Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 788	0	216 788	5 301	0	5 301	12 819	0	12 819	209 270	0	209 270
20202	562 187	228 413	790 600	5 232 268	902 729	6 134 997	5 155 836	914 405	6 070 241	638 619	216 737	855 356
20208	261 986	0	261 986	412 980	0	412 980	496 921	0	496 921	178 045	0	178 045
20209	128 552	24 556	153 108	3 846 250	315 746	4 161 996	3 865 425	327 271	4 192 696	109 377	13 031	122 408
30102	919 949	0	919 949	95 128 709	0	95 128 709	95 690 414	0	95 690 414	358 244	0	358 244
30110	7 110	207 003	214 113	4 993 485	207 481	5 200 966	4 941 336	328 588	5 269 924	59 259	85 896	145 155
30114	0	762 758	762 758	0	17 310 484	17 310 484	0	17 288 700	17 288 700	0	784 542	784 542
30202	355 955	0	355 955	1 076	0	1 076	0	0	0	357 031	0	357 031
30204	86 706	0	86 706	0	0	0	6 722	0	6 722	79 984	0	79 984
30210	0	0	0	45 950	0	45 950	45 950	0	45 950	0	0	0
30213	1 558 664	89 210	1 647 874	0	0	0	1 558 664	89 210	1 647 874	0	0	0
30215	0	0	0	420	669	1 089	0	16	16	420	653	1 073
30221	0	0	0	852 600	0	852 600	852 600	0	852 600	0	0	0
30233	12 752	93	12 845	431 504	126 672	558 176	431 542	126 143	557 685	12 714	622	13 336
30302	3 424 810	8 588 803	12 013 613	12 051 672	431 288	12 482 960	10 686 645	429 192	11 115 837	4 789 837	8 590 899	13 380 736
30306	6 613 100	0	6 613 100	80 034 531	0	80 034 531	82 214 836	0	82 214 836	4 432 795	0	4 432 795
30402	0	59	59	0	0	0	0	59	59	0	0	0
30413	0	0	0	31 412 131	0	31 412 131	31 390 410	0	31 390 410	21 721	0	21 721
30424	0	0	0	58 200 124	0	58 200 124	58 200 124	0	58 200 124	0	0	0
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	20 704	1 322	22 026	12 945	25	12 970	29 582	33	29 615	4 067	1 314	5 381
32002	0	0	0	3 010 000	1 666 206	4 676 206	2 990 000	1 471 026	4 461 026	20 000	195 180	215 180
32003	0	0	0	1 620 000	80 221	1 700 221	1 620 000	80 221	1 700 221	0	0	0
32004	714 000	30 373	744 373	20 000	0	20 000	734 000	30 373	764 373	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 224 584	3 224 584	0	2 744 141	2 744 141	0	480 443	480 443
32202	0	0	0	12 289 232	0	12 289 232	10 634 440	0	10 634 440	1 654 792	0	1 654 792
32203	0	0	0	7 274 890	0	7 274 890	6 134 757	0	6 134 757	1 140 133	0	1 140 133
32204	2 283 059	0	2 283 059	194 886	0	194 886	2 429 785	0	2 429 785	48 160	0	48 160
32902	2 614 370	0	2 614 370	4 592 983	0	4 592 983	6 245 287	0	6 245 287	962 066	0	962 066
44908	163 737	0	163 737	0	0	0	4 962	0	4 962	158 775	0	158 775
45106	7 249	0	7 249	0	0	0	1 014	0	1 014	6 235	0	6 235
45107	641 546	0	641 546	16 701	0	16 701	22 714	0	22 714	635 533	0	635 533
45108	23 321	0	23 321	9 490	0	9 490	854	0	854	31 957	0	31 957
45201	136 702	0	136 702	217 988	0	217 988	191 126	0	191 126	163 564	0	163 564
45203	28 000	0	28 000	14 599	0	14 599	30 731	0	30 731	11 868	0	11 868
45204	1 674 120	158 521	1 832 641	598 522	96 869	695 391	405 666	97 483	503 149	1 866 976	157 907	2 024 883
45205	3 383 690	334 154	3 717 844	1 086 589	10 882	1 097 471	1 410 554	58 268	1 468 822	3 059 725	286 768	3 346 493
45206	3 020 194	361 052	3 381 246	304 038	8 745	312 783	272 410	8 988	281 398	3 051 822	360 809	3 412 631
