Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 052	0	3 052	10 286	0	10 286	12 275	0	12 275	1 063	0	1 063
20202	536 545	407 196	943 741	2 939 534	212 579	3 152 113	3 085 753	270 663	3 356 416	390 326	349 112	739 438
20208	160 077	0	160 077	698 937	0	698 937	691 055	0	691 055	167 959	0	167 959
20209	38 332	751	39 083	2 177 721	75 352	2 253 073	2 202 760	70 714	2 273 474	13 293	5 389	18 682
30102	2 724 218	0	2 724 218	68 275 448	0	68 275 448	67 192 053	0	67 192 053	3 807 613	0	3 807 613
30110	5 623 161	3 578 255	9 201 416	5 023 956	5 214 579	10 238 535	7 565 526	4 503 471	12 068 997	3 081 591	4 289 363	7 370 954
30114	0	30 164	30 164	0	1 649 186	1 649 186	0	1 674 855	1 674 855	0	4 495	4 495
30202	181 351	0	181 351	7 823	0	7 823	0	0	0	189 174	0	189 174
30204	78 444	0	78 444	270	0	270	0	0	0	78 714	0	78 714
30210	18 000	0	18 000	72 160	0	72 160	85 160	0	85 160	5 000	0	5 000
30215	425	1 877	2 302	0	114	114	0	301	301	425	1 690	2 115
30221	0	0	0	2 110 000	295 659	2 405 659	2 110 000	295 597	2 405 597	0	62	62
30233	15 192	155	15 347	844 746	48 472	893 218	854 773	48 572	903 345	5 165	55	5 220
30302	7 105 677	55 861 085	62 966 762	9 717 528	4 595 244	14 312 772	12 761 939	10 210 606	22 972 545	4 061 266	50 245 723	54 306 989
30306	37 884 615	741 976	38 626 591	93 564 332	659 727	94 224 059	92 501 600	1 059 483	93 561 083	38 947 347	342 220	39 289 567
30413	7 515	99	7 614	2 172 382	2 055	2 174 437	2 174 194	2 065	2 176 259	5 703	89	5 792
30424	1 362	0	1 362	2 889 292	2 049	2 891 341	2 889 710	2 049	2 891 759	944	0	944
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	59	630	689	0	34	34	0	90	90	59	574	633
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	4 150 000	0	4 150 000	1 450 000	0	1 450 000
32003	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	6 400 000	0	6 400 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 305	1 502	2 807	0	91	91	0	241	241	1 305	1 352	2 657
44901	29 990	0	29 990	18 688	0	18 688	23 811	0	23 811	24 867	0	24 867
44907	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
45107	389 623	0	389 623	0	0	0	18 952	0	18 952	370 671	0	370 671
45108	65 653	0	65 653	0	0	0	8 581	0	8 581	57 072	0	57 072
45201	87 615	0	87 615	170 738	0	170 738	139 390	0	139 390	118 963	0	118 963
45203	0	0	0	12 927	0	12 927	12 927	0	12 927	0	0	0
45204	103 925	0	103 925	267 456	0	267 456	293 858	0	293 858	77 523	0	77 523
45205	896 303	0	896 303	144 696	0	144 696	256 718	0	256 718	784 281	0	784 281
45206	1 343 755	373 269	1 717 024	344 670	8 683	353 353	318 368	372 169	690 537	1 370 057	9 783	1 379 840
45207	4 396 479	62 423	4 458 902	28 580	4 070	32 650	478 569	10 044	488 613	3 946 490	56 449	4 002 939
45208	2 332 326	297 272	2 629 598	18 000	15 772	33 772	77 550	50 159	127 709	2 272 776	262 885	2 535 661
45401	8 887	0	8 887	22 484	0	22 484	17 440	0	17 440	13 931	0	13 931
45404	20 000	0	20 000	11 407	0	11 407	22 307	0	22 307	9 100	0	9 100
45405	42 100	0	42 100	0	0	0	2 100	0	2 100	40 000	0	40 000
