Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 455	658	3 113	208	186	394	67	108	175	2 596	736	3 332
30102	187 292	0	187 292	1 164 411	0	1 164 411	1 207 481	0	1 207 481	144 222	0	144 222
30110	0	0	0	3 000	0	3 000	2 998	0	2 998	2	0	2
30202	8 636	0	8 636	2 499	0	2 499	0	0	0	11 135	0	11 135
45204	7 278	0	7 278	115 198	0	115 198	7 278	0	7 278	115 198	0	115 198
45205	7 730	0	7 730	25 000	0	25 000	0	0	0	32 730	0	32 730
45206	1 317 783	0	1 317 783	171 401	0	171 401	162 761	0	162 761	1 326 423	0	1 326 423
45207	0	0	0	55 030	0	55 030	0	0	0	55 030	0	55 030
45505	99 547	0	99 547	0	0	0	18 890	0	18 890	80 657	0	80 657
45812	1 908	0	1 908	582	0	582	0	0	0	2 490	0	2 490
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	66 261	0	66 261	66 261	0	66 261	0	0	0
47423	1 357	0	1 357	2 511	0	2 511	2 500	0	2 500	1 368	0	1 368
47427	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
51403	19 973	0	19 973	27	0	27	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	29 189	0	29 189	290	0	290	0	0	0	29 479	0	29 479
51405	19 332	0	19 332	47 338	0	47 338	19 378	0	19 378	47 292	0	47 292
60302	17 762	0	17 762	4	0	4	4	0	4	17 762	0	17 762
60308	20	0	20	66	0	66	44	0	44	42	0	42
60310	254	0	254	1 116	0	1 116	1 236	0	1 236	134	0	134
60312	959	0	959	954	0	954	529	0	529	1 384	0	1 384
60315	582	0	582	0	0	0	582	0	582	0	0	0
60401	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	30	0	30	28	0	28	32	0	32	26	0	26
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	39 235	0	39 235	39 235	0	39 235	0	0	0
61403	2 707	0	2 707	31	0	31	820	0	820	1 918	0	1 918
61702	0	0	0	5 212	0	5 212	0	0	0	5 212	0	5 212
70606	726 128	0	726 128	142 211	0	142 211	0	0	0	868 339	0	868 339
70608	227	0	227	104	0	104	0	0	0	331	0	331
70611	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	2 464 972	658	2 465 630	1 857 600	186	1 857 786	1 564 979	108	1 565 087	2 757 593	736	2 758 329
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40701	113 603	0	113 603	131 844	0	131 844	186 010	0	186 010	167 769	0	167 769
40702	87 842	0	87 842	962 260	0	962 260	935 365	0	935 365	60 947	0	60 947
40703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40802	6 411	0	6 411	5 086	0	5 086	5 942	0	5 942	7 267	0	7 267
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	115 439	0	115 439	0	0	0	0	0	0	115 439	0	115 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	224 293	0	224 293	66 797	0	66 797	92 742	0	92 742	250 238	0	250 238
45515	14 932	0	14 932	2 833	0	2 833	0	0	0	12 099	0	12 099
45818	973	0	973	0	0	0	297	0	297	1 270	0	1 270
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	66 261	0	66 261	66 261	0	66 261	0	0	0
47416	0	0	0	69	0	69	75	0	75	6	0	6
47422	319	0	319	8 604	0	8 604	8 433	0	8 433	148	0	148
47425	36 787	0	36 787	28 750	0	28 750	37 816	0	37 816	45 853	0	45 853
47426	730	0	730	0	0	0	636	0	636	1 366	0	1 366
60301	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60305	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
60311	73	0	73	7 167	0	7 167	7 171	0	7 171	77	0	77
60324	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
60601	199	0	199	0	0	0	14	0	14	213	0	213
70601	822 190	0	822 190	143	0	143	126 644	0	126 644	948 691	0	948 691
70603	350	0	350	0	0	0	186	0	186	536	0	536
70615	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212
Итого по пассиву (баланс)	2 465 630	0	2 465 630	1 351 821	0	1 351 821	1 644 520	0	1 644 520	2 758 329	0	2 758 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90902	6 744	0	6 744	33	0	33	85	0	85	6 692	0	6 692
90909	9 661	0	9 661	2 975	0	2 975	3 031	0	3 031	9 605	0	9 605
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 288 695	0	1 288 695	49 801	0	49 801	54 501	0	54 501	1 283 995	0	1 283 995
91604	97	0	97	17	0	17	0	0	0	114	0	114
99998	2 464 733	0	2 464 733	580 914	0	580 914	193 975	0	193 975	2 851 672	0	2 851 672
Итого по активу (баланс)	3 770 120	0	3 770 120	633 742	0	633 742	251 594	0	251 594	4 152 268	0	4 152 268
Пассив
91003	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
91312	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91315	2 240 261	0	2 240 261	60 498	0	60 498	440 315	0	440 315	2 620 078	0	2 620 078
91317	12 000	0	12 000	130 973	0	130 973	138 100	0	138 100	19 127	0	19 127
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
99999	1 305 387	0	1 305 387	57 615	0	57 615	52 824	0	52 824	1 300 596	0	1 300 596
Итого по пассиву (баланс)	3 770 120	0	3 770 120	251 590	0	251 590	633 738	0	633 738	4 152 268	0	4 152 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?