Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	427 062	0	427 062	41 965 361	0	41 965 361	42 382 180	0	42 382 180	10 243	0	10 243
30110	3 825	4 180	8 005	26 817	6 080	32 897	26 247	4 061	30 308	4 395	6 199	10 594
30114	670	11 993	12 663	5	50 416 217	50 416 222	0	50 424 921	50 424 921	675	3 289	3 964
30202	35 433	0	35 433	0	0	0	32 963	0	32 963	2 470	0	2 470
30204	14 623	0	14 623	10 950	0	10 950	0	0	0	25 573	0	25 573
30402	87 958	0	87 958	6 446 193	0	6 446 193	6 519 731	0	6 519 731	14 420	0	14 420
30404	0	0	0	6 739 628	0	6 739 628	6 739 628	0	6 739 628	0	0	0
30409	0	0	0	5 320 680	0	5 320 680	5 320 680	0	5 320 680	0	0	0
32102	0	93 964	93 964	0	10 605 254	10 605 254	0	10 699 218	10 699 218	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 569 790	1 569 790	0	161 009	161 009	0	1 408 781	1 408 781
47002	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
47404	19 163	745 488	764 651	123 510 066	116 959 484	240 469 550	123 510 920	116 961 393	240 472 313	18 309	743 579	761 888
47408	0	0	0	182 804 211	185 156 382	367 960 593	182 804 211	185 156 382	367 960 593	0	0	0
47423	7 951	2 640	10 591	0	2 606	2 606	155	2 626	2 781	7 796	2 620	10 416
47427	0	0	0	1	74	75	1	74	75	0	0	0
50104	0	0	0	102 359	0	102 359	102 359	0	102 359	0	0	0
50105	0	0	0	1 175 745	0	1 175 745	1 175 745	0	1 175 745	0	0	0
50106	750 398	0	750 398	589 353	0	589 353	966 591	0	966 591	373 160	0	373 160
50107	1 296 190	0	1 296 190	921 101	0	921 101	1 577 684	0	1 577 684	639 607	0	639 607
50121	6 736	0	6 736	13 780	0	13 780	16 192	0	16 192	4 324	0	4 324
60302	109 889	0	109 889	29	0	29	30	0	30	109 888	0	109 888
60306	14	0	14	10 178	0	10 178	10 178	0	10 178	14	0	14
60308	1 725	0	1 725	1 768	0	1 768	1 473	0	1 473	2 020	0	2 020
60312	4 376	0	4 376	9 853	0	9 853	9 383	0	9 383	4 846	0	4 846
60314	122	4 238	4 360	6 553	2 377	8 930	6 547	2 483	9 030	128	4 132	4 260
60401	26 291	0	26 291	0	0	0	0	0	0	26 291	0	26 291
61008	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	3 818 937	0	3 818 937	3 818 937	0	3 818 937	0	0	0
61403	4 654	0	4 654	2 286	0	2 286	1 786	0	1 786	5 154	0	5 154
70606	1 618 639	0	1 618 639	379 816	0	379 816	115	0	115	1 998 340	0	1 998 340
70607	140 026	0	140 026	52 458	0	52 458	0	0	0	192 484	0	192 484
70608	355 469	0	355 469	124 025	0	124 025	0	0	0	479 494	0	479 494
70611	894	0	894	147	0	147	0	0	0	1 041	0	1 041
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	388 451	0	388 451	0	0	0	170 599	0	170 599	559 050	0	559 050
30111	822	0	822	277 964	0	277 964	277 469	0	277 469	327	0	327
30126	275	0	275	1	0	1	27	0	27	301	0	301
30410	880	0	880	736	0	736	0	0	0	144	0	144
30601	558	22 666	23 224	558	22 718	23 276	0	52	52	0	0	0
30606	23	0	23	94 276	0	94 276	94 276	0	94 276	23	0	23
31302	0	0	0	1 640 000	5 038 206	6 678 206	1 640 000	5 038 206	6 678 206	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 399 061	1 399 061	0	2 131 276	2 131 276	0	732 215	732 215
31402	0	0	0	8 910 000	2 770 224	11 680 224	8 910 000	2 770 224	11 680 224	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 703 624	1 703 624	570 000	1 703 624	2 273 624	570 000	0	570 000
31404	0	1 787	1 787	0	2 709	2 709	0	34 352	34 352	0	33 430	33 430
31405	0	34 536	34 536	0	35 027	35 027	0	2 426	2 426	0	1 935	1 935
40701	33 043	1 574 202	1 607 245	5 775 501	10 433 204	16 208 705	5 743 047	8 971 685	14 714 732	589	112 683	113 272
40807	2 061	343	2 404	2 385 047	2 657 357	5 042 404	2 383 905	2 657 573	5 041 478	919	559	1 478
47403	0	0	0	8 445 033	1 892 841	10 337 874	8 445 033	1 892 841	10 337 874	0	0	0
47407	0	0	0	276 557 138	274 636 591	551 193 729	276 557 138	274 636 591	551 193 729	0	0	0