45406	31 776	0	31 776	0	0	0	7 545	0	7 545	24 231	0	24 231
45407	72 194	0	72 194	0	0	0	43 492	0	43 492	28 702	0	28 702
45408	354 395	0	354 395	0	0	0	21 216	0	21 216	333 179	0	333 179
45505	2 414	0	2 414	154	0	154	713	0	713	1 855	0	1 855
45506	649 164	0	649 164	5 970	0	5 970	82 013	0	82 013	573 121	0	573 121
45507	5 894 830	0	5 894 830	67 946	0	67 946	216 377	0	216 377	5 746 399	0	5 746 399
45509	125 885	0	125 885	37 376	0	37 376	38 086	0	38 086	125 175	0	125 175
45708	48	0	48	2	0	2	5	0	5	45	0	45
45811	131 179	0	131 179	0	0	0	1 022	0	1 022	130 157	0	130 157
45812	2 625 742	489 384	3 115 126	80 858	7 888	88 746	22 028	449 144	471 172	2 684 572	48 128	2 732 700
45814	57 881	0	57 881	65 117	0	65 117	2 239	0	2 239	120 759	0	120 759
45815	588 815	26 285	615 100	51 530	1 593	53 123	26 704	4 213	30 917	613 641	23 665	637 306
45816	0	0	0	0	11 396	11 396	0	11 396	11 396	0	0	0
45817	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
45911	3 125	0	3 125	1 600	0	1 600	182	0	182	4 543	0	4 543
45912	102 815	23 589	126 404	9 024	248	9 272	410	23 837	24 247	111 429	0	111 429
45914	1 794	0	1 794	966	0	966	605	0	605	2 155	0	2 155
45915	57 971	0	57 971	12 951	0	12 951	13 254	0	13 254	57 668	0	57 668
47404	0	486 500	486 500	730 558	572 125	1 302 683	730 558	676 374	1 406 932	0	382 251	382 251
47408	0	0	0	7 462 373	5 830 090	13 292 463	7 462 373	5 830 090	13 292 463	0	0	0
47423	1 362 141	292	1 362 433	12 912	624 099	637 011	11 888	624 127	636 015	1 363 165	264	1 363 429
47427	89 644	442	90 086	135 836	1 793	137 629	73 594	1 394	74 988	151 886	841	152 727
47801	3 550	0	3 550	0	0	0	2	0	2	3 548	0	3 548
50205	2 595 103	0	2 595 103	739 829	0	739 829	619 038	0	619 038	2 715 894	0	2 715 894
50206	0	0	0	504 238	0	504 238	5 950	0	5 950	498 288	0	498 288
50207	103 536	0	103 536	1 231	0	1 231	0	0	0	104 767	0	104 767
50208	0	0	0	397 755	0	397 755	51	0	51	397 704	0	397 704
50211	0	3 617 994	3 617 994	0	529 367	529 367	0	864 313	864 313	0	3 283 048	3 283 048
50221	48 230	0	48 230	72 413	0	72 413	20 852	0	20 852	99 791	0	99 791
50505	163 260	0	163 260	0	0	0	0	0	0	163 260	0	163 260
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51501	70 865	0	70 865	68 311	0	68 311	68 817	0	68 817	70 359	0	70 359
51502	0	0	0	45 024	0	45 024	45 024	0	45 024	0	0	0
51503	131 332	0	131 332	180 609	0	180 609	132 725	0	132 725	179 216	0	179 216
51504	0	0	0	195 082	0	195 082	0	0	0	195 082	0	195 082
52503	50 767	0	50 767	0	0	0	4 865	0	4 865	45 902	0	45 902
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	1 574 637	0	1 574 637	0	0	0	0	0	0	1 574 637	0	1 574 637
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	18 948	0	18 948	2	0	2	0	0	0	18 950	0	18 950
60306	0	0	0	11 519	0	11 519	11 513	0	11 513	6	0	6
60308	210	0	210	279	0	279	364	0	364	125	0	125
60310	239	0	239	3 900	0	3 900	3 880	0	3 880	259	0	259
60312	102 397	0	102 397	33 257	0	33 257	63 302	0	63 302	72 352	0	72 352
60314	74	2 254	2 328	0	1 543	1 543	0	2 596	2 596	74	1 201	1 275
