Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	361	0	361	0	0	0	62	0	62	299	0	299
30102	17 870	0	17 870	148 991 862	0	148 991 862	149 007 450	0	149 007 450	2 282	0	2 282
30110	1 763	1	1 764	102 861	0	102 861	101 784	0	101 784	2 840	1	2 841
30114	8	1 087 215	1 087 223	0	86 791 717	86 791 717	0	86 288 258	86 288 258	8	1 590 674	1 590 682
30202	13 369	0	13 369	0	0	0	8 443	0	8 443	4 926	0	4 926
30204	56 052	0	56 052	0	0	0	5 183	0	5 183	50 869	0	50 869
30402	43 321	0	43 321	0	0	0	43 321	0	43 321	0	0	0
30413	0	0	0	1 284 109	0	1 284 109	1 275 805	0	1 275 805	8 304	0	8 304
30424	0	0	0	36 847 917	0	36 847 917	36 710 885	0	36 710 885	137 032	0	137 032
30425	0	0	0	0	2 473	2 473	0	58	58	0	2 415	2 415
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32102	0	0	0	57 540 000	0	57 540 000	54 386 000	0	54 386 000	3 154 000	0	3 154 000
32103	0	0	0	12 255 000	0	12 255 000	12 255 000	0	12 255 000	0	0	0
32104	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0
32201	0	2 443	2 443	1 076	0	1 076	1 076	2 443	3 519	0	0	0
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
47404	323 450	619 239	942 689	188 038 589	200 351 510	388 390 099	188 362 039	200 358 544	388 720 583	0	612 205	612 205
47408	0	0	0	73 261 895	68 607 468	141 869 363	73 261 895	68 607 468	141 869 363	0	0	0
47423	7 293	36 850	44 143	12 788	375	13 163	7 469	37 205	44 674	12 612	20	12 632
47427	3 274	0	3 274	23 045	0	23 045	26 319	0	26 319	0	0	0
50104	0	0	0	796 381	0	796 381	0	0	0	796 381	0	796 381
50106	281 615	0	281 615	1 034	0	1 034	282 649	0	282 649	0	0	0
50121	0	0	0	2 880	0	2 880	1 966	0	1 966	914	0	914
52601	138 770	0	138 770	31 459	0	31 459	12 568	0	12 568	157 661	0	157 661
60302	94 285	0	94 285	29	0	29	1 202	0	1 202	93 112	0	93 112
60306	14	0	14	13 593	0	13 593	13 593	0	13 593	14	0	14
60308	2 104	0	2 104	1 461	0	1 461	1 713	0	1 713	1 852	0	1 852
60310	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60312	4 446	0	4 446	3 767	0	3 767	4 500	0	4 500	3 713	0	3 713
60314	5 764	0	5 764	8 675	2 150	10 825	8 632	2 150	10 782	5 807	0	5 807
60323	0	0	0	494	0	494	475	0	475	19	0	19
60401	35 235	0	35 235	791	0	791	0	0	0	36 026	0	36 026
60701	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61008	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	282 649	0	282 649	282 649	0	282 649	0	0	0
61403	3 357	0	3 357	2 563	0	2 563	2 676	0	2 676	3 244	0	3 244
70606	14 602 957	0	14 602 957	383 994	0	383 994	14 602 957	0	14 602 957	383 994	0	383 994
70607	439 015	0	439 015	2 637	0	2 637	439 015	0	439 015	2 637	0	2 637
70608	2 152 735	0	2 152 735	48 152	0	48 152	2 152 735	0	2 152 735	48 152	0	48 152
70610	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
70611	6 065	0	6 065	0	0	0	6 065	0	6 065	0	0	0
70614	456 247	0	456 247	36 913	0	36 913	456 247	0	456 247	36 913	0	36 913
70706	0	0	0	14 605 761	0	14 605 761	297	0	297	14 605 464	0	14 605 464
70707	0	0	0	439 015	0	439 015	0	0	0	439 015	0	439 015
70708	0	0	0	2 152 735	0	2 152 735	0	0	0	2 152 735	0	2 152 735
70710	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
70711	0	0	0	6 065	0	6 065	0	0	0	6 065	0	6 065
