Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	223 066	34 487	257 553	571 338	88 381	659 719	627 031	85 126	712 157	167 373	37 742	205 115
20208	1 777	0	1 777	5 724	0	5 724	7 456	0	7 456	45	0	45
20209	0	0	0	214 780	75 127	289 907	214 780	75 127	289 907	0	0	0
30102	47 390	0	47 390	2 037 542	0	2 037 542	1 966 543	0	1 966 543	118 389	0	118 389
30110	113 046	5 960	119 006	293 741	436 339	730 080	324 932	429 219	754 151	81 855	13 080	94 935
30202	20 509	0	20 509	0	0	0	880	0	880	19 629	0	19 629
30204	473	0	473	0	0	0	29	0	29	444	0	444
30210	0	0	0	25 825	0	25 825	25 825	0	25 825	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	359 150	785	359 935	359 150	639	359 789	2 400	146	2 546
30233	753	191	944	38 999	8 953	47 952	38 845	8 905	47 750	907	239	1 146
30413	910	0	910	1 638 670	0	1 638 670	1 639 325	0	1 639 325	255	0	255
30424	721	132 478	133 199	435 380	697 903	1 133 283	435 102	695 284	1 130 386	999	135 097	136 096
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	921	843	1 764	501	63	564	508	709	1 217	914	197	1 111
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32110	0	13 910	13 910	0	2 016	2 016	0	621	621	0	15 305	15 305
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45205	81 759	0	81 759	0	0	0	1 725	0	1 725	80 034	0	80 034
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45207	151 812	0	151 812	4 201	0	4 201	76	0	76	155 937	0	155 937
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	167	0	167	9 833	0	9 833
45406	1 594	0	1 594	0	0	0	231	0	231	1 363	0	1 363
45407	40 379	0	40 379	12 463	0	12 463	2 438	0	2 438	50 404	0	50 404
45408	154 283	0	154 283	19 644	0	19 644	6 072	0	6 072	167 855	0	167 855
45505	1 838	0	1 838	522	0	522	724	0	724	1 636	0	1 636
45506	366 769	0	366 769	26 902	0	26 902	40 178	0	40 178	353 493	0	353 493
45507	1 043 737	0	1 043 737	166 963	0	166 963	42 990	0	42 990	1 167 710	0	1 167 710
45509	199 672	0	199 672	23 523	0	23 523	34 410	0	34 410	188 785	0	188 785
45814	2 922	0	2 922	530	0	530	320	0	320	3 132	0	3 132
45815	151 782	0	151 782	28 396	0	28 396	34 010	0	34 010	146 168	0	146 168
45914	414	0	414	225	0	225	141	0	141	498	0	498
45915	38 315	0	38 315	9 331	319	9 650	11 124	0	11 124	36 522	319	36 841
47408	0	0	0	53 949 177	55 432 261	109 381 438	53 934 861	55 432 261	109 367 122	14 316	0	14 316
47423	24 149	0	24 149	46 334	0	46 334	48 565	0	48 565	21 918	0	21 918
47427	23 950	0	23 950	51 893	1 519	53 412	51 040	857	51 897	24 803	662	25 465
47802	175 899	0	175 899	124 775	217 963	342 738	13 603	8 884	22 487	287 071	209 079	496 150
50104	0	0	0	1 406 570	0	1 406 570	1 388 408	0	1 388 408	18 162	0	18 162
50106	0	16 528	16 528	0	15 729	15 729	0	32 257	32 257	0	0	0
50107	0	0	0	0	34 816	34 816	0	34 816	34 816	0	0	0
50110	0	0	0	0	95 324	95 324	0	65 967	65 967	0	29 357	29 357
50118	274 434	28 676	303 110	1 390 241	109 633	1 499 874	1 414 229	117 742	1 531 971	250 446	20 567	271 013
50121	9 474	0	9 474	3 097	0	3 097	1 841	0	1 841	10 730	0	10 730
52601	294 902	0	294 902	244 219	0	244 219	396 219	0	396 219	142 902	0	142 902
60101	53 855	0	53 855	120 278	0	120 278	0	0	0	174 133	0	174 133
60302	1 916	0	1 916	169	0	169	1 152	0	1 152	933	0	933
60306	17	0	17	5 670	0	5 670	5 624	0	5 624	63	0	63
60308	577	0	577	1 048	0	1 048	1 405	0	1 405	220	0	220
60310	866	0	866	1 930	0	1 930	2 256	0	2 256	540	0	540
60312	19 862	0	19 862	19 526	0	19 526	20 729	0	20 729	18 659	0	18 659
60314	0	78	78	0	6	6	0	84	84	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	457 631	35	457 666	445 610	35	445 645	13 205	0	13 205
60401	79 333	0	79 333	1 646	0	1 646	547	0	547	80 432	0	80 432
60701	4 550	0	4 550	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	4 550	0	4 550
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	7 288	0	7 288	939	0	939	2 748	0	2 748	5 479	0	5 479
61009	274	0	274	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	275	0	275
61011	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61212	0	0	0	24 458	6 051	30 509	24 458	6 051	30 509	0	0	0