60323	53 117	0	53 117	3 180	0	3 180	431	0	431	55 866	0	55 866
60401	414 353	0	414 353	4 970	0	4 970	6 928	0	6 928	412 395	0	412 395
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	33 323	0	33 323	0	0	0	0	0	0	33 323	0	33 323
61002	8	0	8	70	0	70	78	0	78	0	0	0
61008	40	0	40	1 440	0	1 440	1 412	0	1 412	68	0	68
61009	75	0	75	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	75	0	75
61209	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
61210	0	0	0	1 157 729	0	1 157 729	1 157 729	0	1 157 729	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	2 166	780 102	782 268	2 166	780 102	782 268	0	0	0
61403	2 688	0	2 688	241	0	241	647	0	647	2 282	0	2 282
61702	228 413	0	228 413	0	0	0	0	0	0	228 413	0	228 413
61703	410 384	0	410 384	0	0	0	0	0	0	410 384	0	410 384
61905	51 720	0	51 720	0	0	0	0	0	0	51 720	0	51 720
61906	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
61907	172 918	0	172 918	15 648	0	15 648	0	0	0	188 566	0	188 566
61908	134 129	0	134 129	0	0	0	0	0	0	134 129	0	134 129
61911	0	0	0	15 648	0	15 648	15 648	0	15 648	0	0	0
62101	8 974	0	8 974	471	0	471	794	0	794	8 651	0	8 651
70606	2 737 424	0	2 737 424	1 403 415	0	1 403 415	515 756	0	515 756	3 625 083	0	3 625 083
70608	44 402 542	0	44 402 542	40 136 473	0	40 136 473	26 028 922	0	26 028 922	58 510 093	0	58 510 093
70611	3 287	0	3 287	3 192	0	3 192	0	0	0	6 479	0	6 479
70706	24 535 141	0	24 535 141	113 424	0	113 424	24 648 565	0	24 648 565	0	0	0
70708	189 539 022	0	189 539 022	0	0	0	189 539 022	0	189 539 022	0	0	0
70710	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
70711	28 781	0	28 781	0	0	0	28 781	0	28 781	0	0	0
70714	25 780	0	25 780	0	0	0	25 780	0	25 780	0	0	0
70802	0	0	0	214 242 376	0	214 242 376	212 135 621	0	212 135 621	2 106 755	0	2 106 755
Итого по активу (баланс)	344 505 316	66 003 394	410 508 710	475 728 534	21 143 910	496 872 444	671 991 977	27 838 665	699 830 642	148 241 873	59 308 639	207 550 512
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	48 230	0	48 230	20 852	0	20 852	72 413	0	72 413	99 791	0	99 791
10609	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0	5 824	0	5 824
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 111 009	0	1 111 009	0	0	0	0	0	0	1 111 009	0	1 111 009
30220	41	2 191	2 232	879	7 707	8 586	838	5 516	6 354	0	0	0
30226	346	0	346	5	0	5	2	0	2	343	0	343
30232	8 261	69	8 330	4 111 147	894 063	5 005 210	4 117 954	894 070	5 012 024	15 068	76	15 144
30236	0	17 398	17 398	2 102 059	562 245	2 664 304	2 102 059	544 847	2 646 906	0	0	0
30301	7 105 677	55 861 085	62 966 762	12 761 939	10 210 607	22 972 546	9 717 528	4 595 244	14 312 772	4 061 266	50 245 722	54 306 988
30305	37 884 615	741 976	38 626 591	92 501 600	1 059 483	93 561 083	93 564 332	659 727	94 224 059	38 947 347	342 220	39 289 567
30601	4 242	96	4 338	189 128	17	189 145	189 085	6	189 091	4 199	85	4 284
30607	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31309	2 542 026	0	2 542 026	4 024	0	4 024	0	0	0	2 538 002	0	2 538 002
