Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 357	0	42 357	22 756	0	22 756	16 787	0	16 787	48 326	0	48 326
20202	389 224	120 089	509 313	4 231 985	966 362	5 198 347	4 225 316	906 090	5 131 406	395 893	180 361	576 254
20207	4 359	499	4 858	37 972	280	38 252	42 331	779	43 110	0	0	0
20208	113 787	0	113 787	440 517	0	440 517	439 905	0	439 905	114 399	0	114 399
20209	62 511	7 844	70 355	2 936 267	270 208	3 206 475	2 927 539	266 298	3 193 837	71 239	11 754	82 993
30102	402 504	0	402 504	64 004 254	0	64 004 254	64 033 803	0	64 033 803	372 955	0	372 955
30110	26 499	27 500	53 999	1 632 537	137 179	1 769 716	1 629 171	133 963	1 763 134	29 865	30 716	60 581
30114	0	66 436	66 436	0	6 021 071	6 021 071	0	5 613 279	5 613 279	0	474 228	474 228
30202	204 648	0	204 648	6 759	0	6 759	0	0	0	211 407	0	211 407
30204	54 116	0	54 116	1 390	0	1 390	0	0	0	55 506	0	55 506
30210	0	0	0	15 218	0	15 218	15 218	0	15 218	0	0	0
30221	0	0	0	83 300	0	83 300	83 300	0	83 300	0	0	0
30233	7 901	121	8 022	573 447	23 949	597 396	576 088	24 070	600 158	5 260	0	5 260
30302	2 033 570	2 576 121	4 609 691	44 688 968	1 372 833	46 061 801	44 954 824	2 528 960	47 483 784	1 767 714	1 419 994	3 187 708
30306	2 657 510	0	2 657 510	8 764 431	0	8 764 431	8 789 013	0	8 789 013	2 632 928	0	2 632 928
30402	17 286	0	17 286	13 462 955	0	13 462 955	13 467 750	0	13 467 750	12 491	0	12 491
30404	0	0	0	47 315 297	0	47 315 297	47 315 297	0	47 315 297	0	0	0
30406	7 886	19 653	27 539	39 460	738	40 198	44 271	1 015	45 286	3 075	19 376	22 451
30409	0	0	0	40 123 572	0	40 123 572	40 123 572	0	40 123 572	0	0	0
30602	6 966	0	6 966	12 316	0	12 316	14 783	0	14 783	4 499	0	4 499
32002	643 000	419 327	1 062 327	1 321 000	533 620	1 854 620	1 964 000	952 947	2 916 947	0	0	0
32003	0	0	0	942 000	740 962	1 682 962	422 000	610 868	1 032 868	520 000	130 094	650 094
32004	0	42 114	42 114	35 000	56 435	91 435	35 000	98 549	133 549	0	0	0
32007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32102	0	0	0	0	23 525	23 525	0	23 525	23 525	0	0	0
32202	117 450	0	117 450	10 016 104	0	10 016 104	10 133 554	0	10 133 554	0	0	0
32203	798 004	0	798 004	4 540 243	0	4 540 243	4 613 714	0	4 613 714	724 533	0	724 533
44907	115 060	0	115 060	0	0	0	2 960	0	2 960	112 100	0	112 100
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	13 170	0	13 170	0	0	0	1 933	0	1 933	11 237	0	11 237
45107	213 829	0	213 829	21 275	0	21 275	13 616	0	13 616	221 488	0	221 488
45108	58 048	0	58 048	0	0	0	1 140	0	1 140	56 908	0	56 908
45203	623 020	0	623 020	1 157 952	0	1 157 952	1 643 620	0	1 643 620	137 352	0	137 352
45204	682 230	0	682 230	845 927	0	845 927	752 627	0	752 627	775 530	0	775 530
45205	1 477 967	149 931	1 627 898	401 698	25 306	427 004	425 399	8 116	433 515	1 454 266	167 121	1 621 387
45206	1 809 505	210 012	2 019 517	247 937	4 559	252 496	440 007	9 076	449 083	1 617 435	205 495	1 822 930
45207	6 547 371	609 963	7 157 334	150 541	20 089	170 630	716 492	110 414	826 906	5 981 420	519 638	6 501 058
45208	2 028 648	44 894	2 073 542	813 559	1 686	815 245	130 587	2 319	132 906	2 711 620	44 261	2 755 881
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45406	1 230	0	1 230	0	0	0	100	0	100	1 130	0	1 130
45407	33 557	0	33 557	1 700	0	1 700	799	0	799	34 458	0	34 458
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45504	11 989	0	11 989	6 901	0	6 901	5 774	0	5 774	13 116	0	13 116
