Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 886	595	2 481	261	84	345	97	24	121	2 050	655	2 705
30102	133 249	0	133 249	760 989	0	760 989	788 130	0	788 130	106 108	0	106 108
30202	6 953	0	6 953	138	0	138	0	0	0	7 091	0	7 091
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
45204	32 590	0	32 590	1 024	0	1 024	16 295	0	16 295	17 319	0	17 319
45205	34 000	0	34 000	46 295	0	46 295	0	0	0	80 295	0	80 295
45206	1 155 508	0	1 155 508	223 260	0	223 260	81 614	0	81 614	1 297 154	0	1 297 154
45812	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	49 078	0	49 078	49 078	0	49 078	0	0	0
47423	868	0	868	113	0	113	2	0	2	979	0	979
47427	66	0	66	12 234	0	12 234	12 252	0	12 252	48	0	48
51403	0	0	0	49 338	0	49 338	0	0	0	49 338	0	49 338
51405	48 603	0	48 603	299	0	299	0	0	0	48 902	0	48 902
60302	7 170	0	7 170	4	0	4	2 092	0	2 092	5 082	0	5 082
60306	2	0	2	459	0	459	461	0	461	0	0	0
60308	5	0	5	49	0	49	47	0	47	7	0	7
60310	222	0	222	122	0	122	226	0	226	118	0	118
60312	1 203	0	1 203	475	0	475	533	0	533	1 145	0	1 145
60401	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61008	39	0	39	5	0	5	6	0	6	38	0	38
61009	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61403	2 499	0	2 499	58	0	58	708	0	708	1 849	0	1 849
70606	509 101	0	509 101	57 380	0	57 380	18	0	18	566 463	0	566 463
70608	151	0	151	24	0	24	0	0	0	175	0	175
70611	23 731	0	23 731	2 087	0	2 087	0	0	0	25 818	0	25 818
Итого по активу (баланс)	2 010 061	595	2 010 656	1 333 713	84	1 333 797	1 051 576	24	1 051 600	2 292 198	655	2 292 853
Пассив
10208	879 000	0	879 000	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40701	46 855	0	46 855	76 354	0	76 354	167 267	0	167 267	137 768	0	137 768
40702	39 380	0	39 380	758 473	0	758 473	746 509	0	746 509	27 416	0	27 416
40703	56	0	56	50	0	50	50	0	50	56	0	56
40802	30	0	30	264	0	264	296	0	296	62	0	62
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	85 439	0	85 439	0	0	0	0	0	0	85 439	0	85 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	241 315	0	241 315	31 807	0	31 807	45 912	0	45 912	255 420	0	255 420
45818	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	49 078	0	49 078	49 078	0	49 078	0	0	0
47416	588	0	588	594	0	594	11	0	11	5	0	5
47422	787	0	787	40 196	0	40 196	39 827	0	39 827	418	0	418
47425	35 809	0	35 809	2 572	0	2 572	2 157	0	2 157	35 394	0	35 394
47426	704	0	704	0	0	0	658	0	658	1 362	0	1 362
60301	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
60305	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
60311	70	0	70	5 158	0	5 158	5 160	0	5 160	72	0	72
60601	177	0	177	0	0	0	7	0	7	184	0	184
70601	557 147	0	557 147	284	0	284	60 044	0	60 044	616 907	0	616 907
70603	187	0	187	0	0	0	36	0	36	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	2 010 656	0	2 010 656	997 368	0	997 368	1 279 565	0	1 279 565	2 292 853	0	2 292 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
90902	8 509	0	8 509	197	0	197	26	0	26	8 680	0	8 680
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	1 446 644	0	1 446 644	286 482	0	286 482	161 622	0	161 622	1 571 504	0	1 571 504
91604	51	0	51	13	0	13	0	0	0	64	0	64
99998	2 483 649	0	2 483 649	151 933	0	151 933	177 513	0	177 513	2 458 069	0	2 458 069
Итого по активу (баланс)	3 938 898	0	3 938 898	438 628	0	438 628	339 164	0	339 164	4 038 362	0	4 038 362
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91315	2 440 911	0	2 440 911	177 375	0	177 375	151 795	0	151 795	2 415 331	0	2 415 331
91318	38 041	0	38 041	0	0	0	0	0	0	38 041	0	38 041
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 455 249	0	1 455 249	161 648	0	161 648	286 692	0	286 692	1 580 293	0	1 580 293
Итого по пассиву (баланс)	3 938 898	0	3 938 898	339 161	0	339 161	438 625	0	438 625	4 038 362	0	4 038 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?