Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 695	25 310	114 005	507 973	14 995	522 968	346 834	25 041	371 875	249 834	15 264	265 098
20208	7 793	0	7 793	16 669	0	16 669	20 092	0	20 092	4 370	0	4 370
20209	0	0	0	170 897	17 791	188 688	169 177	17 791	186 968	1 720	0	1 720
30102	72 940	0	72 940	1 489 424	0	1 489 424	1 502 559	0	1 502 559	59 805	0	59 805
30110	153 363	27 110	180 473	162 459	22 821	185 280	291 972	10 631	302 603	23 850	39 300	63 150
30202	27 795	0	27 795	3 667	0	3 667	0	0	0	31 462	0	31 462
30204	652	0	652	74	0	74	0	0	0	726	0	726
30210	1 000	0	1 000	48 000	0	48 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	291 700	6 286	297 986	291 700	6 286	297 986	2 400	0	2 400
30233	1 637	109	1 746	32 729	3 416	36 145	32 223	3 426	35 649	2 143	99	2 242
30302	63 969	12 568	76 537	33 667	3 651	37 318	57 334	1 071	58 405	40 302	15 148	55 450
30306	144 711	3 667	148 378	202 320	8 096	210 416	44 672	1 881	46 553	302 359	9 882	312 241
30413	2 704	0	2 704	5 221 000	0	5 221 000	5 222 630	0	5 222 630	1 074	0	1 074
30424	22 317	977	23 294	4 812	46	4 858	2 331	69	2 400	24 798	954	25 752
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	175	1 089	0	8	8	0	13	13	914	170	1 084
32110	0	13 611	13 611	0	656	656	0	1 023	1 023	0	13 244	13 244
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	2 316	0	2 316	2 142	0	2 142	1 721	0	1 721	2 737	0	2 737
45206	140 038	0	140 038	107 542	0	107 542	22 080	0	22 080	225 500	0	225 500
45207	95 481	0	95 481	2 000	0	2 000	14 821	0	14 821	82 660	0	82 660
45208	56 044	0	56 044	0	0	0	10 845	0	10 845	45 199	0	45 199
45406	1 519	0	1 519	0	0	0	266	0	266	1 253	0	1 253
45407	49 555	0	49 555	0	0	0	2 037	0	2 037	47 518	0	47 518
45408	168 511	0	168 511	0	0	0	5 428	0	5 428	163 083	0	163 083
45505	1 618	0	1 618	24	0	24	723	0	723	919	0	919
45506	222 466	0	222 466	2 946	0	2 946	19 989	0	19 989	205 423	0	205 423
45507	2 090 792	0	2 090 792	33 964	0	33 964	214 280	0	214 280	1 910 476	0	1 910 476
45509	122 726	0	122 726	14 920	0	14 920	21 159	0	21 159	116 487	0	116 487
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	5 180	0	5 180	0	0	0
45814	3 382	0	3 382	794	0	794	576	0	576	3 600	0	3 600
45815	115 691	0	115 691	18 289	0	18 289	16 001	0	16 001	117 979	0	117 979
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	1 059	0	1 059	729	0	729	360	0	360	1 428	0	1 428
45915	19 751	938	20 689	7 626	28	7 654	8 023	442	8 465	19 354	524	19 878
47408	171 748	0	171 748	1 221 082	1 225 652	2 446 734	1 221 082	1 225 652	2 446 734	171 748	0	171 748
47423	32 633	0	32 633	7 595	0	7 595	7 995	0	7 995	32 233	0	32 233
47427	27 660	583	28 243	56 244	1 454	57 698	59 527	1 510	61 037	24 377	527	24 904
47801	251 377	181 672	433 049	274	9 417	9 691	2 572	15 371	17 943	249 079	175 718	424 797
47802	150 463	0	150 463	811	0	811	7 208	0	7 208	144 066	0	144 066
50104	162 477	0	162 477	4 682 885	0	4 682 885	4 844 655	0	4 844 655	707	0	707
50110	0	31 668	31 668	0	5 323	5 323	0	6 830	6 830	0	30 161	30 161
50118	106 172	0	106 172	4 846 609	3 680	4 850 289	4 682 931	3 680	4 686 611	269 850	0	269 850
50121	16 679	0	16 679	3 896	0	3 896	3 179	0	3 179	17 396	0	17 396
52601	81 179	0	81 179	0	0	0	0	0	0	81 179	0	81 179
60101	326 542	0	326 542	0	0	0	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
60306	47	0	47	63	0	63	86	0	86	24	0	24
60308	728	0	728	222	0	222	264	0	264	686	0	686
60310	1 609	0	1 609	1 862	0	1 862	3 361	0	3 361	110	0	110
60312	28 137	0	28 137	15 412	0	15 412	15 521	0	15 521	28 028	0	28 028
60314	0	1 060	1 060	0	478	478	0	88	88	0	1 450	1 450
60323	917	0	917	3 082	0	3 082	3 181	0	3 181	818	0	818
60336	48	0	48	19	0	19	0	0	0	67	0	67
60401	83 057	0	83 057	368	0	368	116	0	116	83 309	0	83 309
60415	154 550	0	154 550	368	0	368	368	0	368	154 550	0	154 550