405	10 801	0	10 801	21 881	0	21 881	17 725	0	17 725	6 645	0	6 645
406	3 480	0	3 480	103 036	0	103 036	106 780	0	106 780	7 224	0	7 224
407	7 109 802	487 451	7 597 253	55 541 039	2 548 682	58 089 721	58 463 259	2 857 203	61 320 462	10 032 022	795 972	10 827 994
408.1	81 838	4 856	86 694	546 798	16 756	563 554	528 849	21 291	550 140	63 889	9 391	73 280
408.2	1 079 922	130 082	1 210 004	2 359 556	252 817	2 612 373	2 296 813	195 002	2 491 815	1 017 179	72 267	1 089 446
40901	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
40905	467	0	467	9 584	0	9 584	9 653	0	9 653	536	0	536
40906	2 350	0	2 350	47 536	0	47 536	45 186	0	45 186	0	0	0
40909	37	242	279	10 134	6 815	16 949	10 134	6 792	16 926	37	219	256
40910	1	52	53	2 396	1 918	4 314	2 396	1 913	4 309	1	47	48
40911	1 202	0	1 202	71 308	0	71 308	71 526	0	71 526	1 420	0	1 420
40912	0	0	0	13 871	6 895	20 766	13 871	6 895	20 766	0	0	0
40913	0	0	0	9 519	3 873	13 392	9 519	3 873	13 392	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
42003	92 000	0	92 000	88 000	0	88 000	56 160	0	56 160	60 160	0	60 160
42004	20 488	0	20 488	11 488	0	11 488	5 300	0	5 300	14 300	0	14 300
42006	40 350	0	40 350	25 000	0	25 000	0	0	0	15 350	0	15 350
42102	61 670	0	61 670	815 214	0	815 214	949 344	0	949 344	195 800	0	195 800
42103	115 300	0	115 300	71 000	0	71 000	79 280	0	79 280	123 580	0	123 580
42104	900 050	0	900 050	154 225	0	154 225	17 000	0	17 000	762 825	0	762 825
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42106	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42109	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42205	280	0	280	280	0	280	200	0	200	200	0	200
42206	53 886	0	53 886	0	0	0	800	0	800	54 686	0	54 686
42207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	47 748	37 048	84 796	257 811	121 994	379 805	239 447	123 677	363 124	29 384	38 731	68 115
42303	12 713	13 528	26 241	5 332	6 725	12 057	22	563	585	7 403	7 366	14 769
42304	1 128 971	55 235	1 184 206	963 390	21 160	984 550	1 038 694	14 757	1 053 451	1 204 275	48 832	1 253 107
42305	116 624	59 305	175 929	15 868	14 427	30 295	21 400	4 067	25 467	122 156	48 945	171 101
42306	13 092 743	7 243 592	20 336 335	2 228 505	2 149 524	4 378 029	2 087 972	1 628 300	3 716 272	12 952 210	6 722 368	19 674 578
42307	1 226 053	8 047	1 234 100	45 604	2 439	48 043	18 583	445	19 028	1 199 032	6 053	1 205 085
42309	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
42601	59	4	63	2	25 244	25 246	3	25 251	25 254	60	11	71
42603	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
42604	2 949	0	2 949	138	0	138	26	0	26	2 837	0	2 837
42605	88 168	2 044	90 212	88 796	259	89 055	90 776	100	90 876	90 148	1 885	92 033
42606	8 048	679 818	687 866	660	108 247	108 907	680	42 545	43 225	8 068	614 116	622 184
44915	1 770	0	1 770	238	0	238	187	0	187	1 719	0	1 719
45115	5 926	0	5 926	1 359	0	1 359	26 129	0	26 129	30 696	0	30 696
