Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	42 964	0	42 964	13 580 753	0	13 580 753	13 610 331	0	13 610 331	13 386	0	13 386
30110	115 756	0	115 756	619 838	0	619 838	605 600	0	605 600	129 994	0	129 994
30114	0	12 513	12 513	0	777 265	777 265	0	776 136	776 136	0	13 642	13 642
30202	68 545	0	68 545	0	0	0	24 580	0	24 580	43 965	0	43 965
30204	21 109	0	21 109	4 630	0	4 630	0	0	0	25 739	0	25 739
30233	194 591	0	194 591	1 512 958	0	1 512 958	1 566 159	0	1 566 159	141 390	0	141 390
32002	570 000	0	570 000	8 790 000	0	8 790 000	8 620 000	0	8 620 000	740 000	0	740 000
32003	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32005	1 047	0	1 047	1 839	0	1 839	1 152	0	1 152	1 734	0	1 734
45201	4 614	0	4 614	193	0	193	4 614	0	4 614	193	0	193
45204	961 518	0	961 518	922 146	0	922 146	868 848	0	868 848	1 014 816	0	1 014 816
45602	39 258	0	39 258	29 536	0	29 536	32 321	0	32 321	36 473	0	36 473
47408	0	0	0	759 369	0	759 369	759 369	0	759 369	0	0	0
47423	10 198	0	10 198	12 692	0	12 692	11 680	0	11 680	11 210	0	11 210
47427	0	0	0	3 141	0	3 141	3 133	0	3 133	8	0	8
47803	301 018	0	301 018	176 611	0	176 611	169 166	0	169 166	308 463	0	308 463
52601	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
60204	0	268	268	0	14	14	0	12	12	0	270	270
60302	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60306	238	0	238	15 242	0	15 242	15 477	0	15 477	3	0	3
60308	0	0	0	151	827	978	151	827	978	0	0	0
60310	161	0	161	2 238	0	2 238	1 038	0	1 038	1 361	0	1 361
60312	8 429	0	8 429	14 047	0	14 047	17 612	0	17 612	4 864	0	4 864
60314	1 403	0	1 403	4 117	543	4 660	4 651	543	5 194	869	0	869
60323	435	0	435	216	0	216	216	0	216	435	0	435
60336	4 763	0	4 763	171	0	171	50	0	50	4 884	0	4 884
60401	47 370	0	47 370	1 349	0	1 349	2 559	0	2 559	46 160	0	46 160
60415	283	0	283	8 218	0	8 218	1 349	0	1 349	7 152	0	7 152
60901	27 424	0	27 424	90	0	90	0	0	0	27 514	0	27 514
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61209	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
61212	0	0	0	170 016	0	170 016	170 016	0	170 016	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	740	0	740	925	0	925	1 361	0	1 361
61601	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065	0	0	0
61702	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	754 113	0	754 113	82 927	0	82 927	186	0	186	836 854	0	836 854
70608	72 966	0	72 966	26 251	0	26 251	0	0	0	99 217	0	99 217
70611	13 538	0	13 538	2 555	0	2 555	0	0	0	16 093	0	16 093
70614	13 692	0	13 692	6 371	0	6 371	5 411	0	5 411	14 652	0	14 652
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 285 805	12 781	3 298 586	29 051 082	778 649	29 829 731	28 799 271	777 518	29 576 789	3 537 616	13 912	3 551 528
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	36 340	1 696	38 036	610 505	7 336	617 841	599 918	7 266	607 184	25 753	1 626	27 379
30126	6 414	0	6 414	0	0	0	4 415	0	4 415	10 829	0	10 829
30226	97	0	97	3	0	3	293	0	293	387	0	387
30232	576 773	0	576 773	2 601 378	0	2 601 378	2 560 020	0	2 560 020	535 415	0	535 415
407	151	0	151	1 796 260	0	1 796 260	1 796 687	0	1 796 687	578	0	578
40807	251 396	9 799	261 195	2 026 774	12 861	2 039 635	2 049 493	7 647	2 057 140	274 115	4 585	278 700
44004	0	464 583	464 583	0	313 731	313 731	0	492 960	492 960	0	643 812	643 812
45215	9 559	0	9 559	8 860	0	8 860	10 065	0	10 065	10 764	0	10 764
