Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	552	0	552	34	0	34	36	0	36	550	0	550
30102	2 188	0	2 188	76 365 658	0	76 365 658	76 366 383	0	76 366 383	1 463	0	1 463
30110	1 565	1	1 566	55 313	1	55 314	56 749	0	56 749	129	2	131
30114	8	101 956	101 964	1	48 015 736	48 015 737	0	47 825 246	47 825 246	9	292 446	292 455
30202	1 863	0	1 863	408	0	408	0	0	0	2 271	0	2 271
30204	89 439	0	89 439	6 243	0	6 243	0	0	0	95 682	0	95 682
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 510	0	1 510	60	0	60	63	0	63	1 507	0	1 507
30425	5 000	2 870	7 870	0	147	147	0	146	146	5 000	2 871	7 871
32102	3 150 000	2 498 097	5 648 097	55 731 000	32 228 496	87 959 496	58 881 000	34 726 593	93 607 593	0	0	0
32103	0	0	0	16 629 000	9 772 109	26 401 109	13 652 000	7 951 495	21 603 495	2 977 000	1 820 614	4 797 614
47408	0	0	0	6 061 029	6 147 231	12 208 260	6 061 029	6 147 231	12 208 260	0	0	0
47423	8 974	15	8 989	8 905	70 640	79 545	8 894	520	9 414	8 985	70 135	79 120
47427	0	0	0	19 102	130	19 232	19 102	130	19 232	0	0	0
60302	91 416	0	91 416	23	0	23	23	0	23	91 416	0	91 416
60306	14	0	14	13 266	0	13 266	13 266	0	13 266	14	0	14
60308	2 643	0	2 643	3 606	0	3 606	3 587	0	3 587	2 662	0	2 662
60310	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
60312	25 605	0	25 605	23 157	0	23 157	16 214	0	16 214	32 548	0	32 548
60314	4 381	0	4 381	16 525	5 311	21 836	15 929	5 311	21 240	4 977	0	4 977
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	54 547	0	54 547	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	54 547	0	54 547
61008	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61009	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	38 166	0	38 166	3 490	0	3 490	1 793	0	1 793	39 863	0	39 863
70606	1 294 680	0	1 294 680	120 720	0	120 720	164	0	164	1 415 236	0	1 415 236
70608	573 713	0	573 713	219 075	0	219 075	0	0	0	792 788	0	792 788
70610	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70706	4 868 566	0	4 868 566	33 347	0	33 347	4 901 913	0	4 901 913	0	0	0
70707	96 503	0	96 503	0	0	0	96 503	0	96 503	0	0	0
70708	1 689 119	0	1 689 119	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119	0	0	0
70710	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
70711	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0
70714	259 708	0	259 708	0	0	0	259 708	0	259 708	0	0	0
70802	0	0	0	6 952 500	0	6 952 500	6 952 500	0	6 952 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 265 422	2 602 939	14 868 361	162 276 450	96 239 801	258 516 251	169 015 219	96 656 672	265 671 891	5 526 653	2 186 068	7 712 721
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	56 039	0	56 039	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	289 912	290 674	580 586	289 912	290 674	580 586	0	0	0
30126	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
31310	556	0	556	643	0	643	894	0	894	807	0	807
40701	2 911	2 332 351	2 335 262	5 479 625	10 672 932	16 152 557	5 477 859	10 121 175	15 599 034	1 145	1 780 594	1 781 739
40807	67 650	3 837	71 487	51 792	41 044	92 836	25 555	40 950	66 505	41 413	3 743	45 156
40817	0	739	739	0	38	38	0	38	38	0	739	739
40820	0	5 334	5 334	0	2 010	2 010	0	227	227	0	3 551	3 551
45115	0	0	0	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0
47407	0	0	0	10 297 324	10 239 622	20 536 946	10 297 324	10 239 622	20 536 946	0	0	0
47416	0	0	0	74 183 585	0	74 183 585	74 183 585	0	74 183 585	0	0	0
47425	3	0	3	3	0	3	33 349	0	33 349	33 349	0	33 349
60301	2	0	2	19 586	0	19 586	19 585	0	19 585	1	0	1
60305	518	0	518	62 874	0	62 874	62 356	0	62 356	0	0	0
60307	7	0	7	38	0	38	31	0	31	0	0	0
60309	7 594	0	7 594	7 585	0	7 585	12 127	0	12 127	12 136	0	12 136
60311	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60324	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60601	33 477	0	33 477	1 471	0	1 471	2 382	0	2 382	34 388	0	34 388
70601	972 972	0	972 972	0	0	0	123 485	0	123 485	1 096 457	0	1 096 457
70603	536 591	0	536 591	0	0	0	216 501	0	216 501	753 092	0	753 092
70605	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
70613	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
70701	5 075 190	0	5 075 190	5 075 190	0	5 075 190	0	0	0	0	0	0
70702	97 356	0	97 356	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0
70703	1 462 087	0	1 462 087	1 462 087	0	1 462 087	0	0	0	0	0	0
70705	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
70713	261 685	0	261 685	261 685	0	261 685	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 526 100	2 342 261	14 868 361	97 362 753	21 246 320	118 609 073	90 760 747	20 692 686	111 453 433	5 924 094	1 788 627	7 712 721
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 443	0	698 443	643	0	643	893	0	893	698 193	0	698 193
99998	1 026 926	0	1 026 926	15 426	0	15 426	8 131	0	8 131	1 034 221	0	1 034 221
Итого по активу (баланс)	1 725 369	0	1 725 369	16 069	0	16 069	9 024	0	9 024	1 732 414	0	1 732 414
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	1 480	0	1 480	8 775	0	8 775	84 177	0	84 177
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 443	0	698 443	893	0	893	643	0	643	698 193	0	698 193
Итого по пассиву (баланс)	1 725 369	0	1 725 369	9 024	0	9 024	16 069	0	16 069	1 732 414	0	1 732 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	268 532	294 062	562 594	3 802 132	2 825 844	6 627 976	3 791 684	2 623 700	6 415 384	278 980	496 206	775 186
93902	274 248	0	274 248	2 384 219	2 533 853	4 918 072	2 035 849	2 533 853	4 569 702	622 618	0	622 618
99996	837 098	0	837 098	11 548 788	0	11 548 788	10 988 446	0	10 988 446	1 397 440	0	1 397 440
Итого по активу (баланс)	1 379 878	294 062	1 673 940	17 735 139	5 359 697	23 094 836	16 815 979	5 157 553	21 973 532	2 299 038	496 206	2 795 244
Пассив
96901	290 015	268 724	558 739	2 609 456	3 802 984	6 412 440	2 814 928	3 812 707	6 627 635	495 487	278 447	773 934
96902	0	278 359	278 359	2 533 017	2 042 988	4 576 005	2 533 017	2 388 135	4 921 152	0	623 506	623 506
99997	836 842	0	836 842	10 985 086	0	10 985 086	11 546 048	0	11 546 048	1 397 804	0	1 397 804
Итого по пассиву (баланс)	1 126 857	547 083	1 673 940	16 127 559	5 845 972	21 973 531	16 893 993	6 200 842	23 094 835	1 893 291	901 953	2 795 244
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	880 000,0000	0	0	880 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	880 000,0000	0	0	880 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	880 000,0000	0	0	880 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	880 000,0000	0	0	880 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?