Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 111 | 0 | 111 | 500 | 0 | 500 | 23 | 0 | 23 | 588 | 0 | 588 |
30102 | 100 077 | 0 | 100 077 | 106 745 786 | 0 | 106 745 786 | 106 843 360 | 0 | 106 843 360 | 2 503 | 0 | 2 503 |
30110 | 260 | 1 | 261 | 45 844 | 0 | 45 844 | 43 490 | 0 | 43 490 | 2 614 | 1 | 2 615 |
30114 | 8 | 124 675 | 124 683 | 0 | 60 455 732 | 60 455 732 | 0 | 60 395 849 | 60 395 849 | 8 | 184 558 | 184 566 |
30202 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 | 2 001 | 0 | 2 001 |
30204 | 94 020 | 0 | 94 020 | 8 716 | 0 | 8 716 | 0 | 0 | 0 | 102 736 | 0 | 102 736 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 257 | 0 | 5 257 | 31 735 605 | 0 | 31 735 605 | 31 737 216 | 0 | 31 737 216 | 3 646 | 0 | 3 646 |
30425 | 5 000 | 2 632 | 7 632 | 0 | 227 | 227 | 0 | 24 | 24 | 5 000 | 2 835 | 7 835 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 57 026 500 | 0 | 57 026 500 | 57 026 500 | 0 | 57 026 500 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 15 257 000 | 0 | 15 257 000 | 11 699 000 | 0 | 11 699 000 | 3 558 000 | 0 | 3 558 000 |
32104 | 3 212 000 | 0 | 3 212 000 | 0 | 0 | 0 | 3 212 000 | 0 | 3 212 000 | 0 | 0 | 0 |
45103 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 | 90 324 644 | 90 292 161 | 180 616 805 | 90 324 644 | 90 191 537 | 180 516 181 | 0 | 1 409 792 | 1 409 792 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 118 025 999 | 118 213 507 | 236 239 506 | 118 025 999 | 118 213 507 | 236 239 506 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 43 | 152 634 | 152 677 | 14 885 | 13 534 | 28 419 | 43 | 158 170 | 158 213 | 14 885 | 7 998 | 22 883 |
47427 | 80 | 0 | 80 | 20 141 | 0 | 20 141 | 20 221 | 0 | 20 221 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 416 | 0 | 91 416 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 91 416 | 0 | 91 416 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 12 021 | 0 | 12 021 | 12 021 | 0 | 12 021 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 3 560 | 0 | 3 560 | 1 915 | 0 | 1 915 | 1 806 | 0 | 1 806 | 3 669 | 0 | 3 669 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 381 | 0 | 2 381 | 2 381 | 0 | 2 381 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 24 749 | 0 | 24 749 | 2 708 | 0 | 2 708 | 5 389 | 0 | 5 389 | 22 068 | 0 | 22 068 |
60314 | 7 981 | 0 | 7 981 | 10 519 | 1 114 | 11 633 | 10 519 | 1 114 | 11 633 | 7 981 | 0 | 7 981 |
60401 | 52 219 | 0 | 52 219 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 54 354 | 0 | 54 354 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 115 | 0 | 115 | 365 | 0 | 365 |
61403 | 33 720 | 0 | 33 720 | 877 | 0 | 877 | 1 332 | 0 | 1 332 | 33 265 | 0 | 33 265 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 865 636 | 0 | 4 865 636 | 359 242 | 0 | 359 242 | 4 865 636 | 0 | 4 865 636 | 359 242 | 0 | 359 242 |
70607 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 185 759 | 0 | 185 759 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 185 759 | 0 | 185 759 |
70610 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 259 708 | 0 | 259 708 | 87 | 0 | 87 | 259 708 | 0 | 259 708 | 87 | 0 | 87 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 4 868 603 | 0 | 4 868 603 | 10 | 0 | 10 | 4 868 593 | 0 | 4 868 593 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 0 | 0 | 0 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 |
Итого по активу (баланс) | 11 000 284 | 1 589 110 | 12 589 394 | 426 707 199 | 268 976 316 | 695 683 515 | 426 338 101 | 268 960 242 | 695 298 343 | 11 369 382 | 1 605 184 | 12 974 566 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 527 | 0 | 382 527 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 134 504 | 133 745 | 268 249 | 134 518 | 133 745 | 268 263 | 14 | 0 | 14 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
31310 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 292 | 0 | 1 292 | 497 | 0 | 497 | 501 | 0 | 501 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 775 492 | 18 775 492 | 0 | 18 775 492 | 18 775 492 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 402 424 | 3 402 424 | 0 | 3 913 474 | 3 913 474 | 0 | 511 050 | 511 050 |
31404 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 911 | 275 727 | 278 638 | 3 675 398 | 10 388 806 | 14 064 204 | 3 674 770 | 11 056 977 | 14 731 747 | 2 283 | 943 898 | 946 181 |
40807 | 27 955 | 1 633 | 29 588 | 14 399 | 5 074 | 19 473 | 21 441 | 9 154 | 30 595 | 34 997 | 5 713 | 40 710 |
40817 | 0 | 678 | 678 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 58 | 0 | 730 | 730 |