45207	6 686 848	2 318 232	9 005 080	283 199	30 790	313 989	174 614	96 923	271 537	6 795 433	2 252 099	9 047 532
45208	5 268 068	124 907	5 392 975	120 280	1 539	121 819	41 170	5 898	47 068	5 347 178	120 548	5 467 726
45401	2 694	0	2 694	22 466	0	22 466	2 512	0	2 512	22 648	0	22 648
45404	27 322	0	27 322	8 393	0	8 393	3 636	0	3 636	32 079	0	32 079
45405	6 000	0	6 000	21 832	0	21 832	0	0	0	27 832	0	27 832
45406	39 729	0	39 729	5 000	0	5 000	22 962	0	22 962	21 767	0	21 767
45407	101 681	0	101 681	11 063	0	11 063	3 000	0	3 000	109 744	0	109 744
45408	231 037	42 950	273 987	0	460	460	973	8 993	9 966	230 064	34 417	264 481
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	1 546	0	1 546	954	0	954
45504	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
45505	44 876	0	44 876	6 334	0	6 334	4 966	0	4 966	46 244	0	46 244
45506	459 344	451 112	910 456	16 391	5 558	21 949	21 359	10 776	32 135	454 376	445 894	900 270
45507	2 477 007	28 661	2 505 668	143 713	353	144 066	117 435	920	118 355	2 503 285	28 094	2 531 379
45509	4 911	0	4 911	22 373	0	22 373	15 734	0	15 734	11 550	0	11 550
45706	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
45811	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
45812	697 269	0	697 269	36 480	0	36 480	18 256	0	18 256	715 493	0	715 493
45814	1 208	0	1 208	449	0	449	0	0	0	1 657	0	1 657
45815	175 911	0	175 911	8 513	0	8 513	6 818	0	6 818	177 606	0	177 606
45816	0	0	0	0	6 646	6 646	0	6 646	6 646	0	0	0
45911	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45912	45 515	0	45 515	991	0	991	463	0	463	46 043	0	46 043
45914	382	0	382	143	0	143	0	0	0	525	0	525
45915	9 380	0	9 380	3 289	0	3 289	3 653	0	3 653	9 016	0	9 016
47102	193 486	0	193 486	15 514 714	0	15 514 714	15 557 710	0	15 557 710	150 490	0	150 490
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	20	2 430	2 450	61 239 356	237 650	61 477 006	61 239 376	209 319	61 448 695	0	30 761	30 761
47408	0	0	0	135 374 542	12 955 263	148 329 805	135 374 542	12 955 263	148 329 805	0	0	0
47417	449	0	449	16	0	16	12	0	12	453	0	453
47423	11 617	3 500	15 117	98 471	108 750	207 221	72 636	111 458	184 094	37 452	792	38 244
47427	71 167	2	71 169	52 759	29	52 788	34 438	31	34 469	89 488	0	89 488
50104	129 863	0	129 863	5 593 987	0	5 593 987	5 595 996	0	5 595 996	127 854	0	127 854
50105	0	0	0	751 050	0	751 050	751 050	0	751 050	0	0	0
50106	0	0	0	873 902	0	873 902	873 902	0	873 902	0	0	0
50107	0	0	0	823 457	0	823 457	823 457	0	823 457	0	0	0
50118	0	0	0	1 518 148	0	1 518 148	1 403 124	0	1 403 124	115 024	0	115 024
50121	2 558	0	2 558	1 127	0	1 127	300	0	300	3 385	0	3 385
50206	580 965	0	580 965	4 736 400	0	4 736 400	4 749 324	0	4 749 324	568 041	0	568 041
50207	2 032 533	0	2 032 533	13 685 610	0	13 685 610	11 726 641	0	11 726 641	3 991 502	0	3 991 502
50208	2 176 034	0	2 176 034	6 021 483	0	6 021 483	5 822 360	0	5 822 360	2 375 157	0	2 375 157
50210	132 456	0	132 456	381 755	0	381 755	468 061	0	468 061	46 150	0	46 150
50211	140 558	499 211	639 769	501 248	9 805	511 053	0	18 895	18 895	641 806	490 121	1 131 927
50218	5 846 240	0	5 846 240	21 006 247	0	21 006 247	22 793 431	0	22 793 431	4 059 056	0	4 059 056