60901	16 068	0	16 068	0	0	0	0	0	0	16 068	0	16 068
61002	0	0	0	48	0	48	5	0	5	43	0	43
61008	2 538	0	2 538	639	0	639	388	0	388	2 789	0	2 789
61009	274	0	274	1 346	0	1 346	679	0	679	941	0	941
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61212	0	0	0	22 044	5 218	27 262	22 044	5 218	27 262	0	0	0
61403	725	0	725	209	0	209	116	0	116	818	0	818
70606	3 432 516	0	3 432 516	112 174	0	112 174	591	0	591	3 544 099	0	3 544 099
70608	578 780	0	578 780	25 508	0	25 508	0	0	0	604 288	0	604 288
70611	2 078	0	2 078	316	0	316	0	0	0	2 394	0	2 394
Итого по активу (баланс)	9 333 775	299 448	9 633 223	19 399 576	1 329 016	20 728 592	19 260 008	1 326 023	20 586 031	9 473 343	302 441	9 775 784
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10614	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	24 265	0	24 265	0	0	0	0	0	0	24 265	0	24 265
10801	318 377	0	318 377	0	0	0	0	0	0	318 377	0	318 377
30109	289 737	0	289 737	377 593	0	377 593	269 762	0	269 762	181 906	0	181 906
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	49	0	49	4 664	0	4 664	4 615	0	4 615	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	837	0	837	42 563	884	43 447	43 692	886	44 578	1 966	2	1 968
30301	63 969	12 568	76 537	57 334	1 071	58 405	33 667	3 651	37 318	40 302	15 148	55 450
30305	144 711	3 667	148 378	44 672	1 881	46 553	202 320	8 096	210 416	302 359	9 882	312 241
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 290 000	0	1 290 000	860 000	0	860 000	700 000	0	700 000	1 130 000	0	1 130 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	120 000	0	120 000	5 050 000	0	5 050 000	5 220 000	0	5 220 000	290 000	0	290 000
407	67 260	37	67 297	612 412	630	613 042	620 435	629	621 064	75 283	36	75 319
408.1	16 917	0	16 917	96 806	0	96 806	97 366	0	97 366	17 477	0	17 477
408.2	42 301	294	42 595	696 022	7 561	703 583	695 624	7 522	703 146	41 903	255	42 158
40905	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
40909	0	0	0	3 733	1 593	5 326	3 733	1 593	5 326	0	0	0
40910	0	0	0	447	105	552	447	105	552	0	0	0
40911	16	0	16	32 358	2 993	35 351	32 360	2 993	35 353	18	0	18
40912	0	0	0	987	182	1 169	987	182	1 169	0	0	0
40913	0	0	0	91	182	273	91	182	273	0	0	0
42102	0	0	0	1 502	0	1 502	3 002	0	3 002	1 500	0	1 500
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	100	0	100	105	0	105	5	0	5	0	0	0
42304	8 953	8 998	17 951	1 814	3 632	5 446	2 236	368	2 604	9 375	5 734	15 109
42305	1 069 407	8 345	1 077 752	189 515	1 252	190 767	204 167	1 675	205 842	1 084 059	8 768	1 092 827
42306	557 049	14 848	571 897	24 558	2 504	27 062	60 065	3 239	63 304	592 556	15 583	608 139
42307	295 589	0	295 589	208	0	208	2 794	0	2 794	298 175	0	298 175
42605	123	0	123	170	0	170	120	0	120	73	0	73
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	4 887	0	4 887	2 074	0	2 074	3 831	0	3 831	6 644	0	6 644
45415	11 411	0	11 411	451	0	451	139	0	139	11 099	0	11 099
45515	75 218	0	75 218	11 284	0	11 284	9 126	0	9 126	73 060	0	73 060
45818	77 246	0	77 246	9 227	0	9 227	13 464	0	13 464	81 483	0	81 483
45918	12 980	0	12 980	1 788	0	1 788	1 920	0	1 920	13 112	0	13 112
47407	0	0	0	1 218 572	1 222 777	2 441 349	1 218 572	1 222 777	2 441 349	0	0	0
47411	48 596	152	48 748	22 838	64	22 902	18 117	44	18 161	43 875	132	44 007
47416	0	0	0	400	0	400	626	0	626	226	0	226
47422	3 498	18	3 516	12 232	10 168	22 400	12 102	10 181	22 283	3 368	31	3 399
47425	20 656	0	20 656	426	0	426	450	0	450	20 680	0	20 680
47426	12 121	0	12 121	17 726	0	17 726	18 552	0	18 552	12 947	0	12 947
47804	19 976	0	19 976	4 422	0	4 422	3 699	0	3 699	19 253	0	19 253
52602	9 018	0	9 018	0	0	0	0	0	0	9 018	0	9 018
60301	2 449	0	2 449	2 404	0	2 404	3 187	0	3 187	3 232	0	3 232
60305	3 860	0	3 860	17 298	0	17 298	16 039	0	16 039	2 601	0	2 601