40820 | 0 | 6 528 | 6 528 | 0 | 883 | 883 | 0 | 504 | 504 | 0 | 6 149 | 6 149 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 176 997 373 | 176 833 479 | 353 830 852 | 176 997 373 | 176 833 479 | 353 830 852 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 94 519 276 | 161 410 | 94 680 686 | 94 519 276 | 161 410 | 94 680 686 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 42 748 | 0 | 42 748 | 42 749 | 0 | 42 749 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 45 233 | 0 | 45 233 | 45 233 | 0 | 45 233 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 276 | 0 | 276 | 277 | 0 | 277 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 30 681 | 0 | 30 681 | 30 672 | 0 | 30 672 | 3 486 | 0 | 3 486 | 3 495 | 0 | 3 495 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 683 | 0 | 1 683 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 466 | 0 | 466 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60601 | 30 846 | 0 | 30 846 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 | 31 666 | 0 | 31 666 |
70601 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 373 287 | 0 | 373 287 | 373 287 | 0 | 373 287 |
70602 | 97 356 | 0 | 97 356 | 97 356 | 0 | 97 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 158 263 | 0 | 158 263 | 158 263 | 0 | 158 263 |
70605 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 261 685 | 0 | 261 685 | 262 265 | 0 | 262 265 | 1 187 | 0 | 1 187 | 607 | 0 | 607 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 356 | 0 | 97 356 | 97 356 | 0 | 97 356 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 685 | 0 | 261 685 | 261 685 | 0 | 261 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 995 660 | 1 593 734 | 12 589 394 | 282 360 715 | 211 010 830 | 493 371 545 | 282 872 081 | 210 884 636 | 493 756 717 | 11 507 026 | 1 467 540 | 12 974 566 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 704 | 0 | 697 704 | 1 292 | 0 | 1 292 | 497 | 0 | 497 | 698 499 | 0 | 698 499 |
99998 | 576 926 | 0 | 576 926 | 457 172 | 0 | 457 172 | 7 172 | 0 | 7 172 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 274 630 | 0 | 1 274 630 | 458 464 | 0 | 458 464 | 7 669 | 0 | 7 669 | 1 725 425 | 0 | 1 725 425 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 172 | 0 | 7 172 | 7 172 | 0 | 7 172 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
91507 | 76 882 | 0 | 76 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 882 | 0 | 76 882 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 697 704 | 0 | 697 704 | 497 | 0 | 497 | 1 292 | 0 | 1 292 | 698 499 | 0 | 698 499 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 274 630 | 0 | 1 274 630 | 7 669 | 0 | 7 669 | 458 464 | 0 | 458 464 | 1 725 425 | 0 | 1 725 425 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 63 493 | 111 021 | 174 514 | 63 493 | 111 021 | 174 514 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 63 493 | 110 333 | 173 826 | 63 493 | 110 333 | 173 826 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 46 440 488 | 82 094 486 | 128 534 974 | 45 705 001 | 80 644 198 | 126 349 199 | 735 487 | 1 450 288 | 2 185 775 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 47 326 111 | 20 350 511 | 67 676 622 | 46 424 686 | 20 287 070 | 66 711 756 | 901 425 | 63 441 | 964 866 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 196 356 880 | 0 | 196 356 880 | 193 207 900 | 0 | 193 207 900 | 3 148 980 | 0 | 3 148 980 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 290 250 465 | 102 666 419 | 392 916 884 | 285 464 573 | 101 152 690 | 386 617 263 | 4 785 892 | 1 513 729 | 6 299 621 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 110 248 | 63 922 | 174 170 | 110 248 | 63 922 | 174 170 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 110 248 | 63 525 | 173 773 | 110 248 | 63 525 | 173 773 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 80 738 944 | 45 676 817 | 126 415 761 | 82 187 711 | 46 415 090 | 128 602 801 | 1 448 767 | 738 273 | 2 187 040 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 20 290 833 | 46 327 103 | 66 617 936 | 20 354 031 | 47 225 845 | 67 579 876 | 63 198 | 898 742 | 961 940 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 193 235 503 | 0 | 193 235 503 | 196 386 144 | 0 | 196 386 144 | 3 150 641 | 0 | 3 150 641 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 294 485 842 | 92 131 367 | 386 617 209 | 299 148 448 | 93 768 382 | 392 916 830 | 4 662 606 | 1 637 015 | 6 299 621 |
Страница была полезной?