Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
30102 | 3 791 | 0 | 3 791 | 88 513 107 | 0 | 88 513 107 | 88 515 011 | 0 | 88 515 011 | 1 887 | 0 | 1 887 |
30110 | 1 789 | 2 | 1 791 | 79 252 | 0 | 79 252 | 79 632 | 0 | 79 632 | 1 409 | 2 | 1 411 |
30114 | 9 | 255 487 | 255 496 | 0 | 507 347 | 507 347 | 0 | 755 339 | 755 339 | 9 | 7 495 | 7 504 |
30202 | 1 828 | 0 | 1 828 | 3 423 | 0 | 3 423 | 0 | 0 | 0 | 5 251 | 0 | 5 251 |
30204 | 74 919 | 0 | 74 919 | 0 | 0 | 0 | 50 798 | 0 | 50 798 | 24 121 | 0 | 24 121 |
30413 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 441 | 0 | 1 441 | 62 | 0 | 62 | 83 | 0 | 83 | 1 420 | 0 | 1 420 |
30425 | 5 000 | 2 704 | 7 704 | 15 000 | 263 | 15 263 | 0 | 94 | 94 | 20 000 | 2 873 | 22 873 |
32102 | 3 874 000 | 0 | 3 874 000 | 72 899 000 | 0 | 72 899 000 | 72 821 000 | 0 | 72 821 000 | 3 952 000 | 0 | 3 952 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 15 369 000 | 0 | 15 369 000 | 15 369 000 | 0 | 15 369 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 232 399 | 83 640 | 316 039 | 232 399 | 83 640 | 316 039 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 048 | 30 | 9 078 | 8 912 | 113 890 | 122 802 | 8 886 | 32 | 8 918 | 9 074 | 113 888 | 122 962 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 23 215 | 0 | 23 215 | 23 215 | 0 | 23 215 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 720 | 0 | 91 720 | 107 | 0 | 107 | 911 | 0 | 911 | 90 916 | 0 | 90 916 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 12 663 | 0 | 12 663 | 12 663 | 0 | 12 663 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 4 082 | 0 | 4 082 | 4 561 | 0 | 4 561 | 5 018 | 0 | 5 018 | 3 625 | 0 | 3 625 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 3 419 | 3 419 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 29 965 | 0 | 29 965 | 15 671 | 0 | 15 671 | 15 703 | 0 | 15 703 | 29 933 | 0 | 29 933 |
60314 | 4 859 | 0 | 4 859 | 12 382 | 1 548 | 13 930 | 11 564 | 1 548 | 13 112 | 5 677 | 0 | 5 677 |
60401 | 55 614 | 0 | 55 614 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 57 348 | 0 | 57 348 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 36 149 | 0 | 36 149 | 2 499 | 0 | 2 499 | 2 447 | 0 | 2 447 | 36 201 | 0 | 36 201 |
70606 | 1 594 002 | 0 | 1 594 002 | 105 837 | 0 | 105 837 | 43 | 0 | 43 | 1 699 796 | 0 | 1 699 796 |
70608 | 1 008 867 | 0 | 1 008 867 | 18 708 | 0 | 18 708 | 0 | 0 | 0 | 1 027 575 | 0 | 1 027 575 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по активу (баланс) | 6 797 720 | 258 223 | 7 055 943 | 177 323 221 | 706 688 | 178 029 909 | 177 154 121 | 840 653 | 177 994 774 | 6 966 820 | 124 258 | 7 091 078 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 188 776 | 189 656 | 378 432 | 188 776 | 189 656 | 378 432 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
31310 | 853 | 0 | 853 | 941 | 0 | 941 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 189 | 0 | 1 189 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 591 | 53 591 | 0 | 53 591 | 53 591 |
40701 | 201 427 | 248 105 | 449 532 | 45 005 | 887 442 | 932 447 | 51 015 | 737 692 | 788 707 | 207 437 | 98 355 | 305 792 |
40807 | 83 412 | 952 | 84 364 | 47 810 | 39 348 | 87 158 | 21 895 | 38 473 | 60 368 | 57 497 | 77 | 57 574 |
40817 | 0 | 697 | 697 | 0 | 24 | 24 | 0 | 67 | 67 | 0 | 740 | 740 |
40820 | 0 | 3 345 | 3 345 | 0 | 116 | 116 | 0 | 324 | 324 | 0 | 3 553 | 3 553 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 166 766 | 316 959 | 483 725 | 166 766 | 316 959 | 483 725 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 88 309 623 | 0 | 88 309 623 | 88 309 623 | 0 | 88 309 623 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 30 206 | 0 | 30 206 | 30 206 | 0 | 30 206 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 82 608 | 0 | 82 608 | 82 608 | 0 | 82 608 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 14 873 | 0 | 14 873 | 14 864 | 0 | 14 864 | 12 656 | 0 | 12 656 | 12 665 | 0 | 12 665 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 429 | 0 | 429 |
60601 | 36 144 | 0 | 36 144 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 896 | 37 040 | 0 | 37 040 |
70601 | 1 553 094 | 0 | 1 553 094 | 0 | 0 | 0 | 133 783 | 0 | 133 783 | 1 686 877 | 0 | 1 686 877 |
70603 | 961 713 | 0 | 961 713 | 0 | 0 | 0 | 18 990 | 0 | 18 990 | 980 703 | 0 | 980 703 |
70605 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
70613 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 802 844 | 253 099 | 7 055 943 | 88 886 607 | 1 433 545 | 90 320 152 | 89 018 525 | 1 336 762 | 90 355 287 | 6 934 762 | 156 316 | 7 091 078 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 147 | 0 | 698 147 | 941 | 0 | 941 | 1 277 | 0 | 1 277 | 697 811 | 0 | 697 811 |
99998 | 90 939 | 0 | 90 939 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 954 | 0 | 90 954 |
Итого по активу (баланс) | 789 086 | 0 | 789 086 | 956 | 0 | 956 | 1 277 | 0 | 1 277 | 788 765 | 0 | 788 765 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 90 895 | 0 | 90 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 895 | 0 | 90 895 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 59 | 0 | 59 |
99999 | 698 147 | 0 | 698 147 | 1 277 | 0 | 1 277 | 941 | 0 | 941 | 697 811 | 0 | 697 811 |
Итого по пассиву (баланс) | 789 086 | 0 | 789 086 | 1 277 | 0 | 1 277 | 956 | 0 | 956 | 788 765 | 0 | 788 765 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 126 | 4 167 | 41 | 4 126 | 4 167 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 49 032 | 185 502 | 234 534 | 49 032 | 34 269 | 83 301 | 0 | 151 233 | 151 233 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 237 766 | 0 | 237 766 | 87 552 | 0 | 87 552 | 150 214 | 0 | 150 214 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 286 839 | 189 628 | 476 467 | 136 625 | 38 395 | 175 020 | 150 214 | 151 233 | 301 447 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 41 | 4 164 | 4 123 | 41 | 4 164 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 34 230 | 49 158 | 83 388 | 184 444 | 49 158 | 233 602 | 150 214 | 0 | 150 214 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 87 468 | 0 | 87 468 | 238 701 | 0 | 238 701 | 151 233 | 0 | 151 233 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 125 821 | 49 199 | 175 020 | 427 268 | 49 199 | 476 467 | 301 447 | 0 | 301 447 |
Страница была полезной?