Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154	0	154	0	0	0	6	0	6	148	0	148
30102	331	0	331	108 248 632	0	108 248 632	108 239 080	0	108 239 080	9 883	0	9 883
30110	1 978	5 454	7 432	46 383	14 624	61 007	46 005	13 800	59 805	2 356	6 278	8 634
30114	8	11 692	11 700	0	102 379 200	102 379 200	0	101 822 711	101 822 711	8	568 181	568 189
30202	59 573	0	59 573	0	0	0	5 944	0	5 944	53 629	0	53 629
30204	32 266	0	32 266	5 328	0	5 328	0	0	0	37 594	0	37 594
30402	34 994	0	34 994	13 123 935	0	13 123 935	12 261 687	0	12 261 687	897 242	0	897 242
30404	0	0	0	13 797 178	0	13 797 178	13 797 178	0	13 797 178	0	0	0
30409	0	0	0	39 104 937	0	39 104 937	39 104 937	0	39 104 937	0	0	0
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	425 000	0	425 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	14 815 000	8 251 375	23 066 375	14 095 000	8 251 375	22 346 375	720 000	0	720 000
32103	0	1 461 703	1 461 703	2 778 941	1 338 702	4 117 643	2 778 941	2 800 405	5 579 346	0	0	0
32106	0	0	0	0	80 223	80 223	0	4 311	4 311	0	75 912	75 912
32107	0	41 672	41 672	0	936	936	0	2 639	2 639	0	39 969	39 969
32201	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
32202	0	0	0	13 715 177	0	13 715 177	10 669 274	0	10 669 274	3 045 903	0	3 045 903
32203	0	0	0	8 971 131	0	8 971 131	6 120 310	0	6 120 310	2 850 821	0	2 850 821
32204	675 351	0	675 351	147 247	0	147 247	753 779	0	753 779	68 819	0	68 819
47002	0	0	0	6 724 788	0	6 724 788	6 259 844	0	6 259 844	464 944	0	464 944
47102	0	0	0	4 953 298	0	4 953 298	3 787 346	0	3 787 346	1 165 952	0	1 165 952
47404	146 044	656 414	802 458	209 845 110	169 138 793	378 983 903	209 847 509	169 176 131	379 023 640	143 645	619 076	762 721
47408	0	0	0	89 559 498	119 990 784	209 550 282	89 559 498	119 990 784	209 550 282	0	0	0
47423	5 556	73 269	78 825	14 132	105	14 237	7 399	73 266	80 665	12 289	108	12 397
47427	610	141	751	14 175	117	14 292	13 742	52	13 794	1 043	206	1 249
50104	207 035	0	207 035	744 021	0	744 021	742 859	0	742 859	208 197	0	208 197
50105	202 922	0	202 922	261 921	0	261 921	152 528	0	152 528	312 315	0	312 315
50106	1 001 604	0	1 001 604	1 348 894	0	1 348 894	1 498 466	0	1 498 466	852 032	0	852 032
50107	1 168 575	0	1 168 575	725 142	0	725 142	804 736	0	804 736	1 088 981	0	1 088 981
50121	8 384	0	8 384	31 411	0	31 411	34 218	0	34 218	5 577	0	5 577
52601	0	0	0	23 303	0	23 303	19 452	0	19 452	3 851	0	3 851
60302	103 938	0	103 938	15	0	15	92	0	92	103 861	0	103 861
60306	80	0	80	16 145	0	16 145	16 211	0	16 211	14	0	14
60308	1 509	0	1 509	1 348	0	1 348	1 428	0	1 428	1 429	0	1 429
60310	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
60312	4 404	0	4 404	8 772	0	8 772	10 212	0	10 212	2 964	0	2 964
60314	5 865	0	5 865	9 257	937	10 194	9 249	937	10 186	5 873	0	5 873
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	32 921	0	32 921	0	0	0	0	0	0	32 921	0	32 921
61008	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	3 190 732	0	3 190 732	3 190 732	0	3 190 732	0	0	0