61214	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61403	8 824	0	8 824	80	0	80	307	0	307	8 597	0	8 597
61601	0	0	0	233 263	0	233 263	233 263	0	233 263	0	0	0
70606	3 269 398	0	3 269 398	656 125	0	656 125	46 792	0	46 792	3 878 731	0	3 878 731
70608	349 982	0	349 982	38 469	0	38 469	0	0	0	388 451	0	388 451
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	494	0	494	488	0	488	0	0	0	982	0	982
70614	141 149	0	141 149	232 452	0	232 452	0	0	0	373 601	0	373 601
Итого по активу (баланс)	7 794 989	233 151	8 028 140	65 348 733	57 223 223	122 571 956	64 497 142	56 994 584	121 491 726	8 646 580	461 790	9 108 370
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	331 364	704	332 068	627 743	275 335	903 078	475 000	276 070	751 070	178 621	1 439	180 060
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30226	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
30232	1 960	41	2 001	46 459	591	47 050	45 389	550	45 939	890	0	890
30236	0	0	0	31	16	47	31	16	47	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	310 000	0	310 000	1 560 000	0	1 560 000	1 530 000	0	1 530 000	280 000	0	280 000
407	48 533	101	48 634	348 675	7 169	355 844	340 591	83 324	423 915	40 449	76 256	116 705
408.1	23 025	0	23 025	145 377	0	145 377	150 545	0	150 545	28 193	0	28 193
408.2	30 561	198	30 759	1 092 955	129 535	1 222 490	1 099 883	129 595	1 229 478	37 489	258	37 747
40905	0	0	0	7 972	0	7 972	7 972	0	7 972	0	0	0
40909	0	0	0	6 072	3 514	9 586	6 072	3 514	9 586	0	0	0
40910	0	0	0	1 318	579	1 897	1 318	579	1 897	0	0	0
40911	7	0	7	17 356	0	17 356	17 349	0	17 349	0	0	0
40912	0	0	0	1 626	170	1 796	1 626	170	1 796	0	0	0
40913	0	0	0	227	75	302	227	75	302	0	0	0
42103	101 700	0	101 700	152 996	0	152 996	51 440	0	51 440	144	0	144
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	8 770	10 766	19 536	3 271	1 270	4 541	2 167	4 511	6 678	7 666	14 007	21 673
42305	967 399	5 264	972 663	416 799	711	417 510	351 043	1 741	352 784	901 643	6 294	907 937
42306	593 372	18 132	611 504	62 270	3 839	66 109	152 198	4 227	156 425	683 300	18 520	701 820
42307	178 891	0	178 891	1 023	0	1 023	29 411	0	29 411	207 279	0	207 279
42605	596	0	596	7	0	7	16	0	16	605	0	605
42606	1 283	0	1 283	83	0	83	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45215	19 597	0	19 597	3 746	0	3 746	146	0	146	15 997	0	15 997
45415	13 158	0	13 158	4 970	0	4 970	4 463	0	4 463	12 651	0	12 651
45515	159 492	0	159 492	43 578	0	43 578	52 774	0	52 774	168 688	0	168 688
45818	106 337	0	106 337	49 263	0	49 263	42 056	0	42 056	99 130	0	99 130
45918	25 105	0	25 105	8 693	0	8 693	7 349	0	7 349	23 761	0	23 761
47407	0	0	0	53 683 685	55 468 073	109 151 758	53 683 685	55 468 073	109 151 758	0	0	0
47411	56 526	225	56 751	32 849	105	32 954	19 703	100	19 803	43 380	220	43 600
47416	34	0	34	647	0	647	613	0	613	0	0	0
47422	2 012	0	2 012	33 881	2 780	36 661	34 799	3 865	38 664	2 930	1 085	4 015
47425	21 828	0	21 828	1 942	0	1 942	334	0	334	20 220	0	20 220
47426	3 340	0	3 340	6 333	0	6 333	10 330	0	10 330	7 337	0	7 337
47804	10 108	0	10 108	5 609	0	5 609	26 356	0	26 356	30 855	0	30 855
50120	341	0	341	10 539	0	10 539	10 386	0	10 386	188	0	188
52602	0	0	0	67 039	0	67 039	67 039	0	67 039	0	0	0
60301	1 413	0	1 413	14 177	0	14 177	17 647	0	17 647	4 883	0	4 883
60305	83	0	83	20 988	0	20 988	20 908	0	20 908	3	0	3
60307	4	0	4	97	0	97	96	0	96	3	0	3
60309	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
60311	816	0	816	1 271	0	1 271	471	0	471	16	0	16
60322	3 238	0	3 238	126 050	198 417	324 467	128 388	198 417	326 805	5 576	0	5 576
60324	855	0	855	486	0	486	198	0	198	567	0	567
60601	41 136	0	41 136	375	0	375	821	0	821	41 582	0	41 582
60903	1 153	0	1 153	0	0	0	68	0	68	1 221	0	1 221
61301	119	0	119	103	0	103	58	0	58	74	0	74
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 331 121	0	3 331 121	41 488	0	41 488	634 751	0	634 751	3 924 384	0	3 924 384
70602	9 964	0	9 964	12 227	0	12 227	13 636	0	13 636	11 373	0	11 373
