Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 135 | 0 | 135 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 111 | 0 | 111 |
30102 | 1 564 | 0 | 1 564 | 120 355 751 | 0 | 120 355 751 | 120 257 238 | 0 | 120 257 238 | 100 077 | 0 | 100 077 |
30110 | 1 162 | 1 | 1 163 | 39 404 | 0 | 39 404 | 40 306 | 0 | 40 306 | 260 | 1 | 261 |
30114 | 8 | 856 839 | 856 847 | 0 | 59 455 252 | 59 455 252 | 0 | 60 187 416 | 60 187 416 | 8 | 124 675 | 124 683 |
30202 | 1 856 | 0 | 1 856 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 3 545 | 0 | 3 545 |
30204 | 72 990 | 0 | 72 990 | 21 030 | 0 | 21 030 | 0 | 0 | 0 | 94 020 | 0 | 94 020 |
30413 | 113 | 0 | 113 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 195 | 0 | 6 195 | 27 360 660 | 0 | 27 360 660 | 27 361 598 | 0 | 27 361 598 | 5 257 | 0 | 5 257 |
30425 | 5 000 | 2 669 | 7 669 | 0 | 42 | 42 | 0 | 79 | 79 | 5 000 | 2 632 | 7 632 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 62 929 000 | 0 | 62 929 000 | 62 929 000 | 0 | 62 929 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 6 877 000 | 0 | 6 877 000 | 20 027 000 | 0 | 20 027 000 | 26 904 000 | 0 | 26 904 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 3 212 000 | 0 | 3 212 000 | 0 | 0 | 0 | 3 212 000 | 0 | 3 212 000 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
47404 | 0 | 1 327 664 | 1 327 664 | 57 969 126 | 58 027 705 | 115 996 831 | 57 969 126 | 58 046 201 | 116 015 327 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 58 897 030 | 61 988 916 | 120 885 946 | 58 897 030 | 61 988 916 | 120 885 946 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 849 | 25 | 5 874 | 16 687 | 152 752 | 169 439 | 22 493 | 143 | 22 636 | 43 | 152 634 | 152 677 |
47427 | 1 130 | 0 | 1 130 | 22 183 | 0 | 22 183 | 23 233 | 0 | 23 233 | 80 | 0 | 80 |
60302 | 91 408 | 0 | 91 408 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 91 416 | 0 | 91 416 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 7 241 | 0 | 7 241 | 4 220 | 0 | 4 220 | 7 901 | 0 | 7 901 | 3 560 | 0 | 3 560 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 093 | 0 | 5 093 | 5 093 | 0 | 5 093 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 26 683 | 0 | 26 683 | 26 708 | 0 | 26 708 | 28 642 | 0 | 28 642 | 24 749 | 0 | 24 749 |
60314 | 7 981 | 0 | 7 981 | 16 658 | 3 314 | 19 972 | 16 658 | 3 314 | 19 972 | 7 981 | 0 | 7 981 |
60323 | 19 | 0 | 19 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 51 584 | 0 | 51 584 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 52 219 | 0 | 52 219 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 1 123 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 863 | 0 | 22 863 | 14 199 | 0 | 14 199 | 3 342 | 0 | 3 342 | 33 720 | 0 | 33 720 |
70606 | 4 697 766 | 0 | 4 697 766 | 167 941 | 0 | 167 941 | 71 | 0 | 71 | 4 865 636 | 0 | 4 865 636 |
70607 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 |
70608 | 1 602 722 | 0 | 1 602 722 | 86 397 | 0 | 86 397 | 0 | 0 | 0 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70611 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 |
70614 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 |
Итого по активу (баланс) | 13 842 637 | 2 187 198 | 16 029 835 | 353 378 179 | 179 627 981 | 533 006 160 | 356 220 532 | 180 226 069 | 536 446 601 | 11 000 284 | 1 589 110 | 12 589 394 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 527 | 0 | 382 527 |
30111 | 3 | 0 | 3 | 164 089 | 165 437 | 329 526 | 164 086 | 165 437 | 329 523 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 |
31310 | 848 | 0 | 848 | 802 | 0 | 802 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 296 | 0 | 1 296 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 224 182 | 17 224 182 | 0 | 17 224 182 | 17 224 182 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 4 314 908 | 4 314 908 | 0 | 10 178 979 | 10 178 979 | 0 | 5 864 071 | 5 864 071 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 660 | 1 058 592 | 1 061 252 | 4 764 294 | 16 976 239 | 21 740 533 | 4 764 545 | 16 193 374 | 20 957 919 | 2 911 | 275 727 | 278 638 |
40807 | 47 775 | 1 790 | 49 565 | 42 376 | 41 566 | 83 942 | 22 556 | 41 409 | 63 965 | 27 955 | 1 633 | 29 588 |
40817 | 0 | 688 | 688 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 678 | 678 |
40820 | 33 | 4 880 | 4 913 | 3 367 | 1 801 | 5 168 | 3 334 | 3 449 | 6 783 | 0 | 6 528 | 6 528 |
