Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 375	0	43 375	22 467	0	22 467	50 757	0	50 757	15 085	0	15 085
20202	580 895	463 697	1 044 592	2 475 940	792 500	3 268 440	2 496 262	862 273	3 358 535	560 573	393 924	954 497
20208	216 579	0	216 579	480 925	0	480 925	537 579	0	537 579	159 925	0	159 925
20209	52 484	0	52 484	1 839 747	425 185	2 264 932	1 866 835	425 185	2 292 020	25 396	0	25 396
30102	1 226 628	0	1 226 628	87 381 624	0	87 381 624	84 988 840	0	84 988 840	3 619 412	0	3 619 412
30110	1 349 373	64 816	1 414 189	4 564 785	7 132 162	11 696 947	5 271 012	7 044 793	12 315 805	643 146	152 185	795 331
30114	0	63 847	63 847	0	7 259 836	7 259 836	0	7 266 445	7 266 445	0	57 238	57 238
30202	223 891	0	223 891	0	0	0	40 190	0	40 190	183 701	0	183 701
30204	70 220	0	70 220	2 328	0	2 328	0	0	0	72 548	0	72 548
30210	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
30215	425	1 822	2 247	0	378	378	0	321	321	425	1 879	2 304
30221	0	0	0	2 069 000	22 130	2 091 130	2 069 000	22 130	2 091 130	0	0	0
30233	12 652	0	12 652	431 355	49 328	480 683	427 425	48 584	476 009	16 582	744	17 326
30302	7 548 814	55 377 845	62 926 659	9 201 738	13 872 706	23 074 444	10 931 006	13 313 455	24 244 461	5 819 546	55 937 096	61 756 642
30306	41 130 715	679 070	41 809 785	79 814 792	184 202	79 998 994	78 134 744	132 704	78 267 448	42 810 763	730 568	43 541 331
30413	4 809	96	4 905	2 748 549	1 856	2 750 405	2 742 505	1 852	2 744 357	10 853	100	10 953
30424	4 762	0	4 762	19 100 558	1 835	19 102 393	19 102 402	1 835	19 104 237	2 918	0	2 918
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	69	608	677	10	129	139	10	112	122	69	625	694
32002	0	0	0	12 528 000	0	12 528 000	12 528 000	0	12 528 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 483 000	0	13 483 000	9 534 000	0	9 534 000	3 949 000	0	3 949 000
32004	4 500 000	0	4 500 000	5 850 000	0	5 850 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
32201	1 305	1 458	2 763	0	302	302	0	256	256	1 305	1 504	2 809
32401	6 981	0	6 981	0	0	0	6 981	0	6 981	0	0	0
44901	27 740	0	27 740	43 262	0	43 262	42 550	0	42 550	28 452	0	28 452
44907	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
45106	537	0	537	0	0	0	74	0	74	463	0	463
45107	450 913	0	450 913	594	0	594	17 910	0	17 910	433 597	0	433 597
45108	71 092	0	71 092	0	0	0	2 055	0	2 055	69 037	0	69 037
45201	102 123	0	102 123	174 000	0	174 000	165 015	0	165 015	111 108	0	111 108
45203	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45204	79 657	0	79 657	133 523	0	133 523	146 389	0	146 389	66 791	0	66 791
45205	711 196	0	711 196	301 699	0	301 699	336 321	0	336 321	676 574	0	676 574
45206	1 659 729	493 156	2 152 885	186 342	107 405	293 747	424 744	92 383	517 127	1 421 327	508 178	1 929 505
45207	4 691 769	59 443	4 751 212	99 697	12 605	112 302	191 556	10 479	202 035	4 599 910	61 569	4 661 479
45208	3 010 723	302 926	3 313 649	28 469	63 517	91 986	397 016	62 914	459 930	2 642 176	303 529	2 945 705
45401	12 885	0	12 885	12 481	0	12 481	16 451	0	16 451	8 915	0	8 915
45404	20 000	0	20 000	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089	20 000	0	20 000
