Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	216 347	36 381	252 728	656 672	27 960	684 632	675 238	32 033	707 271	197 781	32 308	230 089
20208	348	0	348	7 582	0	7 582	7 731	0	7 731	199	0	199
20209	5 990	0	5 990	382 668	18 324	400 992	384 901	18 220	403 121	3 757	104	3 861
30102	103 612	0	103 612	4 224 305	0	4 224 305	4 292 618	0	4 292 618	35 299	0	35 299
30110	7 485	1 838	9 323	138 007	185 141	323 148	131 902	181 775	313 677	13 590	5 204	18 794
30202	18 908	0	18 908	0	0	0	530	0	530	18 378	0	18 378
30204	530	0	530	0	0	0	27	0	27	503	0	503
30210	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	117 060	339	117 399	117 060	339	117 399	0	0	0
30233	203	0	203	13 894	1 419	15 313	13 867	1 413	15 280	230	6	236
30424	2 692	3 554	6 246	174 266	256 991	431 257	172 696	176 099	348 795	4 262	84 446	88 708
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	758	522	1 280	203 599	27	203 626	203 742	529	204 271	615	20	635
31901	0	0	0	790 000	0	790 000	600 000	0	600 000	190 000	0	190 000
31902	0	0	0	2 258 000	0	2 258 000	2 201 000	0	2 201 000	57 000	0	57 000
32002	160 000	0	160 000	415 000	0	415 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32110	0	11 660	11 660	0	1 293	1 293	0	565	565	0	12 388	12 388
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45206	59 300	0	59 300	59 591	0	59 591	18 891	0	18 891	100 000	0	100 000
45207	3 340	0	3 340	0	0	0	738	0	738	2 602	0	2 602
45208	3 885	0	3 885	0	0	0	3 885	0	3 885	0	0	0
45406	1 463	0	1 463	0	0	0	163	0	163	1 300	0	1 300
45407	23 892	0	23 892	868	0	868	1 195	0	1 195	23 565	0	23 565
45408	70 987	0	70 987	8 400	0	8 400	1 919	0	1 919	77 468	0	77 468
45505	6 344	0	6 344	0	0	0	1 632	0	1 632	4 712	0	4 712
45506	542 381	0	542 381	13 466	0	13 466	51 744	0	51 744	504 103	0	504 103
45507	1 013 943	0	1 013 943	90 590	0	90 590	39 130	0	39 130	1 065 403	0	1 065 403
45509	255 302	0	255 302	22 884	0	22 884	38 278	0	38 278	239 908	0	239 908
45814	1 762	0	1 762	556	0	556	281	0	281	2 037	0	2 037
45815	155 243	0	155 243	34 798	0	34 798	26 361	0	26 361	163 680	0	163 680
45914	1 078	0	1 078	125	0	125	171	0	171	1 032	0	1 032
45915	39 555	0	39 555	9 980	0	9 980	10 680	0	10 680	38 855	0	38 855
47408	0	0	0	370 852	442 372	813 224	370 852	442 372	813 224	0	0	0
47423	24 926	0	24 926	106 522	0	106 522	105 231	0	105 231	26 217	0	26 217
47427	24 295	0	24 295	46 643	0	46 643	44 618	0	44 618	26 320	0	26 320
47802	35 128	0	35 128	107	0	107	800	0	800	34 435	0	34 435
50104	101 842	0	101 842	101 016	0	101 016	102 147	0	102 147	100 711	0	100 711
50106	0	26 856	26 856	0	3 104	3 104	0	1 301	1 301	0	28 659	28 659
50107	0	11 192	11 192	0	1 293	1 293	0	543	543	0	11 942	11 942
50121	342	0	342	725	0	725	352	0	352	715	0	715
60101	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
60302	2 807	0	2 807	22	0	22	1	0	1	2 828	0	2 828
60306	24	0	24	4 808	0	4 808	4 805	0	4 805	27	0	27
60308	1 445	0	1 445	369	0	369	656	0	656	1 158	0	1 158
60310	903	0	903	2 798	0	2 798	2 351	0	2 351	1 350	0	1 350
60312	25 222	0	25 222	26 171	0	26 171	24 979	0	24 979	26 414	0	26 414
60314	4 535	0	4 535	258	0	258	258	0	258	4 535	0	4 535
60323	245	0	245	2 057	104	2 161	2 029	104	2 133	273	0	273
60401	68 165	0	68 165	7 385	0	7 385	185	0	185	75 365	0	75 365
60701	4 632	0	4 632	7 598	0	7 598	7 211	0	7 211	5 019	0	5 019
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