61403	2 540	0	2 540	1 362	0	1 362	1 371	0	1 371	2 531	0	2 531
70606	13 979 746	0	13 979 746	819 188	0	819 188	13 979 746	0	13 979 746	819 188	0	819 188
70607	717 775	0	717 775	56 526	0	56 526	717 775	0	717 775	56 526	0	56 526
70608	2 842 904	0	2 842 904	88 073	0	88 073	2 842 904	0	2 842 904	88 073	0	88 073
70610	4 507	0	4 507	39	0	39	4 507	0	4 507	39	0	39
70611	6 509	0	6 509	307	0	307	6 509	0	6 509	307	0	307
70614	0	0	0	31 671	0	31 671	0	0	0	31 671	0	31 671
70706	0	0	0	13 988 850	0	13 988 850	46	0	46	13 988 804	0	13 988 804
70707	0	0	0	717 775	0	717 775	0	0	0	717 775	0	717 775
70708	0	0	0	2 842 904	0	2 842 904	0	0	0	2 842 904	0	2 842 904
70710	0	0	0	4 507	0	4 507	0	0	0	4 507	0	4 507
70711	0	0	0	6 509	0	6 509	0	0	0	6 509	0	6 509
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	177	0	177	2 254 773	358 867	2 613 640	2 254 776	358 867	2 613 643	180	0	180
30126	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	12 940 000	14 437 005	27 377 005	14 940 000	16 699 175	31 639 175	2 000 000	2 262 170	4 262 170
31303	0	0	0	13 195 000	13 640 560	26 835 560	15 095 000	15 462 442	30 557 442	1 900 000	1 821 882	3 721 882
31304	300 000	0	300 000	900 000	1 007 545	1 907 545	600 000	1 007 545	1 607 545	0	0	0
31401	0	0	0	0	67 905	67 905	0	67 905	67 905	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 516 953	2 516 953	0	2 705 214	2 705 214	0	188 261	188 261
31403	0	629 238	629 238	0	1 515 795	1 515 795	0	886 557	886 557	0	0	0
31404	0	129 181	129 181	0	130 215	130 215	0	1 034	1 034	0	0	0
31407	0	52 844	52 844	0	53 896	53 896	0	1 052	1 052	0	0	0
40701	4 626	117 934	122 560	11 291 068	26 655 725	37 946 793	11 299 093	27 118 261	38 417 354	12 651	580 470	593 121
40807	63 425	11 277	74 702	11 515	4 870	16 385	20 740	4 213	24 953	72 650	10 620	83 270
40817	0	667	667	0	46	46	0	8	8	0	629	629
40820	57	0	57	2 100	0	2 100	2 053	0	2 053	10	0	10
42004	0	0	0	0	4 311	4 311	0	80 223	80 223	0	75 912	75 912
42603	3 400	0	3 400	0	0	0	2 100	0	2 100	5 500	0	5 500
42604	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47403	0	0	0	71 613 153	100 635 439	172 248 592	71 613 153	100 635 439	172 248 592	0	0	0
47407	0	0	0	260 266 793	230 963 882	491 230 675	260 266 793	230 963 882	491 230 675	0	0	0
47411	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
47416	0	0	0	68 464 904	51	68 464 955	68 464 904	51	68 464 955	0	0	0
47422	0	0	0	805 575	81	805 656	805 575	81	805 656	0	0	0
47425	62	0	62	58	0	58	0	0	0	4	0	4
47426	37	141	178	6 248	710	6 958	6 211	585	6 796	0	16	16
50120	12 823	0	12 823	23 637	0	23 637	22 308	0	22 308	11 494	0	11 494
52602	0	0	0	12 219	0	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0
60301	0	0	0	53 737	0	53 737	53 737	0	53 737	0	0	0
60305	62	0	62	54 597	0	54 597	54 597	0	54 597	62	0	62
60309	40 235	0	40 235	40 226	0	40 226	2 164	0	2 164	2 173	0	2 173
60311	6	0	6	6 106	0	6 106	6 106	0	6 106	6	0	6
60313	0	0	0	256	42	298	256	42	298	0	0	0
60322	0	0	0	7	126	133	7	126	133	0	0	0
