Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	268 132	0	268 132	6 612 503	0	6 612 503	6 498 543	0	6 498 543	382 092	0	382 092
30110	31 672	0	31 672	156 462	0	156 462	164 638	0	164 638	23 496	0	23 496
30114	0	102 614	102 614	0	340 830	340 830	0	345 508	345 508	0	97 936	97 936
30202	31 273	0	31 273	3 361	0	3 361	0	0	0	34 634	0	34 634
30204	3 454	0	3 454	0	0	0	197	0	197	3 257	0	3 257
30213	0	0	0	3 431	0	3 431	0	0	0	3 431	0	3 431
30218	0	0	0	896 970	635	897 605	896 970	635	897 605	0	0	0
30233	172 966	0	172 966	321 533	0	321 533	352 006	0	352 006	142 493	0	142 493
32002	200 000	0	200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32004	660 000	0	660 000	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	660 000	0	660 000
32005	3 883	0	3 883	4 069	0	4 069	4 480	0	4 480	3 472	0	3 472
45201	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
45204	397 676	0	397 676	441 457	0	441 457	400 691	0	400 691	438 442	0	438 442
45602	27 829	0	27 829	25 738	0	25 738	23 525	0	23 525	30 042	0	30 042
45812	972	0	972	0	0	0	972	0	972	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	2 358	2 992	5 350	2 358	2 992	5 350	0	0	0
47423	7 009	0	7 009	15 409	0	15 409	15 366	0	15 366	7 052	0	7 052
47427	2 038	0	2 038	4 039	0	4 039	3 789	0	3 789	2 288	0	2 288
52601	1 715	0	1 715	964	0	964	1 715	0	1 715	964	0	964
60204	0	270	270	0	39	39	0	70	70	0	239	239
60302	3 129	0	3 129	85	0	85	2 425	0	2 425	789	0	789
60306	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60308	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60310	273	0	273	711	0	711	715	0	715	269	0	269
60312	7 478	0	7 478	6 109	0	6 109	5 904	0	5 904	7 683	0	7 683
60314	0	0	0	2 902	101	3 003	2 902	101	3 003	0	0	0
60401	13 806	0	13 806	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	13 806	0	13 806
60701	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	6 985	0	6 985	172	0	172	593	0	593	6 564	0	6 564
61601	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
61702	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0
61703	3 261	0	3 261	0	0	0	638	0	638	2 623	0	2 623
70606	238 993	0	238 993	146 864	0	146 864	0	0	0	385 857	0	385 857
70608	96 205	0	96 205	40 437	0	40 437	0	0	0	136 642	0	136 642
70611	492	0	492	4 407	0	4 407	0	0	0	4 899	0	4 899
70614	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
70616	0	0	0	2 360	0	2 360	603	0	603	1 757	0	1 757
70706	1 273 537	0	1 273 537	0	0	0	1 273 537	0	1 273 537	0	0	0
70708	197 462	0	197 462	0	0	0	197 462	0	197 462	0	0	0
70711	10 619	0	10 619	0	0	0	10 619	0	10 619	0	0	0
70714	23 748	0	23 748	0	0	0	23 748	0	23 748	0	0	0
70716	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 690 871	102 884	3 793 755	14 025 067	344 717	14 369 784	15 219 916	349 426	15 569 342	2 496 022	98 175	2 594 197
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	58 335	0	58 335	431 952	0	431 952
30109	6 849	8 486	15 335	903 431	18 068	921 499	918 074	16 491	934 565	21 492	6 909	28 401
30232	749 449	0	749 449	790 864	0	790 864	809 971	0	809 971	768 556	0	768 556
40702	3 766	0	3 766	867 850	0	867 850	868 527	0	868 527	4 443	0	4 443
40807	105 975	76 373	182 348	1 277 493	337 757	1 615 250	1 367 736	334 062	1 701 798	196 218	72 678	268 896
45215	15 810	0	15 810	17 445	0	17 445	19 381	0	19 381	17 746	0	17 746
45615	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
45918	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
47416	0	0	0	295 560	0	295 560	295 560	0	295 560	0	0	0
47422	18 921	0	18 921	140 756	0	140 756	135 464	0	135 464	13 629	0	13 629
47425	58 841	0	58 841	36 452	0	36 452	101 606	0	101 606	123 995	0	123 995
60301	0	0	0	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206	0	0	0
60305	4	0	4	10 134	0	10 134	10 130	0	10 130	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076
60311	2 349	0	2 349	3 786	0	3 786	4 207	0	4 207	2 770	0	2 770
60348	4 623	0	4 623	498	0	498	633	0	633	4 758	0	4 758
60601	11 584	0	11 584	4 339	0	4 339	4 422	0	4 422	11 667	0	11 667
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61701	1 097	0	1 097	603	0	603	0	0	0	494	0	494
70601	267 804	0	267 804	0	0	0	86 048	0	86 048	353 852	0	353 852
70603	96 810	0	96 810	0	0	0	38 292	0	38 292	135 102	0	135 102
70613	3 272	0	3 272	0	0	0	2 240	0	2 240	5 512	0	5 512
70615	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
70701	1 340 001	0	1 340 001	1 340 001	0	1 340 001	0	0	0	0	0	0
70703	212 624	0	212 624	212 624	0	212 624	0	0	0	0	0	0
70713	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0
70715	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 564 746	0	1 564 746	1 564 746	0	1 564 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 708 896	84 859	3 793 755	7 493 016	355 825	7 848 841	6 298 730	350 553	6 649 283	2 514 610	79 587	2 594 197
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 020 626	0	3 020 626	0	0	0	0	0	0	3 020 626	0	3 020 626
91604	58	0	58	127	0	127	58	0	58	127	0	127
99998	1 256 743	0	1 256 743	565 101	0	565 101	487 643	0	487 643	1 334 201	0	1 334 201
Итого по активу (баланс)	4 277 427	0	4 277 427	565 228	0	565 228	487 701	0	487 701	4 354 954	0	4 354 954
Пассив
91003	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
91317	1 256 743	0	1 256 743	484 479	0	484 479	561 937	0	561 937	1 334 201	0	1 334 201
99999	3 020 684	0	3 020 684	3	0	3	72	0	72	3 020 753	0	3 020 753
Итого по пассиву (баланс)	4 277 427	0	4 277 427	487 646	0	487 646	565 173	0	565 173	4 354 954	0	4 354 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
93307	0	0	0	37 500	0	37 500	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000
93308	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	37 500	0	37 500	0	0	0
99996	18 793	0	18 793	20 734	0	20 734	22 708	0	22 708	16 819	0	16 819
Итого по активу (баланс)	38 293	0	38 293	95 734	0	95 734	99 208	0	99 208	34 819	0	34 819
Пассив
96306	0	0	0	0	18 166	18 166	0	18 166	18 166	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 953	18 953	0	35 772	35 772	0	16 819	16 819
96308	0	18 793	18 793	0	39 301	39 301	0	20 508	20 508	0	0	0
99997	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
Итого по пассиву (баланс)	19 500	18 793	38 293	19 500	76 420	95 920	18 000	74 446	92 446	18 000	16 819	34 819

Страница была полезной?