50221	34 047	0	34 047	44 821	0	44 821	6 101	0	6 101	72 767	0	72 767
50505	39 909	0	39 909	0	0	0	0	0	0	39 909	0	39 909
50705	23 016	0	23 016	0	0	0	23 016	0	23 016	0	0	0
50706	3 685 482	0	3 685 482	0	0	0	79 207	0	79 207	3 606 275	0	3 606 275
50721	9 226	0	9 226	725	0	725	801	0	801	9 150	0	9 150
51403	0	0	0	375 723	0	375 723	0	0	0	375 723	0	375 723
51404	100 677	0	100 677	329	0	329	101 006	0	101 006	0	0	0
51405	283 776	0	283 776	301	0	301	284 077	0	284 077	0	0	0
52503	319 275	463	319 738	23 584	1 772	25 356	16 183	264	16 447	326 676	1 971	328 647
52601	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60306	1 830	0	1 830	13 580	0	13 580	13 568	0	13 568	1 842	0	1 842
60308	123	0	123	1 098	0	1 098	1 095	0	1 095	126	0	126
60310	4 292	0	4 292	3 533	0	3 533	3 362	0	3 362	4 463	0	4 463
60312	53 321	0	53 321	24 494	0	24 494	32 743	0	32 743	45 072	0	45 072
60314	640	0	640	701	0	701	376	0	376	965	0	965
60323	129 435	0	129 435	228	0	228	284	0	284	129 379	0	129 379
60401	342 402	0	342 402	4 602	0	4 602	4 145	0	4 145	342 859	0	342 859
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60701	75	0	75	855	0	855	813	0	813	117	0	117
60901	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61002	192	0	192	75	0	75	87	0	87	180	0	180
61008	4 988	0	4 988	3 800	0	3 800	3 934	0	3 934	4 854	0	4 854
61009	6 783	0	6 783	4 446	0	4 446	5 199	0	5 199	6 030	0	6 030
61010	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
61011	678 538	0	678 538	1 166	0	1 166	4 617	0	4 617	675 087	0	675 087
61209	0	0	0	73 535	0	73 535	73 535	0	73 535	0	0	0
61210	0	0	0	8 743 122	0	8 743 122	8 743 122	0	8 743 122	0	0	0
61403	66 693	0	66 693	3 999	0	3 999	3 986	0	3 986	66 706	0	66 706
61601	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
70606	48 204 751	0	48 204 751	2 992 459	0	2 992 459	48 204 765	0	48 204 765	2 992 445	0	2 992 445
70607	7 470	0	7 470	1 062	0	1 062	8 234	0	8 234	298	0	298
70608	14 254 856	0	14 254 856	590 553	0	590 553	14 254 856	0	14 254 856	590 553	0	590 553
70610	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
70611	85 269	0	85 269	6 719	0	6 719	85 268	0	85 268	6 720	0	6 720
70614	348 246	0	348 246	2 070	0	2 070	348 246	0	348 246	2 070	0	2 070
70706	0	0	0	48 230 297	0	48 230 297	1 039	0	1 039	48 229 258	0	48 229 258
70707	0	0	0	7 470	0	7 470	0	0	0	7 470	0	7 470
70708	0	0	0	14 254 856	0	14 254 856	0	0	0	14 254 856	0	14 254 856
70710	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70711	0	0	0	86 408	0	86 408	0	0	0	86 408	0	86 408
70714	0	0	0	348 246	0	348 246	0	0	0	348 246	0	348 246
Итого по активу (баланс)	125 685 983	14 257 785	139 943 768	668 651 085	37 741 216	706 392 301	668 742 667	37 419 503	706 162 170	125 594 401	14 579 498	140 173 899
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	43 273	0	43 273	6 903	0	6 903	45 546	0	45 546	81 916	0	81 916
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	634 298	0	634 298	0	0	0	0	0	0	634 298	0	634 298
30109	22	32 172	32 194	513 217	48 686	561 903	513 220	37 195	550 415	25	20 681	20 706
30220	0	0	0	0	3 072	3 072	0	3 855	3 855	0	783	783