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50208	2 045 049	0	2 045 049	534 189	0	534 189	270 333	0	270 333	2 308 905	0	2 308 905
50209	50 657	141 600	192 257	375	6 152	6 527	0	6 883	6 883	51 032	140 869	191 901
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50221	81 783	0	81 783	13 363	0	13 363	11 224	0	11 224	83 922	0	83 922
50505	94 948	0	94 948	0	0	0	756	0	756	94 192	0	94 192
50706	3 658 456	0	3 658 456	6 199	0	6 199	0	0	0	3 664 655	0	3 664 655
50721	7 066	0	7 066	0	0	0	4 218	0	4 218	2 848	0	2 848
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51404	99 398	0	99 398	526	0	526	70 000	0	70 000	29 924	0	29 924
51405	98 168	0	98 168	734	0	734	0	0	0	98 902	0	98 902
52503	393 154	497	393 651	7 019	18	7 037	16 338	70	16 408	383 835	445	384 280
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60310	390	0	390	2 677	0	2 677	2 648	0	2 648	419	0	419
60312	26 086	0	26 086	21 042	0	21 042	19 126	0	19 126	28 002	0	28 002
60314	616	0	616	464	0	464	173	0	173	907	0	907
60323	112 303	0	112 303	5 939	0	5 939	28 484	0	28 484	89 758	0	89 758
60401	283 625	0	283 625	1 735	0	1 735	1 434	0	1 434	283 926	0	283 926
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60701	961	0	961	1 721	0	1 721	1 685	0	1 685	997	0	997
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	146	0	146	180	0	180	260	0	260	66	0	66
61008	648	0	648	1 475	0	1 475	1 214	0	1 214	909	0	909
61009	3 250	0	3 250	1 831	0	1 831	2 769	0	2 769	2 312	0	2 312
61011	517 050	0	517 050	0	0	0	5 000	0	5 000	512 050	0	512 050
61209	0	0	0	402 498	0	402 498	402 498	0	402 498	0	0	0
61210	0	0	0	675 576	0	675 576	675 576	0	675 576	0	0	0
61403	12 389	0	12 389	3 527	0	3 527	4 234	0	4 234	11 682	0	11 682
70606	9 604 533	0	9 604 533	2 224 418	0	2 224 418	28 300	0	28 300	11 800 651	0	11 800 651
70607	6 837	0	6 837	841	0	841	961	0	961	6 717	0	6 717
70608	2 809 184	0	2 809 184	459 816	0	459 816	3 031	0	3 031	3 265 969	0	3 265 969
70610	77	0	77	20	0	20	0	0	0	97	0	97
70611	54 387	0	54 387	4 472	0	4 472	13 348	0	13 348	45 511	0	45 511
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
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70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 392 231	49 027	2 441 258	476 114	2 205	478 319	904 375	4 455	908 830	1 963 970	46 777	2 010 747
80601	234	0	234	401 959	1 602	403 561	401 960	1 602	403 562	233	0	233
80801	46 819	75	46 894	2 845 971	1 581	2 847 552	2 846 286	1 583	2 847 869	46 504	73	46 577
80901	10 791	0	10 791	3 353	0	3 353	12 418	0	12 418	1 726	0	1 726
81001	18 047	0	18 047	0	0	0	64	0	64	17 983	0	17 983
Пассив
85101	2 437 479	45 266	2 482 745	515 900	0	515 900	82 000	0	82 000	2 003 579	45 266	2 048 845
85201	135	0	135	1 444 374	1 197	1 445 571	1 444 278	1 197	1 445 475	39	0	39
85301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
85401	14 947	0	14 947	27 970	0	27 970	14 621	0	14 621	1 598	0	1 598
85501	19 392	0	19 392	20 573	0	20 573	27 960	0	27 960	26 779	0	26 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	375 646	0	375 646	0	0	0	0	0	0	375 646	0	375 646
90705	0	0	0	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075	0	0	0
90803	997 630	1 404	999 034	286 000	803	286 803	295 075	76	295 151	988 555	2 131	990 686
90901	8 385	0	8 385	85 641	0	85 641	81 338	0	81 338	12 688	0	12 688
