Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
30102	3 139	0	3 139	208 313 765	0	208 313 765	208 313 665	0	208 313 665	3 239	0	3 239
30110	3 857	1	3 858	41 733	0	41 733	43 434	0	43 434	2 156	1	2 157
30114	8	132 697	132 705	0	101 749 659	101 749 659	0	100 889 565	100 889 565	8	992 791	992 799
30202	4 228	0	4 228	0	0	0	1 083	0	1 083	3 145	0	3 145
30204	47 376	0	47 376	0	0	0	5 387	0	5 387	41 989	0	41 989
30413	173 373	0	173 373	3 162 710	0	3 162 710	3 332 348	0	3 332 348	3 735	0	3 735
30424	154 327	0	154 327	42 569 054	0	42 569 054	42 570 412	0	42 570 412	152 969	0	152 969
30425	0	2 500	2 500	0	153	153	0	139	139	0	2 514	2 514
32102	0	0	0	68 432 000	3 730 499	72 162 499	68 432 000	3 730 499	72 162 499	0	0	0
32103	10 155 000	0	10 155 000	15 600 000	0	15 600 000	24 660 000	0	24 660 000	1 095 000	0	1 095 000
32107	0	199 012	199 012	0	13 151	13 151	0	7 984	7 984	0	204 179	204 179
47404	0	633 728	633 728	111 799 792	111 907 169	223 706 961	111 799 792	111 919 280	223 719 072	0	621 617	621 617
47408	0	0	0	234 427 377	235 411 466	469 838 843	234 427 377	235 411 466	469 838 843	0	0	0
47417	6	0	6	0	334	334	6	334	340	0	0	0
47423	12 587	37	12 624	17 652	628	18 280	17 283	636	17 919	12 956	29	12 985
47427	3 339	26	3 365	19 769	39	19 808	23 108	17	23 125	0	48	48
50104	609 746	0	609 746	3 498	0	3 498	0	0	0	613 244	0	613 244
50106	1 002 877	0	1 002 877	33 630	0	33 630	0	0	0	1 036 507	0	1 036 507
50121	515	0	515	8 116	0	8 116	5 702	0	5 702	2 929	0	2 929
52601	130 775	0	130 775	8 114	0	8 114	2 758	0	2 758	136 131	0	136 131
60302	93 191	0	93 191	328	0	328	220	0	220	93 299	0	93 299
60306	188	0	188	12 970	0	12 970	13 069	0	13 069	89	0	89
60308	2 461	0	2 461	2 891	0	2 891	2 477	0	2 477	2 875	0	2 875
60310	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60312	3 439	0	3 439	15 413	0	15 413	14 271	0	14 271	4 581	0	4 581
60314	5 766	0	5 766	9 020	2 091	11 111	9 020	2 091	11 111	5 766	0	5 766
60323	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60401	36 026	0	36 026	204	0	204	0	0	0	36 230	0	36 230
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61008	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61009	0	0	0	477	0	477	213	0	213	264	0	264
61403	11 757	0	11 757	2 392	0	2 392	2 653	0	2 653	11 496	0	11 496
70606	1 298 430	0	1 298 430	968 168	0	968 168	15 173	0	15 173	2 251 425	0	2 251 425
70607	25 793	0	25 793	10 442	0	10 442	0	0	0	36 235	0	36 235
70608	253 968	0	253 968	226 443	0	226 443	0	0	0	480 411	0	480 411
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 183	0	1 183	546	0	546	0	0	0	1 729	0	1 729
70614	70 145	0	70 145	17 095	0	17 095	0	0	0	87 240	0	87 240
70802	528 858	0	528 858	0	0	0	528 858	0	528 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 632 563	968 001	15 600 564	685 708 693	452 815 189	1 138 523 882	694 225 403	451 962 011	1 146 187 414	6 115 853	1 821 179	7 937 032
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	528 858	0	528 858	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	1 021 207	1 024 847	2 046 054	1 021 207	1 024 847	2 046 054	0	0	0
30126	39	0	39	17	0	17	0	0	0	22	0	22
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	27 790 000	3 431 402	31 221 402	27 790 000	3 431 402	31 221 402	0	0	0
31303	8 790 000	0	8 790 000	29 530 000	1 546 540	31 076 540	20 740 000	1 546 540	22 286 540	0	0	0
31304	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31310	1 024	0	1 024	995	0	995	695	0	695	724	0	724
40701	2 235	698 731	700 966	7 987 435	28 587 739	36 575 174	7 999 810	29 035 040	37 034 850	14 610	1 146 032	1 160 642
40807	39 292	11 181	50 473	8 287	5 359	13 646	21 506	6 196	27 702	52 511	12 018	64 529
40817	0	644	644	0	36	36	0	39	39	0	647	647
40820	46	3 159	3 205	3 300	176	3 476	3 348	194	3 542	94	3 177	3 271
42603	6 800	0	6 800	3 300	0	3 300	0	0	0	3 500	0	3 500
42604	4 900	0	4 900	0	0	0	3 300	0	3 300	8 200	0	8 200
47407	0	0	0	430 516 700	430 720 686	861 237 386	430 516 700	430 720 686	861 237 386	0	0	0
47411	76	0	76	48	0	48	57	0	57	85	0	85
47416	10	131	141	189 845 076	171	189 845 247	189 845 066	172	189 845 238	0	132	132
47422	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47426	3 114	0	3 114	15 928	44	15 972	12 814	44	12 858	0	0	0
50120	765	0	765	5 048	0	5 048	4 739	0	4 739	456	0	456