30223	69	0	69	3 227	0	3 227	3 176	0	3 176	18	0	18
30226	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30232	2 228	206	2 434	562 339	20 457	582 796	564 473	22 914	587 387	4 362	2 663	7 025
30301	3 424 810	8 588 803	12 013 613	10 686 645	429 192	11 115 837	12 051 672	431 288	12 482 960	4 789 837	8 590 899	13 380 736
30305	6 613 100	0	6 613 100	82 214 836	0	82 214 836	80 034 531	0	80 034 531	4 432 795	0	4 432 795
30601	11 650	34	11 684	1 205 530	1	1 205 531	1 204 116	0	1 204 116	10 236	33	10 269
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	220	0	220	167	0	167	0	0	0	53	0	53
31206	775 650	0	775 650	146 900	0	146 900	0	0	0	628 750	0	628 750
31302	0	0	0	25 440 000	4 081 620	29 521 620	27 671 000	4 081 620	31 752 620	2 231 000	0	2 231 000
31303	0	0	0	10 888 000	1 724 377	12 612 377	11 235 000	1 724 377	12 959 377	347 000	0	347 000
31304	882 000	559 077	1 441 077	1 187 000	559 077	1 746 077	405 000	0	405 000	100 000	0	100 000
31305	600 000	0	600 000	0	0	0	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000
31308	85 310	0	85 310	9 184	0	9 184	0	0	0	76 126	0	76 126
31309	775 217	0	775 217	8 018	0	8 018	0	0	0	767 199	0	767 199
31407	0	40 229	40 229	0	1 038	1 038	0	1 322	1 322	0	40 513	40 513
31502	0	0	0	1 576 850	0	1 576 850	1 678 294	0	1 678 294	101 444	0	101 444
31503	0	0	0	2 554 248	0	2 554 248	3 516 314	0	3 516 314	962 066	0	962 066
31504	2 509 584	0	2 509 584	2 509 584	0	2 509 584	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	67 263	0	67 263	67 263	0	67 263	0	0	0
32901	7 064 498	0	7 064 498	26 059 299	0	26 059 299	23 482 573	0	23 482 573	4 487 772	0	4 487 772
40502	141 874	0	141 874	238 456	4	238 460	227 834	7	227 841	131 252	3	131 255
40602	16 782	0	16 782	54 917	0	54 917	44 804	0	44 804	6 669	0	6 669
40603	1 225	0	1 225	6 207	0	6 207	8 593	0	8 593	3 611	0	3 611
40701	340 886	0	340 886	515 250	0	515 250	536 602	0	536 602	362 238	0	362 238
40702	6 019 149	32 463	6 051 612	42 372 260	734 102	43 106 362	42 061 587	740 780	42 802 367	5 708 476	39 141	5 747 617
40703	78 644	0	78 644	55 791	0	55 791	70 210	0	70 210	93 063	0	93 063
40802	144 995	0	144 995	477 012	17 025	494 037	500 991	17 025	518 016	168 974	0	168 974
40807	3 567	1 573	5 140	313	43	356	113	40	153	3 367	1 570	4 937
40817	865 845	35 377	901 222	1 709 926	37 074	1 747 000	1 589 093	40 535	1 629 628	745 012	38 838	783 850
40820	22 006	0	22 006	10 389	3 802	14 191	9 751	3 802	13 553	21 368	0	21 368
40821	6 335	0	6 335	85 194	0	85 194	82 750	0	82 750	3 891	0	3 891
40901	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
40902	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40905	268	0	268	20 635	0	20 635	21 100	0	21 100	733	0	733
40906	4 414	0	4 414	234 822	0	234 822	240 801	0	240 801	10 393	0	10 393
40909	75	115	190	7 168	3 412	10 580	7 168	3 412	10 580	75	115	190
40910	1	21	22	904	639	1 543	903	639	1 542	0	21	21
40911	630	0	630	1 286 953	271 430	1 558 383	1 291 376	271 430	1 562 806	5 053	0	5 053
40912	0	0	0	7 672	26 570	34 242	7 672	26 570	34 242	0	0	0
40913	0	0	0	3 328	13 305	16 633	3 328	13 305	16 633	0	0	0
41504	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
