Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 625	0	6 625	89 915 735	0	89 915 735	89 919 793	0	89 919 793	2 567	0	2 567
30110	19 421	9 675	29 096	33 203	229	33 432	45 421	6 653	52 074	7 203	3 251	10 454
30114	9	4 691	4 700	0	148 021 264	148 021 264	0	148 019 822	148 019 822	9	6 133	6 142
30202	17 449	0	17 449	24 023	0	24 023	0	0	0	41 472	0	41 472
30204	320 472	0	320 472	0	0	0	84 190	0	84 190	236 282	0	236 282
30402	318 559	0	318 559	9 528 749	0	9 528 749	9 843 968	0	9 843 968	3 340	0	3 340
30404	0	0	0	9 567 010	0	9 567 010	9 567 010	0	9 567 010	0	0	0
30409	0	0	0	27 785 052	0	27 785 052	27 785 052	0	27 785 052	0	0	0
32102	0	676 377	676 377	2 180 000	11 674 099	13 854 099	2 180 000	12 350 476	14 530 476	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 589 672	6 589 672	0	4 536 196	4 536 196	0	2 053 476	2 053 476
32202	1 593 463	0	1 593 463	12 549 235	0	12 549 235	14 142 698	0	14 142 698	0	0	0
32203	286 858	0	286 858	6 958 815	0	6 958 815	5 787 195	0	5 787 195	1 458 478	0	1 458 478
32204	0	0	0	625 621	0	625 621	207 763	0	207 763	417 858	0	417 858
47002	80 971	0	80 971	798 398	0	798 398	879 369	0	879 369	0	0	0
47102	0	0	0	624 408	0	624 408	530 236	0	530 236	94 172	0	94 172
47404	10 412	721 756	732 168	245 866 047	243 657 224	489 523 271	245 867 407	243 680 754	489 548 161	9 052	698 226	707 278
47408	0	0	0	158 687 350	163 356 207	322 043 557	158 687 350	163 356 207	322 043 557	0	0	0
47423	0	6 273	6 273	0	6 126	6 126	0	6 373	6 373	0	6 026	6 026
47427	51	0	51	5 282	577	5 859	4 795	534	5 329	538	43	581
50104	527 953	0	527 953	557 826	0	557 826	554 102	0	554 102	531 677	0	531 677
50105	178 725	0	178 725	76 145	0	76 145	254 870	0	254 870	0	0	0
50106	549 018	0	549 018	280 283	0	280 283	411 814	0	411 814	417 487	0	417 487
50107	1 684 131	0	1 684 131	2 700 704	0	2 700 704	1 787 419	0	1 787 419	2 597 416	0	2 597 416
50109	239 168	0	239 168	132 682	0	132 682	366 947	0	366 947	4 903	0	4 903
50121	7 078	0	7 078	27 557	0	27 557	31 249	0	31 249	3 386	0	3 386
60302	103 850	0	103 850	14	0	14	14	0	14	103 850	0	103 850
60306	14	0	14	13 928	0	13 928	13 928	0	13 928	14	0	14
60308	1 253	0	1 253	1 783	0	1 783	1 496	0	1 496	1 540	0	1 540
60310	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
60312	2 198	0	2 198	20 453	0	20 453	16 369	0	16 369	6 282	0	6 282
60314	7 350	16	7 366	7 833	2 100	9 933	7 820	2 116	9 936	7 363	0	7 363
60401	28 278	0	28 278	318	0	318	2 499	0	2 499	26 097	0	26 097
60701	653	0	653	318	0	318	318	0	318	653	0	653
61008	18	0	18	455	0	455	431	0	431	42	0	42
61009	113	0	113	297	0	297	297	0	297	113	0	113
61209	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
61210	0	0	0	3 333 055	0	3 333 055	3 333 055	0	3 333 055	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	8 738	0	8 738	3 547	0	3 547	8 361	0	8 361
70606	2 258 613	0	2 258 613	755 995	0	755 995	0	0	0	3 014 608	0	3 014 608
70607	124 628	0	124 628	57 088	0	57 088	0	0	0	181 716	0	181 716
70608	691 805	0	691 805	168 469	0	168 469	0	0	0	860 274	0	860 274
70610	2 641	0	2 641	1	0	1	0	0	0	2 642	0	2 642
70611	1 293	0	1 293	722	0	722	0	0	0	2 015	0	2 015
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	254 907	0	254 907	813 957	0	813 957
30111	187	0	187	44 678	171	44 849	44 678	171	44 849	187	0	187
30126	274	0	274	186	0	186	0	0	0	88	0	88
30220	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	6 985 000	2 252 969	9 237 969	6 985 000	2 252 969	9 237 969	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	4 547 748	4 747 748	5 395 000	5 097 792	10 492 792	5 195 000	550 044	5 745 044
31304	0	0	0	0	2 221 065	2 221 065	0	2 221 065	2 221 065	0	0	0
31402	0	5 131 435	5 131 435	9 500 000	52 853 574	62 353 574	9 500 000	47 722 139	57 222 139	0	0	0
31403	0	0	0	4 000 000	10 239 253	14 239 253	4 710 000	10 239 253	14 949 253	710 000	0	710 000
31405	0	44 466	44 466	0	46 968	46 968	0	47 971	47 971	0	45 469	45 469