61008	7 403	0	7 403	3 529	0	3 529	234	0	234	10 698	0	10 698
61009	274	0	274	411	0	411	123	0	123	562	0	562
61011	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	102 497	0	102 497	102 497	0	102 497	0	0	0
61212	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
61214	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61403	8 453	22	8 475	852	2	854	311	24	335	8 994	0	8 994
70606	1 497 075	0	1 497 075	222 318	0	222 318	591	0	591	1 718 802	0	1 718 802
70607	221	0	221	493	0	493	714	0	714	0	0	0
70608	135 720	0	135 720	12 348	0	12 348	0	0	0	148 068	0	148 068
70610	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
70611	33	0	33	101	0	101	0	0	0	134	0	134
70614	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	4 754 494	92 025	4 846 519	10 873 241	938 369	11 811 610	10 578 388	855 317	11 433 705	5 049 347	175 077	5 224 424
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30232	487	42	529	33 071	596	33 667	33 415	557	33 972	831	3	834
30236	0	0	0	11	2	13	11	2	13	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	102	0	102	6 239	0	6 239	6 657	0	6 657	520	0	520
40702	13 690	0	13 690	161 435	0	161 435	160 836	0	160 836	13 091	0	13 091
40703	2 504	19	2 523	785	1	786	294	2	296	2 013	20	2 033
40802	9 900	0	9 900	107 219	0	107 219	107 713	0	107 713	10 394	0	10 394
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 748	97	33 845	914 828	103 846	1 018 674	916 523	103 865	1 020 388	35 443	116	35 559
40820	1	0	1	194	173	367	194	173	367	1	0	1
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
40909	0	0	0	1 208	648	1 856	1 208	648	1 856	0	0	0
40910	0	0	0	281	59	340	281	59	340	0	0	0
40911	0	0	0	12 646	0	12 646	12 652	0	12 652	6	0	6
40912	0	0	0	416	162	578	416	162	578	0	0	0
40913	0	0	0	443	60	503	443	60	503	0	0	0
42103	800	0	800	810	0	810	10	0	10	0	0	0
42104	119 400	0	119 400	119 400	0	119 400	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	125 200	0	125 200	125 300	0	125 300
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42304	11 363	10 028	21 391	6 700	3 686	10 386	1 348	10 303	11 651	6 011	16 645	22 656
42305	1 117 280	2 060	1 119 340	283 624	132	283 756	287 374	265	287 639	1 121 030	2 193	1 123 223
42306	451 181	29 187	480 368	49 458	3 466	52 924	147 847	4 090	151 937	549 570	29 811	579 381
42307	103 440	0	103 440	1 503	0	1 503	34 647	0	34 647	136 584	0	136 584
42605	616	0	616	193	0	193	1	0	1	424	0	424
42606	1 295	167	1 462	0	337	337	1	170	171	1 296	0	1 296
42607	295	0	295	0	0	0	8	0	8	303	0	303
44007	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45215	39	0	39	1 981	0	1 981	1 948	0	1 948	6	0	6
45415	5 364	0	5 364	825	0	825	8 405	0	8 405	12 944	0	12 944
45515	145 496	0	145 496	83 112	0	83 112	101 924	0	101 924	164 308	0	164 308
45818	115 774	0	115 774	21 851	0	21 851	27 859	0	27 859	121 782	0	121 782
45918	26 950	0	26 950	3 272	0	3 272	3 238	0	3 238	26 916	0	26 916
47407	0	0	0	534 869	270 611	805 480	534 869	270 611	805 480	0	0	0
47411	27 486	502	27 988	11 290	159	11 449	20 094	195	20 289	36 290	538	36 828
47416	1	0	1	92	0	92	163	0	163	72	0	72
47422	742	0	742	4 771	175	4 946	4 497	175	4 672	468	0	468
47425	18 415	0	18 415	332	0	332	889	0	889	18 972	0	18 972
47426	4 514	0	4 514	9	0	9	3 269	0	3 269	7 774	0	7 774
47804	180	0	180	713	0	713	7 109	0	7 109	6 576	0	6 576