52602	126 608	0	126 608	2 317	0	2 317	14 337	0	14 337	138 628	0	138 628
60301	0	0	0	14 546	0	14 546	14 546	0	14 546	0	0	0
60305	120	0	120	50 853	0	50 853	50 733	0	50 733	0	0	0
60309	5 732	0	5 732	5 723	0	5 723	2 595	0	2 595	2 604	0	2 604
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
60324	363	0	363	5	0	5	0	0	0	358	0	358
60601	28 351	0	28 351	0	0	0	380	0	380	28 731	0	28 731
70601	1 032 463	0	1 032 463	0	0	0	994 972	0	994 972	2 027 435	0	2 027 435
70602	26 397	0	26 397	0	0	0	13 164	0	13 164	39 561	0	39 561
70603	208 167	0	208 167	0	0	0	157 549	0	157 549	365 716	0	365 716
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	76 289	0	76 289	0	0	0	10 432	0	10 432	86 721	0	86 721
Итого по пассиву (баланс)	14 886 718	713 846	15 600 564	689 469 657	465 317 014	1 154 786 671	681 357 965	465 765 174	1 147 123 139	6 775 026	1 162 006	7 937 032
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 976	0	697 976	995	0	995	695	0	695	698 276	0	698 276
99998	1 011 879	0	1 011 879	16 482	0	16 482	0	0	0	1 028 361	0	1 028 361
Итого по активу (баланс)	1 709 855	0	1 709 855	17 477	0	17 477	695	0	695	1 726 637	0	1 726 637
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	16 482	0	16 482	78 317	0	78 317
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 976	0	697 976	695	0	695	995	0	995	698 276	0	698 276
Итого по пассиву (баланс)	1 709 855	0	1 709 855	695	0	695	17 477	0	17 477	1 726 637	0	1 726 637
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	403 710	6 633 197	7 036 907	66 470 573	116 911 600	183 382 173	66 085 651	122 988 442	189 074 093	788 632	556 355	1 344 987
93002	6 085 016	0	6 085 016	92 726 893	14 281 602	107 008 495	96 737 372	14 281 598	111 018 970	2 074 537	4	2 074 541
93301	0	0	0	91 140	632 414	723 554	91 140	632 414	723 554	0	0	0
93302	0	0	0	91 140	2 831 355	2 922 495	91 140	643 442	734 582	0	2 187 913	2 187 913
93303	91 140	0	91 140	0	1 619 594	1 619 594	91 140	1 619 594	1 710 734	0	0	0
93304	0	1 523 087	1 523 087	207 709	93 443	301 152	0	84 991	84 991	207 709	1 531 539	1 739 248
93305	207 709	0	207 709	0	0	0	207 709	0	207 709	0	0	0
93306	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
93307	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
93309	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 788 423	0	1 788 423	2 423 805	0	2 423 805	2 399 274	0	2 399 274	1 812 954	0	1 812 954
Итого по активу (баланс)	10 253 758	8 156 304	18 410 062	162 011 260	136 370 028	298 381 288	165 703 426	140 250 521	305 953 947	6 561 592	4 275 811	10 837 403
Пассив
96001	6 629 353	404 084	7 033 437	122 167 855	66 584 460	188 752 315	116 091 321	66 974 276	183 065 597	552 819	793 900	1 346 719
96002	0	6 092 346	6 092 346	14 191 984	97 471 052	111 663 036	14 191 984	93 463 479	107 655 463	0	2 084 773	2 084 773
96301	0	0	0	623 780	94 354	718 134	623 780	94 354	718 134	0	0	0
96302	0	0	0	623 780	96 133	719 913	2 809 782	96 133	2 905 915	2 186 002	0	2 186 002
96303	0	93 250	93 250	1 557 904	95 161	1 653 065	1 557 904	1 911	1 559 815	0	0	0
96304	1 674 330	0	1 674 330	0	6 005	6 005	0	210 184	210 184	1 674 330	204 179	1 878 509
96305	0	199 012	199 012	0	205 241	205 241	0	6 229	6 229	0	0	0
96306	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
96307	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0
96309	0	1 523 087	1 523 087	0	84 991	84 991	0	93 443	93 443	0	1 531 539	1 531 539
96801	1 794 580	0	1 794 580	2 399 274	0	2 399 274	2 414 555	0	2 414 555	1 809 861	0	1 809 861
Итого по пассиву (баланс)	10 098 263	8 311 799	18 410 062	141 564 577	164 637 437	306 202 014	137 689 326	160 940 029	298 629 355	6 223 012	4 614 391	10 837 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 633 077,0000	0	0	1 995 407,0000	0	0	3 068 831,0000	0	0	2 559 653,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 633 077,0000	0	0	1 995 407,0000	0	0	3 068 831,0000	0	0	2 559 653,0000
Пассив
98040	0	0	1 822 377,0000	0	0	3 068 831,0000	0	0	1 969 407,0000	0	0	722 953,0000
98050	0	0	977 585,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	1 003 585,0000
98070	0	0	833 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	833 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 633 077,0000	0	0	3 068 831,0000	0	0	1 995 407,0000	0	0	2 559 653,0000

Страница была полезной?