45405	2 100	0	2 100	40 000	0	40 000	0	0	0	42 100	0	42 100
45406	31 348	0	31 348	814	0	814	340	0	340	31 822	0	31 822
45407	86 314	0	86 314	0	0	0	8 214	0	8 214	78 100	0	78 100
45408	374 921	0	374 921	0	0	0	9 121	0	9 121	365 800	0	365 800
45504	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
45505	3 712	0	3 712	102	0	102	854	0	854	2 960	0	2 960
45506	719 487	0	719 487	2 126	0	2 126	36 283	0	36 283	685 330	0	685 330
45507	6 288 248	0	6 288 248	25 468	0	25 468	214 831	0	214 831	6 098 885	0	6 098 885
45509	124 893	0	124 893	37 113	0	37 113	36 660	0	36 660	125 346	0	125 346
45708	41	0	41	6	0	6	2	0	2	45	0	45
45811	130 348	0	130 348	0	0	0	191	0	191	130 157	0	130 157
45812	1 932 652	335 814	2 268 466	372 171	70 115	442 286	8 778	59 749	68 527	2 296 045	346 180	2 642 225
45814	55 147	0	55 147	4 285	0	4 285	1 717	0	1 717	57 715	0	57 715
45815	522 009	25 512	547 521	53 530	5 289	58 819	19 184	4 488	23 672	556 355	26 313	582 668
45817	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45911	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45912	69 102	14 677	83 779	10 502	7 534	18 036	367	2 841	3 208	79 237	19 370	98 607
45914	1 157	0	1 157	817	0	817	56	0	56	1 918	0	1 918
45915	52 279	0	52 279	14 368	0	14 368	11 366	0	11 366	55 281	0	55 281
47404	0	7 201 459	7 201 459	9 253 390	12 999 984	22 253 374	9 253 390	14 163 842	23 417 232	0	6 037 601	6 037 601
47408	0	0	0	47 202 138	46 146 197	93 348 335	47 202 138	46 146 197	93 348 335	0	0	0
47423	1 362 525	283	1 362 808	15 322	59	15 381	12 379	50	12 429	1 365 468	292	1 365 760
47427	95 072	0	95 072	115 657	4 456	120 113	118 994	4 389	123 383	91 735	67	91 802
47801	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
50205	2 663 849	0	2 663 849	564 457	0	564 457	544 956	0	544 956	2 683 350	0	2 683 350
50206	198 612	0	198 612	4 671	0	4 671	2 869	0	2 869	200 414	0	200 414
50207	252 578	0	252 578	48 073	0	48 073	146 717	0	146 717	153 934	0	153 934
50208	130 471	0	130 471	54 780	0	54 780	53 147	0	53 147	132 104	0	132 104
50211	0	0	0	0	1 561 140	1 561 140	0	224 475	224 475	0	1 336 665	1 336 665
50218	0	0	0	204 242	0	204 242	204 242	0	204 242	0	0	0
50221	13 026	0	13 026	19 049	0	19 049	10 069	0	10 069	22 006	0	22 006
50505	98 039	0	98 039	107 210	0	107 210	41 989	0	41 989	163 260	0	163 260
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51501	69 169	0	69 169	876	0	876	0	0	0	70 045	0	70 045
51502	0	0	0	141 077	0	141 077	40 262	0	40 262	100 815	0	100 815
51503	101 192	0	101 192	232 246	0	232 246	132 577	0	132 577	200 861	0	200 861
52503	61 160	0	61 160	0	0	0	5 484	0	5 484	55 676	0	55 676
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 027 415	0	3 027 415	0	0	0	1 452 778	0	1 452 778	1 574 637	0	1 574 637
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	18 955	0	18 955	0	0	0	7	0	7	18 948	0	18 948
60306	0	0	0	13 786	0	13 786	13 774	0	13 774	12	0	12
60308	167	0	167	158	0	158	153	0	153	172	0	172
60310	111	0	111	3 469	0	3 469	3 459	0	3 459	121	0	121
60312	70 992	0	70 992	49 243	0	49 243	25 261	0	25 261	94 974	0	94 974
60314	74	1 301	1 375	0	4 860	4 860	0	5 306	5 306	74	855	929
