Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 899	1 050	4 949	1 095	161	1 256	50	264	314	4 944	947	5 891
30102	92 524	0	92 524	890 370	0	890 370	829 481	0	829 481	153 413	0	153 413
30110	668	0	668	3 051	0	3 051	1 866	0	1 866	1 853	0	1 853
30202	9 438	0	9 438	0	0	0	48	0	48	9 390	0	9 390
30602	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45204	5 119	0	5 119	1 976	0	1 976	6 948	0	6 948	147	0	147
45205	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 516 559	0	1 516 559	90 150	0	90 150	144 450	0	144 450	1 462 259	0	1 462 259
45207	115 853	0	115 853	66 196	0	66 196	0	0	0	182 049	0	182 049
45406	0	0	0	32 155	0	32 155	0	0	0	32 155	0	32 155
45504	0	0	0	52 923	0	52 923	0	0	0	52 923	0	52 923
45505	100 097	0	100 097	57 725	0	57 725	3 332	0	3 332	154 490	0	154 490
45506	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	2 951	0	2 951	15 639	0	15 639	15 639	0	15 639	2 951	0	2 951
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	240 750	0	240 750	0	0	0	240 750	0	240 750
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	696	0	696	14 132	0	14 132	10 364	0	10 364	4 464	0	4 464
50107	240 232	0	240 232	954	0	954	241 186	0	241 186	0	0	0
60302	8 421	0	8 421	6	0	6	6	0	6	8 421	0	8 421
60308	20	0	20	42	0	42	59	0	59	3	0	3
60310	16	0	16	617	0	617	259	0	259	374	0	374
60312	1 755	0	1 755	4 638	0	4 638	4 533	0	4 533	1 860	0	1 860
60323	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	53	0	53	21	0	21	23	0	23	51	0	51
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	241 186	0	241 186	241 186	0	241 186	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	2 289	0	2 289	83	0	83	3 503	0	3 503
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70606	183 269	0	183 269	95 384	0	95 384	32	0	32	278 621	0	278 621
70607	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
70608	484	0	484	264	0	264	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	2 404 409	1 050	2 405 459	1 884 069	161	1 884 230	1 611 626	264	1 611 890	2 676 852	947	2 677 799
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	130 132	0	130 132	0	0	0	0	0	0	130 132	0	130 132
30109	159 196	0	159 196	0	0	0	11 000	0	11 000	170 196	0	170 196
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	112 540	0	112 540	301 252	0	301 252	329 901	0	329 901	141 189	0	141 189
40702	24 756	0	24 756	519 211	0	519 211	516 276	0	516 276	21 821	0	21 821
40703	8 293	0	8 293	46 340	0	46 340	40 326	0	40 326	2 279	0	2 279
40802	1 404	0	1 404	43 011	0	43 011	42 122	0	42 122	515	0	515
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42004	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	240 800	0	240 800	240 800	0	240 800
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
42203	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	32 126	0	32 126	35 026	0	35 026
45215	320 878	0	320 878	50 881	0	50 881	55 028	0	55 028	325 025	0	325 025
45415	0	0	0	5 145	0	5 145	6 753	0	6 753	1 608	0	1 608
45515	5 110	0	5 110	8 523	0	8 523	14 272	0	14 272	10 859	0	10 859
45818	1 505	0	1 505	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	1 505	0	1 505
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	240 750	0	240 750	240 750	0	240 750	0	0	0
47416	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
47422	260	0	260	1 808	0	1 808	1 573	0	1 573	25	0	25
47425	36 846	0	36 846	5 831	0	5 831	5 323	0	5 323	36 338	0	36 338
47426	116	0	116	1 454	0	1 454	3 780	0	3 780	2 442	0	2 442
50120	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60301	18	0	18	524	0	524	506	0	506	0	0	0
60305	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	122	0	122	1 628	0	1 628	1 634	0	1 634	128	0	128
60322	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60601	278	0	278	0	0	0	19	0	19	297	0	297
61301	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
70601	184 642	0	184 642	0	0	0	100 182	0	100 182	284 824	0	284 824
70603	408	0	408	0	0	0	155	0	155	563	0	563
Итого по пассиву (баланс)	2 405 459	0	2 405 459	1 561 564	0	1 561 564	1 833 904	0	1 833 904	2 677 799	0	2 677 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
90902	6 663	0	6 663	2	0	2	1	0	1	6 664	0	6 664
90909	4 616	0	4 616	0	0	0	0	0	0	4 616	0	4 616
91207	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91414	1 179 568	0	1 179 568	50 569	0	50 569	334 963	0	334 963	895 174	0	895 174
91604	1 049	0	1 049	3 292	0	3 292	0	0	0	4 341	0	4 341
99998	1 644 635	0	1 644 635	49 897	0	49 897	90 612	0	90 612	1 603 920	0	1 603 920
Итого по активу (баланс)	2 836 726	0	2 836 726	103 764	0	103 764	425 580	0	425 580	2 514 910	0	2 514 910
Пассив
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	1 412 499	0	1 412 499	68 637	0	68 637	27 737	0	27 737	1 371 599	0	1 371 599
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	18 669	0	18 669	1 975	0	1 975	2 160	0	2 160	18 854	0	18 854
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	1 192 091	0	1 192 091	334 964	0	334 964	53 863	0	53 863	910 990	0	910 990
Итого по пассиву (баланс)	2 836 726	0	2 836 726	425 576	0	425 576	103 760	0	103 760	2 514 910	0	2 514 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	234 430,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 430,0000	0	0	234 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?