Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
30102 | 2 879 | 0 | 2 879 | 109 334 153 | 0 | 109 334 153 | 109 335 468 | 0 | 109 335 468 | 1 564 | 0 | 1 564 |
30110 | 1 244 | 1 | 1 245 | 46 129 | 0 | 46 129 | 46 211 | 0 | 46 211 | 1 162 | 1 | 1 163 |
30114 | 8 | 515 730 | 515 738 | 0 | 49 557 219 | 49 557 219 | 0 | 49 216 110 | 49 216 110 | 8 | 856 839 | 856 847 |
30202 | 2 217 | 0 | 2 217 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 1 856 | 0 | 1 856 |
30204 | 72 442 | 0 | 72 442 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 72 990 | 0 | 72 990 |
30413 | 87 | 0 | 87 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 807 | 0 | 1 807 | 113 | 0 | 113 |
30424 | 2 191 | 0 | 2 191 | 23 250 897 | 0 | 23 250 897 | 23 246 893 | 0 | 23 246 893 | 6 195 | 0 | 6 195 |
30425 | 5 000 | 2 578 | 7 578 | 0 | 137 | 137 | 0 | 46 | 46 | 5 000 | 2 669 | 7 669 |
32102 | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 | 62 452 000 | 1 956 588 | 64 408 588 | 66 417 000 | 1 956 588 | 68 373 588 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 21 190 000 | 0 | 21 190 000 | 14 313 000 | 0 | 14 313 000 | 6 877 000 | 0 | 6 877 000 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 4 856 | 0 | 4 856 | 4 856 | 0 | 4 856 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 282 452 | 1 282 452 | 57 286 207 | 57 834 970 | 115 121 177 | 57 286 207 | 57 789 758 | 115 075 965 | 0 | 1 327 664 | 1 327 664 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 65 621 033 | 62 742 494 | 128 363 527 | 65 621 033 | 62 742 494 | 128 363 527 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 25 995 | 30 | 26 025 | 5 728 | 2 452 | 8 180 | 25 874 | 2 457 | 28 331 | 5 849 | 25 | 5 874 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 18 929 | 5 | 18 934 | 17 799 | 5 | 17 804 | 1 130 | 0 | 1 130 |
60302 | 91 210 | 0 | 91 210 | 219 | 0 | 219 | 21 | 0 | 21 | 91 408 | 0 | 91 408 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 12 477 | 0 | 12 477 | 12 477 | 0 | 12 477 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 6 229 | 0 | 6 229 | 3 050 | 0 | 3 050 | 2 038 | 0 | 2 038 | 7 241 | 0 | 7 241 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 013 | 0 | 3 013 | 3 013 | 0 | 3 013 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 24 420 | 0 | 24 420 | 13 148 | 0 | 13 148 | 10 885 | 0 | 10 885 | 26 683 | 0 | 26 683 |
60314 | 8 072 | 0 | 8 072 | 9 249 | 2 033 | 11 282 | 9 340 | 2 033 | 11 373 | 7 981 | 0 | 7 981 |
60323 | 19 | 0 | 19 | 867 | 0 | 867 | 867 | 0 | 867 | 19 | 0 | 19 |
60401 | 45 873 | 0 | 45 873 | 7 111 | 0 | 7 111 | 1 400 | 0 | 1 400 | 51 584 | 0 | 51 584 |
60701 | 7 300 | 0 | 7 300 | 380 | 0 | 380 | 7 680 | 0 | 7 680 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 0 | 1 425 | 1 425 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 758 | 0 | 23 758 | 2 591 | 0 | 2 591 | 3 486 | 0 | 3 486 | 22 863 | 0 | 22 863 |
70606 | 4 512 332 | 0 | 4 512 332 | 185 774 | 0 | 185 774 | 340 | 0 | 340 | 4 697 766 | 0 | 4 697 766 |
70607 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 |
70608 | 1 439 788 | 0 | 1 439 788 | 162 934 | 0 | 162 934 | 0 | 0 | 0 | 1 602 722 | 0 | 1 602 722 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70611 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 |
70614 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 |
Итого по активу (баланс) | 10 597 567 | 1 800 791 | 12 398 358 | 339 615 101 | 172 095 898 | 511 710 999 | 336 370 031 | 171 709 491 | 508 079 522 | 13 842 637 | 2 187 198 | 16 029 835 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 527 | 0 | 382 527 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 211 530 | 211 313 | 422 843 | 211 533 | 211 313 | 422 846 | 3 | 0 | 3 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30606 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31310 | 1 806 | 0 | 1 806 | 1 770 | 0 | 1 770 | 812 | 0 | 812 | 848 | 0 | 848 |
31402 | 0 | 641 226 | 641 226 | 0 | 8 921 618 | 8 921 618 | 0 | 8 280 392 | 8 280 392 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 036 024 | 6 036 024 | 0 | 10 350 932 | 10 350 932 | 0 | 4 314 908 | 4 314 908 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 20 791 | 0 | 20 791 | 20 791 | 0 | 20 791 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 52 560 | 1 371 858 | 1 424 418 | 3 980 199 | 14 041 524 | 18 021 723 | 3 930 299 | 13 728 258 | 17 658 557 | 2 660 | 1 058 592 | 1 061 252 |
40807 | 30 638 | 2 245 | 32 883 | 5 057 | 4 698 | 9 755 | 22 194 | 4 243 | 26 437 | 47 775 | 1 790 | 49 565 |