60323	56 970	0	56 970	1 772	0	1 772	7 425	0	7 425	51 317	0	51 317
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	428 823	0	428 823	210	0	210	10 061	0	10 061	418 972	0	418 972
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
60407	9 727	0	9 727	0	0	0	9 727	0	9 727	0	0	0
60408	12 723	0	12 723	0	0	0	12 723	0	12 723	0	0	0
60409	118 630	0	118 630	0	0	0	118 630	0	118 630	0	0	0
60415	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
60701	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
60901	2 031	0	2 031	31 461	0	31 461	169	0	169	33 323	0	33 323
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	37	0	37	918	0	918	922	0	922	33	0	33
61009	142	0	142	75	0	75	142	0	142	75	0	75
61011	341 489	0	341 489	0	0	0	341 489	0	341 489	0	0	0
61209	0	0	0	55 990	0	55 990	55 990	0	55 990	0	0	0
61210	0	0	0	2 047 574	0	2 047 574	2 047 574	0	2 047 574	0	0	0
61214	0	0	0	16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	0	0	0
61403	35 610	0	35 610	153	0	153	32 347	0	32 347	3 416	0	3 416
61702	482 119	0	482 119	0	0	0	0	0	0	482 119	0	482 119
61905	0	0	0	65 970	0	65 970	8 742	0	8 742	57 228	0	57 228
61906	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
61907	0	0	0	375 639	0	375 639	183 926	0	183 926	191 713	0	191 713
61908	0	0	0	150 035	0	150 035	15 906	0	15 906	134 129	0	134 129
61911	0	0	0	163 385	0	163 385	163 385	0	163 385	0	0	0
62101	0	0	0	10 168	0	10 168	1 760	0	1 760	8 408	0	8 408
70606	24 502 130	0	24 502 130	1 759 919	0	1 759 919	24 502 130	0	24 502 130	1 759 919	0	1 759 919
70608	189 539 022	0	189 539 022	24 742 566	0	24 742 566	189 539 022	0	189 539 022	24 742 566	0	24 742 566
70610	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
70611	28 781	0	28 781	0	0	0	28 781	0	28 781	0	0	0
70614	25 780	0	25 780	0	0	0	25 780	0	25 780	0	0	0
70706	0	0	0	24 535 141	0	24 535 141	0	0	0	24 535 141	0	24 535 141
70708	0	0	0	189 539 022	0	189 539 022	0	0	0	189 539 022	0	189 539 022
70710	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
70711	0	0	0	28 781	0	28 781	0	0	0	28 781	0	28 781
70714	0	0	0	25 780	0	25 780	0	0	0	25 780	0	25 780
Итого по активу (баланс)	302 571 556	65 087 830	367 659 386	545 138 323	90 725 710	635 864 033	519 573 890	89 897 058	609 470 948	328 135 989	65 916 482	394 052 471
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	13 026	0	13 026	10 069	0	10 069	19 049	0	19 049	22 006	0	22 006
10609	33 906	0	33 906	0	0	0	0	0	0	33 906	0	33 906
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 111 009	0	1 111 009	0	0	0	0	0	0	1 111 009	0	1 111 009
30220	0	1 033	1 033	76	2 713	2 789	81	1 810	1 891	5	130	135
30222	0	0	0	0	180 472	180 472	0	180 472	180 472	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	270	0	270	10	0	10	14	0	14	274	0	274
30232	2 890	59	2 949	2 871 218	164 569	3 035 787	2 909 353	165 120	3 074 473	41 025	610	41 635
30236	0	0	0	1 540 207	663 563	2 203 770	1 540 207	663 563	2 203 770	0	0	0
30301	7 548 814	55 377 845	62 926 659	10 931 006	13 313 455	24 244 461	9 201 738	13 872 706	23 074 444	5 819 546	55 937 096	61 756 642
30305	41 130 715	679 070	41 809 785	78 134 744	132 704	78 267 448	79 814 792	184 202	79 998 994	42 810 763	730 568	43 541 331