45215	757 309	0	757 309	178 916	0	178 916	68 905	0	68 905	647 298	0	647 298
45415	8 355	0	8 355	2 263	0	2 263	553	0	553	6 645	0	6 645
45515	600 470	0	600 470	39 325	0	39 325	27 438	0	27 438	588 583	0	588 583
45715	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
45818	2 516 797	0	2 516 797	108 440	0	108 440	152 276	0	152 276	2 560 633	0	2 560 633
45918	118 981	0	118 981	5 913	0	5 913	6 126	0	6 126	119 194	0	119 194
47403	0	0	0	1 709 478	0	1 709 478	1 709 478	0	1 709 478	0	0	0
47405	0	0	0	311 925	0	311 925	311 925	0	311 925	0	0	0
47407	0	0	0	7 557 615	5 704 046	13 261 661	7 557 615	5 704 046	13 261 661	0	0	0
47411	1 054 054	299 285	1 353 339	180 133	83 546	263 679	158 503	46 523	205 026	1 032 424	262 262	1 294 686
47416	2 374	161	2 535	60 880	180	61 060	85 405	19	85 424	26 899	0	26 899
47422	11 347	0	11 347	21 735	0	21 735	58 634	0	58 634	48 246	0	48 246
47425	325 106	0	325 106	18 121	0	18 121	11 108	0	11 108	318 093	0	318 093
47426	48 475	0	48 475	34 057	19	34 076	46 309	19	46 328	60 727	0	60 727
47804	3 550	0	3 550	2	0	2	0	0	0	3 548	0	3 548
50220	3 052	0	3 052	12 275	0	12 275	10 286	0	10 286	1 063	0	1 063
50507	163 260	0	163 260	0	0	0	0	0	0	163 260	0	163 260
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51510	71 830	0	71 830	14 974	0	14 974	123 894	0	123 894	180 750	0	180 750
52103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	259 686	0	259 686	25 000	0	25 000	0	0	0	234 686	0	234 686
52205	159 100	0	159 100	57 191	0	57 191	0	0	0	101 909	0	101 909
52301	4 100	0	4 100	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	4 100	0	4 100
52302	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
52304	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0
52305	141 900	0	141 900	0	0	0	0	0	0	141 900	0	141 900
52306	380 857	0	380 857	8 900	0	8 900	0	0	0	371 957	0	371 957
52307	175 722	0	175 722	0	0	0	0	0	0	175 722	0	175 722
52404	41 000	0	41 000	123 191	0	123 191	82 191	0	82 191	0	0	0
52405	0	0	0	14 511	0	14 511	14 511	0	14 511	0	0	0
52406	55 132	0	55 132	11 198	0	11 198	14 328	0	14 328	58 262	0	58 262
52501	40 351	0	40 351	14 511	0	14 511	4 108	0	4 108	29 948	0	29 948
60105	48 424	0	48 424	0	0	0	180	0	180	48 604	0	48 604
60301	8 209	0	8 209	12 628	0	12 628	8 000	0	8 000	3 581	0	3 581
60305	16 670	0	16 670	46 283	0	46 283	88 316	0	88 316	58 703	0	58 703
60307	123	0	123	293	0	293	293	0	293	123	0	123
60309	4 854	0	4 854	458	0	458	2 802	0	2 802	7 198	0	7 198
60311	5 192	0	5 192	8 444	0	8 444	10 721	0	10 721	7 469	0	7 469
60322	547	124	671	1 436	18	1 454	1 413	7	1 420	524	113	637
60324	56 325	0	56 325	1 704	0	1 704	5 036	0	5 036	59 657	0	59 657
60335	11 459	0	11 459	11 459	0	11 459	22 409	0	22 409	22 409	0	22 409
60414	209 799	0	209 799	5 301	0	5 301	7 208	0	7 208	211 706	0	211 706
60903	2 023	0	2 023	0	0	0	545	0	545	2 568	0	2 568
62103	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70601	3 145 587	0	3 145 587	785 517	0	785 517	1 579 034	0	1 579 034	3 939 104	0	3 939 104