90902	4 411 182	0	4 411 182	275 649	0	275 649	214 586	0	214 586	4 472 245	0	4 472 245
90907	7 548	0	7 548	10 762	0	10 762	7 548	0	7 548	10 762	0	10 762
90909	332	0	332	0	5 261	5 261	0	2 611	2 611	332	2 650	2 982
91202	12 571	0	12 571	120 017	0	120 017	80 017	0	80 017	52 571	0	52 571
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	346 216	0	346 216	202 189	0	202 189	7 690	0	7 690	540 715	0	540 715
91414	50 990 117	3 414 503	54 404 620	2 136 541	111 171	2 247 712	3 246 743	166 863	3 413 606	49 879 915	3 358 811	53 238 726
91418	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	155 300	0	155 300	13 499	0	13 499	9 201	0	9 201	159 598	0	159 598
91704	2 566	0	2 566	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	2 566	0	2 566
91802	93 079	0	93 079	65 716	0	65 716	65 716	0	65 716	93 079	0	93 079
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	26 903 225	0	26 903 225	46 873 280	0	46 873 280	46 408 795	0	46 408 795	27 367 710	0	27 367 710
Пассив
91003	0	0	0	6 759	0	6 759	6 759	0	6 759	0	0	0
91004	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
91311	1 765 753	401 030	2 166 783	648 348	20 720	669 068	808 410	15 061	823 471	1 925 815	395 371	2 321 186
91312	17 100 318	51 331	17 151 649	3 121 442	10 397	3 131 839	3 092 247	1 622	3 093 869	17 071 123	42 556	17 113 679
91314	2 072 415	0	2 072 415	37 461 473	0	37 461 473	37 676 364	0	37 676 364	2 287 306	0	2 287 306
91315	2 801 854	2 808	2 804 662	783 045	1 541	784 586	931 832	2 248	934 080	2 950 641	3 515	2 954 156
91316	138 361	0	138 361	97 792	0	97 792	89 097	0	89 097	129 666	0	129 666
91317	2 171 414	85 405	2 256 819	4 232 350	23 538	4 255 888	4 241 061	3 154	4 244 215	2 180 125	65 021	2 245 146
91507	312 535	0	312 535	0	0	0	4 035	0	4 035	316 570	0	316 570
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	60 821 371	0	60 821 371	4 175 149	0	4 175 149	3 445 933	0	3 445 933	60 092 155	0	60 092 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 933	64 386	66 319	342 492	9 896 489	10 238 981	332 502	9 920 316	10 252 818	11 923	40 559	52 482
93305	0	1 626	1 626	0	61	61	0	83	83	0	1 604	1 604
93502	0	0	0	0	83 039	83 039	0	0	0	0	83 039	83 039
93801	8	0	8	51 159	0	51 159	51 124	0	51 124	43	0	43
95003	0	0	0	17 074	0	17 074	17 074	0	17 074	0	0	0
Пассив
96001	47 342	17 054	64 396	9 517 110	696 045	10 213 155	9 499 298	700 896	10 200 194	29 530	21 905	51 435
96302	0	0	0	0	0	0	0	83 039	83 039	0	83 039	83 039
96801	240	0	240	51 124	0	51 124	50 902	0	50 902	18	0	18
97102	0	1 627	1 627	0	84	84	0	61	61	0	1 604	1 604
97103	1 690	0	1 690	12 264	0	12 264	11 646	0	11 646	1 072	0	1 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	262,0000	0	0	108,0000	0	0	137,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	118 296 276,7671	0	0	46 557 190,0000	0	0	42 386 365,0000	0	0	122 467 101,7671
98020	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	86 057 065,0000	0	0	3 842 149,0000	0	0	2 221 631,0000	0	0	84 436 547,0000
98050	0	0	16 279 459,7671	0	0	49 951 983,0000	0	0	44 499 767,0000	0	0	10 827 243,7671
98055	0	0	4 564 168,0000	0	0	34 288,0000	0	0	34 223,0000	0	0	4 564 103,0000
98070	0	0	11 020 210,0000	0	0	198 382,0000	0	0	11 441 978,0000	0	0	22 263 806,0000
98090	0	0	375 646,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 646,0000

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