41505	35 500	0	35 500	0	0	0	10 000	0	10 000	45 500	0	45 500
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	843 551	0	843 551	0	0	0	0	0	0	843 551	0	843 551
42006	275 200	0	275 200	41 000	0	41 000	51 000	0	51 000	285 200	0	285 200
42007	19 660	0	19 660	19 660	0	19 660	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	826 300	0	826 300	3 017 180	0	3 017 180	2 603 040	0	2 603 040	412 160	0	412 160
42103	144 238	0	144 238	66 600	13	66 613	322 500	12 167	334 667	400 138	12 154	412 292
42104	843 845	0	843 845	12 945	0	12 945	10 000	0	10 000	840 900	0	840 900
42105	100 800	9 112	109 912	23 000	216	23 216	103 000	112	103 112	180 800	9 008	189 808
42106	285 100	0	285 100	1 000	0	1 000	0	0	0	284 100	0	284 100
42107	1 530 880	0	1 530 880	5 550	0	5 550	1 000	0	1 000	1 526 330	0	1 526 330
42205	75 900	0	75 900	5 400	0	5 400	0	0	0	70 500	0	70 500
42206	174 463	0	174 463	0	0	0	5 400	0	5 400	179 863	0	179 863
42207	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
42301	54 450	61 516	115 966	550 941	205 113	756 054	568 540	309 827	878 367	72 049	166 230	238 279
42303	165 634	11 603	177 237	35 250	3 256	38 506	61 365	9 575	70 940	191 749	17 922	209 671
42304	236 813	81 107	317 920	48 770	4 870	53 640	31 661	15 139	46 800	219 704	91 376	311 080
42305	710 057	195 356	905 413	68 985	16 702	85 687	96 161	22 552	118 713	737 233	201 206	938 439
42306	7 614 430	3 932 361	11 546 791	914 563	349 680	1 264 243	701 547	351 918	1 053 465	7 401 414	3 934 599	11 336 013
42307	190 545	1 697	192 242	5 899	81	5 980	2 443	29	2 472	187 089	1 645	188 734
42309	6 473	0	6 473	274	0	274	8	0	8	6 207	0	6 207
42601	96	155	251	1 704	1 875	3 579	1 673	1 722	3 395	65	2	67
42603	598	49	647	25	1	26	3	48	51	576	96	672
42604	524	3 949	4 473	0	3 997	3 997	10	48	58	534	0	534
42605	75	30	105	63	1	64	270	1	271	282	30	312
42606	137 899	61 488	199 387	90	1 473	1 563	30	923	953	137 839	60 938	198 777
43802	204 786	0	204 786	386 388	0	386 388	181 602	0	181 602	0	0	0
44915	1 654	0	1 654	149	0	149	0	0	0	1 505	0	1 505
45115	15 417	0	15 417	1 310	0	1 310	729	0	729	14 836	0	14 836
45215	1 221 205	0	1 221 205	183 852	0	183 852	202 111	0	202 111	1 239 464	0	1 239 464
45415	8 648	0	8 648	21 881	0	21 881	43 003	0	43 003	29 770	0	29 770
45515	215 153	0	215 153	13 276	0	13 276	13 884	0	13 884	215 761	0	215 761
45715	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45818	926 847	0	926 847	16 120	0	16 120	31 606	0	31 606	942 333	0	942 333
45918	55 904	0	55 904	1 446	0	1 446	2 113	0	2 113	56 571	0	56 571
47108	25	0	25	2 082 635	0	2 082 635	2 082 635	0	2 082 635	25	0	25
47403	0	0	0	64 462 475	0	64 462 475	64 462 475	0	64 462 475	0	0	0
47407	0	0	0	136 941 501	12 366 705	149 308 206	136 941 501	12 366 705	149 308 206	0	0	0
47411	65 720	10 080	75 800	50 417	3 050	53 467	70 471	17 082	87 553	85 774	24 112	109 886
47416	979	0	979	1 255 432	3 315	1 258 747	1 258 061	3 315	1 261 376	3 608	0	3 608
47422	15 128	505	15 633	120 359	117 161	237 520	105 986	117 874	223 860	755	1 218	1 973
47425	165 394	0	165 394	100 428	0	100 428	97 238	0	97 238	162 204	0	162 204
