Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 567	0	2 567	79 304 446	0	79 304 446	79 290 636	0	79 290 636	16 377	0	16 377
30110	7 203	3 251	10 454	30 120	8 764	38 884	33 458	5 395	38 853	3 865	6 620	10 485
30114	9	6 133	6 142	0	132 977 345	132 977 345	0	132 936 537	132 936 537	9	46 941	46 950
30202	41 472	0	41 472	22 793	0	22 793	0	0	0	64 265	0	64 265
30204	236 282	0	236 282	0	0	0	82 261	0	82 261	154 021	0	154 021
30402	3 340	0	3 340	12 360 958	0	12 360 958	11 998 812	0	11 998 812	365 486	0	365 486
30404	0	0	0	12 388 306	0	12 388 306	12 388 306	0	12 388 306	0	0	0
30409	0	0	0	27 922 596	0	27 922 596	27 922 596	0	27 922 596	0	0	0
32102	0	0	0	100 000	15 263 651	15 363 651	0	15 263 651	15 263 651	100 000	0	100 000
32103	0	2 053 476	2 053 476	0	3 343 346	3 343 346	0	5 396 822	5 396 822	0	0	0
32202	0	0	0	12 749 622	0	12 749 622	11 898 535	0	11 898 535	851 087	0	851 087
32203	1 458 478	0	1 458 478	4 920 579	0	4 920 579	5 981 703	0	5 981 703	397 354	0	397 354
32204	417 858	0	417 858	433 115	0	433 115	822 658	0	822 658	28 315	0	28 315
47002	0	0	0	2 302 902	0	2 302 902	2 225 250	0	2 225 250	77 652	0	77 652
47102	94 172	0	94 172	1 034 646	0	1 034 646	1 128 818	0	1 128 818	0	0	0
47404	9 052	698 226	707 278	425 828 870	409 161 566	834 990 436	425 829 507	409 147 189	834 976 696	8 415	712 603	721 018
47408	0	0	0	203 733 471	224 845 605	428 579 076	203 733 471	224 845 605	428 579 076	0	0	0
47423	0	6 026	6 026	481	6 424	6 905	0	6 211	6 211	481	6 239	6 720
47427	538	43	581	5 867	745	6 612	6 347	788	7 135	58	0	58
50104	531 677	0	531 677	722 814	0	722 814	365 357	0	365 357	889 134	0	889 134
50106	417 487	0	417 487	77 217	0	77 217	172 485	0	172 485	322 219	0	322 219
50107	2 597 416	0	2 597 416	780 863	0	780 863	2 160 893	0	2 160 893	1 217 386	0	1 217 386
50109	4 903	0	4 903	205 375	0	205 375	210 278	0	210 278	0	0	0
50121	3 386	0	3 386	5 624	0	5 624	7 616	0	7 616	1 394	0	1 394
60302	103 850	0	103 850	26	0	26	26	0	26	103 850	0	103 850
60306	14	0	14	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535	14	0	14
60308	1 540	0	1 540	1 597	0	1 597	1 126	0	1 126	2 011	0	2 011
60310	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
60312	6 282	0	6 282	23 304	0	23 304	14 948	0	14 948	14 638	0	14 638
60314	7 363	0	7 363	9 446	2 032	11 478	9 299	2 032	11 331	7 510	0	7 510
60401	26 097	0	26 097	0	0	0	0	0	0	26 097	0	26 097
60701	653	0	653	586	0	586	0	0	0	1 239	0	1 239
61008	42	0	42	457	0	457	457	0	457	42	0	42
61009	113	0	113	46	0	46	46	0	46	113	0	113
61210	0	0	0	2 868 246	0	2 868 246	2 868 246	0	2 868 246	0	0	0
61403	8 361	0	8 361	1 680	0	1 680	2 744	0	2 744	7 297	0	7 297
70606	3 014 608	0	3 014 608	1 373 660	0	1 373 660	2 198	0	2 198	4 386 070	0	4 386 070
70607	181 716	0	181 716	42 940	0	42 940	0	0	0	224 656	0	224 656
70608	860 274	0	860 274	360 385	0	360 385	0	0	0	1 220 659	0	1 220 659
70610	2 642	0	2 642	31	0	31	0	0	0	2 673	0	2 673
70611	2 015	0	2 015	736	0	736	0	0	0	2 751	0	2 751
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	187	0	187	606 274	600 049	1 206 323	606 274	600 049	1 206 323	187	0	187
30126	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	13 125 000	569 588	13 694 588	15 875 000	569 588	16 444 588	2 750 000	0	2 750 000
31303	5 195 000	550 044	5 745 044	27 212 000	1 100 088	28 312 088	22 517 000	550 044	23 067 044	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	500 000	6 128 604	6 628 604	500 000	6 128 604	6 628 604	0	0	0
31402	0	0	0	615 000	40 358 671	40 973 671	615 000	40 358 671	40 973 671	0	0	0
31403	710 000	0	710 000	710 000	9 960 231	10 670 231	0	9 960 231	9 960 231	0	0	0
31405	0	45 469	45 469	0	46 807	46 807	0	48 695	48 695	0	47 357	47 357
40701	1 872	12 619	14 491	7 856 033	17 480 660	25 336 693	7 856 348	17 475 592	25 331 940	2 187	7 551	9 738