50120	563	0	563	1 056	0	1 056	493	0	493	0	0	0
60301	2 225	0	2 225	9 177	0	9 177	7 513	0	7 513	561	0	561
60305	77	0	77	17 486	0	17 486	17 484	0	17 484	75	0	75
60307	2	0	2	64	0	64	63	0	63	1	0	1
60309	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60311	404	0	404	1 206	0	1 206	817	0	817	15	0	15
60322	3 083	0	3 083	5 023	0	5 023	4 328	0	4 328	2 388	0	2 388
60324	3 338	0	3 338	3 153	0	3 153	178	0	178	363	0	363
60601	39 919	0	39 919	148	0	148	481	0	481	40 252	0	40 252
60903	811	0	811	0	0	0	69	0	69	880	0	880
61301	485	0	485	483	0	483	14	0	14	16	0	16
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 670 166	0	1 670 166	1 796	0	1 796	172 446	0	172 446	1 840 816	0	1 840 816
70602	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
70603	141 437	0	141 437	0	0	0	17 559	0	17 559	158 996	0	158 996
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 804 417	42 102	4 846 519	2 407 597	384 113	2 791 710	2 778 278	391 337	3 169 615	5 175 098	49 326	5 224 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	155	0	155	144	0	144	17	0	17
90902	46 901	0	46 901	441	0	441	7 391	0	7 391	39 951	0	39 951
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 125 483	0	3 125 483	93 301	0	93 301	123 920	0	123 920	3 094 864	0	3 094 864
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	34 781	0	34 781	5	0	5	675	0	675	34 111	0	34 111
91604	17 670	0	17 670	5 494	0	5 494	5 199	0	5 199	17 965	0	17 965
91704	15 605	0	15 605	0	0	0	63	0	63	15 542	0	15 542
91802	22 814	0	22 814	0	0	0	36	0	36	22 778	0	22 778
91803	4 190	0	4 190	0	0	0	2	0	2	4 188	0	4 188
99998	1 794 415	0	1 794 415	355 052	0	355 052	174 355	0	174 355	1 975 112	0	1 975 112
Итого по активу (баланс)	5 081 885	0	5 081 885	454 451	0	454 451	311 787	0	311 787	5 224 549	0	5 224 549
Пассив
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	96 900	0	96 900	104 110	0	104 110
91312	1 221 576	0	1 221 576	53 432	0	53 432	137 357	0	137 357	1 305 501	0	1 305 501
91315	115	0	115	66	0	66	0	0	0	49	0	49
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	84 428	0	84 428	113 234	0	113 234	110 211	0	110 211	81 405	0	81 405
91507	478 086	0	478 086	7 623	0	7 623	10 584	0	10 584	481 047	0	481 047
99999	3 287 470	0	3 287 470	136 096	0	136 096	98 063	0	98 063	3 249 437	0	3 249 437
Итого по пассиву (баланс)	5 081 885	0	5 081 885	310 451	0	310 451	453 115	0	453 115	5 224 549	0	5 224 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	320 876	2 515	323 391	264 776	2 515	267 291	56 100	0	56 100
99996	0	0	0	323 346	0	323 346	268 395	0	268 395	54 951	0	54 951
Итого по активу (баланс)	0	0	0	644 222	2 515	646 737	533 171	2 515	535 686	111 051	0	111 051
Пассив
96901	0	0	0	2 496	265 899	268 395	2 496	320 850	323 346	0	54 951	54 951
99997	0	0	0	267 291	0	267 291	323 391	0	323 391	56 100	0	56 100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	269 787	265 899	535 686	325 887	320 850	646 737	56 100	54 951	111 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	99 797,0000	0	0	106 841,0000	0	0	99 097,0000	0	0	107 541,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 800,0000	0	0	106 851,0000	0	0	99 099,0000	0	0	107 552,0000
Пассив
98050	0	0	99 800,0000	0	0	99 097,0000	0	0	106 849,0000	0	0	107 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 800,0000	0	0	99 097,0000	0	0	106 849,0000	0	0	107 552,0000

Страница была полезной?