60307	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60309	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60311	75 175	0	75 175	75 204	0	75 204	29	0	29	0	0	0
60322	6 214	0	6 214	37	0	37	1 603	0	1 603	7 780	0	7 780
60324	416	0	416	0	0	0	108	0	108	524	0	524
60335	4 095	0	4 095	4 428	0	4 428	2 434	0	2 434	2 101	0	2 101
60414	42 682	0	42 682	116	0	116	671	0	671	43 237	0	43 237
60903	2 402	0	2 402	0	0	0	159	0	159	2 561	0	2 561
61301	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 293 726	0	3 293 726	535	0	535	102 168	0	102 168	3 395 359	0	3 395 359
70602	6 137	0	6 137	3 179	0	3 179	3 896	0	3 896	6 854	0	6 854
70603	573 856	0	573 856	0	0	0	19 706	0	19 706	593 562	0	593 562
70613	54 910	0	54 910	0	0	0	0	0	0	54 910	0	54 910
Итого по пассиву (баланс)	9 584 296	48 927	9 633 223	9 516 409	1 257 479	10 773 888	9 652 326	1 264 123	10 916 449	9 720 213	55 571	9 775 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
90902	35 252	0	35 252	1 327	0	1 327	549	0	549	36 030	0	36 030
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 541 123	61 662	3 602 785	36 003	2 973	38 976	60 962	4 635	65 597	3 516 164	60 000	3 576 164
91418	1 225 499	181 490	1 406 989	0	8 738	8 738	9 780	14 686	24 466	1 215 719	175 542	1 391 261
91604	19 693	0	19 693	6 658	0	6 658	4 939	0	4 939	21 412	0	21 412
91704	24 930	0	24 930	0	0	0	49	0	49	24 881	0	24 881
91802	64 463	0	64 463	0	0	0	58	0	58	64 405	0	64 405
91803	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99998	4 021 622	0	4 021 622	183 674	0	183 674	292 147	0	292 147	3 913 149	0	3 913 149
Итого по активу (баланс)	8 933 556	243 152	9 176 708	227 670	11 711	239 381	368 489	19 321	387 810	8 792 737	235 542	9 028 279
Пассив
91003	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	673 550	312 871	986 421	0	23 520	23 520	0	15 089	15 089	673 550	304 440	977 990
91312	2 678 910	0	2 678 910	54 035	0	54 035	47 099	0	47 099	2 671 974	0	2 671 974
91317	182 749	0	182 749	206 073	0	206 073	116 919	0	116 919	93 595	0	93 595
91507	173 431	0	173 431	4 778	0	4 778	826	0	826	169 479	0	169 479
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	5 155 086	0	5 155 086	93 572	0	93 572	53 616	0	53 616	5 115 130	0	5 115 130
Итого по пассиву (баланс)	8 863 837	312 871	9 176 708	362 199	23 520	385 719	222 201	15 089	237 290	8 723 839	304 440	9 028 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 519 416	1 947 216	4 466 632	0	93 909	93 909	0	146 382	146 382	2 519 416	1 894 743	4 414 159
93901	58 750	0	58 750	1 219 022	0	1 219 022	1 221 082	0	1 221 082	56 690	0	56 690
99996	4 473 373	0	4 473 373	1 324 442	0	1 324 442	1 383 387	0	1 383 387	4 414 428	0	4 414 428
Итого по активу (баланс)	7 051 539	1 947 216	8 998 755	2 543 464	93 909	2 637 373	2 604 469	146 382	2 750 851	6 990 534	1 894 743	8 885 277
Пассив
96305	2 286 000	2 128 957	4 414 957	0	160 045	160 045	0	102 674	102 674	2 286 000	2 071 586	4 357 586
96901	0	58 416	58 416	0	1 223 342	1 223 342	0	1 221 768	1 221 768	0	56 842	56 842
99997	4 525 382	0	4 525 382	1 367 464	0	1 367 464	1 312 931	0	1 312 931	4 470 849	0	4 470 849
Итого по пассиву (баланс)	6 811 382	2 187 373	8 998 755	1 367 464	1 383 387	2 750 851	1 312 931	1 324 442	2 637 373	6 756 849	2 128 428	8 885 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	386 196 973,0000	0	0	4 865 974,0000	0	0	5 032 429,0000	0	0	386 030 518,0000
98020	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 197 071,0000	0	0	4 866 005,0000	0	0	5 032 461,0000	0	0	386 030 615,0000
Пассив
98050	0	0	386 197 071,0000	0	0	5 032 431,0000	0	0	4 865 975,0000	0	0	386 030 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 197 071,0000	0	0	5 032 431,0000	0	0	4 865 975,0000	0	0	386 030 615,0000

Страница была полезной?