47426	22 142	377	22 519	71 258	112	71 370	90 659	228	90 887	41 543	493	42 036
50120	0	0	0	764	0	764	1 062	0	1 062	298	0	298
50219	4 313	0	4 313	102	0	102	53	0	53	4 264	0	4 264
50220	20 586	0	20 586	10 802	0	10 802	4 913	0	4 913	14 697	0	14 697
50407	0	46	46	0	1	1	0	26	26	0	71	71
50507	39 909	0	39 909	0	0	0	0	0	0	39 909	0	39 909
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	196 203	0	196 203	2 321	0	2 321	388	0	388	194 270	0	194 270
52005	4 642 150	0	4 642 150	0	0	0	133 817	0	133 817	4 775 967	0	4 775 967
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	237 542	0	237 542	101 996	0	101 996	0	0	0	135 546	0	135 546
52205	76 373	0	76 373	18 800	0	18 800	130 647	0	130 647	188 220	0	188 220
52206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	37 611	0	37 611	52 816	0	52 816	40 804	0	40 804	25 599	0	25 599
52302	8 024	0	8 024	45 628	0	45 628	87 604	0	87 604	50 000	0	50 000
52303	13 525	0	13 525	8 045	0	8 045	575 807	0	575 807	581 287	0	581 287
52304	73 959	1 534	75 493	53 334	37	53 371	728	19	747	21 353	1 516	22 869
52305	669 388	531 796	1 201 184	5 314	80 341	85 655	150 000	74 248	224 248	814 074	525 703	1 339 777
52306	783 763	16 044	799 807	25 805	384	26 189	2 500	238	2 738	760 458	15 898	776 356
52307	685 300	0	685 300	0	0	0	0	0	0	685 300	0	685 300
52404	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52405	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
52406	4 207	0	4 207	150 225	67 887	218 112	147 040	67 887	214 927	1 022	0	1 022
52501	187 724	14 006	201 730	9 891	332	10 223	63 683	2 120	65 803	241 516	15 794	257 310
52602	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60301	1 010	0	1 010	12 054	0	12 054	31 875	0	31 875	20 831	0	20 831
60305	6	0	6	31 261	0	31 261	90 324	0	90 324	59 069	0	59 069
60309	2 695	0	2 695	3 462	0	3 462	1 723	0	1 723	956	0	956
60311	25 033	0	25 033	20 991	0	20 991	16 478	0	16 478	20 520	0	20 520
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	284	0	284	1 023	0	1 023	1 020	0	1 020	281	0	281
60324	128 602	0	128 602	8 772	0	8 772	3 584	0	3 584	123 414	0	123 414
60601	151 855	0	151 855	1 625	0	1 625	4 322	0	4 322	154 552	0	154 552
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61012	50 263	0	50 263	0	0	0	7 076	0	7 076	57 339	0	57 339
61301	2 593	0	2 593	904	0	904	5 639	0	5 639	7 328	0	7 328
61304	43	0	43	14	0	14	1	0	1	30	0	30
70601	48 418 744	0	48 418 744	48 419 070	0	48 419 070	3 008 254	0	3 008 254	3 007 928	0	3 007 928
70602	29 444	0	29 444	29 744	0	29 744	1 127	0	1 127	827	0	827
70603	14 330 017	0	14 330 017	14 330 017	0	14 330 017	590 320	0	590 320	590 320	0	590 320
70605	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70613	364 050	0	364 050	364 050	0	364 050	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279
70701	0	0	0	24	0	24	48 419 469	0	48 419 469	48 419 445	0	48 419 445
70702	0	0	0	0	0	0	29 444	0	29 444	29 444	0	29 444
70703	0	0	0	0	0	0	14 330 017	0	14 330 017	14 330 017	0	14 330 017
70705	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70713	0	0	0	0	0	0	364 050	0	364 050	364 050	0	364 050
