Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111	0	111	500	0	500	23	0	23	588	0	588
30102	100 077	0	100 077	106 745 786	0	106 745 786	106 843 360	0	106 843 360	2 503	0	2 503
30110	260	1	261	45 844	0	45 844	43 490	0	43 490	2 614	1	2 615
30114	8	124 675	124 683	0	60 455 732	60 455 732	0	60 395 849	60 395 849	8	184 558	184 566
30202	3 545	0	3 545	0	0	0	1 544	0	1 544	2 001	0	2 001
30204	94 020	0	94 020	8 716	0	8 716	0	0	0	102 736	0	102 736
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	5 257	0	5 257	31 735 605	0	31 735 605	31 737 216	0	31 737 216	3 646	0	3 646
30425	5 000	2 632	7 632	0	227	227	0	24	24	5 000	2 835	7 835
32102	0	0	0	57 026 500	0	57 026 500	57 026 500	0	57 026 500	0	0	0
32103	0	0	0	15 257 000	0	15 257 000	11 699 000	0	11 699 000	3 558 000	0	3 558 000
32104	3 212 000	0	3 212 000	0	0	0	3 212 000	0	3 212 000	0	0	0
45103	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
47404	0	1 309 168	1 309 168	90 324 644	90 292 161	180 616 805	90 324 644	90 191 537	180 516 181	0	1 409 792	1 409 792
47408	0	0	0	118 025 999	118 213 507	236 239 506	118 025 999	118 213 507	236 239 506	0	0	0
47417	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47423	43	152 634	152 677	14 885	13 534	28 419	43	158 170	158 213	14 885	7 998	22 883
47427	80	0	80	20 141	0	20 141	20 221	0	20 221	0	0	0
52601	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60302	91 416	0	91 416	215	0	215	215	0	215	91 416	0	91 416
60306	14	0	14	12 021	0	12 021	12 021	0	12 021	14	0	14
60308	3 560	0	3 560	1 915	0	1 915	1 806	0	1 806	3 669	0	3 669
60310	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60312	24 749	0	24 749	2 708	0	2 708	5 389	0	5 389	22 068	0	22 068
60314	7 981	0	7 981	10 519	1 114	11 633	10 519	1 114	11 633	7 981	0	7 981
60401	52 219	0	52 219	2 135	0	2 135	0	0	0	54 354	0	54 354
60701	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	480	0	480	115	0	115	365	0	365
61403	33 720	0	33 720	877	0	877	1 332	0	1 332	33 265	0	33 265
61601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70606	4 865 636	0	4 865 636	359 242	0	359 242	4 865 636	0	4 865 636	359 242	0	359 242
70607	96 503	0	96 503	0	0	0	96 503	0	96 503	0	0	0
70608	1 689 119	0	1 689 119	185 759	0	185 759	1 689 119	0	1 689 119	185 759	0	185 759
70610	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
70611	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0
70614	259 708	0	259 708	87	0	87	259 708	0	259 708	87	0	87
70706	0	0	0	4 868 603	0	4 868 603	10	0	10	4 868 593	0	4 868 593
70707	0	0	0	96 503	0	96 503	0	0	0	96 503	0	96 503
70708	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119
70710	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70711	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137
70714	0	0	0	259 708	0	259 708	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	11 000 284	1 589 110	12 589 394	426 707 199	268 976 316	695 683 515	426 338 101	268 960 242	695 298 343	11 369 382	1 605 184	12 974 566
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	134 504	133 745	268 249	134 518	133 745	268 263	14	0	14
30126	3	0	3	0	0	0	23	0	23	26	0	26
30220	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
31310	1 296	0	1 296	1 292	0	1 292	497	0	497	501	0	501
31402	0	0	0	0	18 775 492	18 775 492	0	18 775 492	18 775 492	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 402 424	3 402 424	0	3 913 474	3 913 474	0	511 050	511 050
31404	0	1 309 168	1 309 168	0	1 309 168	1 309 168	0	0	0	0	0	0
40701	2 911	275 727	278 638	3 675 398	10 388 806	14 064 204	3 674 770	11 056 977	14 731 747	2 283	943 898	946 181
40807	27 955	1 633	29 588	14 399	5 074	19 473	21 441	9 154	30 595	34 997	5 713	40 710
40817	0	678	678	0	6	6	0	58	58	0	730	730
40820	0	6 528	6 528	0	883	883	0	504	504	0	6 149	6 149