30601	4 769	93	4 862	1 975 844	16	1 975 860	1 975 978	19	1 975 997	4 903	96	4 999
30607	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
31309	2 635 826	0	2 635 826	6 293	0	6 293	0	0	0	2 629 533	0	2 629 533
405	11 853	0	11 853	16 024	0	16 024	8 556	0	8 556	4 385	0	4 385
406	6 196	0	6 196	177 278	0	177 278	178 321	0	178 321	7 239	0	7 239
407	8 237 836	118 298	8 356 134	62 616 399	3 228 229	65 844 628	61 857 686	3 413 111	65 270 797	7 479 123	303 180	7 782 303
408.1	85 201	5 246	90 447	716 851	4 586	721 437	717 779	3 741	721 520	86 129	4 401	90 530
408.2	1 141 253	76 658	1 217 911	1 673 915	82 832	1 756 747	1 529 363	79 205	1 608 568	996 701	73 031	1 069 732
40905	561	0	561	6 532	0	6 532	6 425	0	6 425	454	0	454
40906	0	0	0	64 614	0	64 614	71 982	0	71 982	7 368	0	7 368
40909	37	234	271	7 051	8 156	15 207	7 051	8 163	15 214	37	241	278
40910	1	51	52	2 286	1 506	3 792	2 286	1 507	3 793	1	52	53
40911	201	0	201	229 375	0	229 375	254 266	0	254 266	25 092	0	25 092
40912	0	0	0	8 721	6 454	15 175	8 721	6 454	15 175	0	0	0
40913	0	0	0	7 224	2 311	9 535	7 224	2 311	9 535	0	0	0
41502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42002	8 200	0	8 200	10 100	0	10 100	1 900	0	1 900	0	0	0
42003	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	94 200	0	94 200	94 200	0	94 200
42004	15 288	0	15 288	10 000	0	10 000	0	0	0	5 288	0	5 288
42005	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	37 350	0	37 350	0	0	0	0	0	0	37 350	0	37 350
42102	199 646	0	199 646	527 639	0	527 639	532 074	0	532 074	204 081	0	204 081
42103	346 325	123 531	469 856	37 825	136 609	174 434	43 430	13 078	56 508	351 930	0	351 930
42104	557 675	0	557 675	56 000	0	56 000	132 000	0	132 000	633 675	0	633 675
42105	85 000	0	85 000	11 000	0	11 000	0	0	0	74 000	0	74 000
42106	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42204	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42205	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42206	54 311	0	54 311	0	0	0	0	0	0	54 311	0	54 311
42207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	49 813	18 527	68 340	356 586	109 214	465 800	336 238	124 263	460 501	29 465	33 576	63 041
42303	122 177	38 389	160 566	59 564	17 358	76 922	6 926	7 172	14 098	69 539	28 203	97 742
42304	977 839	47 699	1 025 538	686 308	11 036	697 344	702 294	18 630	720 924	993 825	55 293	1 049 118
42305	98 613	62 179	160 792	6 032	14 069	20 101	15 729	13 339	29 068	108 310	61 449	169 759
42306	13 086 384	7 286 783	20 373 167	1 668 399	1 733 841	3 402 240	1 933 946	1 814 444	3 748 390	13 351 931	7 367 386	20 719 317
42307	1 343 403	7 529	1 350 932	106 899	1 429	108 328	14 297	1 653	15 950	1 250 801	7 753	1 258 554
42309	6 644	0	6 644	15	0	15	0	0	0	6 629	0	6 629
42502	95 000	0	95 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	95 000	0	95 000
42601	59	4	63	0	534	534	6	534	540	65	4	69
42603	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42604	1 263	0	1 263	0	0	0	1 082	0	1 082	2 345	0	2 345
42605	63 032	1 934	64 966	15	367	382	78	420	498	63 095	1 987	65 082
42606	8 285	660 091	668 376	55	116 802	116 857	5	136 991	136 996	8 235	680 280	688 515