Итого по пассиву (баланс)	125 720 887	14 222 881	139 943 768	487 072 005	21 201 529	508 273 534	487 709 746	20 793 919	508 503 665	126 358 628	13 815 271	140 173 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 283 561	37 769	2 321 330	580 831	1 271	582 102	662 203	2 564	664 767	2 202 189	36 476	2 238 665
80601	124	0	124	565 402	1 711	567 113	565 406	1 711	567 117	120	0	120
80801	1 685	67	1 752	936 566	1 709	938 275	933 878	1 711	935 589	4 373	65	4 438
80901	0	0	0	1 339	0	1 339	487	0	487	852	0	852
81001	8 332	0	8 332	0	0	0	79	0	79	8 253	0	8 253
Итого по активу (баланс)	2 293 702	37 836	2 331 538	2 084 138	4 691	2 088 829	2 162 053	5 986	2 168 039	2 215 787	36 541	2 252 328
Пассив
85101	2 267 821	33 422	2 301 243	246 960	0	246 960	164 430	0	164 430	2 185 291	33 422	2 218 713
85201	0	0	0	1 085 733	1 324	1 087 057	1 085 743	1 324	1 087 067	10	0	10
85401	0	0	0	14 782	0	14 782	17 102	0	17 102	2 320	0	2 320
85501	30 295	0	30 295	13 772	0	13 772	14 762	0	14 762	31 285	0	31 285
Итого по пассиву (баланс)	2 298 116	33 422	2 331 538	1 361 247	1 324	1 362 571	1 282 037	1 324	1 283 361	2 218 906	33 422	2 252 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	357 850	0	357 850	0	0	0	133 817	0	133 817	224 033	0	224 033
90705	0	0	0	16 500	463 896	480 396	16 500	463 896	480 396	0	0	0
90803	2 141 500	463 896	2 605 396	16 500	469 611	486 111	16 500	474 880	491 380	2 141 500	458 627	2 600 127
90901	9 308	0	9 308	203 915	0	203 915	208 060	0	208 060	5 163	0	5 163
90902	2 471 134	0	2 471 134	94 778	0	94 778	246 565	0	246 565	2 319 347	0	2 319 347
90907	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
90908	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
91202	42 909	0	42 909	23	0	23	42 022	0	42 022	910	0	910
91203	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	435 606	0	435 606	78 922	0	78 922	170 411	0	170 411	344 117	0	344 117
91414	106 600 099	9 012 218	115 612 317	3 713 613	132 333	3 845 946	4 570 239	215 581	4 785 820	105 743 473	8 928 970	114 672 443
91416	0	0	0	1 037 430	0	1 037 430	1 037 430	0	1 037 430	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	257 581	0	257 581	15 379	0	15 379	6 223	0	6 223	266 737	0	266 737
91704	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91802	11 004	0	11 004	0	0	0	0	0	0	11 004	0	11 004
91803	694	37	731	0	1	1	0	1	1	694	37	731
99998	47 759 116	0	47 759 116	47 171 949	0	47 171 949	41 611 070	0	41 611 070	53 319 995	0	53 319 995
Итого по активу (баланс)	160 097 928	9 476 151	169 574 079	52 349 030	1 065 841	53 414 871	48 062 658	1 154 358	49 217 016	164 384 300	9 387 634	173 771 934
Пассив
91311	2 701 829	165 183	2 867 012	104 502	4 227	108 729	40 837	5 108	45 945	2 638 164	166 064	2 804 228
91312	35 289 923	507 996	35 797 919	2 665 399	12 028	2 677 427	6 554 617	6 258	6 560 875	39 179 141	502 226	39 681 367
91314	66 186	0	66 186	35 207 054	0	35 207 054	37 235 096	0	37 235 096	2 094 228	0	2 094 228
91315	3 717 464	67 865	3 785 329	222 302	1 747	224 049	163 657	2 200	165 857	3 658 819	68 318	3 727 137
91316	246 254	1 828	248 082	134 427	43	134 470	351 170	22	351 192	462 997	1 807	464 804
91317	4 234 961	81 367	4 316 328	3 175 782	100 128	3 275 910	2 562 611	146 760	2 709 371	3 621 790	127 999	3 749 789
