Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	513	0	513	0	0	0	34	0	34	479	0	479
30102	18 470	0	18 470	210 054 836	0	210 054 836	210 068 773	0	210 068 773	4 533	0	4 533
30110	2 448	2 599	5 047	44 144	140	44 284	44 427	2 738	47 165	2 165	1	2 166
30114	8	931 848	931 856	0	175 797 462	175 797 462	0	175 724 109	175 724 109	8	1 005 201	1 005 209
30202	4 162	0	4 162	4 863	0	4 863	0	0	0	9 025	0	9 025
30204	73 616	0	73 616	0	0	0	25 978	0	25 978	47 638	0	47 638
30402	243 683	0	243 683	5 148 174	0	5 148 174	5 263 549	0	5 263 549	128 308	0	128 308
30404	0	0	0	5 833 190	0	5 833 190	5 833 190	0	5 833 190	0	0	0
30409	0	0	0	6 379 927	0	6 379 927	6 379 927	0	6 379 927	0	0	0
32002	0	0	0	2 280 000	468 770	2 748 770	2 280 000	468 770	2 748 770	0	0	0
32102	0	0	0	31 751 000	625 026	32 376 026	31 751 000	625 026	32 376 026	0	0	0
32103	3 000 000	0	3 000 000	6 800 000	623 902	7 423 902	8 155 000	5 564	8 160 564	1 645 000	618 338	2 263 338
32201	0	0	0	2 094	2 509	4 603	1 185	22	1 207	909	2 487	3 396
47404	115 286	658 398	773 684	389 179 341	376 643 396	765 822 737	389 183 853	376 671 460	765 855 313	110 774	630 334	741 108
47408	0	0	0	342 430 480	352 918 681	695 349 161	342 430 480	352 918 681	695 349 161	0	0	0
47423	12 734	20	12 754	12 399	26	12 425	12 638	17	12 655	12 495	29	12 524
47427	0	0	0	8 762	9	8 771	8 169	5	8 174	593	4	597
50104	415 243	0	415 243	2 277 282	0	2 277 282	1 930 469	0	1 930 469	762 056	0	762 056
50106	487 071	0	487 071	1 809 902	0	1 809 902	1 194 993	0	1 194 993	1 101 980	0	1 101 980
50107	19 851	0	19 851	1 650 542	0	1 650 542	1 327 931	0	1 327 931	342 462	0	342 462
50118	0	0	0	3 929 827	0	3 929 827	2 366 768	0	2 366 768	1 563 059	0	1 563 059
50121	3 971	0	3 971	23 211	0	23 211	19 073	0	19 073	8 109	0	8 109
52601	543	0	543	86 918	0	86 918	1 995	0	1 995	85 466	0	85 466
60302	94 339	0	94 339	39	0	39	97	0	97	94 281	0	94 281
60306	15	0	15	15 094	0	15 094	15 094	0	15 094	15	0	15
60308	2 827	0	2 827	3 135	0	3 135	1 985	0	1 985	3 977	0	3 977
60310	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
60312	12 639	0	12 639	11 084	0	11 084	8 942	0	8 942	14 781	0	14 781
60314	5 767	0	5 767	13 355	0	13 355	13 355	0	13 355	5 767	0	5 767
60323	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60401	34 229	0	34 229	0	0	0	0	0	0	34 229	0	34 229
61008	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61210	0	0	0	460 555	0	460 555	460 555	0	460 555	0	0	0
61403	9 376	0	9 376	56	0	56	3 093	0	3 093	6 339	0	6 339
70606	10 189 836	0	10 189 836	2 284 406	0	2 284 406	0	0	0	12 474 242	0	12 474 242
70607	319 864	0	319 864	28 413	0	28 413	0	0	0	348 277	0	348 277
70608	1 647 213	0	1 647 213	192 451	0	192 451	0	0	0	1 839 664	0	1 839 664
70610	48	0	48	405	0	405	0	0	0	453	0	453
70611	3 661	0	3 661	373	0	373	0	0	0	4 034	0	4 034
70614	280 899	0	280 899	70 793	0	70 793	0	0	0	351 692	0	351 692
Итого по активу (баланс)	16 998 312	1 592 865	18 591 177	1 012 792 109	907 079 921	1 919 872 030	1 008 787 611	906 416 392	1 915 204 003	21 002 810	2 256 394	23 259 204
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	2	0	2	720 555	247 561	968 116	720 555	247 561	968 116	2	0	2
30126	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	8 175 000	234 166	8 409 166	8 175 000	234 166	8 409 166	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 415 000	341 318	2 756 318	2 495 000	341 318	2 836 318	530 000	0	530 000
31310	948	0	948	928	0	928	1 195	0	1 195	1 215	0	1 215
31501	715	0	715	62 612	0	62 612	61 897	0	61 897	0	0	0
32901	0	0	0	2 148 063	0	2 148 063	3 534 446	0	3 534 446	1 386 383	0	1 386 383
40701	25 003	1 619 551	1 644 554	12 967 846	41 864 282	54 832 128	12 962 167	42 367 515	55 329 682	19 324	2 122 784	2 142 108
40807	57 462	9 166	66 628	34 953	37 738	72 691	24 485	35 895	60 380	46 994	7 323	54 317
40817	0	669	669	0	65	65	0	36	36	0	640	640
40820	60	0	60	4 700	0	4 700	4 672	0	4 672	32	0	32
42604	11 400	0	11 400	4 400	0	4 400	4 700	0	4 700	11 700	0	11 700
47403	0	0	0	178 052 068	184 224 313	362 276 381	178 052 068	184 224 313	362 276 381	0	0	0
47407	0	0	0	821 722 568	813 682 558	1 635 405 126	821 722 568	813 682 558	1 635 405 126	0	0	0
47411	93	0	93	72	0	72	60	0	60	81	0	81
47416	0	0	0	180 314 806	22	180 314 828	180 314 806	2 211	180 317 017	0	2 189	2 189
47422	0	0	0	28 948	359	29 307	28 948	359	29 307	0	0	0