47416	0	0	0	29 497 434	0	29 497 434	29 497 434	0	29 497 434	0	0	0
47422	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
47425	85	0	85	80	0	80	307	0	307	312	0	312
47426	0	0	0	901	88	989	901	88	989	0	0	0
50120	1 906	0	1 906	35 766	0	35 766	36 264	0	36 264	2 404	0	2 404
60301	61	0	61	6 726	0	6 726	6 777	0	6 777	112	0	112
60305	27	0	27	35 998	0	35 998	36 227	0	36 227	256	0	256
60309	2 565	0	2 565	2 367	0	2 367	395	0	395	593	0	593
60313	0	0	0	0	53	53	0	62	62	0	9	9
60322	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	15 305	0	15 305	0	0	0	368	0	368	15 673	0	15 673
70601	1 761 846	0	1 761 846	0	0	0	408 503	0	408 503	2 170 349	0	2 170 349
70602	124 557	0	124 557	0	0	0	49 546	0	49 546	174 103	0	174 103
70603	325 173	0	325 173	0	0	0	75 273	0	75 273	400 446	0	400 446
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	170 599	0	170 599	170 599	0	170 599	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	640 213	0	640 213	257 692	0	257 692	752 665	0	752 665	145 240	0	145 240
99998	22 645	0	22 645	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	22 645	0	22 645
Пассив
91314	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
91507	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
99999	640 213	0	640 213	752 665	0	752 665	257 692	0	257 692	145 240	0	145 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 086 440	6 592 173	8 678 613	50 047 567	103 182 355	153 229 922	51 988 259	109 628 085	161 616 344	145 748	146 443	292 191
93002	4 305 131	513 867	4 818 998	68 193 717	16 868 687	85 062 404	71 345 836	17 236 110	88 581 946	1 153 012	146 444	1 299 456
93301	0	0	0	876 260	0	876 260	876 260	0	876 260	0	0	0
93302	0	0	0	1 168 565	0	1 168 565	876 260	0	876 260	292 305	0	292 305
93303	0	0	0	292 305	0	292 305	292 305	0	292 305	0	0	0
93304	535 352	0	535 352	0	0	0	0	0	0	535 352	0	535 352
93305	628 900	0	628 900	0	0	0	0	0	0	628 900	0	628 900
93306	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93309	0	532 953	532 953	0	21 624	21 624	0	22 989	22 989	0	531 588	531 588
93310	0	587 276	587 276	0	23 828	23 828	0	25 332	25 332	0	585 772	585 772
93801	609 822	0	609 822	1 117 620	0	1 117 620	1 122 280	0	1 122 280	605 162	0	605 162
Пассив
96001	6 597 610	2 078 751	8 676 361	109 229 070	52 185 466	161 414 536	102 777 880	50 253 158	153 031 038	146 420	146 443	292 863
96002	516 250	4 284 811	4 801 061	17 166 281	71 650 824	88 817 105	16 795 856	68 524 236	85 320 092	145 825	1 158 223	1 304 048
96301	0	0	0	0	881 403	881 403	0	881 403	881 403	0	0	0
96302	0	0	0	0	891 333	891 333	0	1 184 219	1 184 219	0	292 886	292 886
96303	0	0	0	0	294 142	294 142	0	294 142	294 142	0	0	0
96304	0	532 953	532 953	0	22 989	22 989	0	21 624	21 624	0	531 588	531 588
96305	0	587 276	587 276	0	25 332	25 332	0	23 828	23 828	0	585 772	585 772
96306	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
96309	535 307	0	535 307	0	0	0	0	0	0	535 307	0	535 307
96310	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	0	628 500	0	628 500
96801	630 456	0	630 456	1 122 280	0	1 122 280	1 091 586	0	1 091 586	599 762	0	599 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 951 165,0000	0	0	3 917 701,0000	0	0	5 445 983,0000	0	0	2 422 883,0000
Пассив
98040	0	0	2 029 115,0000	0	0	91 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 938 115,0000
98050	0	0	1 143 000,0000	0	0	3 596 883,0000	0	0	2 683 651,0000	0	0	229 768,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91 000,0000	0	0	91 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	779 050,0000	0	0	879 050,0000	0	0	355 000,0000	0	0	255 000,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?