40807	37 723	5 015	42 738	22 198	11 593	33 791	29 354	11 578	40 932	44 879	5 000	49 879
40817	0	570	570	0	25	25	0	36	36	0	581	581
42004	0	55 004	55 004	0	2 448	2 448	0	3 581	3 581	0	56 137	56 137
47403	0	0	0	199 727 897	208 763 793	408 491 690	199 727 897	208 763 793	408 491 690	0	0	0
47407	0	0	0	457 495 841	458 955 265	916 451 106	457 495 841	458 955 265	916 451 106	0	0	0
47416	0	0	0	52 563 357	0	52 563 357	52 563 357	0	52 563 357	0	0	0
47422	0	0	0	31 819	0	31 819	31 819	0	31 819	0	0	0
47425	604	0	604	554	0	554	17	0	17	67	0	67
47426	728	25	753	8 278	615	8 893	7 550	619	8 169	0	29	29
50120	16 704	0	16 704	31 825	0	31 825	35 324	0	35 324	20 203	0	20 203
60301	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
60305	93	0	93	47 146	0	47 146	47 115	0	47 115	62	0	62
60309	950	0	950	0	0	0	1 008	0	1 008	1 958	0	1 958
60311	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	367	0	367	17	0	17	0	0	0	350	0	350
60601	17 814	0	17 814	0	0	0	399	0	399	18 213	0	18 213
70601	2 517 170	0	2 517 170	0	0	0	1 442 580	0	1 442 580	3 959 750	0	3 959 750
70602	182 356	0	182 356	0	0	0	37 448	0	37 448	219 804	0	219 804
70603	1 331 683	0	1 331 683	0	0	0	176 975	0	176 975	1 508 658	0	1 508 658
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	502 076	0	502 076	1 270	0	1 270	3 830	0	3 830	499 516	0	499 516
99998	2 252 589	0	2 252 589	23 764 202	0	23 764 202	24 452 686	0	24 452 686	1 564 105	0	1 564 105
Пассив
91314	2 190 777	0	2 190 777	24 452 686	0	24 452 686	23 764 202	0	23 764 202	1 502 293	0	1 502 293
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	502 076	0	502 076	3 830	0	3 830	1 270	0	1 270	499 516	0	499 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 696 837	15 285 834	25 982 671	93 494 960	215 759 756	309 254 716	98 632 608	222 531 375	321 163 983	5 559 189	8 514 215	14 073 404
93002	6 815 000	530 830	7 345 830	143 280 911	36 603 887	179 884 798	144 953 259	36 293 429	181 246 688	5 142 652	841 288	5 983 940
93301	79 213	0	79 213	2 037 693	614 151	2 651 844	1 835 166	614 151	2 449 317	281 740	0	281 740
93302	707 500	0	707 500	1 782 217	1 461 520	3 243 737	2 037 693	635 184	2 672 877	452 024	826 336	1 278 360
93303	1 048 454	2 525 885	3 574 339	932 710	1 008 000	1 940 710	1 696 054	1 569 089	3 265 143	285 110	1 964 796	2 249 906
93304	285 185	0	285 185	285 110	0	285 110	285 110	0	285 110	285 185	0	285 185
93306	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
93307	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
93801	71 665	0	71 665	3 573 665	0	3 573 665	3 608 798	0	3 608 798	36 532	0	36 532
Пассив
96001	15 059 398	10 935 370	25 994 768	217 398 363	103 115 277	320 513 640	210 823 922	97 755 518	308 579 440	8 484 957	5 575 611	14 060 568
96002	527 083	6 861 744	7 388 827	36 019 817	145 941 346	181 961 163	36 338 902	144 244 247	180 583 149	846 168	5 164 645	6 010 813
96301	0	79 575	79 575	0	2 442 226	2 442 226	0	2 643 336	2 643 336	0	280 685	280 685
96302	0	687 555	687 555	0	2 636 008	2 636 008	0	3 200 659	3 200 659	0	1 252 206	1 252 206
96303	1 969 270	1 641 223	3 610 493	0	3 142 654	3 142 654	0	1 782 116	1 782 116	1 969 270	280 685	2 249 955
96304	0	275 022	275 022	0	301 623	301 623	0	307 286	307 286	0	280 685	280 685
96306	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
96307	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
96801	10 163	0	10 163	3 608 798	0	3 608 798	3 652 790	0	3 652 790	54 155	0	54 155
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 570 810,0000	0	0	7 067 429,0000	0	0	8 749 668,0000	0	0	4 888 571,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	4 987 695,0000	0	0	8 749 668,0000	0	0	7 067 429,0000	0	0	3 305 456,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?