47425	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47426	0	0	0	2 887	9	2 896	3 929	9	3 938	1 042	0	1 042
50120	0	0	0	8 856	0	8 856	9 340	0	9 340	484	0	484
52602	24 282	0	24 282	18 377	0	18 377	68 797	0	68 797	74 702	0	74 702
60301	0	0	0	8 259	0	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0
60305	62	0	62	53 999	0	53 999	53 999	0	53 999	62	0	62
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 100	0	4 100	0	0	0	1 960	0	1 960	6 060	0	6 060
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	404	8	412	404	8	412	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	25 271	0	25 271	0	0	0	462	0	462	25 733	0	25 733
70601	9 377 174	0	9 377 174	0	0	0	2 347 180	0	2 347 180	11 724 354	0	11 724 354
70602	328 275	0	328 275	0	0	0	32 067	0	32 067	360 342	0	360 342
70603	1 865 500	0	1 865 500	0	0	0	175 520	0	175 520	2 041 020	0	2 041 020
70613	257 160	0	257 160	0	0	0	105 296	0	105 296	362 456	0	362 456
Итого по пассиву (баланс)	16 961 791	1 629 386	18 591 177	1 206 745 305	1 040 632 399	2 247 377 704	1 210 909 782	1 041 135 949	2 252 045 731	21 126 268	2 132 936	23 259 204
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 052	0	698 052	948	0	948	1 215	0	1 215	697 785	0	697 785
99998	61 879	0	61 879	0	0	0	0	0	0	61 879	0	61 879
Итого по активу (баланс)	759 931	0	759 931	948	0	948	1 215	0	1 215	759 664	0	759 664
Пассив
91507	61 835	0	61 835	0	0	0	0	0	0	61 835	0	61 835
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 052	0	698 052	1 215	0	1 215	948	0	948	697 785	0	697 785
Итого по пассиву (баланс)	759 931	0	759 931	1 215	0	1 215	948	0	948	759 664	0	759 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 355 538	2 504 514	18 860 052	302 809 333	124 545 936	427 355 269	298 093 164	121 980 975	420 074 139	21 071 707	5 069 475	26 141 182
93002	0	13 979 813	13 979 813	18 153 409	199 474 771	217 628 180	18 153 409	197 685 688	215 839 097	0	15 768 896	15 768 896
93301	0	0	0	317 751	336 020	653 771	317 751	336 020	653 771	0	0	0
93302	0	0	0	317 751	326 082	643 833	317 751	326 082	643 833	0	0	0
93303	0	322 934	322 934	524 556	642 741	1 167 297	0	347 337	347 337	524 556	618 338	1 142 894
93304	524 556	32 293	556 849	0	1 741	1 741	524 556	3 117	527 673	0	30 917	30 917
93305	0	1 582 377	1 582 377	0	85 289	85 289	0	152 738	152 738	0	1 514 928	1 514 928
93307	0	0	0	350 450	0	350 450	0	0	0	350 450	0	350 450
93310	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 230 651	0	1 230 651	6 112 730	0	6 112 730	5 999 089	0	5 999 089	1 344 292	0	1 344 292
Итого по активу (баланс)	19 788 505	18 421 931	38 210 436	328 585 980	325 412 580	653 998 560	323 405 720	320 831 957	644 237 677	24 968 765	23 002 554	47 971 319
Пассив
96001	2 512 816	16 222 686	18 735 502	120 713 290	300 704 375	421 417 665	123 287 906	305 481 436	428 769 342	5 087 432	20 999 747	26 087 179
96002	14 013 901	0	14 013 901	196 006 985	18 325 168	214 332 153	197 811 448	18 326 441	216 137 889	15 818 364	1 273	15 819 637
96301	0	0	0	332 480	317 751	650 231	332 480	317 751	650 231	0	0	0
96302	0	0	0	332 480	318 298	650 778	332 480	318 298	650 778	0	0	0
96303	332 480	0	332 480	332 480	6 410	338 890	621 260	507 264	1 128 524	621 260	500 854	1 122 114
96304	32 250	523 153	555 403	0	550 358	550 358	0	27 205	27 205	32 250	0	32 250
96305	1 674 330	0	1 674 330	0	0	0	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330
96310	0	1 582 377	1 582 377	0	152 738	152 738	0	85 289	85 289	0	1 514 928	1 514 928
96507	0	0	0	163	0	163	350 450	0	350 450	350 287	0	350 287
96801	1 316 443	0	1 316 443	5 999 089	0	5 999 089	6 053 077	0	6 053 077	1 370 431	0	1 370 431
96803	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	19 882 220	18 328 216	38 210 436	323 716 967	320 375 098	644 092 065	328 789 264	325 063 684	653 852 948	24 954 517	23 016 802	47 971 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 138 900,0000	0	0	22 328 195,0000	0	0	18 682 148,0000	0	0	4 784 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 138 900,0000	0	0	22 328 195,0000	0	0	18 682 148,0000	0	0	4 784 947,0000
Пассив
98040	0	0	236 600,0000	0	0	16 381 619,0000	0	0	18 747 466,0000	0	0	2 602 447,0000
98050	0	0	252 300,0000	0	0	2 300 529,0000	0	0	3 580 729,0000	0	0	1 532 500,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 138 900,0000	0	0	18 682 148,0000	0	0	22 328 195,0000	0	0	4 784 947,0000

Страница была полезной?