43802	0	0	0	204 299	0	204 299	204 299	0	204 299	0	0	0
44915	1 748	0	1 748	426	0	426	433	0	433	1 755	0	1 755
45115	6 676	0	6 676	277	0	277	6	0	6	6 405	0	6 405
45215	975 844	0	975 844	354 545	0	354 545	145 090	0	145 090	766 389	0	766 389
45415	8 736	0	8 736	1 670	0	1 670	4 281	0	4 281	11 347	0	11 347
45515	575 758	0	575 758	1 947	0	1 947	10 025	0	10 025	583 836	0	583 836
45715	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
45818	2 183 794	0	2 183 794	47 301	0	47 301	193 133	0	193 133	2 329 626	0	2 329 626
45918	105 655	0	105 655	2 605	0	2 605	6 812	0	6 812	109 862	0	109 862
47403	0	0	0	10 041 362	2 935 393	12 976 755	10 041 362	2 935 393	12 976 755	0	0	0
47405	0	0	0	1 513 022	0	1 513 022	1 513 022	0	1 513 022	0	0	0
47407	0	0	0	47 682 386	45 604 151	93 286 537	47 682 386	45 604 151	93 286 537	0	0	0
47411	925 175	239 935	1 165 110	96 504	52 266	148 770	167 033	86 930	253 963	995 704	274 599	1 270 303
47416	1 769	0	1 769	140 858	14	140 872	147 260	94	147 354	8 171	80	8 251
47422	28 182	7	28 189	35 833	126	35 959	14 533	119	14 652	6 882	0	6 882
47425	329 217	0	329 217	52 320	0	52 320	49 627	0	49 627	326 524	0	326 524
47426	10 193	0	10 193	53 527	1	53 528	77 823	9	77 832	34 489	8	34 497
47804	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
50220	43 375	0	43 375	50 757	0	50 757	22 467	0	22 467	15 085	0	15 085
50507	98 039	0	98 039	0	0	0	65 221	0	65 221	163 260	0	163 260
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51510	65 121	0	65 121	156 223	0	156 223	114 862	0	114 862	23 760	0	23 760
52104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52204	309 686	0	309 686	4 000	0	4 000	0	0	0	305 686	0	305 686
52205	238 100	0	238 100	79 000	0	79 000	0	0	0	159 100	0	159 100
52301	8 597	0	8 597	15 712	0	15 712	13 831	0	13 831	6 716	0	6 716
52302	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
52303	13 508	0	13 508	13 508	0	13 508	0	0	0	0	0	0
52304	25 669	0	25 669	7 895	0	7 895	0	0	0	17 774	0	17 774
52305	141 900	0	141 900	0	0	0	0	0	0	141 900	0	141 900
52306	440 018	0	440 018	4 500	0	4 500	0	0	0	435 518	0	435 518
52307	175 722	0	175 722	0	0	0	0	0	0	175 722	0	175 722
52403	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52404	0	0	0	4 000	0	4 000	83 000	0	83 000	79 000	0	79 000
52405	0	0	0	238	0	238	3 715	0	3 715	3 477	0	3 477
52406	899	0	899	16 612	0	16 612	29 221	0	29 221	13 508	0	13 508
52501	46 438	0	46 438	3 779	0	3 779	5 844	0	5 844	48 503	0	48 503
60105	399 388	0	399 388	362 152	0	362 152	11 090	0	11 090	48 326	0	48 326
60301	3 581	0	3 581	8 030	0	8 030	15 650	0	15 650	11 201	0	11 201
60305	847	0	847	24 867	0	24 867	42 180	0	42 180	18 160	0	18 160
60307	123	0	123	178	0	178	178	0	178	123	0	123
60309	7 843	0	7 843	7 629	0	7 629	2 393	0	2 393	2 607	0	2 607
60311	6 968	0	6 968	15 233	0	15 233	13 634	0	13 634	5 369	0	5 369
60313	0	0	0	0	4 758	4 758	0	4 758	4 758	0	0	0
60322	558	120	678	10 743	21	10 764	10 781	25	10 806	596	124	720
60324	53 169	0	53 169	688	0	688	2 431	0	2 431	54 912	0	54 912
60335	0	0	0	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588