42603 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 559 407 | 85 584 496 | 174 143 903 | 88 559 407 | 85 584 496 | 174 143 903 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 110 560 027 | 0 | 110 560 027 | 110 560 027 | 0 | 110 560 027 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 0 | 32 | 32 | 308 | 356 | 664 | 308 | 324 | 632 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 7 963 | 0 | 7 963 | 7 957 | 0 | 7 957 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 34 776 | 0 | 34 776 | 34 776 | 0 | 34 776 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
60309 | 4 903 | 0 | 4 903 | 0 | 0 | 0 | 25 778 | 0 | 25 778 | 30 681 | 0 | 30 681 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 466 | 0 | 466 |
60601 | 30 035 | 0 | 30 035 | 2 073 | 0 | 2 073 | 2 884 | 0 | 2 884 | 30 846 | 0 | 30 846 |
70601 | 4 827 722 | 0 | 4 827 722 | 0 | 0 | 0 | 247 468 | 0 | 247 468 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 |
70602 | 97 356 | 0 | 97 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 356 | 0 | 97 356 |
70603 | 1 366 977 | 0 | 1 366 977 | 0 | 0 | 0 | 95 110 | 0 | 95 110 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 |
70605 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
70613 | 261 685 | 0 | 261 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 685 | 0 | 261 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 648 945 | 5 380 890 | 16 029 835 | 205 873 350 | 130 173 115 | 336 046 465 | 206 220 065 | 126 385 959 | 332 606 024 | 10 995 660 | 1 593 734 | 12 589 394 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 152 | 0 | 698 152 | 801 | 0 | 801 | 1 249 | 0 | 1 249 | 697 704 | 0 | 697 704 |
99998 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 | 22 719 | 0 | 22 719 | 472 719 | 0 | 472 719 | 576 926 | 0 | 576 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 725 078 | 0 | 1 725 078 | 23 520 | 0 | 23 520 | 473 968 | 0 | 473 968 | 1 274 630 | 0 | 1 274 630 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 21 030 | 0 | 21 030 | 21 030 | 0 | 21 030 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 950 000 | 0 | 950 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91507 | 76 882 | 0 | 76 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 882 | 0 | 76 882 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 698 152 | 0 | 698 152 | 1 249 | 0 | 1 249 | 801 | 0 | 801 | 697 704 | 0 | 697 704 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 725 078 | 0 | 1 725 078 | 473 968 | 0 | 473 968 | 23 520 | 0 | 23 520 | 1 274 630 | 0 | 1 274 630 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 761 560 | 3 975 060 | 4 736 620 | 30 156 460 | 49 787 952 | 79 944 412 | 30 918 020 | 53 763 012 | 84 681 032 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 1 | 1 | 13 498 557 | 4 327 830 | 17 826 387 | 13 498 557 | 4 327 831 | 17 826 388 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 2 282 845 | 0 | 2 282 845 | 292 873 | 0 | 292 873 | 2 575 718 | 0 | 2 575 718 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 044 405 | 3 975 061 | 7 019 466 | 43 947 956 | 54 115 848 | 98 063 804 | 46 992 361 | 58 090 909 | 105 083 270 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 3 971 974 | 761 747 | 4 733 721 | 53 614 092 | 31 012 568 | 84 626 660 | 49 642 118 | 30 250 821 | 79 892 939 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 1 | 1 | 4 313 324 | 13 533 647 | 17 846 971 | 4 313 324 | 13 533 646 | 17 846 970 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 2 285 744 | 0 | 2 285 744 | 2 575 718 | 0 | 2 575 718 | 289 974 | 0 | 289 974 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 257 718 | 761 748 | 7 019 466 | 60 503 200 | 44 546 281 | 105 049 481 | 54 245 482 | 43 784 533 | 98 030 015 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 710 860,0000 | 0 | 0 | 5 641 503,0000 | 0 | 0 | 6 352 363,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 710 860,0000 | 0 | 0 | 5 641 503,0000 | 0 | 0 | 6 352 363,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 477 745,0000 | 0 | 0 | 6 119 248,0000 | 0 | 0 | 5 641 503,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 233 115,0000 | 0 | 0 | 233 115,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 710 860,0000 | 0 | 0 | 6 352 363,0000 | 0 | 0 | 5 641 503,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?