47407	0	0	0	176 997 373	176 833 479	353 830 852	176 997 373	176 833 479	353 830 852	0	0	0
47416	0	0	0	94 519 276	161 410	94 680 686	94 519 276	161 410	94 680 686	0	0	0
47422	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47426	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
52602	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60301	1	0	1	42 748	0	42 748	42 749	0	42 749	2	0	2
60305	0	0	0	45 233	0	45 233	45 233	0	45 233	0	0	0
60307	7	0	7	276	0	276	277	0	277	8	0	8
60309	30 681	0	30 681	30 672	0	30 672	3 486	0	3 486	3 495	0	3 495
60311	6	0	6	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	6	0	6
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	466	0	466	84	0	84	0	0	0	382	0	382
60601	30 846	0	30 846	0	0	0	820	0	820	31 666	0	31 666
70601	5 075 190	0	5 075 190	5 075 190	0	5 075 190	373 287	0	373 287	373 287	0	373 287
70602	97 356	0	97 356	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0
70603	1 462 087	0	1 462 087	1 462 087	0	1 462 087	158 263	0	158 263	158 263	0	158 263
70605	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
70613	261 685	0	261 685	262 265	0	262 265	1 187	0	1 187	607	0	607
70701	0	0	0	0	0	0	5 075 190	0	5 075 190	5 075 190	0	5 075 190
70702	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356	97 356	0	97 356
70703	0	0	0	0	0	0	1 462 087	0	1 462 087	1 462 087	0	1 462 087
70705	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
70713	0	0	0	0	0	0	261 685	0	261 685	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	10 995 660	1 593 734	12 589 394	282 360 715	211 010 830	493 371 545	282 872 081	210 884 636	493 756 717	11 507 026	1 467 540	12 974 566
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 704	0	697 704	1 292	0	1 292	497	0	497	698 499	0	698 499
99998	576 926	0	576 926	457 172	0	457 172	7 172	0	7 172	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 274 630	0	1 274 630	458 464	0	458 464	7 669	0	7 669	1 725 425	0	1 725 425
Пассив
91004	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
91317	500 000	0	500 000	0	0	0	450 000	0	450 000	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 704	0	697 704	497	0	497	1 292	0	1 292	698 499	0	698 499
Итого по пассиву (баланс)	1 274 630	0	1 274 630	7 669	0	7 669	458 464	0	458 464	1 725 425	0	1 725 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	63 493	111 021	174 514	63 493	111 021	174 514	0	0	0
93302	0	0	0	63 493	110 333	173 826	63 493	110 333	173 826	0	0	0
93306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
93307	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
93901	0	0	0	46 440 488	82 094 486	128 534 974	45 705 001	80 644 198	126 349 199	735 487	1 450 288	2 185 775
93902	0	0	0	47 326 111	20 350 511	67 676 622	46 424 686	20 287 070	66 711 756	901 425	63 441	964 866
99996	0	0	0	196 356 880	0	196 356 880	193 207 900	0	193 207 900	3 148 980	0	3 148 980
Итого по активу (баланс)	0	0	0	290 250 465	102 666 419	392 916 884	285 464 573	101 152 690	386 617 263	4 785 892	1 513 729	6 299 621
Пассив
96301	0	0	0	110 248	63 922	174 170	110 248	63 922	174 170	0	0	0
96302	0	0	0	110 248	63 525	173 773	110 248	63 525	173 773	0	0	0
96306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
96307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
96901	0	0	0	80 738 944	45 676 817	126 415 761	82 187 711	46 415 090	128 602 801	1 448 767	738 273	2 187 040
96902	0	0	0	20 290 833	46 327 103	66 617 936	20 354 031	47 225 845	67 579 876	63 198	898 742	961 940
99997	0	0	0	193 235 503	0	193 235 503	196 386 144	0	196 386 144	3 150 641	0	3 150 641
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	294 485 842	92 131 367	386 617 209	299 148 448	93 768 382	392 916 830	4 662 606	1 637 015	6 299 621

Страница была полезной?