60405	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	8 432	0	8 432	219 321	0	219 321	210 889	0	210 889
60601	215 671	0	215 671	215 671	0	215 671	0	0	0	0	0	0
60602	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
60603	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0
60903	1 040	0	1 040	72	0	72	545	0	545	1 513	0	1 513
61012	94 480	0	94 480	94 480	0	94 480	0	0	0	0	0	0
61301	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	15	0	15	131	0	131	116	0	116
70601	22 442 669	0	22 442 669	22 444 096	0	22 444 096	2 334 853	0	2 334 853	2 333 426	0	2 333 426
70603	189 204 901	0	189 204 901	189 204 901	0	189 204 901	24 366 709	0	24 366 709	24 366 709	0	24 366 709
70605	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70613	18 742	0	18 742	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0	0
70615	283 763	0	283 763	283 763	0	283 763	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	22 443 230	0	22 443 230	22 443 230	0	22 443 230
70703	0	0	0	0	0	0	189 204 900	0	189 204 900	189 204 900	0	189 204 900
70705	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
70713	0	0	0	0	0	0	18 741	0	18 741	18 741	0	18 741
70715	0	0	0	0	0	0	283 763	0	283 763	283 763	0	283 763
Итого по пассиву (баланс)	302 914 071	64 745 315	367 659 386	438 192 900	68 529 555	506 722 455	463 771 153	69 344 387	533 115 540	328 492 324	65 560 147	394 052 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 117 013	193 036	1 310 049	180 891	40 558	221 449	175 076	38 820	213 896	1 122 828	194 774	1 317 602
80601	107	0	107	173 355	4 309	177 664	173 355	4 309	177 664	107	0	107
80801	516	1 014	1 530	319 316	4 519	323 835	319 093	4 490	323 583	739	1 043	1 782
80901	0	0	0	35 264	0	35 264	776	0	776	34 488	0	34 488
81001	7 418	0	7 418	0	0	0	131	0	131	7 287	0	7 287
Итого по активу (баланс)	1 125 054	194 050	1 319 104	708 826	49 386	758 212	668 431	47 619	716 050	1 165 449	195 817	1 361 266
Пассив
85101	1 116 408	116 038	1 232 446	139 831	0	139 831	142 400	0	142 400	1 118 977	116 038	1 235 015
85201	66	0	66	463 160	3 523	466 683	463 165	3 523	466 688	71	0	71
85401	0	0	0	18 287	0	18 287	49 636	0	49 636	31 349	0	31 349
85501	86 592	0	86 592	10 046	0	10 046	18 285	0	18 285	94 831	0	94 831
Итого по пассиву (баланс)	1 203 066	116 038	1 319 104	631 324	3 523	634 847	673 486	3 523	677 009	1 245 228	116 038	1 361 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	892 781	0	892 781	109 973	0	109 973	0	0	0	1 002 754	0	1 002 754
90901	18 726 191	0	18 726 191	86 457	0	86 457	285 542	0	285 542	18 527 106	0	18 527 106
90902	2 121 807	0	2 121 807	173 952	3	173 955	371 192	0	371 192	1 924 567	3	1 924 570
91202	958	0	958	4	0	4	903	0	903	59	0	59
91203	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	382 783	0	382 783	0	0	0	5 107	0	5 107	377 676	0	377 676
91414	94 703 996	9 791 847	104 495 843	414 007	2 067 660	2 481 667	1 326 861	1 764 980	3 091 841	93 791 142	10 094 527	103 885 669
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	3 853	0	3 853	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853
91501	47 152	0	47 152	0	0	0	0	0	0	47 152	0	47 152