40701	1 201	21 737	22 938	11 406 266	26 891 936	38 298 202	11 406 937	26 882 818	38 289 755	1 872	12 619	14 491
40807	32 900	5 222	38 122	152 044	142 121	294 165	156 867	141 914	298 781	37 723	5 015	42 738
40817	0	589	589	0	35	35	0	16	16	0	570	570
42004	0	56 858	56 858	0	3 403	3 403	0	1 549	1 549	0	55 004	55 004
42102	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
47403	0	0	0	122 478 716	110 806 847	233 285 563	122 478 716	110 806 847	233 285 563	0	0	0
47407	0	0	0	352 208 370	360 118 634	712 327 004	352 208 370	360 118 634	712 327 004	0	0	0
47416	0	0	0	72 433 671	0	72 433 671	72 433 671	0	72 433 671	0	0	0
47422	0	0	0	49 328	0	49 328	49 328	0	49 328	0	0	0
47425	15	0	15	9	0	9	598	0	598	604	0	604
47426	0	11	11	3 550	787	4 337	4 278	801	5 079	728	25	753
50120	14 205	0	14 205	23 340	0	23 340	25 839	0	25 839	16 704	0	16 704
60301	0	0	0	23 724	0	23 724	23 724	0	23 724	0	0	0
60305	62	0	62	58 254	0	58 254	58 285	0	58 285	93	0	93
60309	15 537	0	15 537	15 537	0	15 537	950	0	950	950	0	950
60311	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	37	0	37	367	0	367
60601	19 922	0	19 922	2 499	0	2 499	391	0	391	17 814	0	17 814
70601	1 816 595	0	1 816 595	0	0	0	700 575	0	700 575	2 517 170	0	2 517 170
70602	131 458	0	131 458	0	0	0	50 898	0	50 898	182 356	0	182 356
70603	1 065 544	0	1 065 544	0	0	0	266 139	0	266 139	1 331 683	0	1 331 683
70801	254 907	0	254 907	254 907	0	254 907	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	502 336	0	502 336	2 965	0	2 965	3 225	0	3 225	502 076	0	502 076
99998	2 246 237	0	2 246 237	23 922 728	0	23 922 728	23 916 376	0	23 916 376	2 252 589	0	2 252 589
Пассив
91314	2 184 280	0	2 184 280	23 914 750	0	23 914 750	23 921 247	0	23 921 247	2 190 777	0	2 190 777
91507	61 957	0	61 957	1 625	0	1 625	1 480	0	1 480	61 812	0	61 812
99999	502 336	0	502 336	3 225	0	3 225	2 965	0	2 965	502 076	0	502 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 342 560	9 390 383	16 732 943	115 233 542	144 040 606	259 274 148	111 879 265	138 145 155	250 024 420	10 696 837	15 285 834	25 982 671
93002	1 197 214	4 219 138	5 416 352	51 081 155	70 236 038	121 317 193	45 463 369	73 924 346	119 387 715	6 815 000	530 830	7 345 830
93301	0	0	0	728 108	530 737	1 258 845	648 895	530 737	1 179 632	79 213	0	79 213
93302	284 805	0	284 805	1 150 803	525 810	1 676 613	728 108	525 810	1 253 918	707 500	0	707 500
93303	506 426	402 669	909 095	1 613 619	2 557 906	4 171 525	1 071 591	434 690	1 506 281	1 048 454	2 525 885	3 574 339
93304	484 904	0	484 904	0	2 010 360	2 010 360	199 719	2 010 360	2 210 079	285 185	0	285 185
93306	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
93307	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
93801	7 777	0	7 777	2 176 734	0	2 176 734	2 112 846	0	2 112 846	71 665	0	71 665
Пассив
96001	9 387 007	7 338 634	16 725 641	136 601 504	113 292 507	249 894 011	142 273 895	116 889 243	259 163 138	15 059 398	10 935 370	25 994 768
96002	4 216 298	1 199 777	5 416 075	73 551 144	45 729 075	119 280 219	69 861 929	51 391 042	121 252 971	527 083	6 861 744	7 388 827
96301	0	0	0	0	1 180 719	1 180 719	0	1 260 294	1 260 294	0	79 575	79 575
96302	0	284 290	284 290	0	1 277 560	1 277 560	0	1 680 825	1 680 825	0	687 555	687 555
96303	0	906 703	906 703	0	1 553 391	1 553 391	1 969 270	2 287 911	4 257 181	1 969 270	1 641 223	3 610 493
96304	0	484 402	484 402	1 969 270	218 951	2 188 221	1 969 270	9 571	1 978 841	0	275 022	275 022
96306	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
96307	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
96801	18 765	0	18 765	2 112 846	0	2 112 846	2 104 244	0	2 104 244	10 163	0	10 163
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 253 355,0000	0	0	5 738 200,0000	0	0	5 420 745,0000	0	0	6 570 810,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	4 670 240,0000	0	0	5 420 745,0000	0	0	5 738 200,0000	0	0	4 987 695,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?