70603	44 007 502	0	44 007 502	25 590 350	0	25 590 350	39 654 735	0	39 654 735	58 071 887	0	58 071 887
70613	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
70701	22 443 230	0	22 443 230	22 443 230	0	22 443 230	0	0	0	0	0	0
70703	189 204 900	0	189 204 900	189 204 900	0	189 204 900	0	0	0	0	0	0
70705	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70713	18 741	0	18 741	18 741	0	18 741	0	0	0	0	0	0
70715	468 523	0	468 523	468 523	0	468 523	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	344 865 021	65 643 689	410 508 710	424 333 497	23 809 706	448 143 203	227 802 307	17 382 698	245 185 005	148 333 831	59 216 681	207 550 512
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 053 631	197 036	1 250 667	156 942	19 603	176 545	345 729	31 259	376 988	864 844	185 380	1 050 224
80601	107	0	107	149 765	13	149 778	149 765	13	149 778	107	0	107
80801	1 303	1 090	2 393	385 792	80	385 872	386 921	175	387 096	174	995	1 169
80901	62 334	0	62 334	35 732	0	35 732	5 492	0	5 492	92 574	0	92 574
81001	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
Итого по активу (баланс)	1 124 662	198 126	1 322 788	728 231	19 696	747 927	887 907	31 447	919 354	964 986	186 375	1 151 361
Пассив
85101	1 048 276	116 038	1 164 314	223 428	0	223 428	44 500	0	44 500	869 348	116 038	985 386
85201	72	0	72	618 748	0	618 748	618 742	0	618 742	66	0	66
85401	61 756	0	61 756	7 451	0	7 451	25 670	0	25 670	79 975	0	79 975
85501	96 646	0	96 646	18 170	0	18 170	7 458	0	7 458	85 934	0	85 934
Итого по пассиву (баланс)	1 206 750	116 038	1 322 788	867 797	0	867 797	696 370	0	696 370	1 035 323	116 038	1 151 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	57 191	0	57 191	57 191	0	57 191	0	0	0
90803	1 009 754	0	1 009 754	0	0	0	57 191	0	57 191	952 563	0	952 563
90901	18 506 984	0	18 506 984	352 710	0	352 710	153 463	0	153 463	18 706 231	0	18 706 231
90902	1 811 716	0	1 811 716	200 148	0	200 148	305 782	0	305 782	1 706 082	0	1 706 082
91202	56	0	56	26	0	26	30	0	30	52	0	52
91203	5	0	5	17	0	17	16	0	16	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 802	0	289 802	0	0	0	3 809	0	3 809	285 993	0	285 993
91414	91 390 356	10 084 990	101 475 346	903 249	326 192	1 229 441	3 821 677	6 870 744	10 692 421	88 471 928	3 540 438	92 012 366
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	3 846	0	3 846	0	0	0	2	0	2	3 844	0	3 844
91501	48 614	0	48 614	2 056	0	2 056	0	0	0	50 670	0	50 670
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	181 392	1	181 393	33 036	0	33 036	26 891	0	26 891	187 537	1	187 538
91704	26 247	0	26 247	0	0	0	258	0	258	25 989	0	25 989
91802	362 647	0	362 647	0	0	0	6 313	0	6 313	356 334	0	356 334
91803	44 750	86	44 836	0	5	5	0	13	13	44 750	78	44 828
99998	51 213 166	0	51 213 166	1 711 010	0	1 711 010	4 351 613	0	4 351 613	48 572 563	0	48 572 563
Итого по активу (баланс)	164 890 625	10 085 077	174 975 702	3 259 443	326 197	3 585 640	8 784 236	6 870 757	15 654 993	159 365 832	3 540 517	162 906 349
Пассив