70714	0	0	0	456 247	0	456 247	0	0	0	456 247	0	456 247
Итого по активу (баланс)	25 079 823	1 745 748	26 825 571	538 315 160	355 755 693	894 070 853	540 791 393	355 296 126	896 087 519	22 603 590	2 205 315	24 808 905
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	0	0	0	696 513	668 081	1 364 594	696 513	668 081	1 364 594	0	0	0
30126	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	13 815 000	0	13 815 000	14 830 000	0	14 830 000	1 015 000	0	1 015 000
31303	0	0	0	10 655 000	0	10 655 000	10 655 000	0	10 655 000	0	0	0
31304	3 845 000	0	3 845 000	6 245 000	0	6 245 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31310	1 074	0	1 074	1 060	0	1 060	467	0	467	481	0	481
31402	0	0	0	0	2 906 667	2 906 667	0	2 906 667	2 906 667	0	0	0
40701	1 405	1 058 183	1 059 588	5 229 307	28 928 920	34 158 227	5 231 095	29 343 361	34 574 456	3 193	1 472 624	1 475 817
40807	41 095	7 495	48 590	286	302	588	15 752	5 319	21 071	56 561	12 512	69 073
40817	0	629	629	0	15	15	0	8	8	0	622	622
40820	13	0	13	3 300	0	3 300	3 296	0	3 296	9	0	9
42603	4 800	0	4 800	0	0	0	3 300	0	3 300	8 100	0	8 100
42604	7 300	0	7 300	3 000	0	3 000	0	0	0	4 300	0	4 300
47403	0	0	0	88 994 404	83 143 737	172 138 141	88 994 404	83 143 737	172 138 141	0	0	0
47407	0	0	0	172 718 755	183 656 792	356 375 547	172 718 755	183 656 792	356 375 547	0	0	0
47411	82	0	82	46	0	46	63	0	63	99	0	99
47416	0	0	0	131 647 252	0	131 647 252	131 647 252	0	131 647 252	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
47425	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
47426	2 345	0	2 345	13 425	32	13 457	11 080	32	11 112	0	0	0
50120	853	0	853	1 338	0	1 338	672	0	672	187	0	187
52602	140 748	0	140 748	10 443	0	10 443	24 345	0	24 345	154 650	0	154 650
60301	0	0	0	35 694	0	35 694	35 828	0	35 828	134	0	134
60305	62	0	62	63 658	0	63 658	63 959	0	63 959	363	0	363
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	21 841	0	21 841	21 832	0	21 832	1 868	0	1 868	1 877	0	1 877
60311	6	0	6	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	6	0	6
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	13	7	20	13	7	20	0	0	0
60324	391	0	391	28	0	28	0	0	0	363	0	363
60601	27 159	0	27 159	0	0	0	394	0	394	27 553	0	27 553
70601	13 894 866	0	13 894 866	13 894 866	0	13 894 866	297 966	0	297 966	297 966	0	297 966
70602	442 602	0	442 602	442 602	0	442 602	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218
70603	2 339 383	0	2 339 383	2 339 383	0	2 339 383	41 093	0	41 093	41 093	0	41 093
70605	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70613	454 270	0	454 270	454 270	0	454 270	41 901	0	41 901	41 901	0	41 901
70701	0	0	0	0	0	0	13 894 866	0	13 894 866	13 894 866	0	13 894 866
70702	0	0	0	0	0	0	442 602	0	442 602	442 602	0	442 602
70703	0	0	0	0	0	0	2 339 383	0	2 339 383	2 339 383	0	2 339 383
70705	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70713	0	0	0	0	0	0	454 270	0	454 270	454 270	0	454 270
Итого по пассиву (баланс)	25 759 264	1 066 307	26 825 571	447 288 414	299 305 969	746 594 383	444 852 297	299 725 420	744 577 717	23 323 147	1 485 758	24 808 905
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 926	0	697 926	1 059	0	1 059	466	0	466	698 519	0	698 519
