Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	348 612	0	348 612	6 741 642	0	6 741 642	6 599 929	0	6 599 929	490 325	0	490 325
30110	73 010	0	73 010	187 663	0	187 663	159 099	0	159 099	101 574	0	101 574
30114	0	111 938	111 938	0	388 404	388 404	0	411 059	411 059	0	89 283	89 283
30202	31 695	0	31 695	3 018	0	3 018	0	0	0	34 713	0	34 713
30204	4 088	0	4 088	0	0	0	360	0	360	3 728	0	3 728
30213	11 509	0	11 509	7 141	0	7 141	0	0	0	18 650	0	18 650
30218	0	0	0	1 078 125	2 834	1 080 959	1 078 125	2 834	1 080 959	0	0	0
30233	47 177	0	47 177	88 421	0	88 421	99 043	0	99 043	36 555	0	36 555
32002	200 000	0	200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32004	520 000	0	520 000	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	520 000	0	520 000
32005	5 116	0	5 116	3 884	0	3 884	5 789	0	5 789	3 211	0	3 211
45204	557 559	0	557 559	613 389	0	613 389	570 021	0	570 021	600 927	0	600 927
45602	33 063	0	33 063	26 793	0	26 793	26 653	0	26 653	33 203	0	33 203
45812	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	0	0
47423	7 417	0	7 417	16 618	0	16 618	18 878	0	18 878	5 157	0	5 157
47427	0	0	0	617	0	617	109	0	109	508	0	508
52601	364	0	364	63	0	63	427	0	427	0	0	0
60204	0	306	306	0	37	37	0	45	45	0	298	298
60302	935	0	935	54	0	54	300	0	300	689	0	689
60306	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60308	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60310	126	0	126	3 268	0	3 268	1 363	0	1 363	2 031	0	2 031
60312	8 233	0	8 233	8 964	0	8 964	15 273	0	15 273	1 924	0	1 924
60314	0	0	0	5 982	436	6 418	5 982	436	6 418	0	0	0
60401	14 393	0	14 393	1 520	0	1 520	0	0	0	15 913	0	15 913
60701	7 669	0	7 669	4 583	0	4 583	1 520	0	1 520	10 732	0	10 732
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	5 079	0	5 079	2 581	0	2 581	721	0	721	6 939	0	6 939
61601	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
61703	1 917	0	1 917	731	0	731	0	0	0	2 648	0	2 648
70606	973 600	0	973 600	130 822	0	130 822	3 470	0	3 470	1 100 952	0	1 100 952
70608	240 759	0	240 759	28 943	0	28 943	0	0	0	269 702	0	269 702
70611	10 470	0	10 470	1 513	0	1 513	0	0	0	11 983	0	11 983
70614	9 055	0	9 055	386	0	386	63	0	63	9 378	0	9 378
70616	1 977	0	1 977	196	0	196	770	0	770	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	3 114 086	112 244	3 226 330	14 200 185	393 012	14 593 197	13 831 285	415 675	14 246 960	3 482 986	89 581	3 572 567
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	12 728	3 082	15 810	1 237 608	52 938	1 290 546	1 283 867	53 550	1 337 417	58 987	3 694	62 681
30232	687 333	0	687 333	740 845	0	740 845	764 512	0	764 512	711 000	0	711 000
407	1 871	0	1 871	1 215 388	0	1 215 388	1 214 871	0	1 214 871	1 354	0	1 354
408.1	135 647	90 720	226 367	1 427 324	376 952	1 804 276	1 544 949	353 704	1 898 653	253 272	67 472	320 744
45215	33 077	0	33 077	40 585	0	40 585	47 103	0	47 103	39 595	0	39 595
45615	908	0	908	1 698	0	1 698	1 897	0	1 897	1 107	0	1 107
47416	0	0	0	150 830	0	150 830	150 830	0	150 830	0	0	0
47422	63 369	0	63 369	132 469	0	132 469	157 807	0	157 807	88 707	0	88 707
47425	67 611	0	67 611	50 450	0	50 450	52 809	0	52 809	69 970	0	69 970
52602	0	0	0	63	0	63	386	0	386	323	0	323
60301	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969	0	0	0
60305	0	0	0	7 505	0	7 505	7 507	0	7 507	2	0	2
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	787	0	787	787	0	787
60311	1 148	0	1 148	1 639	0	1 639	3 583	0	3 583	3 092	0	3 092
60322	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60348	2 926	0	2 926	190	0	190	708	0	708	3 444	0	3 444
60601	11 940	0	11 940	0	0	0	103	0	103	12 043	0	12 043
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61701	131	0	131	39	0	39	73	0	73	165	0	165
70601	1 006 339	0	1 006 339	0	0	0	116 714	0	116 714	1 123 053	0	1 123 053
70603	244 224	0	244 224	0	0	0	28 482	0	28 482	272 706	0	272 706
70613	7 892	0	7 892	63	0	63	755	0	755	8 584	0	8 584
70615	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 132 528	93 802	3 226 330	5 016 121	429 890	5 446 011	5 384 994	407 254	5 792 248	3 501 401	71 166	3 572 567
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 681 300	0	3 681 300	212 620	0	212 620	214 650	0	214 650	3 679 270	0	3 679 270
91604	108	0	108	68	0	68	108	0	108	68	0	68
99998	1 428 882	0	1 428 882	667 716	0	667 716	647 765	0	647 765	1 448 833	0	1 448 833
Итого по активу (баланс)	5 110 290	0	5 110 290	880 404	0	880 404	862 523	0	862 523	5 128 171	0	5 128 171
Пассив
91003	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
91317	1 428 882	0	1 428 882	645 107	0	645 107	665 058	0	665 058	1 448 833	0	1 448 833
99999	3 681 408	0	3 681 408	214 758	0	214 758	212 688	0	212 688	3 679 338	0	3 679 338
Итого по пассиву (баланс)	5 110 290	0	5 110 290	862 523	0	862 523	880 404	0	880 404	5 128 171	0	5 128 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
93307	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
93308	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000
99996	19 018	0	19 018	20 279	0	20 279	20 656	0	20 656	18 641	0	18 641
Итого по активу (баланс)	38 018	0	38 018	76 279	0	76 279	77 656	0	77 656	36 641	0	36 641
Пассив
96306	0	0	0	0	17 848	17 848	0	17 848	17 848	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 148	18 148	0	18 148	18 148	0	0	0
96308	0	19 018	19 018	0	20 167	20 167	0	19 790	19 790	0	18 641	18 641
99997	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
Итого по пассиву (баланс)	19 000	19 018	38 018	19 000	56 163	75 163	18 000	55 786	73 786	18 000	18 641	36 641

Страница была полезной?