45615	120	0	120	120	0	120	258	0	258	258	0	258
47407	0	0	0	0	772 343	772 343	0	772 343	772 343	0	0	0
47416	0	0	0	625 539	114	625 653	625 539	114	625 653	0	0	0
47422	111 170	0	111 170	112 438	0	112 438	125 630	0	125 630	124 362	0	124 362
47425	31 124	0	31 124	22 146	0	22 146	25 160	0	25 160	34 138	0	34 138
52602	13 692	0	13 692	16 930	0	16 930	6 371	0	6 371	3 133	0	3 133
60301	1 698	0	1 698	7 603	0	7 603	9 442	0	9 442	3 537	0	3 537
60305	7 134	0	7 134	20 206	0	20 206	20 589	0	20 589	7 517	0	7 517
60307	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
60309	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60311	1 067	0	1 067	10 893	0	10 893	10 972	0	10 972	1 146	0	1 146
60313	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60324	4 977	0	4 977	2 678	0	2 678	407	0	407	2 706	0	2 706
60335	1 599	0	1 599	3 092	0	3 092	3 185	0	3 185	1 692	0	1 692
60349	6 723	0	6 723	573	0	573	573	0	573	6 723	0	6 723
60414	23 814	0	23 814	2 559	0	2 559	892	0	892	22 147	0	22 147
60903	3 505	0	3 505	0	0	0	248	0	248	3 753	0	3 753
61701	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70601	816 832	0	816 832	1 602	0	1 602	77 382	0	77 382	892 612	0	892 612
70603	77 505	0	77 505	0	0	0	21 617	0	21 617	99 122	0	99 122
70613	391	0	391	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	391	0	391
70615	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
Итого по пассиву (баланс)	2 822 508	476 078	3 298 586	7 878 572	1 106 801	8 985 373	7 957 569	1 280 746	9 238 315	2 901 505	650 023	3 551 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	6 915 250	0	6 915 250	0	0	0	25 300	0	25 300	6 889 950	0	6 889 950
91418	302 531	0	302 531	177 498	0	177 498	170 016	0	170 016	310 013	0	310 013
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	2 365 728	0	2 365 728	1 115 184	0	1 115 184	1 153 053	0	1 153 053	2 327 859	0	2 327 859
Итого по активу (баланс)	9 585 790	0	9 585 790	1 292 684	0	1 292 684	1 348 369	0	1 348 369	9 530 105	0	9 530 105
Пассив
91317	2 319 901	0	2 319 901	1 153 053	0	1 153 053	1 115 184	0	1 115 184	2 282 032	0	2 282 032
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 220 062	0	7 220 062	195 316	0	195 316	177 500	0	177 500	7 202 246	0	7 202 246
Итого по пассиву (баланс)	9 585 790	0	9 585 790	1 348 369	0	1 348 369	1 292 684	0	1 292 684	9 530 105	0	9 530 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	459 474	292 062	751 536	459 474	292 062	751 536	0	0	0
93307	0	0	0	0	295 378	295 378	0	295 378	295 378	0	0	0
93308	0	289 358	289 358	0	13 653	13 653	0	303 011	303 011	0	0	0
93310	0	173 615	173 615	0	469 342	469 342	0	10 065	10 065	0	632 892	632 892
99996	473 249	0	473 249	940 986	0	940 986	780 871	0	780 871	633 364	0	633 364
Итого по активу (баланс)	473 249	462 973	936 222	1 400 460	1 070 435	2 470 895	1 240 345	900 516	2 140 861	633 364	632 892	1 266 256
Пассив
96306	0	0	0	296 852	459 475	756 327	296 852	459 475	756 327	0	0	0
96307	0	0	0	296 853	0	296 853	296 853	0	296 853	0	0	0
96308	296 853	0	296 853	296 853	0	296 853	0	0	0	0	0	0
96310	171 258	0	171 258	0	0	0	459 475	0	459 475	630 733	0	630 733
99997	468 111	0	468 111	751 537	0	751 537	918 949	0	918 949	635 523	0	635 523
Итого по пассиву (баланс)	936 222	0	936 222	1 642 095	459 475	2 101 570	1 972 129	459 475	2 431 604	1 266 256	0	1 266 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?