70603	358 755	0	358 755	0	0	0	70 156	0	70 156	428 911	0	428 911
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	438 416	0	438 416	0	0	0	247 969	0	247 969	686 385	0	686 385
Итого по пассиву (баланс)	7 992 709	35 431	8 028 140	58 665 947	56 092 179	114 758 126	59 663 529	56 174 827	115 838 356	8 990 291	118 079	9 108 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	163	0	163	160	0	160	10	0	10
90902	31 379	0	31 379	686	0	686	715	0	715	31 350	0	31 350
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 106 999	0	3 106 999	295 143	71 495	366 638	372 821	2 256	375 077	3 029 321	69 239	3 098 560
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	176 089	0	176 089	123 741	217 651	341 392	13 667	8 764	22 431	286 163	208 887	495 050
91604	23 286	0	23 286	9 999	0	9 999	9 614	0	9 614	23 671	0	23 671
91704	17 826	0	17 826	8 399	0	8 399	17 758	0	17 758	8 467	0	8 467
91802	76 980	0	76 980	20 589	0	20 589	76 267	0	76 267	21 302	0	21 302
91803	3 353	0	3 353	32	0	32	3 026	0	3 026	359	0	359
99998	2 397 208	0	2 397 208	1 227 858	0	1 227 858	206 531	0	206 531	3 418 535	0	3 418 535
Итого по активу (баланс)	5 853 146	0	5 853 146	1 686 613	289 146	1 975 759	700 561	11 020	711 581	6 839 198	278 126	7 117 324
Пассив
91311	112 732	0	112 732	5 402	11 450	16 852	636 612	362 766	999 378	743 942	351 316	1 095 258
91312	1 678 104	0	1 678 104	95 581	0	95 581	119 084	0	119 084	1 701 607	0	1 701 607
91317	82 026	0	82 026	85 368	0	85 368	100 257	0	100 257	96 915	0	96 915
91507	524 346	0	524 346	8 729	0	8 729	9 138	0	9 138	524 755	0	524 755
99999	3 455 938	0	3 455 938	498 293	0	498 293	741 144	0	741 144	3 698 789	0	3 698 789
Итого по пассиву (баланс)	5 853 146	0	5 853 146	693 373	11 450	704 823	1 606 235	362 766	1 969 001	6 766 008	351 316	7 117 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 567 600	3 032 160	7 599 760	4 567 600	3 032 160	7 599 760	0	0	0
93302	0	0	0	5 014 220	2 224 727	7 238 947	5 014 220	2 224 727	7 238 947	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 981 585	2 981 585	0	2 981 585	2 981 585	0	0	0
93304	5 531 983	4 719 683	10 251 666	2 713 544	307 004	3 020 548	8 245 527	5 026 687	13 272 214	0	0	0
93305	0	0	0	0	583 062	583 062	0	0	0	0	583 062	583 062
93901	1 383 159	1 958 763	3 341 922	28 925 631	47 437 677	76 363 308	29 454 711	49 396 440	78 851 151	854 079	0	854 079
99996	13 298 580	0	13 298 580	99 092 190	0	99 092 190	109 743 594	0	109 743 594	2 647 176	0	2 647 176
Итого по активу (баланс)	20 213 722	6 678 446	26 892 168	140 313 185	56 566 215	196 879 400	157 025 652	62 661 599	219 687 251	3 501 255	583 062	4 084 317
Пассив
96301	0	0	0	5 097 750	4 611 450	9 709 200	5 097 750	4 611 450	9 709 200	0	0	0
96302	0	0	0	315 450	5 087 562	5 403 012	315 450	5 087 562	5 403 012	0	0	0
96303	0	0	0	2 522 000	0	2 522 000	2 522 000	0	2 522 000	0	0	0
96304	4 500 103	5 456 662	9 956 765	4 500 103	8 842 850	13 342 953	0	3 386 188	3 386 188	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	440 160	0	440 160	440 160	0	440 160
96901	1 954 434	1 387 382	3 341 816	48 627 130	30 139 300	78 766 430	46 672 696	29 611 934	76 284 630	0	860 016	860 016
99997	13 593 587	0	13 593 587	108 596 656	0	108 596 656	97 787 210	0	97 787 210	2 784 141	0	2 784 141
Итого по пассиву (баланс)	20 048 124	6 844 044	26 892 168	169 659 089	48 681 162	218 340 251	152 835 266	42 697 134	195 532 400	3 224 301	860 016	4 084 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	303 053 098,0000	0	0	78 656 732,0000	0	0	0,0000	0	0	381 709 830,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 053 109,0000	0	0	78 656 735,0000	0	0	3,0000	0	0	381 709 841,0000
Пассив
98050	0	0	302 772 728,0000	0	0	1 396 280,0000	0	0	80 073 981,0000	0	0	381 450 429,0000
98070	0	0	280 381,0000	0	0	1 417 248,0000	0	0	1 396 279,0000	0	0	259 412,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 053 109,0000	0	0	2 813 528,0000	0	0	81 470 260,0000	0	0	381 709 841,0000

Страница была полезной?