | 0 | 16 464 | 0 | 16 464 | 7 657 | 0 | 7 657 |
30424 | 1 420 | 0 | 1 420 | 129 320 | 984 177 | 1 113 497 | 41 580 | 3 886 | 45 466 | 89 160 | 980 291 | 1 069 451 |
30425 | 20 000 | 2 873 | 22 873 | 0 | 151 | 151 | 0 | 105 | 105 | 20 000 | 2 919 | 22 919 |
32102 | 3 952 000 | 0 | 3 952 000 | 62 694 000 | 108 267 | 62 802 267 | 66 646 000 | 108 267 | 66 754 267 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 19 418 000 | 0 | 19 418 000 | 15 535 000 | 0 | 15 535 000 | 3 883 000 | 0 | 3 883 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 18 884 | 0 | 18 884 | 18 884 | 0 | 18 884 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 148 519 | 190 879 | 339 398 | 148 519 | 190 879 | 339 398 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 074 | 113 888 | 122 962 | 17 905 | 3 414 | 21 319 | 9 792 | 117 296 | 127 088 | 17 187 | 6 | 17 193 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 22 679 | 0 | 22 679 | 21 179 | 0 | 21 179 | 1 500 | 0 | 1 500 |
60302 | 90 916 | 0 | 90 916 | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 90 872 | 0 | 90 872 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 13 063 | 0 | 13 063 | 13 063 | 0 | 13 063 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 3 625 | 0 | 3 625 | 2 379 | 0 | 2 379 | 3 138 | 0 | 3 138 | 2 866 | 0 | 2 866 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 644 | 0 | 3 644 | 3 644 | 0 | 3 644 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 29 933 | 0 | 29 933 | 41 645 | 0 | 41 645 | 61 724 | 0 | 61 724 | 9 854 | 0 | 9 854 |
60314 | 5 677 | 0 | 5 677 | 16 776 | 4 241 | 21 017 | 16 776 | 4 241 | 21 017 | 5 677 | 0 | 5 677 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 57 348 | 0 | 57 348 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 57 543 | 0 | 57 543 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 36 201 | 0 | 36 201 | 53 322 | 0 | 53 322 | 2 826 | 0 | 2 826 | 86 697 | 0 | 86 697 |
70606 | 1 699 796 | 0 | 1 699 796 | 75 944 | 0 | 75 944 | 97 | 0 | 97 | 1 775 643 | 0 | 1 775 643 |
70608 | 1 027 575 | 0 | 1 027 575 | 19 358 | 0 | 19 358 | 0 | 0 | 0 | 1 046 933 | 0 | 1 046 933 |
70610 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Итого по активу (баланс) | 6 966 820 | 124 258 | 7 091 078 | 165 177 184 | 1 754 071 | 166 931 255 | 165 033 835 | 785 705 | 165 819 540 | 7 110 169 | 1 092 624 | 8 202 793 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 31 786 | 31 929 | 63 715 | 31 786 | 31 929 | 63 715 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30606 | 2 | 0 | 2 | 45 200 | 3 849 | 49 049 | 132 963 | 984 140 | 1 117 103 | 87 765 | 980 291 | 1 068 056 |
31310 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 185 | 0 | 1 185 | 315 | 0 | 315 | 319 | 0 | 319 |
31402 | 0 | 53 591 | 53 591 | 0 | 89 657 | 89 657 | 0 | 36 066 | 36 066 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 289 | 7 289 | 0 | 7 289 | 7 289 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 207 437 | 98 355 | 305 792 | 30 656 | 7 538 | 38 194 | 48 476 | 11 083 | 59 559 | 225 257 | 101 900 | 327 157 |
40807 | 57 497 | 77 | 57 574 | 11 169 | 5 809 | 16 978 | 22 917 | 8 308 | 31 225 | 69 245 | 2 576 | 71 821 |
40817 | 0 | 740 | 740 | 0 | 27 | 27 | 0 | 39 | 39 | 0 | 752 | 752 |
40820 | 0 | 3 553 | 3 553 | 0 | 129 | 129 | 0 | 187 | 187 | 0 | 3 611 | 3 611 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 483 462 | 447 808 | 931 270 | 483 462 | 447 808 | 931 270 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 82 358 760 | 0 | 82 358 760 | 82 358 760 | 0 | 82 358 760 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 38 | 1 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 10 686 | 0 | 10 686 | 10 687 | 0 | 10 687 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 55 278 | 0 | 55 278 | 55 278 | 0 | 55 278 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 12 665 | 0 | 12 665 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 | 14 020 | 0 | 14 020 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 |
60601 | 37 040 | 0 | 37 040 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 | 37 959 | 0 | 37 959 |
70601 | 1 686 877 | 0 | 1 686 877 | 0 | 0 | 0 | 39 342 | 0 | 39 342 | 1 726 219 | 0 | 1 726 219 |
70603 | 980 703 | 0 | 980 703 | 0 | 0 | 0 | 20 833 | 0 | 20 833 | 1 001 536 | 0 | 1 001 536 |
70605 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
70613 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 934 762 | 156 316 | 7 091 078 | 83 028 197 | 594 482 | 83 622 679 | 83 207 098 | 1 527 296 | 84 734 394 | 7 113 663 | 1 089 130 | 8 202 793 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 811 | 0 | 697 811 | 1 185 | 0 | 1 185 | 315 | 0 | 315 | 698 681 | 0 | 698 681 |
99998 | 90 954 | 0 | 90 954 | 4 936 | 0 | 4 936 | 0 | 0 | 0 | 95 890 | 0 | 95 890 |
Итого по активу (баланс) | 788 765 | 0 | 788 765 | 6 121 | 0 | 6 121 | 315 | 0 | 315 | 794 571 | 0 | 794 571 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 90 895 | 0 | 90 895 | 0 | 0 | 0 | 4 936 | 0 | 4 936 | 95 831 | 0 | 95 831 |
91508 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
99999 | 697 811 | 0 | 697 811 | 315 | 0 | 315 | 1 185 | 0 | 1 185 | 698 681 | 0 | 698 681 |
Итого по пассиву (баланс) | 788 765 | 0 | 788 765 | 315 | 0 | 315 | 6 121 | 0 | 6 121 | 794 571 | 0 | 794 571 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 151 233 | 151 233 | 115 804 | 30 137 | 145 941 | 115 804 | 181 370 | 297 174 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 150 214 | 0 | 150 214 | 145 694 | 0 | 145 694 | 295 908 | 0 | 295 908 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 150 214 | 151 233 | 301 447 | 261 498 | 30 137 | 291 635 | 411 712 | 181 370 | 593 082 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96902 | 150 214 | 0 | 150 214 | 180 191 | 115 717 | 295 908 | 29 977 | 115 717 | 145 694 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 151 233 | 0 | 151 233 | 297 174 | 0 | 297 174 | 145 941 | 0 | 145 941 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 301 447 | 0 | 301 447 | 477 365 | 115 717 | 593 082 | 175 918 | 115 717 | 291 635 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?