91319	0	0	0	0	0	0	118 659	0	118 659	118 659	0	118 659
91507	678 259	0	678 259	44	0	44	1 567	0	1 567	679 782	0	679 782
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	121 814 963	0	121 814 963	7 120 338	0	7 120 338	5 757 314	0	5 757 314	120 451 939	0	120 451 939
Итого по пассиву (баланс)	168 749 840	824 239	169 574 079	48 629 848	118 173	48 748 021	52 785 528	160 348	52 945 876	172 905 520	866 414	173 771 934
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 836	0	51 836	8 159 108	3 400 062	11 559 170	7 192 750	3 170 708	10 363 458	1 018 194	229 354	1 247 548
93301	0	4 407	4 407	0	19	19	0	4 426	4 426	0	0	0
93306	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0
93307	0	0	0	87 052	0	87 052	87 052	0	87 052	0	0	0
93501	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93503	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93506	0	0	0	300 000	30 028	330 028	300 000	0	300 000	0	30 028	30 028
93507	0	0	0	550 000	30 151	580 151	300 000	30 151	330 151	250 000	0	250 000
93508	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
93801	19	0	19	33 913	0	33 913	33 932	0	33 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 855	4 407	56 262	10 010 860	3 460 260	13 471 120	8 794 521	3 205 285	11 999 806	1 268 194	259 382	1 527 576
Пассив
96001	0	51 634	51 634	2 326 854	8 058 704	10 385 558	2 338 869	9 239 943	11 578 812	12 015	1 232 873	1 244 888
96301	0	4 426	4 426	200 000	4 426	204 426	200 000	0	200 000	0	0	0
96302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	30 028	330 028	0	30 028	30 028
96307	0	0	0	300 000	30 151	330 151	550 000	30 151	580 151	250 000	0	250 000
96308	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
96506	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0
96507	0	0	0	88 211	0	88 211	88 211	0	88 211	0	0	0
96801	202	0	202	33 932	0	33 932	36 390	0	36 390	2 660	0	2 660
96803	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202	56 060	56 262	3 931 066	8 093 281	12 024 347	4 195 539	9 300 122	13 495 661	264 675	1 262 901	1 527 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	390,0000	0	0	93,0000	0	0	136,0000	0	0	347,0000
98010	0	0	348 619 562,7671	0	0	379 134 590,0000	0	0	601 152 089,0000	0	0	126 602 063,7671
98020	0	0	6,0000	0	0	66,0000	0	0	70,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	348 619 958,7671	0	0	379 134 749,0000	0	0	601 152 295,0000	0	0	126 602 412,7671
Пассив
98040	0	0	71 943 682,0000	0	0	1 032 215,0000	0	0	1 006 663,0000	0	0	71 918 130,0000
98050	0	0	252 197 121,7671	0	0	284 908 797,0000	0	0	68 400 623,0000	0	0	35 688 947,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	1 602 248,0000	0	0	1 602 248,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 906 923,0000	0	0	6 359 906,0000	0	0	11 106,0000	0	0	4 558 123,0000
98070	0	0	13 214 382,0000	0	0	867,0000	0	0	999 664,0000	0	0	14 213 179,0000
98090	0	0	357 850,0000	0	0	133 817,0000	0	0	0,0000	0	0	224 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	348 619 958,7671	0	0	294 037 850,0000	0	0	72 020 304,0000	0	0	126 602 412,7671

Страница была полезной?