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	150 690	0	150 690	49 130	0	49 130	32 035	0	32 035	167 785	0	167 785
91704	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
91802	362 647	0	362 647	0	0	0	0	0	0	362 647	0	362 647
91803	44 750	84	44 834	0	17	17	0	15	15	44 750	86	44 836
99998	54 867 699	0	54 867 699	1 914 035	0	1 914 035	3 908 070	0	3 908 070	52 873 664	0	52 873 664
Итого по активу (баланс)	172 332 850	9 791 931	182 124 781	2 747 569	2 067 680	4 815 249	5 929 722	1 764 995	7 694 717	169 150 697	10 094 616	179 245 313
Пассив
91311	1 750 200	0	1 750 200	37 353	0	37 353	11 262	0	11 262	1 724 109	0	1 724 109
91312	47 234 224	0	47 234 224	1 036 987	0	1 036 987	422 824	0	422 824	46 620 061	0	46 620 061
91315	2 659 025	0	2 659 025	1 308 229	0	1 308 229	78 815	0	78 815	1 429 611	0	1 429 611
91316	6 380	0	6 380	38 298	268	38 566	33 424	268	33 692	1 506	0	1 506
91317	2 004 052	18 221	2 022 273	1 501 041	4 303	1 505 344	1 362 676	4 875	1 367 551	1 865 687	18 793	1 884 480
91319	450 015	0	450 015	109	0	109	27 704	0	27 704	477 610	0	477 610
91507	745 581	0	745 581	9 385	0	9 385	0	0	0	736 196	0	736 196
91508	1	0	1	0	0	0	90	0	90	91	0	91
99999	127 257 082	0	127 257 082	3 716 010	0	3 716 010	2 830 577	0	2 830 577	126 371 649	0	126 371 649
Итого по пассиву (баланс)	182 106 560	18 221	182 124 781	7 647 412	4 571	7 651 983	4 767 372	5 143	4 772 515	179 226 520	18 793	179 245 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 069	0	329 069	2 884 057	40 471 280	43 355 337	2 872 875	40 467 897	43 340 772	340 251	3 383	343 634
94102	0	0	0	0	1 398 731	1 398 731	0	1 398 731	1 398 731	0	0	0
99996	329 069	0	329 069	44 168 182	0	44 168 182	44 153 683	0	44 153 683	343 568	0	343 568
Итого по активу (баланс)	658 138	0	658 138	47 052 239	41 870 011	88 922 250	47 026 558	41 866 628	88 893 186	683 819	3 383	687 202
Пассив
96901	0	329 069	329 069	39 769 631	2 987 821	42 757 452	39 773 041	2 998 910	42 771 951	3 410	340 158	343 568
96902	0	0	0	0	1 396 230	1 396 230	0	1 396 230	1 396 230	0	0	0
99997	329 069	0	329 069	44 739 503	0	44 739 503	44 754 068	0	44 754 068	343 634	0	343 634
Итого по пассиву (баланс)	329 069	329 069	658 138	84 509 134	4 384 051	88 893 185	84 527 109	4 395 140	88 922 249	347 044	340 158	687 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	486,0000	0	0	39,0000	0	0	52,0000	0	0	473,0000
98010	0	0	112 931 570,6998	0	0	5 519 920,7600	0	0	4 519 699,3362	0	0	113 931 792,1236
98020	0	0	2,0000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 932 058,6998	0	0	5 519 987,7600	0	0	4 519 778,3362	0	0	113 932 268,1236
Пассив
98040	0	0	78 911 352,3900	0	0	2 091 288,0000	0	0	4 721 871,7600	0	0	81 541 936,1500
98050	0	0	31 651 512,3098	0	0	3 943 542,3362	0	0	694 367,0000	0	0	28 402 336,9736
98053	0	0	0,0000	0	0	3 188 798,0000	0	0	3 188 798,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	115 222,0000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	115 228,0000
98070	0	0	2 253 972,0000	0	0	17 653,0000	0	0	1 636 448,0000	0	0	3 872 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 932 058,6998	0	0	9 241 304,3362	0	0	10 241 513,7600	0	0	113 932 268,1236

Страница была полезной?