40817 | 0 | 664 | 664 | 0 | 11 | 11 | 0 | 35 | 35 | 0 | 688 | 688 |
40820 | 83 | 594 | 677 | 5 000 | 874 | 5 874 | 4 950 | 5 160 | 10 110 | 33 | 4 880 | 4 913 |
42603 | 8 200 | 0 | 8 200 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 91 331 842 | 94 399 642 | 185 731 484 | 91 331 842 | 94 399 642 | 185 731 484 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 44 | 0 | 44 | 50 | 0 | 50 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 |
47416 | 0 | 2 244 | 2 244 | 101 107 218 | 2 272 | 101 109 490 | 101 107 218 | 28 | 101 107 246 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 210 | 210 | 0 | 32 | 32 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 8 162 | 0 | 8 162 | 8 166 | 0 | 8 166 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 51 187 | 0 | 51 187 | 51 187 | 0 | 51 187 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 710 | 0 | 3 710 | 0 | 0 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 4 903 | 0 | 4 903 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 386 | 0 | 386 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 | 421 | 0 | 421 |
60601 | 30 741 | 0 | 30 741 | 1 400 | 0 | 1 400 | 694 | 0 | 694 | 30 035 | 0 | 30 035 |
70601 | 4 644 542 | 0 | 4 644 542 | 0 | 0 | 0 | 183 180 | 0 | 183 180 | 4 827 722 | 0 | 4 827 722 |
70602 | 97 356 | 0 | 97 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 356 | 0 | 97 356 |
70603 | 1 242 567 | 0 | 1 242 567 | 0 | 0 | 0 | 124 410 | 0 | 124 410 | 1 366 977 | 0 | 1 366 977 |
70605 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 142 | 0 | 142 |
70613 | 261 685 | 0 | 261 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 685 | 0 | 261 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 379 527 | 2 018 831 | 12 398 358 | 196 729 132 | 123 618 418 | 320 347 550 | 196 998 550 | 126 980 477 | 323 979 027 | 10 648 945 | 5 380 890 | 16 029 835 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 194 | 0 | 697 194 | 1 764 | 0 | 1 764 | 806 | 0 | 806 | 698 152 | 0 | 698 152 |
99998 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 724 120 | 0 | 1 724 120 | 1 951 | 0 | 1 951 | 993 | 0 | 993 | 1 725 078 | 0 | 1 725 078 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
91507 | 76 882 | 0 | 76 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 882 | 0 | 76 882 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 697 194 | 0 | 697 194 | 806 | 0 | 806 | 1 764 | 0 | 1 764 | 698 152 | 0 | 698 152 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 724 120 | 0 | 1 724 120 | 993 | 0 | 993 | 1 951 | 0 | 1 951 | 1 725 078 | 0 | 1 725 078 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 3 941 080 | 5 440 899 | 9 381 979 | 29 178 759 | 48 944 590 | 78 123 349 | 32 358 279 | 50 410 429 | 82 768 708 | 761 560 | 3 975 060 | 4 736 620 |
93002 | 1 219 800 | 0 | 1 219 800 | 19 623 509 | 6 318 295 | 25 941 804 | 20 843 309 | 6 318 294 | 27 161 603 | 0 | 1 | 1 |
93801 | 2 245 501 | 0 | 2 245 501 | 576 231 | 0 | 576 231 | 538 887 | 0 | 538 887 | 2 282 845 | 0 | 2 282 845 |
Итого по активу (баланс) | 7 406 381 | 5 440 899 | 12 847 280 | 49 378 499 | 55 262 885 | 104 641 384 | 53 740 475 | 56 728 723 | 110 469 198 | 3 044 405 | 3 975 061 | 7 019 466 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 440 937 | 3 941 712 | 9 382 649 | 50 143 190 | 32 507 725 | 82 650 915 | 48 674 227 | 29 327 760 | 78 001 987 | 3 971 974 | 761 747 | 4 733 721 |
96002 | 0 | 1 218 330 | 1 218 330 | 6 284 330 | 20 967 871 | 27 252 201 | 6 284 330 | 19 749 542 | 26 033 872 | 0 | 1 | 1 |
96801 | 2 246 301 | 0 | 2 246 301 | 538 887 | 0 | 538 887 | 578 330 | 0 | 578 330 | 2 285 744 | 0 | 2 285 744 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 687 238 | 5 160 042 | 12 847 280 | 56 966 407 | 53 475 596 | 110 442 003 | 55 536 887 | 49 077 302 | 104 614 189 | 6 257 718 | 761 748 | 7 019 466 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 611 817,0000 | 0 | 0 | 553 401,0000 | 0 | 0 | 454 358,0000 | 0 | 0 | 710 860,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 611 817,0000 | 0 | 0 | 553 401,0000 | 0 | 0 | 454 358,0000 | 0 | 0 | 710 860,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 378 702,0000 | 0 | 0 | 454 358,0000 | 0 | 0 | 553 401,0000 | 0 | 0 | 477 745,0000 |
98070 | 0 | 0 | 233 115,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 233 115,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 611 817,0000 | 0 | 0 | 454 358,0000 | 0 | 0 | 553 401,0000 | 0 | 0 | 710 860,0000 |
Страница была полезной?