99998	1 011 879	0	1 011 879	0	0	0	0	0	0	1 011 879	0	1 011 879
Итого по активу (баланс)	1 709 805	0	1 709 805	1 059	0	1 059	466	0	466	1 710 398	0	1 710 398
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 926	0	697 926	466	0	466	1 059	0	1 059	698 519	0	698 519
Итого по пассиву (баланс)	1 709 805	0	1 709 805	466	0	466	1 059	0	1 059	1 710 398	0	1 710 398
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 089 249	90 818 533	152 907 782	58 124 519	86 004 492	144 129 011	3 964 730	4 814 041	8 778 771
93002	0	109	109	39 398 730	13 995 106	53 393 836	37 918 411	13 995 215	51 913 626	1 480 319	0	1 480 319
93301	2 627 217	12 010 250	14 637 467	3 351 591	212 873	3 564 464	5 978 808	12 223 123	18 201 931	0	0	0
93302	3 351 591	188 311	3 539 902	0	0	0	3 351 591	188 311	3 539 902	0	0	0
93304	0	0	0	91 140	0	91 140	0	0	0	91 140	0	91 140
93305	0	1 488 262	1 488 262	0	18 336	18 336	0	35 241	35 241	0	1 471 357	1 471 357
93306	0	1 251	1 251	11 680 740	4 927 624	16 608 364	11 680 740	4 928 875	16 609 615	0	0	0
93307	11 680 740	4 915 533	16 596 273	0	0	0	11 680 740	4 915 533	16 596 273	0	0	0
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 638 004	0	1 638 004	691 659	0	691 659	671 781	0	671 781	1 657 882	0	1 657 882
Итого по активу (баланс)	20 975 312	18 603 716	39 579 028	117 303 109	109 972 472	227 275 581	129 406 590	122 290 790	251 697 380	8 871 831	6 285 398	15 157 229
Пассив
96001	0	0	0	85 752 791	58 307 490	144 060 281	90 569 692	62 271 147	152 840 839	4 816 901	3 963 657	8 780 558
96002	0	109	109	13 942 985	38 062 312	52 005 297	13 942 985	39 539 566	53 482 551	0	1 477 363	1 477 363
96301	12 034 456	2 620 071	14 654 527	12 223 122	5 978 808	18 201 930	188 666	3 358 737	3 547 403	0	0	0
96302	188 666	3 350 109	3 538 775	188 666	3 350 109	3 538 775	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 057	1 057	0	91 140	91 140	0	90 083	90 083
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96306	0	1 251	1 251	4 923 376	11 708 998	16 632 374	4 923 376	11 707 747	16 631 123	0	0	0
96307	4 923 376	11 707 747	16 631 123	4 923 376	11 707 747	16 631 123	0	0	0	0	0	0
96310	0	1 488 262	1 488 262	0	35 241	35 241	0	18 336	18 336	0	1 471 357	1 471 357
96801	1 590 651	0	1 590 651	671 781	0	671 781	744 668	0	744 668	1 663 538	0	1 663 538
Итого по пассиву (баланс)	20 411 479	19 167 549	39 579 028	122 626 097	129 151 762	251 777 859	110 369 387	116 986 673	227 356 060	8 154 769	7 002 460	15 157 229
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 313 942,0000	0	0	9 506 365,0000	0	0	8 846 282,0000	0	0	2 974 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 313 942,0000	0	0	9 506 365,0000	0	0	8 846 282,0000	0	0	2 974 025,0000
Пассив
98040	0	0	2 038 443,0000	0	0	7 695 284,0000	0	0	7 647 751,0000	0	0	1 990 910,0000
98050	0	0	275 499,0000	0	0	875 499,0000	0	0	750 000,0000	0	0	150 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	833 115,0000	0	0	833 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 313 942,0000	0	0	8 570 783,0000	0	0	9 230 866,0000	0	0	2 974 025,0000

Страница была полезной?