91003	0	0	0	7 823	0	7 823	7 823	0	7 823	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	1 643 222	0	1 643 222	30 446	0	30 446	12 891	0	12 891	1 625 667	0	1 625 667
91312	44 843 203	0	44 843 203	2 699 509	0	2 699 509	426 435	0	426 435	42 570 129	0	42 570 129
91314	499 850	0	499 850	11 161	0	11 161	12 263	0	12 263	500 952	0	500 952
91315	1 055 171	0	1 055 171	239 200	0	239 200	45 844	0	45 844	861 815	0	861 815
91316	1 506	0	1 506	67 554	273	67 827	67 392	273	67 665	1 344	0	1 344
91317	1 622 279	18 773	1 641 052	1 271 303	7 257	1 278 560	1 173 388	5 386	1 178 774	1 524 364	16 902	1 541 266
91319	495 193	0	495 193	54 828	0	54 828	13 163	0	13 163	453 528	0	453 528
91507	1 033 878	0	1 033 878	21 090	0	21 090	4 983	0	4 983	1 017 771	0	1 017 771
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	123 762 536	0	123 762 536	10 996 310	0	10 996 310	1 567 560	0	1 567 560	114 333 786	0	114 333 786
Итого по пассиву (баланс)	174 956 929	18 773	174 975 702	15 399 494	7 530	15 407 024	3 332 012	5 659	3 337 671	162 889 447	16 902	162 906 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	335 773	2 206	337 979	677 295	3 948 140	4 625 435	997 802	3 946 289	4 944 091	15 266	4 057	19 323
93902	0	0	0	0	283 874	283 874	0	283 874	283 874	0	0	0
94101	0	0	0	209 294	0	209 294	209 294	0	209 294	0	0	0
94102	0	0	0	0	298 981	298 981	0	298 981	298 981	0	0	0
99996	337 962	0	337 962	5 409 823	0	5 409 823	5 728 466	0	5 728 466	19 319	0	19 319
Итого по активу (баланс)	673 735	2 206	675 941	6 296 412	4 530 995	10 827 407	6 935 562	4 529 144	11 464 706	34 585	4 057	38 642
Пассив
96901	2 208	335 754	337 962	4 033 522	562 272	4 595 794	4 035 325	241 826	4 277 151	4 011	15 308	19 319
96902	0	0	0	0	298 118	298 118	0	298 118	298 118	0	0	0
97101	0	0	0	548 994	0	548 994	548 994	0	548 994	0	0	0
97102	0	0	0	0	285 560	285 560	0	285 560	285 560	0	0	0
99997	337 979	0	337 979	5 736 240	0	5 736 240	5 417 584	0	5 417 584	19 323	0	19 323
Итого по пассиву (баланс)	340 187	335 754	675 941	10 318 756	1 145 950	11 464 706	10 001 903	825 504	10 827 407	23 334	15 308	38 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	453,0000	0	0	59,0000	0	0	102,0000	0	0	410,0000
98010	0	0	113 922 852,4131	0	0	2 869 681,0000	0	0	6 616 662,0800	0	0	110 175 871,3331
98020	0	0	2,0000	0	0	35,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 923 307,4131	0	0	2 869 775,0000	0	0	6 616 775,0800	0	0	110 176 307,3331
Пассив
98040	0	0	81 418 101,4395	0	0	4 706 951,3695	0	0	119 529,0000	0	0	76 830 679,0700
98050	0	0	28 669 477,9736	0	0	1 293 988,0000	0	0	2 152 773,0000	0	0	29 528 262,9736
98053	0	0	0,0000	0	0	2 427 218,0000	0	0	2 427 218,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	112 393,0000	0	0	18 851,0000	0	0	35,0000	0	0	93 577,0000
98070	0	0	3 723 335,0000	0	0	604 214,0000	0	0	604 667,2895	0	0	3 723 788,2895
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 923 307,4131	0	0	9 051 222,3695	0	0	5 304 222,2895	0	0	110 176 307,3331

Страница была полезной?