60324	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60601	21 488	0	21 488	0	0	0	535	0	535	22 023	0	22 023
70601	13 899 742	0	13 899 742	13 899 742	0	13 899 742	712 422	0	712 422	712 422	0	712 422
70602	727 292	0	727 292	727 292	0	727 292	55 049	0	55 049	55 049	0	55 049
70603	3 152 977	0	3 152 977	3 152 977	0	3 152 977	180 351	0	180 351	180 351	0	180 351
70605	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	35 522	0	35 522	35 522	0	35 522
70701	0	0	0	3	0	3	13 899 749	0	13 899 749	13 899 746	0	13 899 746
70702	0	0	0	0	0	0	727 292	0	727 292	727 292	0	727 292
70703	0	0	0	0	0	0	3 152 977	0	3 152 977	3 152 977	0	3 152 977
70705	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
99998	884 194	0	884 194	38 861 100	0	38 861 100	31 203 500	0	31 203 500	8 541 794	0	8 541 794
Пассив
91314	822 382	0	822 382	31 203 500	0	31 203 500	38 861 100	0	38 861 100	8 479 982	0	8 479 982
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	916 670	1 265 613	2 182 283	121 046 769	108 506 290	229 553 059	112 704 194	95 060 267	207 764 461	9 259 245	14 711 636	23 970 881
93002	0	0	0	31 989 491	55 976 200	87 965 691	27 674 449	53 249 445	80 923 894	4 315 042	2 726 755	7 041 797
93301	0	0	0	962 125	2 990 905	3 953 030	962 125	2 990 905	3 953 030	0	0	0
93302	0	625 071	625 071	962 125	2 356 776	3 318 901	962 125	2 981 847	3 943 972	0	0	0
93303	962 125	83 343	1 045 468	99 759	210 025	309 784	962 125	293 368	1 255 493	99 759	0	99 759
93304	0	0	0	48 407	0	48 407	0	0	0	48 407	0	48 407
93306	0	0	0	2 517 959	2 015 993	4 533 952	2 517 959	2 015 993	4 533 952	0	0	0
93307	1 440 920	327	1 441 247	1 077 039	2 015 666	3 092 705	2 517 959	2 015 993	4 533 952	0	0	0
93801	584 954	0	584 954	2 671 606	0	2 671 606	2 420 791	0	2 420 791	835 769	0	835 769
Пассив
96001	1 263 024	918 877	2 181 901	94 315 888	113 671 994	207 987 882	107 696 803	122 062 661	229 759 464	14 643 939	9 309 544	23 953 483
96002	0	0	0	52 766 374	27 925 382	80 691 756	55 480 115	32 273 971	87 754 086	2 713 741	4 348 589	7 062 330
96301	0	0	0	2 965 963	965 072	3 931 035	2 965 963	965 072	3 931 035	0	0	0
96302	625 340	0	625 340	2 965 963	969 679	3 935 642	2 340 623	969 679	3 310 302	0	0	0
96303	84 080	965 883	1 049 963	288 105	969 573	1 257 678	204 025	100 098	304 123	0	96 408	96 408
96304	0	0	0	0	666	666	0	48 629	48 629	0	47 963	47 963
96306	0	0	0	1 988 802	2 531 904	4 520 706	1 988 802	2 531 904	4 520 706	0	0	0
96307	0	1 446 692	1 446 692	1 988 802	2 531 890	4 520 692	1 988 802	1 085 198	3 074 000	0	0	0
96801	575 127	0	575 127	2 420 791	0	2 420 791	2 682 093	0	2 682 093	836 429	0	836 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 452 674,0000	0	0	16 246 137,0000	0	0	9 730 141,0000	0	0	10 968 670,0000
Пассив
98040	0	0	983 115,0000	0	0	750 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	235 115,0000
98050	0	0	3 269 559,0000	0	0	8 230 141,0000	0	0	15 494 137,0000	0	0	10 533 555,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?